Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 651	0	15 651	834	0	834	11 632	0	11 632	4 853	0	4 853
30102	91 842	0	91 842	6 609 512	0	6 609 512	6 628 466	0	6 628 466	72 888	0	72 888
30110	287	11 698	11 985	1 108	156 934	158 042	12	99 976	99 988	1 383	68 656	70 039
30202	9 198	0	9 198	2 310	0	2 310	0	0	0	11 508	0	11 508
30204	3 716	0	3 716	0	0	0	2 704	0	2 704	1 012	0	1 012
30424	3 239	0	3 239	83 923	0	83 923	80 051	0	80 051	7 111	0	7 111
30602	182	0	182	55 749	0	55 749	55 720	0	55 720	211	0	211
32002	490 000	0	490 000	3 910 000	0	3 910 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 225 000	0	3 225 000	2 455 000	0	2 455 000	770 000	0	770 000
32004	50 000	0	50 000	505 000	0	505 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	42 868	42 868	0	1 589	1 589	0	940	940	0	43 517	43 517
45505	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45506	38 909	0	38 909	0	0	0	238	0	238	38 671	0	38 671
45507	9 315	0	9 315	0	0	0	177	0	177	9 138	0	9 138
45706	3 261	0	3 261	0	0	0	79	0	79	3 182	0	3 182
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	525	0	525	14	0	14	7	0	7	532	0	532
45817	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45915	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
45917	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47404	0	74	74	0	91 136	91 136	0	39 434	39 434	0	51 776	51 776
47408	0	0	0	89 326	140 910	230 236	89 326	140 910	230 236	0	0	0
47423	22	0	22	1 220	0	1 220	1 215	0	1 215	27	0	27
47427	237	0	237	5 002	170	5 172	3 873	170	4 043	1 366	0	1 366
47801	29 296	0	29 296	20	0	20	879	0	879	28 437	0	28 437
47802	147 551	0	147 551	0	0	0	7	0	7	147 544	0	147 544
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 781	0	1 781	71	0	71	60	0	60	1 792	0	1 792
50106	42 906	0	42 906	53 228	0	53 228	24 470	0	24 470	71 664	0	71 664
50107	240 770	0	240 770	4 646	0	4 646	31 264	0	31 264	214 152	0	214 152
50121	544	0	544	100	0	100	146	0	146	498	0	498
51404	30 251	0	30 251	190	0	190	0	0	0	30 441	0	30 441
51406	171 592	0	171 592	890	0	890	0	0	0	172 482	0	172 482
60302	11 304	0	11 304	28	0	28	2 551	0	2 551	8 781	0	8 781
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	565	0	565	563	0	563	2	0	2
60310	4	0	4	92	0	92	96	0	96	0	0	0
60312	417	0	417	732	0	732	608	0	608	541	0	541
60323	3 000	0	3 000	120	0	120	120	0	120	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
61009	21	0	21	9	0	9	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	53 718	0	53 718	53 718	0	53 718	0	0	0
61212	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61403	309	0	309	122	0	122	148	0	148	283	0	283
70606	13 188	0	13 188	5 933	0	5 933	0	0	0	19 121	0	19 121
70607	381	0	381	370	0	370	83	0	83	668	0	668
70608	16 171	0	16 171	4 274	0	4 274	0	0	0	20 445	0	20 445
70611	1 075	0	1 075	538	0	538	0	0	0	1 613	0	1 613
70706	215 300	0	215 300	7	0	7	215 307	0	215 307	0	0	0
70707	2 122	0	2 122	0	0	0	2 122	0	2 122	0	0	0
70708	88 314	0	88 314	0	0	0	88 314	0	88 314	0	0	0
70711	12 253	0	12 253	1 853	0	1 853	14 106	0	14 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 823 407	54 640	1 878 047	14 617 538	390 739	15 008 277	14 719 015	281 430	15 000 445	1 721 930	163 949	1 885 879
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	2 313	0	2 313	13 322	0	13 322	12 213	0	12 213	1 204	0	1 204
40702	444 782	10 325	455 107	1 234 230	226 320	1 460 550	1 495 941	283 014	1 778 955	706 493	67 019	773 512
40703	3 439	0	3 439	2 541	0	2 541	2 159	0	2 159	3 057	0	3 057
40802	12	0	12	26	0	26	15	0	15	1	0	1
40807	190	0	190	9	4	13	0	4	4	181	0	181
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	60 350	0	60 350	350	0	350	350	0	350	60 350	0	60 350
42105	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
42106	24 500	0	24 500	0	0	0	2 000	0	2 000	26 500	0	26 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	6 922	0	6 922	88	0	88	0	0	0	6 834	0	6 834
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45515	173	0	173	14	0	14	0	0	0	159	0	159
45715	685	0	685	17	0	17	0	0	0	668	0	668
45818	20 456	0	20 456	8	0	8	31	0	31	20 479	0	20 479
45918	54	0	54	0	0	0	10	0	10	64	0	64
47407	0	0	0	140 707	89 293	230 000	140 707	89 293	230 000	0	0	0
47416	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47422	1 243	0	1 243	1 636	0	1 636	922	0	922	529	0	529
47425	205	0	205	7	0	7	18	0	18	216	0	216
47426	5 364	0	5 364	8 469	0	8 469	3 105	0	3 105	0	0	0
47804	9 697	0	9 697	95	0	95	20	0	20	9 622	0	9 622
50120	1 582	0	1 582	235	0	235	306	0	306	1 653	0	1 653
52301	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400
60301	0	0	0	2 922	0	2 922	2 932	0	2 932	10	0	10
60305	33	0	33	1 316	0	1 316	1 305	0	1 305	22	0	22
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	52	0	52	28	0	28
60322	50	0	50	76	0	76	26	0	26	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 827	0	1 827	0	0	0	13	0	13	1 840	0	1 840
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	26 830	0	26 830	0	0	0	9 678	0	9 678	36 508	0	36 508
70602	2 521	0	2 521	123	0	123	292	0	292	2 690	0	2 690
70603	17 206	0	17 206	0	0	0	5 104	0	5 104	22 310	0	22 310
70701	291 567	0	291 567	291 575	0	291 575	8	0	8	0	0	0
70702	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0
70703	82 887	0	82 887	82 887	0	82 887	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	319 845	0	319 845	379 459	0	379 459	59 614	0	59 614
Итого по пассиву (баланс)	1 867 722	10 325	1 878 047	2 105 645	315 617	2 421 262	2 056 783	372 311	2 429 094	1 818 860	67 019	1 885 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400
90901	34 257	0	34 257	4 624	0	4 624	4 401	0	4 401	34 480	0	34 480
90902	17 172	0	17 172	0	0	0	0	0	0	17 172	0	17 172
91202	205 348	0	205 348	0	0	0	0	0	0	205 348	0	205 348
91414	311 694	0	311 694	0	0	0	0	0	0	311 694	0	311 694
91418	221 397	0	221 397	3	0	3	3 100	0	3 100	218 300	0	218 300
91604	9 906	0	9 906	1 206	0	1 206	877	0	877	10 235	0	10 235
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	245 933	0	245 933	0	0	0	0	0	0	245 933	0	245 933
Итого по активу (баланс)	1 139 803	0	1 139 803	5 833	0	5 833	8 378	0	8 378	1 137 258	0	1 137 258
Пассив
91311	143 087	0	143 087	0	0	0	0	0	0	143 087	0	143 087
91312	79 991	0	79 991	0	0	0	0	0	0	79 991	0	79 991
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
99999	893 870	0	893 870	8 378	0	8 378	5 833	0	5 833	891 325	0	891 325
Итого по пассиву (баланс)	1 139 803	0	1 139 803	8 378	0	8 378	5 833	0	5 833	1 137 258	0	1 137 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	83 097	40	83 137	83 097	40	83 137	0	0	0
93302	0	0	0	51 585	0	51 585	0	0	0	51 585	0	51 585
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
93801	0	0	0	297	0	297	139	0	139	158	0	158
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	134 979	40	135 019	83 236	40	83 276	97 684	0	97 684
Пассив
96001	0	0	0	40	83 094	83 134	40	83 094	83 134	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	51 743	51 743	0	51 743	51 743
96305	0	42 868	42 868	0	940	940	0	1 589	1 589	0	43 517	43 517
96801	3 073	0	3 073	1 933	0	1 933	1 284	0	1 284	2 424	0	2 424
Итого по пассиву (баланс)	3 073	42 868	45 941	1 973	84 034	86 007	1 324	136 426	137 750	2 424	95 260	97 684
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 885 249,0000	0	0	54 326,0000	0	0	52 200,0000	0	0	397 887 375,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 885 249,0000	0	0	54 326,0000	0	0	52 200,0000	0	0	397 887 375,0000
Пассив
98040	0	0	397 602 441,0000	0	0	178,0000	0	0	267,0000	0	0	397 602 530,0000
98050	0	0	274 956,0000	0	0	52 200,0000	0	0	54 237,0000	0	0	276 993,0000
98070	0	0	7 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 885 249,0000	0	0	52 378,0000	0	0	54 504,0000	0	0	397 887 375,0000

Страница была полезной?