Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 788	0	2 788	1 013 772	0	1 013 772	1 006 875	0	1 006 875	9 685	0	9 685
30110	477	9 446	9 923	6 160	269	6 429	5 997	310	6 307	640	9 405	10 045
30114	0	5 465	5 465	0	106	106	0	183	183	0	5 388	5 388
30202	217	0	217	0	0	0	19	0	19	198	0	198
30204	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32002	0	0	0	461 600	0	461 600	410 600	0	410 600	51 000	0	51 000
32003	88 500	0	88 500	273 800	0	273 800	362 300	0	362 300	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45505	3 756	0	3 756	1 943	0	1 943	495	0	495	5 204	0	5 204
45506	118 835	0	118 835	16 333	0	16 333	6 529	0	6 529	128 639	0	128 639
45507	900 440	0	900 440	272 605	0	272 605	17 781	0	17 781	1 155 264	0	1 155 264
45815	1 153	0	1 153	3 095	0	3 095	2 279	0	2 279	1 969	0	1 969
45915	1 073	0	1 073	3 108	0	3 108	2 119	0	2 119	2 062	0	2 062
47423	2 094	0	2 094	2 826	0	2 826	1 842	0	1 842	3 078	0	3 078
47427	7 762	0	7 762	16 579	0	16 579	19 274	0	19 274	5 067	0	5 067
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	305	0	305	47	0	47	95	0	95	257	0	257
60306	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60310	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60312	28 566	0	28 566	13 259	0	13 259	35 872	0	35 872	5 953	0	5 953
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	55 002	0	55 002	0	0	0	0	0	0	55 002	0	55 002
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	88	0	88	28	0	28	32	0	32	84	0	84
61009	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
61403	51 502	0	51 502	28 403	0	28 403	397	0	397	79 508	0	79 508
70606	16 375	0	16 375	21 772	0	21 772	0	0	0	38 147	0	38 147
70608	378	0	378	387	0	387	0	0	0	765	0	765
70706	134 843	0	134 843	0	0	0	134 843	0	134 843	0	0	0
70708	9 195	0	9 195	0	0	0	9 195	0	9 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 653 391	14 911	1 668 302	2 258 943	375	2 259 318	2 369 772	493	2 370 265	1 542 562	14 793	1 557 355
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	16 493	0	16 493	0	0	0	0	0	0	16 493	0	16 493
30126	85	0	85	0	0	0	254	0	254	339	0	339
30236	23	0	23	966	0	966	1 059	0	1 059	116	0	116
40701	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
40702	151	0	151	1	0	1	16	0	16	166	0	166
40817	11 816	273	12 089	325 539	16	325 555	331 998	9	332 007	18 275	266	18 541
40820	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
45515	12 348	0	12 348	517	0	517	3 695	0	3 695	15 526	0	15 526
45818	209	0	209	40	0	40	100	0	100	269	0	269
45918	94	0	94	11	0	11	86	0	86	169	0	169
47416	22	0	22	635	0	635	635	0	635	22	0	22
47422	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	67	0	67	7	0	7	15	0	15	75	0	75
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	84	0	84	2 506	0	2 506	2 804	0	2 804	382	0	382
60305	6	0	6	6 574	0	6 574	6 568	0	6 568	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60309	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60311	349	0	349	1 149	0	1 149	806	0	806	6	0	6
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60601	26 751	0	26 751	0	0	0	683	0	683	27 434	0	27 434
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	24 016	0	24 016	0	0	0	21 934	0	21 934	45 950	0	45 950
70603	384	0	384	0	0	0	381	0	381	765	0	765
70701	137 030	0	137 030	137 030	0	137 030	0	0	0	0	0	0
70703	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	144 039	0	144 039	145 550	0	145 550	1 511	0	1 511
Итого по пассиву (баланс)	1 668 024	278	1 668 302	627 892	23	627 915	516 952	16	516 968	1 557 084	271	1 557 355
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	118 614	0	118 614	36 846	0	36 846	332	0	332	155 128	0	155 128
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	83	0	83	141	0	141	127	0	127	97	0	97
91704	23	217	240	0	8	8	0	3	3	23	222	245
91802	482	2 640	3 122	0	93	93	482	41	523	0	2 692	2 692
99998	1 363 055	0	1 363 055	362 506	0	362 506	9 891	0	9 891	1 715 670	0	1 715 670
Итого по активу (баланс)	1 491 380	2 857	1 494 237	399 493	101	399 594	10 832	44	10 876	1 880 041	2 914	1 882 955
Пассив
91312	1 359 645	0	1 359 645	9 891	0	9 891	362 506	0	362 506	1 712 260	0	1 712 260
91507	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
99999	131 182	0	131 182	985	0	985	37 088	0	37 088	167 285	0	167 285
Итого по пассиву (баланс)	1 494 237	0	1 494 237	10 876	0	10 876	399 594	0	399 594	1 882 955	0	1 882 955

Страница была полезной?