Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 832	1 367	19 199	57 706	142	57 848	67 185	220	67 405	8 353	1 289	9 642
20209	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30102	326 959	0	326 959	22 213 615	0	22 213 615	22 325 379	0	22 325 379	215 195	0	215 195
30110	33 054	0	33 054	1 984 149	0	1 984 149	1 965 455	0	1 965 455	51 748	0	51 748
30114	0	882	882	0	2 112	2 112	0	788	788	0	2 206	2 206
30202	76 301	0	76 301	0	0	0	1 359	0	1 359	74 942	0	74 942
30204	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
30233	0	486	486	15 418	511	15 929	15 418	535	15 953	0	462	462
32002	1 100 000	0	1 100 000	7 100 000	0	7 100 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
32008	56 284	0	56 284	0	0	0	18 000	0	18 000	38 284	0	38 284
32009	44 500	0	44 500	0	0	0	2 400	0	2 400	42 100	0	42 100
45502	1 293	0	1 293	2 464	0	2 464	1 539	0	1 539	2 218	0	2 218
45503	25 928	0	25 928	6 486	0	6 486	13 578	0	13 578	18 836	0	18 836
45504	471 220	0	471 220	66 520	0	66 520	159 768	0	159 768	377 972	0	377 972
45505	3 510 659	0	3 510 659	533 116	0	533 116	680 031	0	680 031	3 363 744	0	3 363 744
45506	5 719 547	0	5 719 547	743 338	0	743 338	497 526	0	497 526	5 965 359	0	5 965 359
45507	9 629 717	0	9 629 717	1 372 862	0	1 372 862	316 859	0	316 859	10 685 720	0	10 685 720
45508	20 858	0	20 858	15 409	0	15 409	3 084	0	3 084	33 183	0	33 183
45509	41	0	41	354	0	354	348	0	348	47	0	47
45815	279 416	0	279 416	223 496	0	223 496	148 411	0	148 411	354 501	0	354 501
45915	47 197	0	47 197	37 688	0	37 688	30 729	0	30 729	54 156	0	54 156
47101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47105	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
47423	26 767	0	26 767	92 324	0	92 324	94 511	0	94 511	24 580	0	24 580
47427	213 432	0	213 432	329 130	0	329 130	296 964	0	296 964	245 598	0	245 598
47803	8 766 441	0	8 766 441	7 418 126	0	7 418 126	7 606 726	0	7 606 726	8 577 841	0	8 577 841
60302	198	0	198	4 151	0	4 151	3 357	0	3 357	992	0	992
60306	516	0	516	31 060	0	31 060	31 110	0	31 110	466	0	466
60308	1 185	1 551	2 736	816	35	851	525	37	562	1 476	1 549	3 025
60312	69 313	0	69 313	73 838	0	73 838	97 304	0	97 304	45 847	0	45 847
60314	1 070	0	1 070	356	53	409	511	53	564	915	0	915
60323	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60401	304 458	0	304 458	3 554	0	3 554	1 867	0	1 867	306 145	0	306 145
60701	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
61009	835	0	835	2 804	0	2 804	2 365	0	2 365	1 274	0	1 274
61010	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61212	0	0	0	7 606 726	0	7 606 726	7 606 726	0	7 606 726	0	0	0
61403	128 693	7	128 700	2 693	0	2 693	6 015	7	6 022	125 371	0	125 371
70606	1 496 831	0	1 496 831	686 997	0	686 997	267	0	267	2 183 561	0	2 183 561
70608	377	0	377	172	0	172	0	0	0	549	0	549
70610	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	32 391 996	4 293	32 396 289	53 896 239	4 856	53 901 095	52 766 193	3 643	52 769 836	33 522 042	5 506	33 527 548
Пассив
10208	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	162 020	0	162 020	187 382	0	187 382
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	3 078 365	0	3 078 365	3 457 751	0	3 457 751
30109	465	0	465	0	0	0	1 029	0	1 029	1 494	0	1 494
30222	7 224	0	7 224	350 231	0	350 231	349 971	0	349 971	6 964	0	6 964
30223	5 280	0	5 280	677 161	0	677 161	674 653	0	674 653	2 772	0	2 772
30232	1 661	0	1 661	15 444	505	15 949	14 986	505	15 491	1 203	0	1 203
31303	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31304	290 000	0	290 000	490 000	0	490 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	6 600 000	0	6 600 000	1 900 000	0	1 900 000	1 050 000	0	1 050 000	5 750 000	0	5 750 000
31306	3 950 000	0	3 950 000	650 000	0	650 000	350 000	0	350 000	3 650 000	0	3 650 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31308	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	5 550 000	0	5 550 000
31407	552 500	0	552 500	72 500	0	72 500	0	0	0	480 000	0	480 000
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40701	93 029	0	93 029	174 612	0	174 612	164 369	0	164 369	82 786	0	82 786
40702	26 105	1	26 106	412 128	0	412 128	412 071	0	412 071	26 048	1	26 049
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 151 338	177	1 151 515	4 559 317	64	4 559 381	4 615 538	5	4 615 543	1 207 559	118	1 207 677
40820	199	8	207	4	3	7	0	0	0	195	5	200
40911	3 487	0	3 487	2 548 234	0	2 548 234	2 546 636	0	2 546 636	1 889	0	1 889
42301	69	105	174	3	7	10	0	4	4	66	102	168
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45515	205 569	0	205 569	6 534	0	6 534	8 343	0	8 343	207 378	0	207 378
45818	272 628	0	272 628	420	0	420	84 602	0	84 602	356 810	0	356 810
45918	16 882	0	16 882	0	0	0	4 586	0	4 586	21 468	0	21 468
47401	212 578	0	212 578	15 121 342	0	15 121 342	15 077 431	0	15 077 431	168 667	0	168 667
47407	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
47411	38	0	38	72	0	72	79	0	79	45	0	45
47416	1 953	0	1 953	37 398	0	37 398	36 771	0	36 771	1 326	0	1 326
47422	434	0	434	12 571	0	12 571	12 225	0	12 225	88	0	88
47425	30 572	0	30 572	2 477	0	2 477	1 110	0	1 110	29 205	0	29 205
47426	236 952	0	236 952	112 963	0	112 963	162 959	0	162 959	286 948	0	286 948
47804	828 754	0	828 754	224 182	0	224 182	142 885	0	142 885	747 457	0	747 457
60301	41 523	0	41 523	97 733	0	97 733	183 503	0	183 503	127 293	0	127 293
60305	247	0	247	146 388	0	146 388	146 569	0	146 569	428	0	428
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	89 965	0	89 965	127 295	0	127 295	37 330	0	37 330	0	0	0
60311	12 753	0	12 753	140 778	0	140 778	138 854	0	138 854	10 829	0	10 829
60322	78	1 669	1 747	0	42	42	3	26	29	81	1 653	1 734
60324	9 559	0	9 559	2 642	0	2 642	7	0	7	6 924	0	6 924
60601	147 740	0	147 740	9	0	9	5 449	0	5 449	153 180	0	153 180
60903	111	0	111	0	0	0	12	0	12	123	0	123
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	11 280	0	11 280	4 449	0	4 449	0	0	0	6 831	0	6 831
70601	1 168 527	0	1 168 527	177	0	177	796 249	0	796 249	1 964 599	0	1 964 599
70603	390	0	390	0	0	0	184	0	184	574	0	574
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	3 240 385	0	3 240 385	3 240 385	0	3 240 385	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 394 329	1 960	32 396 289	32 079 704	621	32 080 325	33 211 044	540	33 211 584	33 525 669	1 879	33 527 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108	0	108	2	0	2	5	0	5	105	0	105
90902	68 739	0	68 739	20	0	20	45 525	0	45 525	23 234	0	23 234
91203	49	0	49	24	0	24	15	0	15	58	0	58
91414	31 976 414	0	31 976 414	1 316 704	0	1 316 704	932 931	0	932 931	32 360 187	0	32 360 187
91417	47 850 000	0	47 850 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	46 050 000	0	46 050 000
91418	8 766 441	0	8 766 441	7 418 126	0	7 418 126	7 606 726	0	7 606 726	8 577 841	0	8 577 841
91604	60 430	0	60 430	40 869	0	40 869	18 366	0	18 366	82 933	0	82 933
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	23 078 181	0	23 078 181	9 071 431	0	9 071 431	7 796 083	0	7 796 083	24 353 529	0	24 353 529
Итого по активу (баланс)	112 023 254	3	112 023 257	17 847 176	0	17 847 176	18 199 651	0	18 199 651	111 670 779	3	111 670 782
Пассив
91312	21 501 928	0	21 501 928	7 761 736	0	7 761 736	9 018 965	0	9 018 965	22 759 157	0	22 759 157
91317	43 553	0	43 553	34 250	0	34 250	52 369	0	52 369	61 672	0	61 672
91507	1 528 404	4 042	1 532 446	0	96	96	0	96	96	1 528 404	4 042	1 532 446
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	88 945 076	0	88 945 076	10 387 295	0	10 387 295	8 759 472	0	8 759 472	87 317 253	0	87 317 253
Итого по пассиву (баланс)	112 019 215	4 042	112 023 257	18 183 281	96	18 183 377	17 830 806	96	17 830 902	111 666 740	4 042	111 670 782
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 751	10 751	0	42	42	0	10 709	10 709
93801	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42	10 751	10 793	0	42	42	42	10 709	10 751
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751

Страница была полезной?