Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159	0	159	0	0	0	63	0	63	96	0	96
20202	631 709	1 333 479	1 965 188	6 735 647	3 488 430	10 224 077	6 336 229	3 705 702	10 041 931	1 031 127	1 116 207	2 147 334
20208	184 802	0	184 802	641 561	0	641 561	650 327	0	650 327	176 036	0	176 036
20209	12 464	7 045	19 509	3 511 153	1 210 831	4 721 984	3 518 685	1 206 562	4 725 247	4 932	11 314	16 246
30102	1 257 350	0	1 257 350	68 032 628	0	68 032 628	68 785 580	0	68 785 580	504 398	0	504 398
30110	84 320	110 436	194 756	2 509 374	360 479	2 869 853	2 446 720	340 703	2 787 423	146 974	130 212	277 186
30114	0	646 343	646 343	0	12 907 480	12 907 480	0	13 405 490	13 405 490	0	148 333	148 333
30202	884 386	0	884 386	4 928	0	4 928	0	0	0	889 314	0	889 314
30204	390 873	0	390 873	13 229	0	13 229	0	0	0	404 102	0	404 102
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	0	0	0	1 250	3 731	4 981	0	196	196	1 250	3 535	4 785
30221	0	1 554	1 554	1 814	241 371	243 185	1 814	242 925	244 739	0	0	0
30233	14 247	124	14 371	1 078 714	104 669	1 183 383	1 077 067	104 659	1 181 726	15 894	134	16 028
30302	0	0	0	973 064	2 534 654	3 507 718	973 064	2 534 654	3 507 718	0	0	0
30306	1 895 871	42 703	1 938 574	3 026 807	370 695	3 397 502	3 392 528	360 772	3 753 300	1 530 150	52 626	1 582 776
30413	8 830	0	8 830	4 743 182	0	4 743 182	4 747 698	0	4 747 698	4 314	0	4 314
30424	50 639	0	50 639	7 858 348	0	7 858 348	7 768 994	0	7 768 994	139 993	0	139 993
30425	10 000	2 487	12 487	0	152	152	0	139	139	10 000	2 500	12 500
30602	431 010	123 217	554 227	94 188	7 559	101 747	92 809	6 876	99 685	432 389	123 900	556 289
32004	260 000	0	260 000	582 000	0	582 000	320 000	0	320 000	522 000	0	522 000
32005	2 110 898	0	2 110 898	55 000	0	55 000	528 398	0	528 398	1 637 500	0	1 637 500
32102	0	0	0	0	875 865	875 865	0	875 865	875 865	0	0	0
32103	0	932 502	932 502	0	635 353	635 353	0	1 567 855	1 567 855	0	0	0
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32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	142 861	0	142 861	95 821	0	95 821	237 847	0	237 847	835	0	835
45104	714	0	714	1 433	0	1 433	755	0	755	1 392	0	1 392
45105	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
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45107	67 311	0	67 311	37 249	0	37 249	4 600	0	4 600	99 960	0	99 960
45108	64 836	0	64 836	0	0	0	2 028	0	2 028	62 808	0	62 808
45201	405 917	0	405 917	1 822 251	0	1 822 251	1 790 252	0	1 790 252	437 916	0	437 916
45203	135 000	0	135 000	446 263	0	446 263	150 400	0	150 400	430 863	0	430 863
45204	450 357	0	450 357	310 982	0	310 982	471 125	0	471 125	290 214	0	290 214
45205	367 399	0	367 399	236 601	10 425	247 026	149 582	459	150 041	454 418	9 966	464 384
45206	19 797 778	439 867	20 237 645	2 627 550	158 955	2 786 505	1 141 227	24 120	1 165 347	21 284 101	574 702	21 858 803
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45208	589 181	20 196	609 377	487 100	1 239	488 339	25 579	1 127	26 706	1 050 702	20 308	1 071 010
45307	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45308	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
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47803	24 330	0	24 330	13 208	0	13 208	17 082	0	17 082	20 456	0	20 456
50104	1 233 691	0	1 233 691	8 145 286	0	8 145 286	9 293 640	0	9 293 640	85 337	0	85 337
50106	248 676	0	248 676	165 281	0	165 281	187 368	0	187 368	226 589	0	226 589
50107	51 195	0	51 195	297	0	297	0	0	0	51 492	0	51 492
50110	0	259 164	259 164	0	17 435	17 435	0	14 462	14 462	0	262 137	262 137
50118	0	0	0	9 035 092	0	9 035 092	7 915 212	0	7 915 212	1 119 880	0	1 119 880
50121	3 681	0	3 681	761	0	761	2 692	0	2 692	1 750	0	1 750
50205	42 510	0	42 510	212	0	212	639	0	639	42 083	0	42 083
50208	27 690	0	27 690	184	0	184	0	0	0	27 874	0	27 874
50221	107	0	107	3	0	3	57	0	57	53	0	53
50308	24 714	0	24 714	141	0	141	0	0	0	24 855	0	24 855
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50606	9 524	0	9 524	5 823	0	5 823	6 473	0	6 473	8 874	0	8 874
50621	76	0	76	111	0	111	55	0	55	132	0	132
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51401	922 475	0	922 475	431 309	0	431 309	1 353 784	0	1 353 784	0	0	0
51402	39 992	0	39 992	1 516 028	0	1 516 028	354 981	0	354 981	1 201 039	0	1 201 039
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52503	3 674	0	3 674	3 107	0	3 107	1 750	0	1 750	5 031	0	5 031
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 938	0	1 938	990	0	990	1 007	0	1 007	1 921	0	1 921
60306	4	0	4	10	0	10	4	0	4	10	0	10
60308	1 774	0	1 774	4 991	0	4 991	4 920	0	4 920	1 845	0	1 845
60310	162	0	162	3 816	0	3 816	3 796	0	3 796	182	0	182
60312	22 962	0	22 962	52 810	0	52 810	43 989	0	43 989	31 783	0	31 783
60314	0	98	98	1 677	1 393	3 070	20	533	553	1 657	958	2 615
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60323	187 787	0	187 787	29 329	0	29 329	102	0	102	217 014	0	217 014
60401	246 835	0	246 835	1 082	0	1 082	673	0	673	247 244	0	247 244
60701	16 605	0	16 605	3 459	0	3 459	1 468	0	1 468	18 596	0	18 596
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	32	0	32	46	0	46	45	0	45	33	0	33
61008	1 421	0	1 421	1 399	0	1 399	2 073	0	2 073	747	0	747
61009	2 621	0	2 621	377	0	377	628	0	628	2 370	0	2 370
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	46 067 903	7 020 161	53 088 064	218 059 578	152 405 685	370 465 263	215 314 478	154 354 000	369 668 478	48 813 003	5 071 846	53 884 849
Пассив
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47422	419	9	428	4 519	1 439 463	1 443 982	4 337	1 440 015	1 444 352	237	561	798
47425	59 572	0	59 572	270 755	0	270 755	263 653	0	263 653	52 470	0	52 470
47426	41 430	10 428	51 858	45 192	2 706	47 898	42 074	13 908	55 982	38 312	21 630	59 942
47804	274 849	0	274 849	12	0	12	0	0	0	274 837	0	274 837
50120	5 862	0	5 862	0	0	0	258	0	258	6 120	0	6 120
50220	159	0	159	63	0	63	0	0	0	96	0	96
50319	247	0	247	0	0	0	2	0	2	249	0	249
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 774	0	5 774	390	0	390	267	0	267	5 651	0	5 651
50719	55 437	0	55 437	0	0	0	0	0	0	55 437	0	55 437
52301	466 682	9 234	475 916	256 063	370	256 433	154 189	610	154 799	364 808	9 474	374 282
52303	96 300	0	96 300	1 300	0	1 300	0	0	0	95 000	0	95 000
52304	47 356	0	47 356	3 275	0	3 275	2 475	0	2 475	46 556	0	46 556
52305	191 149	0	191 149	8 130	0	8 130	11 228	0	11 228	194 247	0	194 247
52306	4 384 752	0	4 384 752	124 784	0	124 784	33 107	0	33 107	4 293 075	0	4 293 075
52307	58 418	31 083	89 501	0	1 734	1 734	0	1 907	1 907	58 418	31 256	89 674
52406	76 799	0	76 799	245 889	0	245 889	245 429	0	245 429	76 339	0	76 339
52501	141 938	2 659	144 597	6 086	140	6 226	34 509	375	34 884	170 361	2 894	173 255
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	3 789	0	3 789	45 855	0	45 855	43 474	0	43 474	1 408	0	1 408
60305	1 370	0	1 370	66 014	0	66 014	66 075	0	66 075	1 431	0	1 431
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60311	8 168	0	8 168	5 185	0	5 185	4 768	0	4 768	7 751	0	7 751
60313	3	56	59	3	52	55	3	21	24	3	25	28
60322	4 195	0	4 195	439 790	0	439 790	439 836	0	439 836	4 241	0	4 241
60324	188 560	0	188 560	1 376	0	1 376	18 824	0	18 824	206 008	0	206 008
60601	103 196	0	103 196	287	0	287	3 772	0	3 772	106 681	0	106 681
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61301	22	0	22	1 508	0	1 508	3 980	0	3 980	2 494	0	2 494
61304	4 563	0	4 563	0	0	0	680	0	680	5 243	0	5 243
61501	181 442	0	181 442	407 643	0	407 643	226 412	0	226 412	211	0	211
70601	3 456 493	0	3 456 493	154	0	154	1 648 996	0	1 648 996	5 105 335	0	5 105 335
70602	6 762	0	6 762	2 507	0	2 507	1 036	0	1 036	5 291	0	5 291
70603	1 239 795	0	1 239 795	0	0	0	856 045	0	856 045	2 095 840	0	2 095 840
70605	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
70801	518 795	0	518 795	518 795	0	518 795	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 774 942	9 313 122	53 088 064	196 846 012	140 405 011	337 251 023	197 408 647	140 639 161	338 047 808	44 337 577	9 547 272	53 884 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 156 947	0	2 156 947	107 641	0	107 641	75 406	0	75 406	2 189 182	0	2 189 182
90902	878 779	0	878 779	134 108	0	134 108	88 026	0	88 026	924 861	0	924 861
90907	13 057	0	13 057	72 695	0	72 695	34 186	0	34 186	51 566	0	51 566
90909	11 984	0	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	0	11 984
91202	94	0	94	2	0	2	6	0	6	90	0	90
91203	32	0	32	14	0	14	21	0	21	25	0	25
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	8 330	8 330	0	6 616	6 616	0	14 946	14 946	0	0	0
91411	1 209 226	0	1 209 226	1 202 883	0	1 202 883	1 200 058	0	1 200 058	1 212 051	0	1 212 051
91412	265 476	0	265 476	0	0	0	1 230	0	1 230	264 246	0	264 246
91414	56 342 431	2 736 627	59 079 058	11 340 136	1 203 816	12 543 952	3 079 903	179 133	3 259 036	64 602 664	3 761 310	68 363 974
91418	412 522	0	412 522	11 959	0	11 959	16 663	0	16 663	407 818	0	407 818
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	113 144	4 625	117 769	9 748	4 624	14 372	3 836	2 379	6 215	119 056	6 870	125 926
91704	5 148	444	5 592	0	27	27	0	25	25	5 148	446	5 594
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	11 428 507	0	11 428 507	8 584 789	0	8 584 789	9 259 460	0	9 259 460	10 753 836	0	10 753 836
Итого по активу (баланс)	76 934 687	2 750 026	79 684 713	21 463 975	1 215 083	22 679 058	13 758 795	196 483	13 955 278	84 639 867	3 768 626	88 408 493
Пассив
91003	0	0	0	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	0	0	0
91004	0	0	0	13 229	0	13 229	13 229	0	13 229	0	0	0
91311	247 768	0	247 768	53 475	0	53 475	11 531	0	11 531	205 824	0	205 824
91312	7 796 121	0	7 796 121	716 870	0	716 870	642 655	0	642 655	7 721 906	0	7 721 906
91314	0	0	0	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	0
91315	1 108 013	250 155	1 358 168	216 938	254 863	471 801	99 009	206 075	305 084	990 084	201 367	1 191 451
91316	107	9 636	9 743	91 089	538	91 627	91 090	591	91 681	108	9 689	9 797
91317	1 018 225	86 615	1 104 840	7 403 685	414 554	7 818 239	7 102 599	384 760	7 487 359	717 139	56 821	773 960
91318	325 371	0	325 371	54 277	0	54 277	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	110 202	0	110 202	110 202	0	110 202	0	0	0
91507	586 096	0	586 096	29 192	0	29 192	22 500	0	22 500	579 404	0	579 404
91508	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	68 256 206	0	68 256 206	4 625 743	0	4 625 743	14 024 194	0	14 024 194	77 654 657	0	77 654 657
Итого по пассиву (баланс)	79 338 307	346 406	79 684 713	13 325 451	669 955	13 995 406	22 127 760	591 426	22 719 186	88 140 616	267 877	88 408 493
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 758 241	1 758 241	3 830 878	72 595 600	76 426 478	3 704 976	69 921 231	73 626 207	125 902	4 432 610	4 558 512
93002	0	373 001	373 001	0	45 341 690	45 341 690	0	45 255 675	45 255 675	0	459 016	459 016
93201	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
93301	0	0	0	0	215 011	215 011	0	215 011	215 011	0	0	0
93302	0	214 932	214 932	0	0	0	0	214 932	214 932	0	0	0
93801	38	0	38	551 752	0	551 752	550 660	0	550 660	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	38	2 346 174	2 346 212	4 427 630	118 152 301	122 579 931	4 300 636	115 606 849	119 907 485	127 032	4 891 626	5 018 658
Пассив
96001	1 757 427	0	1 757 427	66 350 505	6 915 851	73 266 356	68 792 024	7 243 958	76 035 982	4 198 946	328 107	4 527 053
96002	372 960	0	372 960	8 970 226	36 170 899	45 141 125	9 054 641	36 170 899	45 225 540	457 375	0	457 375
96201	0	0	0	45 113	0	45 113	45 113	0	45 113	0	0	0
96301	0	0	0	214 336	0	214 336	214 336	0	214 336	0	0	0
96302	214 336	0	214 336	214 336	0	214 336	0	0	0	0	0	0
96801	1 489	0	1 489	527 717	0	527 717	560 458	0	560 458	34 230	0	34 230
Итого по пассиву (баланс)	2 346 212	0	2 346 212	76 322 233	43 086 750	119 408 983	78 666 572	43 414 857	122 081 429	4 690 551	328 107	5 018 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	53,0000	0	0	104,0000	0	0	165,0000
98010	0	0	255 781 685,0000	0	0	1 391 394,0000	0	0	51 751 933,0000	0	0	205 421 146,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 781 901,0000	0	0	1 391 496,0000	0	0	51 752 086,0000	0	0	205 421 311,0000
Пассив
98040	0	0	169 744 239,0000	0	0	51 230 300,0000	0	0	2 020 900,0000	0	0	120 534 839,0000
98050	0	0	86 028 669,0000	0	0	2 256 224,0000	0	0	1 102 365,0000	0	0	84 874 810,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 767 300,0000	0	0	1 767 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 989,0000	0	0	24,0000	0	0	2 693,0000	0	0	11 658,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 781 901,0000	0	0	55 253 848,0000	0	0	4 893 258,0000	0	0	205 421 311,0000

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