Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 256	82 924	273 180	1 110 189	47 574	1 157 763	1 085 332	37 113	1 122 445	215 113	93 385	308 498
30102	178 855	0	178 855	4 167 201	0	4 167 201	4 103 124	0	4 103 124	242 932	0	242 932
30110	34 842	20 235	55 077	1 157 050	380 650	1 537 700	1 139 279	378 570	1 517 849	52 613	22 315	74 928
30114	0	33 552	33 552	0	7 494 607	7 494 607	0	7 496 249	7 496 249	0	31 910	31 910
30202	44 556	0	44 556	661	0	661	0	0	0	45 217	0	45 217
30204	11 259	0	11 259	1 422	0	1 422	0	0	0	12 681	0	12 681
30221	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30235	0	0	0	451 000	0	451 000	451 000	0	451 000	0	0	0
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 020 000	0	1 020 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32004	840 000	0	840 000	810 000	0	810 000	1 230 000	0	1 230 000	420 000	0	420 000
32005	2 130 000	0	2 130 000	620 000	0	620 000	1 250 000	0	1 250 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32102	0	216 200	216 200	0	4 080 682	4 080 682	0	4 045 796	4 045 796	0	251 086	251 086
32103	0	0	0	0	1 453 235	1 453 235	0	1 116 413	1 116 413	0	336 822	336 822
32104	0	330 305	330 305	0	1 566 532	1 566 532	0	672 029	672 029	0	1 224 808	1 224 808
45506	5 276	291	5 567	500	10	510	546	12	558	5 230	289	5 519
45507	40 845 368	17 190 684	58 036 052	1 556 610	816 192	2 372 802	757 374	562 807	1 320 181	41 644 604	17 444 069	59 088 673
45606	0	1 501	1 501	0	53	53	0	23	23	0	1 531	1 531
45705	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45706	429 190	333 502	762 692	13 547	47 108	60 655	6 657	19 827	26 484	436 080	360 783	796 863
45815	32 939	58 071	91 010	21 271	9 026	30 297	14 367	9 968	24 335	39 843	57 129	96 972
45817	0	309	309	104	257	361	102	529	631	2	37	39
45915	3 653	2 249	5 902	49 443	10 929	60 372	48 940	9 974	58 914	4 156	3 204	7 360
45917	0	0	0	545	277	822	527	243	770	18	34	52
47408	0	0	0	166 190	8 039	174 229	166 190	8 039	174 229	0	0	0
47423	42 988	8 237	51 225	600 728	69 863	670 591	595 941	70 428	666 369	47 775	7 672	55 447
47427	461 060	84 575	545 635	532 049	143 135	675 184	558 806	155 969	714 775	434 303	71 741	506 044
47801	10 986 527	2 282 290	13 268 817	313 541	90 734	404 275	188 775	78 239	267 014	11 111 293	2 294 785	13 406 078
50211	0	60 475	60 475	0	2 686	2 686	0	2 858	2 858	0	60 303	60 303
50311	0	91 070	91 070	0	4 231	4 231	0	4 490	4 490	0	90 811	90 811
60302	11 078	0	11 078	910	0	910	914	0	914	11 074	0	11 074
60306	5	0	5	69 271	0	69 271	69 271	0	69 271	5	0	5
60308	374	0	374	960	0	960	720	0	720	614	0	614
60310	3 129	0	3 129	8 896	0	8 896	9 197	0	9 197	2 828	0	2 828
60312	57 569	0	57 569	36 688	0	36 688	50 325	0	50 325	43 932	0	43 932
60314	13 383	536	13 919	1 635	8 929	10 564	8 325	8 173	16 498	6 693	1 292	7 985
60323	11 646	0	11 646	1 786	0	1 786	11 456	0	11 456	1 976	0	1 976
60401	185 004	0	185 004	1 421	0	1 421	768	0	768	185 657	0	185 657
60701	11 145	0	11 145	595	0	595	1 575	0	1 575	10 165	0	10 165
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	249	0	249	14	0	14	15	0	15	248	0	248
61008	247	0	247	333	0	333	333	0	333	247	0	247
61009	5 238	0	5 238	296	0	296	351	0	351	5 183	0	5 183
61011	142 623	0	142 623	6 188	0	6 188	9 628	0	9 628	139 183	0	139 183
61209	0	0	0	12 993	0	12 993	12 993	0	12 993	0	0	0
61212	0	0	0	427 339	69 905	497 244	427 339	69 905	497 244	0	0	0
61403	67 620	0	67 620	2 242	0	2 242	2 109	0	2 109	67 753	0	67 753
70606	649 004	0	649 004	622 375	0	622 375	128	0	128	1 271 251	0	1 271 251
70608	754 975	0	754 975	1 083 632	0	1 083 632	0	0	0	1 838 607	0	1 838 607
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	47 791	0	47 791	47 790	0	47 790	0	0	0	95 581	0	95 581
70706	7 283 499	0	7 283 499	72 585	0	72 585	8 532	0	8 532	7 347 552	0	7 347 552
70708	28 403 057	0	28 403 057	0	0	0	0	0	0	28 403 057	0	28 403 057
70710	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70711	541 439	0	541 439	0	0	0	0	0	0	541 439	0	541 439
Итого по активу (баланс)	97 977 383	20 797 006	118 774 389	15 960 400	16 304 708	32 265 108	14 250 939	14 747 708	28 998 647	99 686 844	22 354 006	122 040 850
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	60	0	60	367	0	367	422	0	422	115	0	115
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	4 012	4 012	0	1 228 820	1 228 820	1 000 000	1 224 808	2 224 808
31409	17 007 754	18 101 790	35 109 544	0	418 788	418 788	0	636 785	636 785	17 007 754	18 319 787	35 327 541
40701	2 687	0	2 687	4 175	0	4 175	5 045	0	5 045	3 557	0	3 557
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	568	568	1 278	50 446	51 724	1 278	53 699	54 977	0	3 821	3 821
40817	682 954	132 065	815 019	3 716 407	790 228	4 506 635	3 665 339	786 235	4 451 574	631 886	128 072	759 958
40820	10 376	1 827	12 203	70 242	51 258	121 500	71 122	54 646	125 768	11 256	5 215	16 471
40901	14 586	0	14 586	23 323	0	23 323	8 737	0	8 737	0	0	0
40911	172	0	172	20 125	0	20 125	20 125	0	20 125	172	0	172
42003	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	195	4 762	4 957	114	20 302	20 416	118	19 760	19 878	199	4 220	4 419
42305	2 298	1 891	4 189	390	30	420	673	67	740	2 581	1 928	4 509
42311	104 279	0	104 279	299 242	4 867	304 109	332 241	4 867	337 108	137 278	0	137 278
42601	10	491	501	613	903	1 516	610	963	1 573	7	551	558
42611	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 221 449	2 221 449	0	34 645	34 645	0	78 478	78 478	0	2 265 282	2 265 282
45515	841 459	0	841 459	60 312	0	60 312	58 027	0	58 027	839 174	0	839 174
45715	7 964	0	7 964	247	0	247	1 633	0	1 633	9 350	0	9 350
45818	88 688	0	88 688	5 001	0	5 001	9 790	0	9 790	93 477	0	93 477
45918	1 326	0	1 326	163	0	163	134	0	134	1 297	0	1 297
47401	7 053	10 907	17 960	8 584	327	8 911	8 133	450	8 583	6 602	11 030	17 632
47407	0	0	0	0	174 400	174 400	0	174 400	174 400	0	0	0
47411	74	39	113	28	0	28	18	11	29	64	50	114
47416	550	33	583	1 295	6 725	8 020	1 298	6 708	8 006	553	16	569
47422	88 829	6 788	95 617	210 369	19 274	229 643	192 437	24 256	216 693	70 897	11 770	82 667
47425	15 498	0	15 498	872	0	872	1 358	0	1 358	15 984	0	15 984
47426	1 009 662	285 024	1 294 686	334 146	28 702	362 848	203 885	88 602	292 487	879 401	344 924	1 224 325
47804	240 030	0	240 030	32 960	0	32 960	21 992	0	21 992	229 062	0	229 062
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	186 520	0	186 520	186 520	0	186 520	0	0	0
52501	382 740	0	382 740	186 520	0	186 520	123 060	0	123 060	319 280	0	319 280
60301	7 932	0	7 932	88 582	0	88 582	84 746	0	84 746	4 096	0	4 096
60305	500	0	500	95 552	0	95 552	95 583	0	95 583	531	0	531
60307	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60309	2 756	0	2 756	4 058	0	4 058	7 671	0	7 671	6 369	0	6 369
60311	2 760	0	2 760	19 781	0	19 781	20 856	0	20 856	3 835	0	3 835
60313	0	0	0	1 589	7 602	9 191	1 589	7 602	9 191	0	0	0
60322	2 503	0	2 503	1 954	57	2 011	1 136	57	1 193	1 685	0	1 685
60324	177	0	177	149	0	149	45	0	45	73	0	73
60601	138 666	0	138 666	768	0	768	1 529	0	1 529	139 427	0	139 427
60903	180	0	180	0	0	0	11	0	11	191	0	191
61012	8 433	0	8 433	1 264	0	1 264	217	0	217	7 386	0	7 386
61304	672	0	672	1 168	0	1 168	1 173	0	1 173	677	0	677
61501	57	0	57	201	0	201	144	0	144	0	0	0
70601	882 715	0	882 715	3	0	3	850 294	0	850 294	1 733 006	0	1 733 006
70603	754 449	0	754 449	0	0	0	1 083 983	0	1 083 983	1 838 432	0	1 838 432
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	9 925 012	0	9 925 012	6	0	6	16 017	0	16 017	9 941 023	0	9 941 023
70703	28 387 738	0	28 387 738	0	0	0	0	0	0	28 387 738	0	28 387 738
70705	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	98 006 755	20 767 634	118 774 389	5 378 588	1 612 566	6 991 154	7 091 209	3 166 406	10 257 615	99 719 376	22 321 474	122 040 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	14 586	0	14 586	8 737	0	8 737	23 323	0	23 323	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	10 489 955	0	10 489 955	0	0	0	204 662	0	204 662	10 285 293	0	10 285 293
91412	1 694	0	1 694	0	0	0	9	0	9	1 685	0	1 685
91414	6 123 270	1 697 750	7 821 020	233 258	89 065	322 323	71 417	61 757	133 174	6 285 111	1 725 058	8 010 169
91416	1 750 000	1 050 969	2 800 969	0	37 128	37 128	0	16 390	16 390	1 750 000	1 071 707	2 821 707
91418	10 825 823	2 269 768	13 095 591	302 934	86 109	389 043	190 049	80 060	270 109	10 938 708	2 275 817	13 214 525
91604	41 453	36 174	77 627	15 056	15 118	30 174	15 781	14 565	30 346	40 728	36 727	77 455
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	2 004	1 746	3 750	0	47	47	1 493	1 564	3 057	511	229	740
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	131 825	98 088	229 913	0	2 878	2 878	87 261	64 296	151 557	44 564	36 670	81 234
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	158 961 877	0	158 961 877	4 746 014	0	4 746 014	2 261 851	0	2 261 851	161 446 040	0	161 446 040
Итого по активу (баланс)	188 342 863	5 154 495	193 497 358	5 305 999	230 345	5 536 344	2 855 846	238 632	3 094 478	190 793 016	5 146 208	195 939 224
Пассив
91003	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91004	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
91311	103 596 057	40 589 279	144 185 336	1 085 732	1 138 062	2 223 794	2 688 576	1 743 894	4 432 470	105 198 901	41 195 111	146 394 012
91312	2 817 911	648 966	3 466 877	10 416	25 558	35 974	225 369	86 092	311 461	3 032 864	709 500	3 742 364
91315	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91319	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	34 535 481	0	34 535 481	820 727	0	820 727	778 430	0	778 430	34 493 184	0	34 493 184
Итого по пассиву (баланс)	152 259 113	41 238 245	193 497 358	1 918 958	1 163 620	3 082 578	3 694 458	1 829 986	5 524 444	154 034 613	41 904 611	195 939 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?