Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	440	0	440	38	0	38	180	0	180	298	0	298
20202	84 613	29 013	113 626	469 960	48 265	518 225	495 677	45 741	541 418	58 896	31 537	90 433
20208	19 700	181	19 881	82 783	549	83 332	89 095	565	89 660	13 388	165	13 553
20209	0	0	0	398 712	19 161	417 873	398 712	19 161	417 873	0	0	0
30102	101 970	0	101 970	3 628 196	0	3 628 196	3 695 839	0	3 695 839	34 327	0	34 327
30110	45 459	38 270	83 729	340 688	846 875	1 187 563	377 945	278 744	656 689	8 202	606 401	614 603
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	12 954	0	12 954	0	0	0	497	0	497	12 457	0	12 457
30204	1 185	0	1 185	0	0	0	146	0	146	1 039	0	1 039
30215	0	0	0	130	153	283	0	0	0	130	153	283
30233	88	85	173	72 303	501	72 804	72 273	580	72 853	118	6	124
30424	479	0	479	1 220 154	0	1 220 154	1 220 155	0	1 220 155	478	0	478
30602	66	0	66	137 348	0	137 348	133 121	0	133 121	4 293	0	4 293
31902	0	0	0	174 000	0	174 000	104 000	0	104 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45201	22 580	0	22 580	79 073	0	79 073	75 827	0	75 827	25 826	0	25 826
45205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	546	0	546	150	0	150	85	0	85	611	0	611
45506	8 907	0	8 907	1 800	0	1 800	659	0	659	10 048	0	10 048
45507	23 668	0	23 668	0	0	0	636	0	636	23 032	0	23 032
45509	185	0	185	404	0	404	418	0	418	171	0	171
45815	347	0	347	13	0	13	36	0	36	324	0	324
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	87 725	87 725	0	1 832 690	1 832 690	0	1 693 331	1 693 331	0	227 084	227 084
47408	0	0	0	9 813 438	10 195 920	20 009 358	9 813 438	10 195 920	20 009 358	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	853	150	1 003	123	6 024	6 147	217	6 174	6 391	759	0	759
47427	46	0	46	747	0	747	767	0	767	26	0	26
50205	180 955	0	180 955	20 787	0	20 787	156 185	0	156 185	45 557	0	45 557
50206	0	0	0	31 896	0	31 896	0	0	0	31 896	0	31 896
50207	20 231	0	20 231	31 489	0	31 489	0	0	0	51 720	0	51 720
50208	39 433	0	39 433	219	0	219	0	0	0	39 652	0	39 652
50221	3 722	0	3 722	732	0	732	2 658	0	2 658	1 796	0	1 796
50305	19 998	0	19 998	0	0	0	19 998	0	19 998	0	0	0
51401	0	0	0	130 291	0	130 291	130 291	0	130 291	0	0	0
51402	0	0	0	119 992	0	119 992	100 042	0	100 042	19 950	0	19 950
51403	433 973	0	433 973	100 693	0	100 693	208 464	0	208 464	326 202	0	326 202
51404	0	0	0	97 742	0	97 742	0	0	0	97 742	0	97 742
51405	18 821	0	18 821	28 636	0	28 636	0	0	0	47 457	0	47 457
60302	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
60306	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60308	15	0	15	52	0	52	52	0	52	15	0	15
60310	115	0	115	194	0	194	208	0	208	101	0	101
60312	869	0	869	2 006	0	2 006	2 090	0	2 090	785	0	785
60401	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	42	0	42	1	0	1	5	0	5	38	0	38
61008	370	0	370	31	0	31	81	0	81	320	0	320
61009	147	0	147	41	0	41	61	0	61	127	0	127
61210	0	0	0	468 349	0	468 349	468 349	0	468 349	0	0	0
61403	989	0	989	0	0	0	76	0	76	913	0	913
70606	27 401	0	27 401	49 525	0	49 525	1	0	1	76 925	0	76 925
70608	11 326	0	11 326	17 845	0	17 845	0	0	0	29 171	0	29 171
70611	679	0	679	706	0	706	0	0	0	1 385	0	1 385
70706	622 161	0	622 161	0	0	0	0	0	0	622 161	0	622 161
70708	377 862	0	377 862	1	0	1	0	0	0	377 863	0	377 863
70711	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
Итого по активу (баланс)	2 243 652	155 429	2 399 081	18 330 357	12 950 138	31 280 495	18 432 353	12 240 216	30 672 569	2 141 656	865 351	3 007 007
Пассив
10208	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	3 722	0	3 722	2 658	0	2 658	732	0	732	1 796	0	1 796
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 282	0	67 282	0	0	0	0	0	0	67 282	0	67 282
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	38	0	38	7	0	7	888	0	888	919	0	919
30232	163	99	262	91 945	6 517	98 462	91 992	6 452	98 444	210	34	244
31501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
32015	0	0	0	6 750	0	6 750	7 350	0	7 350	600	0	600
40502	134	0	134	1 738	946	2 684	1 831	946	2 777	227	0	227
40503	0	4 575	4 575	0	71	71	0	161	161	0	4 665	4 665
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	566 161	2 785	568 946	2 229 069	132 060	2 361 129	2 694 329	135 299	2 829 628	1 031 421	6 024	1 037 445
40703	9 984	0	9 984	4 790	0	4 790	4 609	0	4 609	9 803	0	9 803
40802	10 184	2	10 186	33 077	0	33 077	32 407	0	32 407	9 514	2	9 516
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	46	10	56	0	0	0	0	0	0	46	10	56
40817	178 775	53 848	232 623	111 998	13 722	125 720	106 114	12 170	118 284	172 891	52 296	225 187
40820	71	11	82	106	93	199	81	93	174	46	11	57
40905	13	0	13	939	0	939	926	0	926	0	0	0
40906	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
40909	0	0	0	11	157	168	11	157	168	0	0	0
40910	0	0	0	72	237	309	72	237	309	0	0	0
40911	12 351	0	12 351	94 877	0	94 877	85 803	0	85 803	3 277	0	3 277
40912	0	0	0	434	880	1 314	434	880	1 314	0	0	0
40913	0	0	0	1 816	4 243	6 059	1 816	4 243	6 059	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	78 275	0	78 275	64 092	0	64 092	89 169	0	89 169	103 352	0	103 352
42106	70 884	0	70 884	1 210	0	1 210	15 079	0	15 079	84 753	0	84 753
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1 953	1 360	3 313	52	21	73	37	48	85	1 938	1 387	3 325
42303	2 006	92	2 098	2 013	95	2 108	7	93	100	0	90	90
42304	768	0	768	771	0	771	9	0	9	6	0	6
42305	3 835	205	4 040	243	5	248	777	6	783	4 369	206	4 575
42306	16 924	672	17 596	352	21	373	930	14	944	17 502	665	18 167
42307	3 839	0	3 839	557	0	557	554	0	554	3 836	0	3 836
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42313	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 533	0	3 533	8 934	0	8 934	7 448	0	7 448	2 047	0	2 047
45515	363	0	363	1 050	0	1 050	1 300	0	1 300	613	0	613
45818	339	0	339	15	0	15	0	0	0	324	0	324
47405	0	0	0	0	38 442	38 442	0	38 442	38 442	0	0	0
47407	0	0	0	10 532 317	9 473 669	20 005 986	10 532 317	9 473 669	20 005 986	0	0	0
47411	235	11	246	20	1	21	104	5	109	319	15	334
47416	234	0	234	55 248	409	55 657	55 047	438	55 485	33	29	62
47422	625	17	642	15	0	15	33	0	33	643	17	660
47425	13 741	0	13 741	8 181	0	8 181	9 050	0	9 050	14 610	0	14 610
47426	133	0	133	425	0	425	456	0	456	164	0	164
50220	440	0	440	180	0	180	38	0	38	298	0	298
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 837	0	1 837	2 671	0	2 671	2 600	0	2 600	1 766	0	1 766
60305	1 885	0	1 885	4 420	0	4 420	4 382	0	4 382	1 847	0	1 847
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	139	0	139	220	0	220	131	0	131	50	0	50
60322	159	0	159	14	0	14	14	0	14	159	0	159
60601	13 240	0	13 240	0	0	0	153	0	153	13 393	0	13 393
61304	111	0	111	19	0	19	3	0	3	95	0	95
70601	27 571	0	27 571	0	0	0	60 073	0	60 073	87 644	0	87 644
70603	13 008	0	13 008	0	0	0	11 862	0	11 862	24 870	0	24 870
70701	678 172	0	678 172	0	0	0	0	0	0	678 172	0	678 172
70703	349 139	0	349 139	0	0	0	0	0	0	349 139	0	349 139
Итого по пассиву (баланс)	2 335 390	63 691	2 399 081	13 269 668	9 671 589	22 941 257	13 875 830	9 673 353	23 549 183	2 941 552	65 455	3 007 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
90901	68 468	0	68 468	12 426	0	12 426	12 242	0	12 242	68 652	0	68 652
90902	164 435	0	164 435	5 465	0	5 465	1 912	0	1 912	167 988	0	167 988
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 824	0	193 824	3 739	0	3 739	8 682	0	8 682	188 881	0	188 881
91604	60	0	60	240	0	240	242	0	242	58	0	58
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	455 482	0	455 482	167 481	0	167 481	112 039	0	112 039	510 924	0	510 924
Итого по активу (баланс)	891 592	0	891 592	189 352	0	189 352	135 119	0	135 119	945 825	0	945 825
Пассив
91312	160 874	0	160 874	6 531	0	6 531	6 604	0	6 604	160 947	0	160 947
91315	72 624	0	72 624	600	0	600	50 623	0	50 623	122 647	0	122 647
91317	29 057	141	29 198	104 490	4	104 494	109 836	4	109 840	34 403	141	34 544
91507	192 786	0	192 786	415	0	415	415	0	415	192 786	0	192 786
99999	436 110	0	436 110	23 078	0	23 078	21 869	0	21 869	434 901	0	434 901
Итого по пассиву (баланс)	891 451	141	891 592	135 114	4	135 118	189 347	4	189 351	945 684	141	945 825
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	90 145	180	90 325	9 955 898	36 736	9 992 634	9 247 195	36 916	9 284 111	798 848	0	798 848
93801	0	0	0	22 741	0	22 741	22 741	0	22 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	90 145	180	90 325	9 978 639	36 736	10 015 375	9 269 936	36 916	9 306 852	798 848	0	798 848
Пассив
96001	181	90 083	90 264	36 746	9 270 305	9 307 051	36 565	9 978 470	10 015 035	0	798 248	798 248
96801	61	0	61	22 742	0	22 742	23 281	0	23 281	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	242	90 083	90 325	59 488	9 270 305	9 329 793	59 846	9 978 470	10 038 316	600	798 248	798 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	34,0000	0	0	26,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	257 966,0000	0	0	156 892,0000	0	0	249 700,0000	0	0	165 158,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 001,0000	0	0	156 952,0000	0	0	249 752,0000	0	0	165 201,0000
Пассив
98050	0	0	212 701,0000	0	0	204 426,0000	0	0	106 926,0000	0	0	115 201,0000
98070	0	0	45 300,0000	0	0	45 300,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 001,0000	0	0	249 726,0000	0	0	156 926,0000	0	0	165 201,0000

Страница была полезной?