Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
20202	90 619	24 543	115 162	1 221 302	339 810	1 561 112	1 247 007	338 898	1 585 905	64 914	25 455	90 369
20208	9 063	0	9 063	27 634	0	27 634	26 070	0	26 070	10 627	0	10 627
20209	0	0	0	560 841	25 551	586 392	560 841	25 551	586 392	0	0	0
30102	102 014	0	102 014	6 315 197	0	6 315 197	6 361 508	0	6 361 508	55 703	0	55 703
30110	66 865	27 336	94 201	137 554	133 978	271 532	139 639	130 458	270 097	64 780	30 856	95 636
30202	19 711	0	19 711	0	0	0	30	0	30	19 681	0	19 681
30204	849	0	849	0	0	0	48	0	48	801	0	801
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	691	466	1 157	20 290	3 649	23 939	20 098	3 601	23 699	883	514	1 397
30302	613 739	9 768	623 507	142 550	32 558	175 108	160 170	41 970	202 140	596 119	356	596 475
30306	17 790	0	17 790	8 507	74 170	82 677	26 285	74 170	100 455	12	0	12
30602	2 888	0	2 888	0	0	0	1 461	0	1 461	1 427	0	1 427
32002	50 000	0	50 000	2 525 000	0	2 525 000	2 445 000	0	2 445 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	500	802	1 302	0	763	763	0	22	22	500	1 543	2 043
45106	51 600	0	51 600	9 570	0	9 570	7 500	0	7 500	53 670	0	53 670
45107	141 767	0	141 767	0	36 744	36 744	15 421	0	15 421	126 346	36 744	163 090
45108	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45201	2 491	0	2 491	5 306	0	5 306	4 842	0	4 842	2 955	0	2 955
45203	35 950	0	35 950	69 000	0	69 000	45 950	0	45 950	59 000	0	59 000
45204	83 202	0	83 202	33 620	0	33 620	97 804	0	97 804	19 018	0	19 018
45205	68 932	0	68 932	0	0	0	13 932	0	13 932	55 000	0	55 000
45206	321 284	0	321 284	139 142	0	139 142	47 604	0	47 604	412 822	0	412 822
45207	185 508	0	185 508	274	0	274	34 025	0	34 025	151 757	0	151 757
45208	50 068	0	50 068	0	0	0	124	0	124	49 944	0	49 944
45307	938	0	938	0	0	0	59	0	59	879	0	879
45401	1 185	0	1 185	650	0	650	653	0	653	1 182	0	1 182
45403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45406	641	0	641	129	0	129	112	0	112	658	0	658
45503	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45504	5 670	0	5 670	0	0	0	5 670	0	5 670	0	0	0
45505	124 651	0	124 651	21 500	0	21 500	14 385	0	14 385	131 766	0	131 766
45506	104 804	0	104 804	11 265	0	11 265	1 992	0	1 992	114 077	0	114 077
45507	60 313	0	60 313	0	0	0	4 519	0	4 519	55 794	0	55 794
45812	10 868	0	10 868	10 196	0	10 196	7 196	0	7 196	13 868	0	13 868
45815	8 534	0	8 534	170	0	170	49	0	49	8 655	0	8 655
45915	119	0	119	0	0	0	8	0	8	111	0	111
47408	0	0	0	94 150	70 459	164 609	94 150	70 459	164 609	0	0	0
47423	1 980	0	1 980	38 686	6	38 692	38 670	6	38 676	1 996	0	1 996
47427	3 709	0	3 709	2 756	0	2 756	2 255	0	2 255	4 210	0	4 210
47803	4 128	0	4 128	2 021	0	2 021	1 419	0	1 419	4 730	0	4 730
50706	163 949	0	163 949	1 461	0	1 461	0	0	0	165 410	0	165 410
50721	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
51403	128 678	0	128 678	30 071	0	30 071	70 000	0	70 000	88 749	0	88 749
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	668	0	668	984	0	984	98	0	98	1 554	0	1 554
60302	273	0	273	171	0	171	141	0	141	303	0	303
60306	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60308	895	0	895	166	0	166	163	0	163	898	0	898
60310	0	0	0	1 034	0	1 034	751	0	751	283	0	283
60312	73 472	0	73 472	20 072	0	20 072	9 219	0	9 219	84 325	0	84 325
60323	119	0	119	4	0	4	7	0	7	116	0	116
60401	71 956	0	71 956	140	0	140	791	0	791	71 305	0	71 305
60411	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	1 567	0	1 567	274	0	274	140	0	140	1 701	0	1 701
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	27	0	27	144	0	144	137	0	137	34	0	34
61009	215	0	215	324	0	324	109	0	109	430	0	430
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	2 009	0	2 009	975	0	975	2 925	0	2 925	59	0	59
61209	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
61403	4 734	0	4 734	597	0	597	227	0	227	5 104	0	5 104
70606	32 741	0	32 741	29 759	0	29 759	309	0	309	62 191	0	62 191
70608	3 612	0	3 612	3 600	0	3 600	0	0	0	7 212	0	7 212
70611	140	0	140	140	0	140	0	0	0	280	0	280
70706	334 835	0	334 835	70	0	70	43	0	43	334 862	0	334 862
70708	64 491	0	64 491	0	0	0	0	0	0	64 491	0	64 491
70711	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
Итого по активу (баланс)	3 186 621	62 915	3 249 536	12 118 672	717 688	12 836 360	12 140 922	685 135	12 826 057	3 164 371	95 468	3 259 839
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	0	0	0	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10603	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	30 976	0	30 976	30 253	0	30 253	0	0	0	723	0	723
30126	36	0	36	60	0	60	55	0	55	31	0	31
30220	0	0	0	0	1 697	1 697	0	1 697	1 697	0	0	0
30223	26 206	0	26 206	503 750	0	503 750	530 143	0	530 143	52 599	0	52 599
30226	5	0	5	31	0	31	32	0	32	6	0	6
30232	1 024	0	1 024	31 897	6 284	38 181	32 037	6 366	38 403	1 164	82	1 246
30301	613 739	9 768	623 507	160 170	41 970	202 140	142 550	32 558	175 108	596 119	356	596 475
30305	17 790	0	17 790	26 285	74 170	100 455	8 507	74 170	82 677	12	0	12
31302	0	0	0	20 000	18 353	38 353	20 000	18 353	38 353	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	36 744	136 744	150 000	36 744	186 744
40602	2 118	0	2 118	3 006	0	3 006	2 841	0	2 841	1 953	0	1 953
40701	12 933	0	12 933	120 273	36 571	156 844	123 191	36 571	159 762	15 851	0	15 851
40702	610 894	6 053	616 947	3 364 060	54 796	3 418 856	3 273 066	58 772	3 331 838	519 900	10 029	529 929
40703	29 033	0	29 033	28 309	0	28 309	25 940	0	25 940	26 664	0	26 664
40802	114 962	0	114 962	405 389	13	405 402	401 486	13	401 499	111 059	0	111 059
40807	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40817	5 067	3 582	8 649	73 154	26 707	99 861	77 007	26 756	103 763	8 920	3 631	12 551
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	3 244	0	3 244	137 887	0	137 887	137 278	0	137 278	2 635	0	2 635
40905	2 368	0	2 368	13 588	0	13 588	13 790	0	13 790	2 570	0	2 570
40906	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40909	0	15	15	865	2 389	3 254	865	2 389	3 254	0	15	15
40910	0	0	0	85	606	691	85	606	691	0	0	0
40911	0	0	0	102 656	0	102 656	102 656	0	102 656	0	0	0
40912	0	0	0	839	2 502	3 341	839	2 502	3 341	0	0	0
40913	0	0	0	433	3 904	4 337	433	3 904	4 337	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150
42004	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	40 800	0	40 800	20	0	20	0	0	0	40 780	0	40 780
42205	10 155	0	10 155	0	0	0	1 500	0	1 500	11 655	0	11 655
42206	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
42301	13 809	1 375	15 184	67 676	15 062	82 738	66 419	15 416	81 835	12 552	1 729	14 281
42303	13 200	0	13 200	4 610	0	4 610	2 794	0	2 794	11 384	0	11 384
42304	23 319	1 714	25 033	6 618	514	7 132	1 354	81	1 435	18 055	1 281	19 336
42305	497 032	35 452	532 484	26 693	2 318	29 011	44 649	4 033	48 682	514 988	37 167	552 155
42306	97 828	3 735	101 563	2 978	1 197	4 175	1 296	103	1 399	96 146	2 641	98 787
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 133	0	1 133	114	0	114	78	0	78	1 097	0	1 097
45215	7 067	0	7 067	1 737	0	1 737	1 542	0	1 542	6 872	0	6 872
45415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	4 633	0	4 633	2 319	0	2 319	3 736	0	3 736	6 050	0	6 050
45818	11 269	0	11 269	35	0	35	525	0	525	11 759	0	11 759
45918	113	0	113	2	0	2	0	0	0	111	0	111
47407	0	0	0	99 807	64 489	164 296	99 807	64 489	164 296	0	0	0
47411	19 760	741	20 501	3 718	50	3 768	4 657	180	4 837	20 699	871	21 570
47416	463	0	463	64 755	0	64 755	64 739	0	64 739	447	0	447
47422	88	0	88	6 635	11	6 646	6 768	11	6 779	221	0	221
47425	1 737	0	1 737	613	0	613	513	0	513	1 637	0	1 637
47426	3 128	0	3 128	2 758	0	2 758	2 144	14	2 158	2 514	14	2 528
47804	490	0	490	1	0	1	2	0	2	491	0	491
50719	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
50720	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 631	0	7 631	0	0	0	0	0	0	7 631	0	7 631
60301	1 644	0	1 644	2 202	0	2 202	2 294	0	2 294	1 736	0	1 736
60305	938	0	938	4 922	0	4 922	4 860	0	4 860	876	0	876
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	86	0	86	42	0	42	54	0	54	98	0	98
60311	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60322	81	0	81	1	0	1	2	0	2	82	0	82
60324	186	0	186	11	0	11	11	0	11	186	0	186
60405	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
60601	19 563	0	19 563	791	0	791	547	0	547	19 319	0	19 319
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	30 119	0	30 119	22	0	22	32 995	0	32 995	63 092	0	63 092
70603	3 618	0	3 618	0	0	0	3 663	0	3 663	7 281	0	7 281
70701	339 354	0	339 354	0	0	0	0	0	0	339 354	0	339 354
70703	64 124	0	64 124	0	0	0	0	0	0	64 124	0	64 124
Итого по пассиву (баланс)	3 187 095	62 441	3 249 536	5 423 116	353 603	5 776 719	5 401 294	385 728	5 787 022	3 165 273	94 566	3 259 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	485 722	0	485 722	21 184	0	21 184	17 022	0	17 022	489 884	0	489 884
90902	586 801	0	586 801	29 483	0	29 483	78 637	0	78 637	537 647	0	537 647
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 317 035	0	1 317 035	195 238	0	195 238	207 851	0	207 851	1 304 422	0	1 304 422
91418	4 133	0	4 133	2 021	0	2 021	1 418	0	1 418	4 736	0	4 736
91604	2 517	0	2 517	733	0	733	54	0	54	3 196	0	3 196
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 664 616	0	1 664 616	397 978	0	397 978	392 686	0	392 686	1 669 908	0	1 669 908
Итого по активу (баланс)	4 065 951	0	4 065 951	646 637	0	646 637	697 669	0	697 669	4 014 919	0	4 014 919
Пассив
91311	19 622	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622
91312	1 323 988	0	1 323 988	151 504	0	151 504	255 197	0	255 197	1 427 681	0	1 427 681
91315	98 913	0	98 913	6 116	0	6 116	2 298	0	2 298	95 095	0	95 095
91316	18 584	0	18 584	45 538	36 404	81 942	33 000	36 404	69 404	6 046	0	6 046
91317	112 305	0	112 305	153 124	0	153 124	71 079	0	71 079	30 260	0	30 260
91507	91 196	0	91 196	0	0	0	0	0	0	91 196	0	91 196
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 401 335	0	2 401 335	282 815	0	282 815	226 491	0	226 491	2 345 011	0	2 345 011
Итого по пассиву (баланс)	4 065 951	0	4 065 951	639 097	36 404	675 501	588 065	36 404	624 469	4 014 919	0	4 014 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 022	0	19 022	19 022	0	19 022	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 029	0	19 029	19 029	0	19 029	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 074	19 074	0	19 074	19 074	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45	19 074	19 119	45	19 074	19 119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 500,0000	0	0	10 500,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 513,0000	0	0	10 503,0000	0	0	7,0000	0	0	15 009,0000
Пассив
98050	0	0	4 512,0000	0	0	7,0000	0	0	10 503,0000	0	0	15 008,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 513,0000	0	0	7,0000	0	0	10 503,0000	0	0	15 009,0000

Страница была полезной?