Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	9 135	0	9 135	129	0	129	210	0	210	9 054	0	9 054
20202	286 598	65 696	352 294	1 508 177	98 388	1 606 565	1 602 782	91 598	1 694 380	191 993	72 486	264 479
20208	7 444	0	7 444	19 500	0	19 500	17 480	0	17 480	9 464	0	9 464
20209	22 159	1 806	23 965	1 232 237	60 278	1 292 515	1 223 196	58 960	1 282 156	31 200	3 124	34 324
30102	1 477 991	0	1 477 991	4 961 259	0	4 961 259	4 927 293	0	4 927 293	1 511 957	0	1 511 957
30110	30 777	5 656	36 433	812 589	918 517	1 731 106	814 008	910 736	1 724 744	29 358	13 437	42 795
30202	480 365	0	480 365	0	0	0	9 170	0	9 170	471 195	0	471 195
30204	14 399	0	14 399	0	0	0	710	0	710	13 689	0	13 689
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	117 500	813	118 313	117 500	813	118 313	0	0	0
30233	12	0	12	55 873	5 788	61 661	55 820	5 788	61 608	65	0	65
30302	113 141	307	113 448	131 895	946	132 841	21 334	11	21 345	223 702	1 242	224 944
30306	7 567 606	90 774	7 658 380	1 786 678	5 484	1 792 162	1 475 287	4 188	1 479 475	7 878 997	92 070	7 971 067
30424	1 029	0	1 029	0	0	0	23	0	23	1 006	0	1 006
30425	0	2 415	2 415	0	85	85	0	37	37	0	2 463	2 463
30602	379	0	379	101	0	101	0	0	0	480	0	480
32002	39 000	0	39 000	468 560	649 041	1 117 601	507 560	557 745	1 065 305	0	91 296	91 296
32003	0	0	0	105 900	164 988	270 888	105 900	164 988	270 888	0	0	0
32301	0	13 192	13 192	0	466	466	0	206	206	0	13 452	13 452
45106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	105 422	0	105 422	0	0	0	4 623	0	4 623	100 799	0	100 799
45201	16 770	0	16 770	29 956	0	29 956	12 692	0	12 692	34 034	0	34 034
45204	18 800	0	18 800	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200	16 600	0	16 600
45205	245 592	0	245 592	188 570	0	188 570	205 142	0	205 142	229 020	0	229 020
45206	12 135 626	0	12 135 626	1 034 150	0	1 034 150	1 039 809	0	1 039 809	12 129 967	0	12 129 967
45207	2 521 439	393 357	2 914 796	654 566	13 897	668 463	335 701	6 135	341 836	2 840 304	401 119	3 241 423
45208	232 613	0	232 613	1 990	0	1 990	2 710	0	2 710	231 893	0	231 893
45401	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
45407	73 560	0	73 560	3 142	0	3 142	5 762	0	5 762	70 940	0	70 940
45504	132	0	132	20	0	20	34	0	34	118	0	118
45505	6 385	0	6 385	50	0	50	951	0	951	5 484	0	5 484
45506	146 340	3 039	149 379	1 467	49	1 516	4 908	1 286	6 194	142 899	1 802	144 701
45507	31 418	21 620	53 038	348	764	1 112	1 150	337	1 487	30 616	22 047	52 663
45509	4 413	19 820	24 233	3 154	1 152	4 306	3 065	989	4 054	4 502	19 983	24 485
45708	0	948	948	0	31	31	0	18	18	0	961	961
45812	94 870	0	94 870	3 524	0	3 524	0	0	0	98 394	0	98 394
45814	3 574	0	3 574	896	0	896	307	0	307	4 163	0	4 163
45815	94 207	14 075	108 282	1 697	292	1 989	720	418	1 138	95 184	13 949	109 133
45912	3 041	0	3 041	1 453	0	1 453	119	0	119	4 375	0	4 375
45914	446	0	446	74	0	74	0	0	0	520	0	520
45915	3 287	430	3 717	307	8	315	310	13	323	3 284	425	3 709
47404	0	9 298	9 298	0	207	207	0	263	263	0	9 242	9 242
47408	0	0	0	181 724	191 571	373 295	181 724	191 571	373 295	0	0	0
47423	592	66	658	1 004	5	1 009	1 004	6	1 010	592	65	657
47427	18 093	5 537	23 630	122 508	4 119	126 627	105 151	3 821	108 972	35 450	5 835	41 285
50205	200 435	0	200 435	984	0	984	1 452	0	1 452	199 967	0	199 967
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	54	0	54	4	0	4	0	0	0	58	0	58
52503	2 419	869	3 288	0	17	17	116	66	182	2 303	820	3 123
60302	2 646	0	2 646	84 832	0	84 832	23 891	0	23 891	63 587	0	63 587
60306	0	0	0	10 661	0	10 661	10 654	0	10 654	7	0	7
60308	121	0	121	1 691	0	1 691	1 707	0	1 707	105	0	105
60310	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60312	9 228	0	9 228	18 727	0	18 727	17 218	0	17 218	10 737	0	10 737
60314	0	1 582	1 582	0	147	147	0	611	611	0	1 118	1 118
60323	23 019	0	23 019	117	0	117	4	0	4	23 132	0	23 132
60347	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	74 821	0	74 821	745	0	745	585	0	585	74 981	0	74 981
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	4 082	0	4 082	895	0	895	680	0	680	4 297	0	4 297
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
61008	1 499	0	1 499	1 052	0	1 052	1 349	0	1 349	1 202	0	1 202
61009	2 346	0	2 346	1 329	0	1 329	501	0	501	3 174	0	3 174
61011	167 792	0	167 792	0	0	0	1	0	1	167 791	0	167 791
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	7 419	0	7 419	254	0	254	257	0	257	7 416	0	7 416
70606	679 772	0	679 772	614 010	0	614 010	4 910	0	4 910	1 288 872	0	1 288 872
70607	76	0	76	1 169	0	1 169	0	0	0	1 245	0	1 245
70608	24 744	0	24 744	26 280	0	26 280	0	0	0	51 024	0	51 024
70611	6 605	0	6 605	6 589	0	6 589	0	0	0	13 194	0	13 194
70706	4 477 804	0	4 477 804	650 798	0	650 798	650 518	0	650 518	4 478 084	0	4 478 084
70707	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
70708	1 288 626	0	1 288 626	186 183	0	186 183	186 183	0	186 183	1 288 626	0	1 288 626
70711	63 530	0	63 530	0	0	0	61 420	0	61 420	2 110	0	2 110
Итого по активу (баланс)	32 928 611	650 487	33 579 098	15 099 426	2 117 053	17 216 479	13 809 909	2 000 604	15 810 513	34 218 128	766 936	34 985 064
Пассив
10208	402 581	0	402 581	8 093	0	8 093	8 093	0	8 093	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	54	0	54	0	0	0	4	0	4	58	0	58
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	0	0	0	1 025	591	1 616	1 025	591	1 616	0	0	0
30301	113 141	307	113 448	21 334	11	21 345	131 895	946	132 841	223 702	1 242	224 944
30305	7 567 606	90 774	7 658 380	1 475 287	4 188	1 479 475	1 786 678	5 484	1 792 162	7 878 997	92 070	7 971 067
31308	23 550	0	23 550	1 634	0	1 634	1 500	0	1 500	23 416	0	23 416
40502	16 822	0	16 822	6 054	0	6 054	1 156	0	1 156	11 924	0	11 924
40503	0	64	64	0	41	41	0	44	44	0	67	67
40602	6 309	4	6 313	7 664	0	7 664	1 384	0	1 384	29	4	33
40603	128 709	7 606	136 315	4 118	118	4 236	1 797	269	2 066	126 388	7 757	134 145
40701	6 384	0	6 384	112 176	0	112 176	106 505	0	106 505	713	0	713
40702	1 649 294	63 791	1 713 085	8 498 835	125 597	8 624 432	8 437 382	218 035	8 655 417	1 587 841	156 229	1 744 070
40703	509 829	885	510 714	21 927	176	22 103	19 367	293	19 660	507 269	1 002	508 271
40802	47 010	172	47 182	115 416	202	115 618	123 342	205	123 547	54 936	175	55 111
40807	274	1 046	1 320	458	23	481	1 505	30	1 535	1 321	1 053	2 374
40817	185 381	16 016	201 397	641 810	24 593	666 403	623 487	26 672	650 159	167 058	18 095	185 153
40820	1 043	76	1 119	492	2	494	562	1	563	1 113	75	1 188
40821	17 938	0	17 938	103 563	0	103 563	91 704	0	91 704	6 079	0	6 079
40901	275 531	0	275 531	219 518	0	219 518	164 975	0	164 975	220 988	0	220 988
40902	4 363	0	4 363	1 928	0	1 928	0	0	0	2 435	0	2 435
40905	70	0	70	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	70	0	70
40906	0	0	0	29 358	0	29 358	29 358	0	29 358	0	0	0
40909	9	39	48	459	284	743	459	284	743	9	39	48
40910	10	85	95	93	137	230	93	139	232	10	87	97
40911	561	0	561	50 314	0	50 314	51 261	0	51 261	1 508	0	1 508
40912	0	0	0	284	611	895	284	611	895	0	0	0
40913	0	0	0	120	586	706	120	586	706	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	33 000	0	33 000	68 000	0	68 000
42105	43 500	0	43 500	21 500	0	21 500	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
42106	163 469	0	163 469	8 770	0	8 770	226	0	226	154 925	0	154 925
42203	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42207	129 936	0	129 936	1	0	1	897	0	897	130 832	0	130 832
42301	5 856	106	5 962	1 899	3	1 902	1 567	3	1 570	5 524	106	5 630
42304	3 389	2 350	5 739	2 598	2 400	4 998	2	50	52	793	0	793
42305	425 724	11 349	437 073	117 145	1 117	118 262	12 354	5 140	17 494	320 933	15 372	336 305
42306	10 823 988	176 566	11 000 554	111 357	20 507	131 864	352 767	10 409	363 176	11 065 398	166 468	11 231 866
42307	572 173	30 195	602 368	2 556	1 086	3 642	17 417	2 339	19 756	587 034	31 448	618 482
42309	5 517	37	5 554	225	1	226	224	1	225	5 516	37	5 553
42601	0	110	110	0	1	1	0	4	4	0	113	113
42605	1 643	0	1 643	0	0	0	14	0	14	1 657	0	1 657
42606	38 102	192	38 294	717	3	720	1 339	8	1 347	38 724	197	38 921
42607	37	536	573	0	17	17	0	11	11	37	530	567
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	1 010	0	1 010	44	0	44	0	0	0	966	0	966
45215	819 146	0	819 146	350 887	0	350 887	572 168	0	572 168	1 040 427	0	1 040 427
45415	588	0	588	235	0	235	7 630	0	7 630	7 983	0	7 983
45515	26 254	0	26 254	720	0	720	3 853	0	3 853	29 387	0	29 387
45818	23 974	0	23 974	197	0	197	856	0	856	24 633	0	24 633
45918	1 046	0	1 046	10	0	10	24	0	24	1 060	0	1 060
47405	0	0	0	42	0	42	294	0	294	252	0	252
47407	0	0	0	191 317	181 748	373 065	191 317	181 748	373 065	0	0	0
47411	51 574	644	52 218	110 175	838	111 013	112 363	932	113 295	53 762	738	54 500
47416	439	0	439	8 106	117	8 223	11 877	117	11 994	4 210	0	4 210
47422	154	0	154	217	0	217	309	0	309	246	0	246
47425	17 611	0	17 611	9 104	0	9 104	13 927	0	13 927	22 434	0	22 434
47426	17 605	0	17 605	12 235	235	12 470	14 679	235	14 914	20 049	0	20 049
50220	8 387	0	8 387	210	0	210	127	0	127	8 304	0	8 304
50620	7 388	0	7 388	0	0	0	1 277	0	1 277	8 665	0	8 665
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	748	0	748	0	0	0	2	0	2	750	0	750
52301	146 350	0	146 350	28 350	0	28 350	100	0	100	118 100	0	118 100
52302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52304	42 500	10 483	52 983	0	325	325	150 000	203	150 203	192 500	10 361	202 861
52305	82 823	0	82 823	0	0	0	0	0	0	82 823	0	82 823
52306	13 296	6 650	19 946	0	206	206	0	129	129	13 296	6 573	19 869
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	27 500	0	27 500	27 803	0	27 803
52501	4 190	0	4 190	88	0	88	1 002	0	1 002	5 104	0	5 104
60301	12 406	0	12 406	22 866	0	22 866	21 889	0	21 889	11 429	0	11 429
60305	16 849	0	16 849	33 282	0	33 282	30 370	0	30 370	13 937	0	13 937
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	158	0	158	54	0	54	176	0	176	280	0	280
60311	7 246	0	7 246	2 365	0	2 365	2 461	0	2 461	7 342	0	7 342
60322	4 314	0	4 314	4 012	0	4 012	130 164	0	130 164	130 466	0	130 466
60324	22 235	0	22 235	44	0	44	66	0	66	22 257	0	22 257
60601	32 670	0	32 670	145	0	145	812	0	812	33 337	0	33 337
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	12 698	0	12 698	0	0	0	1 141	0	1 141	13 839	0	13 839
61301	105 949	0	105 949	105 926	0	105 926	78 692	0	78 692	78 715	0	78 715
61304	177	0	177	46	0	46	35	0	35	166	0	166
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	882 087	0	882 087	172 912	0	172 912	531 880	0	531 880	1 241 055	0	1 241 055
70602	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
70603	21 071	0	21 071	0	0	0	32 590	0	32 590	53 661	0	53 661
70701	4 703 111	0	4 703 111	323 529	0	323 529	323 640	0	323 640	4 703 222	0	4 703 222
70702	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70703	1 226 385	0	1 226 385	185 546	0	185 546	185 546	0	185 546	1 226 385	0	1 226 385
Итого по пассиву (баланс)	33 159 015	420 083	33 579 098	13 154 364	365 764	13 520 128	14 470 575	455 519	14 926 094	34 475 226	509 838	34 985 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 673	0	401 673	23 674	0	23 674	19 398	0	19 398	405 949	0	405 949
90902	437 184	0	437 184	15 170	0	15 170	9 873	0	9 873	442 481	0	442 481
90907	275 531	0	275 531	164 975	0	164 975	219 518	0	219 518	220 988	0	220 988
90908	4 363	0	4 363	0	0	0	1 928	0	1 928	2 435	0	2 435
91202	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 829 177	472 636	15 301 813	766 700	16 697	783 397	76 613	7 371	83 984	15 519 264	481 962	16 001 226
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91502	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
91604	59 428	11 772	71 200	67 101	866	67 967	12 778	362	13 140	113 751	12 276	126 027
91704	15 831	12 401	28 232	0	353	353	0	275	275	15 831	12 479	28 310
91802	50 625	14 431	65 056	0	455	455	0	279	279	50 625	14 607	65 232
91803	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
99998	8 506 916	0	8 506 916	882 914	0	882 914	1 300 639	0	1 300 639	8 089 191	0	8 089 191
Итого по активу (баланс)	24 605 955	511 240	25 117 195	1 920 539	18 371	1 938 910	1 640 747	8 287	1 649 034	24 885 747	521 324	25 407 071
Пассив
91311	2 304 889	0	2 304 889	0	0	0	240 000	0	240 000	2 544 889	0	2 544 889
91312	4 555 167	0	4 555 167	620 925	0	620 925	44 332	0	44 332	3 978 574	0	3 978 574
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 137 893	10 749	1 148 642	7 129	334	7 463	23 226	209	23 435	1 153 990	10 624	1 164 614
91316	73 508	5	73 513	508 730	0	508 730	495 000	0	495 000	59 778	5	59 783
91317	162 496	6 584	169 080	160 308	826	161 134	79 230	649	79 879	81 418	6 407	87 825
91507	254 625	0	254 625	2 387	0	2 387	268	0	268	252 506	0	252 506
99999	16 610 279	0	16 610 279	346 999	0	346 999	1 054 600	0	1 054 600	17 317 880	0	17 317 880
Итого по пассиву (баланс)	25 099 857	17 338	25 117 195	1 646 478	1 160	1 647 638	1 936 656	858	1 937 514	25 390 035	17 036	25 407 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	207 500	0	207 500	0	0	0	207 500	0	207 500
93304	207 500	0	207 500	0	0	0	207 500	0	207 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	207 500	0	207 500	207 500	0	207 500	207 500	0	207 500	207 500	0	207 500
Пассив
96303	0	0	0	0	1 316	1 316	0	200 347	200 347	0	199 031	199 031
96304	0	195 180	195 180	0	197 044	197 044	0	1 864	1 864	0	0	0
96801	12 320	0	12 320	6 895	0	6 895	3 044	0	3 044	8 469	0	8 469
Итого по пассиву (баланс)	12 320	195 180	207 500	6 895	198 360	205 255	3 044	202 211	205 255	8 469	199 031	207 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 856,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 862,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 856,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	226 123 862,0000

Страница была полезной?