Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	9 054	0	9 054	1 411	0	1 411	96	0	96	10 369	0	10 369
20202	191 993	72 486	264 479	1 820 613	78 822	1 899 435	1 667 354	74 406	1 741 760	345 252	76 902	422 154
20208	9 464	0	9 464	19 250	0	19 250	20 285	0	20 285	8 429	0	8 429
20209	31 200	3 124	34 324	1 070 632	44 626	1 115 258	1 077 980	46 500	1 124 480	23 852	1 250	25 102
30102	1 511 957	0	1 511 957	6 060 474	0	6 060 474	5 976 078	0	5 976 078	1 596 353	0	1 596 353
30110	29 358	13 437	42 795	230 482	1 220 641	1 451 123	236 255	1 223 074	1 459 329	23 585	11 004	34 589
30202	471 195	0	471 195	0	0	0	5 540	0	5 540	465 655	0	465 655
30204	13 689	0	13 689	893	0	893	0	0	0	14 582	0	14 582
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	68 000	801	68 801	68 000	801	68 801	0	0	0
30233	65	0	65	51 374	7 150	58 524	51 357	7 150	58 507	82	0	82
30302	223 702	1 242	224 944	128 444	761	129 205	27 761	62	27 823	324 385	1 941	326 326
30306	7 878 997	92 070	7 971 067	415 874	6 257	422 131	313 488	4 399	317 887	7 981 383	93 928	8 075 311
30424	1 006	0	1 006	6 642 828	0	6 642 828	6 642 614	0	6 642 614	1 220	0	1 220
30425	0	2 463	2 463	0	91	91	0	54	54	0	2 500	2 500
30602	480	0	480	0	0	0	1	0	1	479	0	479
32002	0	91 296	91 296	58 600	753 548	812 148	58 600	844 844	903 444	0	0	0
32003	0	0	0	0	159 811	159 811	0	159 811	159 811	0	0	0
32301	0	13 452	13 452	0	499	499	0	295	295	0	13 656	13 656
45106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	100 799	0	100 799	3 200	0	3 200	4 623	0	4 623	99 376	0	99 376
45201	34 034	0	34 034	20 991	0	20 991	19 849	0	19 849	35 176	0	35 176
45204	16 600	0	16 600	10 000	0	10 000	3 600	0	3 600	23 000	0	23 000
45205	229 020	0	229 020	331 940	0	331 940	11 100	0	11 100	549 860	0	549 860
45206	12 129 967	0	12 129 967	918 129	0	918 129	1 380 385	0	1 380 385	11 667 711	0	11 667 711
45207	2 840 304	401 119	3 241 423	587 916	14 866	602 782	140 641	8 798	149 439	3 287 579	407 187	3 694 766
45208	231 893	0	231 893	3 550	0	3 550	6 361	0	6 361	229 082	0	229 082
45401	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
45407	70 940	0	70 940	6 064	0	6 064	29 976	0	29 976	47 028	0	47 028
45504	118	0	118	0	0	0	42	0	42	76	0	76
45505	5 484	0	5 484	250	0	250	1 112	0	1 112	4 622	0	4 622
45506	142 899	1 802	144 701	3 102	35	3 137	5 876	46	5 922	140 125	1 791	141 916
45507	30 616	22 047	52 663	1 255	28 979	30 234	914	784	1 698	30 957	50 242	81 199
45509	4 502	19 983	24 485	2 795	1 869	4 664	2 618	2 840	5 458	4 679	19 012	23 691
45708	0	961	961	0	33	33	0	21	21	0	973	973
45812	98 394	0	98 394	6 154	0	6 154	146	0	146	104 402	0	104 402
45814	4 163	0	4 163	23 787	0	23 787	16	0	16	27 934	0	27 934
45815	95 184	13 949	109 133	1 991	291	2 282	653	349	1 002	96 522	13 891	110 413
45912	4 375	0	4 375	21 273	0	21 273	58	0	58	25 590	0	25 590
45914	520	0	520	102	0	102	73	0	73	549	0	549
45915	3 284	425	3 709	317	9	326	355	11	366	3 246	423	3 669
47404	0	9 242	9 242	0	6 025 461	6 025 461	0	6 025 480	6 025 480	0	9 223	9 223
47408	0	0	0	6 206 156	6 223 194	12 429 350	6 206 156	6 223 194	12 429 350	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	592	65	657	642	9	651	610	7	617	624	67	691
47427	35 450	5 835	41 285	94 794	4 542	99 336	93 633	4 413	98 046	36 611	5 964	42 575
50205	199 967	0	199 967	1 088	0	1 088	1 745	0	1 745	199 310	0	199 310
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	58	0	58	10	0	10	0	0	0	68	0	68
52503	2 303	820	3 123	0	6	6	638	576	1 214	1 665	250	1 915
60302	63 587	0	63 587	574	0	574	2 174	0	2 174	61 987	0	61 987
60306	7	0	7	10 246	0	10 246	10 253	0	10 253	0	0	0
60308	105	0	105	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	105	0	105
60310	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60312	10 737	0	10 737	15 099	0	15 099	17 248	0	17 248	8 588	0	8 588
60314	0	1 118	1 118	0	54	54	0	619	619	0	553	553
60323	23 132	0	23 132	714	0	714	78	0	78	23 768	0	23 768
60401	74 981	0	74 981	217	0	217	1 996	0	1 996	73 202	0	73 202
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	4 297	0	4 297	259	0	259	257	0	257	4 299	0	4 299
60702	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	10	0	10	34	0	34	40	0	40	4	0	4
61008	1 202	0	1 202	886	0	886	966	0	966	1 122	0	1 122
61009	3 174	0	3 174	886	0	886	1 530	0	1 530	2 530	0	2 530
61011	167 791	0	167 791	0	0	0	7 625	0	7 625	160 166	0	160 166
61209	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
61403	7 416	0	7 416	474	0	474	384	0	384	7 506	0	7 506
70606	1 288 872	0	1 288 872	409 103	0	409 103	407	0	407	1 697 568	0	1 697 568
70607	1 245	0	1 245	2 426	0	2 426	0	0	0	3 671	0	3 671
70608	51 024	0	51 024	37 290	0	37 290	0	0	0	88 314	0	88 314
70611	13 194	0	13 194	6 605	0	6 605	0	0	0	19 799	0	19 799
70706	4 478 084	0	4 478 084	0	0	0	4 478 084	0	4 478 084	0	0	0
70707	3 184	0	3 184	0	0	0	3 184	0	3 184	0	0	0
70708	1 288 626	0	1 288 626	0	0	0	1 288 626	0	1 288 626	0	0	0
70711	2 110	0	2 110	0	0	0	2 110	0	2 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 218 128	766 936	34 985 064	25 369 644	14 572 355	39 941 999	29 941 998	14 628 534	44 570 532	29 645 774	710 757	30 356 531
Пассив
10208	402 581	0	402 581	0	0	0	0	0	0	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	58	0	58	0	0	0	10	0	10	68	0	68
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	0	0	0	1 402	256	1 658	1 402	256	1 658	0	0	0
30301	223 702	1 242	224 944	27 761	62	27 823	128 444	761	129 205	324 385	1 941	326 326
30305	7 878 997	92 070	7 971 067	313 488	4 399	317 887	415 874	6 257	422 131	7 981 383	93 928	8 075 311
31308	23 416	0	23 416	134	0	134	0	0	0	23 282	0	23 282
40502	11 924	0	11 924	2 747	0	2 747	1 195	0	1 195	10 372	0	10 372
40503	0	67	67	0	1 132	1 132	0	1 138	1 138	0	73	73
40602	29	4	33	1 775	0	1 775	1 852	0	1 852	106	4	110
40603	126 388	7 757	134 145	11 983	170	12 153	1 749	287	2 036	116 154	7 874	124 028
40701	713	0	713	110 587	0	110 587	111 424	0	111 424	1 550	0	1 550
40702	1 587 841	156 229	1 744 070	9 747 402	278 341	10 025 743	9 733 116	189 853	9 922 969	1 573 555	67 741	1 641 296
40703	507 269	1 002	508 271	23 772	1 394	25 166	25 262	1 189	26 451	508 759	797	509 556
40802	54 936	175	55 111	136 068	206	136 274	128 111	230	128 341	46 979	199	47 178
40807	1 321	1 053	2 374	1 579	1 583	3 162	1 533	2 480	4 013	1 275	1 950	3 225
40817	167 058	18 095	185 153	742 422	52 964	795 386	748 165	53 287	801 452	172 801	18 418	191 219
40820	1 113	75	1 188	11 270	648	11 918	12 047	647	12 694	1 890	74	1 964
40821	6 079	0	6 079	106 956	0	106 956	107 584	0	107 584	6 707	0	6 707
40901	220 988	0	220 988	119 939	0	119 939	299 359	0	299 359	400 408	0	400 408
40902	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929
40905	70	0	70	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	70	0	70
40906	0	0	0	30 063	0	30 063	31 353	0	31 353	1 290	0	1 290
40909	9	39	48	361	356	717	361	357	718	9	40	49
40910	10	87	97	15	47	62	15	48	63	10	88	98
40911	1 508	0	1 508	52 910	0	52 910	52 495	0	52 495	1 093	0	1 093
40912	0	0	0	477	904	1 381	477	904	1 381	0	0	0
40913	0	0	0	254	1 045	1 299	254	1 045	1 299	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42102	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	490 000	0	490 000	491 500	0	491 500
42104	68 000	0	68 000	38 000	0	38 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000
42106	154 925	0	154 925	0	0	0	0	0	0	154 925	0	154 925
42203	2 700	0	2 700	2 714	0	2 714	3 114	0	3 114	3 100	0	3 100
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42207	130 832	0	130 832	10 350	0	10 350	0	0	0	120 482	0	120 482
42301	5 524	106	5 630	15 939	3	15 942	15 879	3	15 882	5 464	106	5 570
42304	793	0	793	793	0	793	0	0	0	0	0	0
42305	320 933	15 372	336 305	237 585	2 258	239 843	55 783	1 960	57 743	139 131	15 074	154 205
42306	11 065 398	166 468	11 231 866	1 890 198	18 658	1 908 856	2 010 609	19 429	2 030 038	11 185 809	167 239	11 353 048
42307	587 034	31 448	618 482	51 705	1 920	53 625	65 121	2 471	67 592	600 450	31 999	632 449
42309	5 516	37	5 553	1 585	0	1 585	1 562	1	1 563	5 493	38	5 531
42601	0	113	113	0	3	3	0	4	4	0	114	114
42605	1 657	0	1 657	1 360	0	1 360	667	0	667	964	0	964
42606	38 724	197	38 921	1 728	4	1 732	2 384	33	2 417	39 380	226	39 606
42607	37	530	567	0	13	13	1	19	20	38	536	574
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	966	0	966	45	0	45	32	0	32	953	0	953
45215	1 040 427	0	1 040 427	143 016	0	143 016	132 429	0	132 429	1 029 840	0	1 029 840
45415	7 983	0	7 983	390	0	390	74	0	74	7 667	0	7 667
45515	29 387	0	29 387	902	0	902	14 328	0	14 328	42 813	0	42 813
45818	24 633	0	24 633	199	0	199	28 948	0	28 948	53 382	0	53 382
45918	1 060	0	1 060	6	0	6	2 015	0	2 015	3 069	0	3 069
47405	252	0	252	1 148	0	1 148	896	0	896	0	0	0
47407	0	0	0	6 229 747	6 201 983	12 431 730	6 229 747	6 201 983	12 431 730	0	0	0
47411	53 762	738	54 500	137 175	1 312	138 487	125 654	1 073	126 727	42 241	499	42 740
47416	4 210	0	4 210	6 986	0	6 986	2 859	0	2 859	83	0	83
47422	246	0	246	305	0	305	324	0	324	265	0	265
47425	22 434	0	22 434	10 752	0	10 752	12 466	0	12 466	24 148	0	24 148
47426	20 049	0	20 049	11 972	263	12 235	16 488	263	16 751	24 565	0	24 565
50220	8 304	0	8 304	96	0	96	1 403	0	1 403	9 611	0	9 611
50620	8 665	0	8 665	0	0	0	2 427	0	2 427	11 092	0	11 092
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	750	0	750	0	0	0	7	0	7	757	0	757
52301	118 100	0	118 100	20 500	0	20 500	12 500	0	12 500	110 100	0	110 100
52302	0	0	0	0	0	0	699	0	699	699	0	699
52304	192 500	10 361	202 861	12 500	262	12 762	0	200	200	180 000	10 299	190 299
52305	82 823	0	82 823	0	0	0	7 200	0	7 200	90 023	0	90 023
52306	13 296	6 573	19 869	5 672	6 583	12 255	0	10	10	7 624	0	7 624
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	27 803	0	27 803	10 000	0	10 000	0	0	0	17 803	0	17 803
52501	5 104	0	5 104	429	0	429	2 018	0	2 018	6 693	0	6 693
60301	11 429	0	11 429	22 227	0	22 227	21 773	0	21 773	10 975	0	10 975
60305	13 937	0	13 937	30 174	0	30 174	29 444	0	29 444	13 207	0	13 207
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	280	0	280	560	0	560	334	0	334	54	0	54
60311	7 342	0	7 342	8 023	0	8 023	5 414	0	5 414	4 733	0	4 733
60322	130 466	0	130 466	70	0	70	63	0	63	130 459	0	130 459
60324	22 257	0	22 257	23	0	23	621	0	621	22 855	0	22 855
60601	33 337	0	33 337	922	0	922	792	0	792	33 207	0	33 207
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	13 839	0	13 839	762	0	762	1 926	0	1 926	15 003	0	15 003
61301	78 715	0	78 715	78 438	0	78 438	4	0	4	281	0	281
61304	166	0	166	46	0	46	67	0	67	187	0	187
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	1 241 055	0	1 241 055	261	0	261	477 726	0	477 726	1 718 520	0	1 718 520
70603	53 661	0	53 661	0	0	0	46 346	0	46 346	100 007	0	100 007
70701	4 703 222	0	4 703 222	4 703 222	0	4 703 222	0	0	0	0	0	0
70702	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0
70703	1 226 385	0	1 226 385	1 226 385	0	1 226 385	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 772 003	0	5 772 003	5 931 246	0	5 931 246	159 243	0	159 243
Итого по пассиву (баланс)	34 475 226	509 838	34 985 064	32 142 894	6 576 769	38 719 663	27 604 942	6 486 188	34 091 130	29 937 274	419 257	30 356 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 949	0	405 949	15 922	0	15 922	9 710	0	9 710	412 161	0	412 161
90902	442 481	0	442 481	13 732	0	13 732	11 089	0	11 089	445 124	0	445 124
90907	220 988	0	220 988	299 359	0	299 359	119 939	0	119 939	400 408	0	400 408
90908	2 435	0	2 435	9 929	0	9 929	2 435	0	2 435	9 929	0	9 929
91202	14	0	14	10	0	10	15	0	15	9	0	9
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 519 264	481 962	16 001 226	831 800	50 047	881 847	1 086 738	10 914	1 097 652	15 264 326	521 095	15 785 421
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91502	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
91604	113 751	12 276	126 027	75 732	1 017	76 749	16 207	432	16 639	173 276	12 861	186 137
91704	15 831	12 479	28 310	0	369	369	1	290	291	15 830	12 558	28 388
91802	50 625	14 607	65 232	0	480	480	0	332	332	50 625	14 755	65 380
91803	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
99998	8 089 191	0	8 089 191	922 454	0	922 454	1 380 207	0	1 380 207	7 631 438	0	7 631 438
Итого по активу (баланс)	24 885 747	521 324	25 407 071	2 168 953	51 913	2 220 866	2 626 356	11 968	2 638 324	24 428 344	561 269	24 989 613
Пассив
91311	2 544 889	0	2 544 889	68 000	0	68 000	50 000	0	50 000	2 526 889	0	2 526 889
91312	3 978 574	0	3 978 574	347 224	0	347 224	25 148	0	25 148	3 656 498	0	3 656 498
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 153 990	10 624	1 164 614	119 287	269	119 556	26 833	205	27 038	1 061 536	10 560	1 072 096
91316	59 778	5	59 783	713 207	28 101	741 308	680 377	32 082	712 459	26 948	3 986	30 934
91317	81 418	6 407	87 825	102 566	1 553	104 119	105 212	2 567	107 779	84 064	7 421	91 485
91507	252 506	0	252 506	0	0	0	0	0	0	252 506	0	252 506
91508	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
99999	17 317 880	0	17 317 880	1 249 522	0	1 249 522	1 289 817	0	1 289 817	17 358 175	0	17 358 175
Итого по пассиву (баланс)	25 390 035	17 036	25 407 071	2 599 806	29 923	2 629 729	2 177 417	34 854	2 212 271	24 967 646	21 967	24 989 613
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 028 747	0	6 028 747	6 028 747	0	6 028 747	0	0	0
93301	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
93302	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
93303	207 500	0	207 500	0	0	0	207 500	0	207 500	0	0	0
93304	0	0	0	207 200	0	207 200	0	0	0	207 200	0	207 200
93801	0	0	0	17 468	0	17 468	17 468	0	17 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	207 500	0	207 500	6 509 415	0	6 509 415	6 509 715	0	6 509 715	207 200	0	207 200
Пассив
96001	0	0	0	0	6 025 252	6 025 252	0	6 025 252	6 025 252	0	0	0
96301	0	0	0	0	123 563	123 563	0	123 563	123 563	0	0	0
96302	0	0	0	0	123 909	123 909	0	123 909	123 909	0	0	0
96303	0	199 031	199 031	0	201 382	201 382	0	2 351	2 351	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 356	2 356	0	204 398	204 398	0	202 042	202 042
96801	8 469	0	8 469	35 760	0	35 760	32 449	0	32 449	5 158	0	5 158
Итого по пассиву (баланс)	8 469	199 031	207 500	35 760	6 476 462	6 512 222	32 449	6 479 473	6 511 922	5 158	202 042	207 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 862,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	226 123 858,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 862,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	226 123 858,0000

Страница была полезной?