Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 998	41 158	146 156	1 094 035	57 091	1 151 126	1 109 947	61 849	1 171 796	89 086	36 400	125 486
20208	3 693	0	3 693	10 008	0	10 008	7 963	0	7 963	5 738	0	5 738
20209	14 385	1 951	16 336	396 134	38 085	434 219	394 785	37 972	432 757	15 734	2 064	17 798
30102	238 458	0	238 458	11 422 083	0	11 422 083	11 440 918	0	11 440 918	219 623	0	219 623
30110	32 621	28 252	60 873	1 401 353	71 983	1 473 336	1 380 810	71 468	1 452 278	53 164	28 767	81 931
30114	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
30202	39 011	0	39 011	1 650	0	1 650	0	0	0	40 661	0	40 661
30204	1 381	0	1 381	27	0	27	0	0	0	1 408	0	1 408
30210	0	0	0	45 038	0	45 038	45 038	0	45 038	0	0	0
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	688	285	973	21 134	712	21 846	21 250	712	21 962	572	285	857
30302	199 201	23 875	223 076	9 164 257	54 916	9 219 173	9 181 592	69 323	9 250 915	181 866	9 468	191 334
30306	1 319 486	11 012	1 330 498	3 058 134	65 093	3 123 227	3 008 976	59 704	3 068 680	1 368 644	16 401	1 385 045
31904	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32002	280 000	0	280 000	5 555 000	0	5 555 000	5 655 000	0	5 655 000	180 000	0	180 000
32003	60 000	0	60 000	1 545 000	0	1 545 000	1 585 000	0	1 585 000	20 000	0	20 000
44905	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	69 604	0	69 604	49 368	0	49 368	45 552	0	45 552	73 420	0	73 420
45203	0	0	0	81 841	0	81 841	73 500	0	73 500	8 341	0	8 341
45204	75 876	0	75 876	18 167	0	18 167	30 501	0	30 501	63 542	0	63 542
45205	554 685	0	554 685	55 292	0	55 292	93 130	0	93 130	516 847	0	516 847
45206	838 615	0	838 615	102 040	0	102 040	147 314	0	147 314	793 341	0	793 341
45207	1 051 717	0	1 051 717	122 471	0	122 471	69 174	0	69 174	1 105 014	0	1 105 014
45208	715 870	0	715 870	84 890	0	84 890	19 911	0	19 911	780 849	0	780 849
45301	427	0	427	321	0	321	385	0	385	363	0	363
45306	4 750	0	4 750	11 400	0	11 400	0	0	0	16 150	0	16 150
45307	5 094	0	5 094	0	0	0	25	0	25	5 069	0	5 069
45308	315	0	315	0	0	0	40	0	40	275	0	275
45401	2 584	0	2 584	6 508	0	6 508	4 723	0	4 723	4 369	0	4 369
45403	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45404	5 000	0	5 000	202	0	202	5 000	0	5 000	202	0	202
45405	18 719	0	18 719	19 635	0	19 635	1 235	0	1 235	37 119	0	37 119
45406	62 103	14 113	76 216	34 665	252	34 917	1 591	9 160	10 751	95 177	5 205	100 382
45407	159 007	2 261	161 268	1 468	28 607	30 075	3 748	511	4 259	156 727	30 357	187 084
45408	13 803	0	13 803	0	0	0	0	0	0	13 803	0	13 803
45502	9 400	0	9 400	12 180	0	12 180	16 600	0	16 600	4 980	0	4 980
45503	3 717	0	3 717	14 318	0	14 318	3 711	0	3 711	14 324	0	14 324
45504	2 840	0	2 840	580	0	580	1 995	0	1 995	1 425	0	1 425
45505	62 319	2 026	64 345	23 771	39	23 810	16 561	63	16 624	69 529	2 002	71 531
45506	211 610	601	212 211	13 164	21	13 185	23 013	10	23 023	201 761	612	202 373
45507	60 208	321	60 529	67	11	78	1 374	5	1 379	58 901	327	59 228
45509	9 031	0	9 031	247	0	247	175	0	175	9 103	0	9 103
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	37 233	0	37 233	382	0	382	411	0	411	37 204	0	37 204
45814	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
45815	11 315	0	11 315	744	0	744	741	0	741	11 318	0	11 318
45912	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
45914	255	0	255	0	0	0	10	0	10	245	0	245
45915	125	0	125	149	0	149	145	0	145	129	0	129
47404	1 659	0	1 659	29 054	0	29 054	24 709	0	24 709	6 004	0	6 004
47408	0	0	0	379 933	357 238	737 171	366 272	357 238	723 510	13 661	0	13 661
47423	1 126	0	1 126	65	0	65	215	0	215	976	0	976
47427	40 665	32	40 697	41 101	195	41 296	30 519	208	30 727	51 247	19	51 266
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
51402	0	0	0	28 213	0	28 213	28 113	0	28 113	100	0	100
60302	570	0	570	976	0	976	1 230	0	1 230	316	0	316
60306	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60308	22	0	22	369	0	369	352	0	352	39	0	39
60310	165	0	165	315	0	315	314	0	314	166	0	166
60312	34 588	0	34 588	4 031	0	4 031	4 115	0	4 115	34 504	0	34 504
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60401	82 884	0	82 884	4	0	4	4	0	4	82 884	0	82 884
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	45	0	45	5	0	5	19	0	19	31	0	31
61008	724	0	724	455	0	455	455	0	455	724	0	724
61009	227	0	227	77	0	77	44	0	44	260	0	260
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	30 169	0	30 169	30 169	0	30 169	0	0	0
61403	6 092	0	6 092	125	0	125	861	0	861	5 356	0	5 356
70606	102 092	0	102 092	83 242	0	83 242	6	0	6	185 328	0	185 328
70608	7 417	0	7 417	7 479	0	7 479	0	0	0	14 896	0	14 896
70611	0	0	0	3 068	0	3 068	0	0	0	3 068	0	3 068
70706	1 410 592	0	1 410 592	1 234 233	0	1 234 233	2 644 825	0	2 644 825	0	0	0
70708	204 302	0	204 302	121 669	0	121 669	325 971	0	325 971	0	0	0
70711	24 046	0	24 046	2 193	0	2 193	26 239	0	26 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 329 260	125 888	8 455 148	36 495 833	674 243	37 170 076	37 988 110	668 223	38 656 333	6 836 983	131 908	6 968 891
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30223	6 436	0	6 436	366 405	0	366 405	393 493	0	393 493	33 524	0	33 524
30232	59	0	59	1 603	400	2 003	1 562	406	1 968	18	6	24
30301	199 201	23 875	223 076	9 181 592	69 323	9 250 915	9 164 257	54 916	9 219 173	181 866	9 468	191 334
30305	1 319 486	11 012	1 330 498	3 008 976	59 704	3 068 680	3 058 134	65 093	3 123 227	1 368 644	16 401	1 385 045
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
31305	195 000	0	195 000	90 000	0	90 000	33 000	0	33 000	138 000	0	138 000
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40502	15	0	15	1 408	0	1 408	1 452	0	1 452	59	0	59
40602	563	0	563	4 713	0	4 713	5 265	0	5 265	1 115	0	1 115
40701	1 021	0	1 021	6 374	0	6 374	6 482	0	6 482	1 129	0	1 129
40702	950 638	17 834	968 472	5 177 825	52 238	5 230 063	5 008 042	49 294	5 057 336	780 855	14 890	795 745
40703	97 391	0	97 391	48 311	0	48 311	58 347	0	58 347	107 427	0	107 427
40802	152 116	1 497	153 613	459 307	38 138	497 445	443 877	38 167	482 044	136 686	1 526	138 212
40817	220 116	1 062	221 178	35 374	1 495	36 869	82 195	880	83 075	266 937	447	267 384
40820	43	0	43	1 510	0	1 510	1 509	0	1 509	42	0	42
40821	60	0	60	13 529	0	13 529	13 482	0	13 482	13	0	13
40901	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754
40905	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
40907	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
40909	0	2	2	2 929	1 089	4 018	2 929	1 089	4 018	0	2	2
40910	0	0	0	675	461	1 136	675	461	1 136	0	0	0
40911	2 469	0	2 469	39 591	0	39 591	37 803	0	37 803	681	0	681
40912	0	0	0	2 419	1 890	4 309	2 419	1 890	4 309	0	0	0
40913	0	0	0	147	636	783	147	636	783	0	0	0
42103	3 450	0	3 450	0	0	0	2 000	0	2 000	5 450	0	5 450
42104	16 310	0	16 310	1 200	0	1 200	10 500	0	10 500	25 610	0	25 610
42105	14 890	0	14 890	5 700	0	5 700	4 000	0	4 000	13 190	0	13 190
42106	39 429	0	39 429	26 413	0	26 413	32 318	0	32 318	45 334	0	45 334
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42203	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	88 789	0	88 789	0	0	0	2 521	0	2 521	91 310	0	91 310
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	42 821	6 375	49 196	55 539	21 637	77 176	57 146	23 831	80 977	44 428	8 569	52 997
42303	24 999	0	24 999	16 738	0	16 738	10 517	0	10 517	18 778	0	18 778
42304	2 343	0	2 343	843	0	843	2 098	0	2 098	3 598	0	3 598
42305	160 707	20 985	181 692	54 814	972	55 786	54 492	993	55 485	160 385	21 006	181 391
42306	162 239	8 093	170 332	19 951	426	20 377	21 311	271	21 582	163 599	7 938	171 537
42307	1 251 263	25 069	1 276 332	224 221	862	225 083	267 452	1 812	269 264	1 294 494	26 019	1 320 513
42601	133	118	251	0	2	2	0	5	5	133	121	254
42605	292	365	657	0	12	12	0	7	7	292	360	652
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45215	407 234	0	407 234	19 116	0	19 116	31 047	0	31 047	419 165	0	419 165
45315	106	0	106	5	0	5	118	0	118	219	0	219
45415	25 299	0	25 299	392	0	392	1 111	0	1 111	26 018	0	26 018
45515	41 177	0	41 177	8 961	0	8 961	7 070	0	7 070	39 286	0	39 286
45818	52 580	0	52 580	74	0	74	47	0	47	52 553	0	52 553
45918	3 319	0	3 319	10	0	10	3	0	3	3 312	0	3 312
47405	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
47407	0	0	0	398 747	338 439	737 186	398 747	352 100	750 847	0	13 661	13 661
47411	10 748	453	11 201	3 855	23	3 878	3 159	99	3 258	10 052	529	10 581
47416	47	27	74	6 292	27	6 319	6 263	0	6 263	18	0	18
47422	796	12	808	11 248	189	11 437	11 358	189	11 547	906	12	918
47425	14 943	0	14 943	7 552	0	7 552	5 476	0	5 476	12 867	0	12 867
47426	3 231	0	3 231	3 878	0	3 878	3 779	0	3 779	3 132	0	3 132
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52302	2 080	0	2 080	3 364	0	3 364	1 284	0	1 284	0	0	0
52305	9 714	0	9 714	3 880	0	3 880	0	0	0	5 834	0	5 834
60301	1 303	0	1 303	6 333	0	6 333	7 689	0	7 689	2 659	0	2 659
60305	3 971	0	3 971	7 644	0	7 644	6 189	0	6 189	2 516	0	2 516
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	81	0	81	165	0	165
60311	2	0	2	219	0	219	219	0	219	2	0	2
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	915	0	915	9	0	9	23	0	23	929	0	929
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	37 972	0	37 972	0	0	0	691	0	691	38 663	0	38 663
60603	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	105 468	0	105 468	0	0	0	93 272	0	93 272	198 740	0	198 740
70603	7 394	0	7 394	0	0	0	7 560	0	7 560	14 954	0	14 954
70701	1 546 503	0	1 546 503	2 891 847	0	2 891 847	1 345 344	0	1 345 344	0	0	0
70703	204 458	0	204 458	326 315	0	326 315	121 857	0	121 857	0	0	0
70801	0	0	0	1 641 122	0	1 641 122	1 750 960	0	1 750 960	109 838	0	109 838
Итого по пассиву (баланс)	8 338 366	116 782	8 455 148	24 218 215	587 963	24 806 178	22 727 782	592 139	23 319 921	6 847 933	120 958	6 968 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	338 689	0	338 689	19 816	0	19 816	107 107	0	107 107	251 398	0	251 398
90902	262 290	0	262 290	210 541	0	210 541	14 748	0	14 748	458 083	0	458 083
90907	4 026	0	4 026	2 754	0	2 754	4 026	0	4 026	2 754	0	2 754
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 444 709	2 204	4 446 913	266 788	43	266 831	295 444	69	295 513	4 416 053	2 178	4 418 231
91604	15 582	0	15 582	1 587	0	1 587	1 258	0	1 258	15 911	0	15 911
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
99998	4 818 100	0	4 818 100	472 976	0	472 976	556 110	0	556 110	4 734 966	0	4 734 966
Итого по активу (баланс)	10 068 363	2 204	10 070 567	974 466	43	974 509	978 697	69	978 766	10 064 132	2 178	10 066 310
Пассив
91003	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91312	4 484 476	2 199	4 486 675	300 219	68	300 287	312 195	43	312 238	4 496 452	2 174	4 498 626
91316	51	0	51	2 008	0	2 008	2 120	0	2 120	163	0	163
91317	300 149	0	300 149	296 135	0	296 135	200 938	0	200 938	204 952	0	204 952
91507	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 252 467	0	5 252 467	284 848	0	284 848	363 725	0	363 725	5 331 344	0	5 331 344
Итого по пассиву (баланс)	10 068 368	2 199	10 070 567	884 887	68	884 955	880 655	43	880 698	10 064 136	2 174	10 066 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	43,0000	0	0	42,0000	0	0	2 354,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	2 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	2 354,0000

Страница была полезной?