Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	4 569	3 208	7 777	4 197	2 787	6 984	3 287	3 175	6 462	5 479	2 820	8 299
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	7 075	0	7 075	7 025 401	0	7 025 401	7 006 462	0	7 006 462	26 014	0	26 014
30110	0	370	370	0	1 421	1 421	0	9	9	0	1 782	1 782
30114	0	789 495	789 495	0	16 674 658	16 674 658	0	17 186 587	17 186 587	0	277 566	277 566
30202	53 661	0	53 661	18 387	0	18 387	0	0	0	72 048	0	72 048
30204	366 845	0	366 845	6 034	0	6 034	0	0	0	372 879	0	372 879
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	5 191	0	5 191	3 340 544	0	3 340 544	3 339 932	0	3 339 932	5 803	0	5 803
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	2 133 000	1 264 346	3 397 346	1 496 000	1 264 346	2 760 346	637 000	0	637 000
32003	0	0	0	300 000	300 161	600 161	0	300 161	300 161	300 000	0	300 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	990 000	0	990 000	250 000	0	250 000	840 000	0	840 000	400 000	0	400 000
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	290 000	0	290 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	490 000	0	490 000
32008	0	12 681	12 681	0	448	448	0	197	197	0	12 932	12 932
32009	0	188 295	188 295	0	6 652	6 652	0	2 937	2 937	0	192 010	192 010
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 379 196	1 379 196	0	2 366	2 366	0	1 376 830	1 376 830
32105	0	868 912	868 912	0	5 158	5 158	0	874 070	874 070	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 777 741	2 777 741	0	968 296	968 296	0	1 128 346	1 128 346	0	2 617 691	2 617 691
32306	0	49 438	49 438	0	810	810	0	34 938	34 938	0	15 310	15 310
32307	0	385 737	385 737	0	400 558	400 558	0	786 295	786 295	0	0	0
32402	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	1 140 032	1 140 032	0	41 379	41 379	0	19 482	19 482	0	1 161 929	1 161 929
45207	0	210 194	210 194	0	7 046	7 046	0	20 760	20 760	0	196 480	196 480
45208	0	1 149 242	1 149 242	0	40 548	40 548	0	23 439	23 439	0	1 166 351	1 166 351
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	38 263	38 263	0	3 997 069	3 997 069	0	4 014 045	4 014 045	0	21 287	21 287
47408	0	0	0	17 334 731	16 490 131	33 824 862	17 334 731	16 490 131	33 824 862	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16	0	16	93	29	122	74	29	103	35	0	35
47427	22 182	37 267	59 449	14 671	18 707	33 378	22 148	35 869	58 017	14 705	20 105	34 810
47431	0	135 491	135 491	0	147 219	147 219	0	2 297	2 297	0	280 413	280 413
47802	712 065	1 600 510	2 312 575	0	52 113	52 113	0	30 405	30 405	712 065	1 622 218	2 334 283
50305	30 910	0	30 910	33	0	33	30 943	0	30 943	0	0	0
50307	325 768	0	325 768	1 991	0	1 991	2 050	0	2 050	325 709	0	325 709
50311	153 924	0	153 924	941	0	941	13	0	13	154 852	0	154 852
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60308	250	0	250	444	0	444	594	0	594	100	0	100
60310	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60312	13 369	0	13 369	2 450	0	2 450	4 766	0	4 766	11 053	0	11 053
60314	484	0	484	0	0	0	242	0	242	242	0	242
60323	433	0	433	1 401	0	1 401	943	0	943	891	0	891
60401	10 940	0	10 940	143	0	143	0	0	0	11 083	0	11 083
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	47	0	47	120	0	120	115	0	115	52	0	52
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 941	0	30 941	30 941	0	30 941	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 168	1 168	0	1 168	1 168	0	0	0
61403	6 878	0	6 878	74	0	74	249	0	249	6 703	0	6 703
70606	39 855	0	39 855	57 598	0	57 598	57	0	57	97 396	0	97 396
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	340 635	0	340 635	429 003	0	429 003	0	0	0	769 638	0	769 638
70611	5 588	0	5 588	6 058	0	6 058	0	0	0	11 646	0	11 646
70706	912 509	0	912 509	9	0	9	9	0	9	912 509	0	912 509
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	11 877 369	0	11 877 369	0	0	0	0	0	0	11 877 369	0	11 877 369
70711	51 248	0	51 248	0	0	0	0	0	0	51 248	0	51 248
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 421 821	9 386 876	25 808 697	31 511 501	41 799 901	73 311 402	30 466 793	42 221 053	72 687 846	17 466 529	8 965 724	26 432 253
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	223 597	223 607	0	1 721 629	1 721 629	0	1 689 508	1 689 508	10	191 476	191 486
30111	596 591	534 055	1 130 646	557 742	30 776	588 518	575 954	50 906	626 860	614 803	554 185	1 168 988
30220	0	0	0	0	10 681	10 681	0	10 681	10 681	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	55 000	0	55 000	137 000	0	137 000	82 000	300 078	382 078	0	300 078	300 078
31303	0	210 194	210 194	0	1 330 931	1 330 931	0	1 687 211	1 687 211	0	566 474	566 474
31304	0	0	0	0	350 267	350 267	0	509 492	509 492	0	159 225	159 225
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 322	1 322	0	1 083 117	1 083 117	0	1 081 795	1 081 795
31405	0	1 465 549	1 465 549	0	690 877	690 877	0	214 360	214 360	0	989 032	989 032
31406	0	277 112	277 112	0	281 662	281 662	0	4 550	4 550	0	0	0
31407	0	3 146 111	3 146 111	0	1 185 870	1 185 870	0	637 882	637 882	0	2 598 123	2 598 123
31409	0	1 501 385	1 501 385	0	23 415	23 415	0	53 040	53 040	0	1 531 010	1 531 010
31501	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	340 598	1 035 896	1 376 494	5 850 897	1 241 094	7 091 991	5 916 033	524 159	6 440 192	405 734	318 961	724 695
40703	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40802	210	0	210	193	0	193	0	0	0	17	0	17
40807	44 142	89 495	133 637	65 398	57 393	122 791	84 277	163 620	247 897	63 021	195 722	258 743
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
40912	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
40913	0	110	110	0	1 511	1 511	0	1 511	1 511	0	110	110
42102	154 704	0	154 704	3 852 292	0	3 852 292	3 897 821	0	3 897 821	200 233	0	200 233
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
42104	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0	12 718	0	12 718
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	15 014	15 014	0	234	234	0	530	530	0	15 310	15 310
43801	0	180 166	180 166	0	2 810	2 810	0	6 365	6 365	0	183 721	183 721
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	225 339	205 808	431 147	225 339	205 808	431 147	0	0	0
47407	0	0	0	16 182 990	17 646 956	33 829 946	16 182 990	17 646 956	33 829 946	0	0	0
47416	0	15 544	15 544	9 091	15 544	24 635	9 091	0	9 091	0	0	0
47422	0	541	541	296	5 635	5 931	299	5 588	5 887	3	494	497
47425	16	0	16	4	0	4	2	0	2	14	0	14
47426	36	39 804	39 840	720	25 726	26 446	1 104	6 999	8 103	420	21 077	21 497
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	70	0	70	10 785	0	10 785	10 839	0	10 839	124	0	124
60305	0	0	0	6 886	0	6 886	6 886	0	6 886	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	726	0	726	1 334	0	1 334	662	0	662	54	0	54
60313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60601	7 098	0	7 098	0	0	0	108	0	108	7 206	0	7 206
70601	72 864	0	72 864	24	0	24	67 996	0	67 996	140 836	0	140 836
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	329 548	0	329 548	0	0	0	441 008	0	441 008	770 556	0	770 556
70701	1 083 394	0	1 083 394	330	0	330	335	0	335	1 083 399	0	1 083 399
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	11 941 464	0	11 941 464	0	0	0	0	0	0	11 941 464	0	11 941 464
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 074 124	8 734 573	25 808 697	26 903 486	24 830 563	51 734 049	27 554 822	24 802 783	52 357 605	17 725 460	8 706 793	26 432 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
90902	233	0	233	51	0	51	5	0	5	279	0	279
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 150 474	4 150 474	0	143 140	143 140	0	71 047	71 047	0	4 222 567	4 222 567
91418	711 986	1 623 676	2 335 662	0	52 830	52 830	0	30 865	30 865	711 986	1 645 641	2 357 627
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	722 417	0	722 417	397 482	0	397 482	178 396	0	178 396	941 503	0	941 503
Итого по активу (баланс)	1 434 642	5 774 150	7 208 792	397 607	195 970	593 577	178 475	101 912	280 387	1 653 774	5 868 208	7 521 982
Пассив
91003	0	0	0	18 387	0	18 387	18 387	0	18 387	0	0	0
91004	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
91311	203 155	0	203 155	0	0	0	0	0	0	203 155	0	203 155
91315	75 718	393 032	468 750	0	153 975	153 975	0	373 061	373 061	75 718	612 118	687 836
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	50 499	0	50 499	0	0	0	0	0	0	50 499	0	50 499
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 486 375	0	6 486 375	101 991	0	101 991	196 095	0	196 095	6 580 479	0	6 580 479
Итого по пассиву (баланс)	6 815 760	393 032	7 208 792	126 412	153 975	280 387	220 516	373 061	593 577	6 909 864	612 118	7 521 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	658 056	3 003	661 059	15 243 513	225 849	15 469 362	15 645 006	225 178	15 870 184	256 563	3 674	260 237
93002	0	22 278	22 278	14 212	728 388	742 600	14 212	681 752	695 964	0	68 914	68 914
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	9 559	9 559	0	9 559	9 559	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 592	9 592	0	9 592	9 592	0	0	0
93308	0	0	0	0	9 576	9 576	0	9 576	9 576	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	325	0	325	33 262	0	33 262	32 807	0	32 807	780	0	780
Итого по активу (баланс)	658 381	25 281	683 662	15 290 987	982 964	16 273 951	15 692 025	935 657	16 627 682	257 343	72 588	329 931
Пассив
96001	3 009	657 607	660 616	225 048	15 661 444	15 886 492	225 703	15 260 467	15 486 170	3 664	256 630	260 294
96002	1 907	20 389	22 296	433 314	261 882	695 196	431 407	310 481	741 888	0	68 988	68 988
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 580	9 580	0	9 580	9 580	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 609	9 609	0	9 609	9 609	0	0	0
96308	0	0	0	0	9 591	9 591	0	9 591	9 591	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	750	0	750	39 187	0	39 187	39 086	0	39 086	649	0	649
Итого по пассиву (баланс)	5 666	677 996	683 662	697 549	15 952 106	16 649 655	696 196	15 599 728	16 295 924	4 313	325 618	329 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	29 941,0000	0	0	322 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	29 941,0000	0	0	322 756,0000
Пассив
98050	0	0	1 500,0000	0	0	29 941,0000	0	0	29 941,0000	0	0	1 500,0000
98070	0	0	351 197,0000	0	0	29 941,0000	0	0	0,0000	0	0	321 256,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	59 882,0000	0	0	29 941,0000	0	0	322 756,0000

Страница была полезной?