Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	515 917	141 545	657 462	2 319 228	1 063 713	3 382 941	2 270 287	1 059 807	3 330 094	564 858	145 451	710 309
20208	88 823	417	89 240	435 693	555	436 248	426 498	574	427 072	98 018	398	98 416
20209	0	0	0	1 911 577	705 125	2 616 702	1 911 577	705 125	2 616 702	0	0	0
20302	0	804	804	0	52	52	0	64	64	0	792	792
30102	212 358	0	212 358	18 237 879	0	18 237 879	17 817 507	0	17 817 507	632 730	0	632 730
30110	56 819	27 460	84 279	163 760	326 146	489 906	164 454	329 725	494 179	56 125	23 881	80 006
30114	0	276 826	276 826	0	1 622 271	1 622 271	0	1 655 367	1 655 367	0	243 730	243 730
30202	113 168	0	113 168	12 796	0	12 796	0	0	0	125 964	0	125 964
30204	90 586	0	90 586	703	0	703	0	0	0	91 289	0	91 289
30233	4 225	3 096	7 321	117 814	7 223	125 037	117 606	7 252	124 858	4 433	3 067	7 500
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30413	11 732	0	11 732	13 261 532	0	13 261 532	13 272 367	0	13 272 367	897	0	897
30424	57 048	0	57 048	9 386 909	0	9 386 909	9 386 925	0	9 386 925	57 032	0	57 032
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32002	300 000	0	300 000	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	457	457	950	0	950	950	0	950	0	457	457
32202	436 262	0	436 262	13 933 256	0	13 933 256	13 552 827	0	13 552 827	816 691	0	816 691
32203	1 171 632	0	1 171 632	5 209 983	0	5 209 983	6 381 615	0	6 381 615	0	0	0
32902	1 305 296	0	1 305 296	2 090 280	0	2 090 280	3 330 895	0	3 330 895	64 681	0	64 681
45106	140 926	0	140 926	22 000	0	22 000	7 670	0	7 670	155 256	0	155 256
45107	5 650	291 166	296 816	0	5 646	5 646	1 021	9 034	10 055	4 629	287 778	292 407
45108	165	0	165	0	0	0	55	0	55	110	0	110
45201	63 281	0	63 281	51 696	0	51 696	51 162	0	51 162	63 815	0	63 815
45203	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	191 268	0	191 268	10 500	0	10 500	1 172	0	1 172	200 596	0	200 596
45206	3 293 924	894 192	4 188 116	420 968	28 220	449 188	196 049	38 233	234 282	3 518 843	884 179	4 403 022
45207	2 432 288	798 834	3 231 122	49 675	21 420	71 095	32 075	19 045	51 120	2 449 888	801 209	3 251 097
45208	1 264 144	1 029 470	2 293 614	23 300	26 914	50 214	185 900	121 146	307 046	1 101 544	935 238	2 036 782
45401	0	0	0	2 994	0	2 994	1 829	0	1 829	1 165	0	1 165
45406	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
45410	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45505	129 855	9 609	139 464	1 928	339	2 267	522	150	672	131 261	9 798	141 059
45506	16 001	59 183	75 184	0	2 089	2 089	350	991	1 341	15 651	60 281	75 932
45507	420 659	376 584	797 243	28 272	11 473	39 745	4 584	15 594	20 178	444 347	372 463	816 810
45509	16 632	17 317	33 949	10 773	1 748	12 521	3 107	2 086	5 193	24 298	16 979	41 277
45605	250 000	21 113	271 113	0	746	746	0	329	329	250 000	21 530	271 530
45704	4 133	0	4 133	0	0	0	492	0	492	3 641	0	3 641
45708	456	196	652	44	72	116	0	80	80	500	188	688
45812	19 100	13 157	32 257	100	255	355	100	408	508	19 100	13 004	32 104
45815	4 213	235	4 448	213	17	230	140	19	159	4 286	233	4 519
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	729	3 493	4 222	0	68	68	0	108	108	729	3 453	4 182
45915	1 075	328	1 403	12	20	32	19	184	203	1 068	164	1 232
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
47305	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0	7 775	0	7 775
47307	3 534	0	3 534	0	0	0	0	0	0	3 534	0	3 534
47404	0	47 080	47 080	95 900 987	41 081 212	136 982 199	95 900 987	41 081 262	136 982 249	0	47 030	47 030
47408	0	0	0	3 171 362	2 776 554	5 947 916	3 171 362	2 776 554	5 947 916	0	0	0
47415	17 337	0	17 337	23	0	23	721	0	721	16 639	0	16 639
47423	28 942	5 276	34 218	167 958	158 924	326 882	27 428	158 878	186 306	169 472	5 322	174 794
47427	91 514	49 904	141 418	35 565	6 663	42 228	54 647	4 315	58 962	72 432	52 252	124 684
47801	0	4 834	4 834	0	171	171	0	93	93	0	4 912	4 912
50104	21 487	0	21 487	31 382 751	0	31 382 751	31 369 429	0	31 369 429	34 809	0	34 809
50105	149 094	0	149 094	4 644 943	0	4 644 943	4 645 582	0	4 645 582	148 455	0	148 455
50106	635 060	0	635 060	25 094 687	0	25 094 687	25 227 935	0	25 227 935	501 812	0	501 812
50107	678 725	0	678 725	22 608 750	0	22 608 750	22 906 027	0	22 906 027	381 448	0	381 448
50118	3 360 804	0	3 360 804	73 756 396	0	73 756 396	72 845 933	0	72 845 933	4 271 267	0	4 271 267
50121	49 189	0	49 189	10 673	0	10 673	2 667	0	2 667	57 195	0	57 195
50211	0	64 759	64 759	0	2 573	2 573	0	1 091	1 091	0	66 241	66 241
50306	337 035	0	337 035	1 909 614	0	1 909 614	2 014 520	0	2 014 520	232 129	0	232 129
50318	0	0	0	2 014 342	0	2 014 342	1 908 304	0	1 908 304	106 038	0	106 038
50606	2 079 387	0	2 079 387	175 001	0	175 001	0	0	0	2 254 388	0	2 254 388
50621	117 972	0	117 972	246	0	246	0	0	0	118 218	0	118 218
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51403	10 485	0	10 485	110 655	0	110 655	10 500	0	10 500	110 640	0	110 640
51404	202 186	0	202 186	1 610	0	1 610	0	0	0	203 796	0	203 796
52503	36 061	3 582	39 643	0	122	122	1 717	249	1 966	34 344	3 455	37 799
60302	475	0	475	689	0	689	756	0	756	408	0	408
60308	640	697	1 337	991	24	1 015	820	10	830	811	711	1 522
60310	3 978	0	3 978	1 060	0	1 060	1 114	0	1 114	3 924	0	3 924
60312	59 551	0	59 551	34 689	0	34 689	6 099	0	6 099	88 141	0	88 141
60314	7 313	0	7 313	4 156	0	4 156	11	0	11	11 458	0	11 458
60323	100 733	1 373	102 106	68	32	100	453	38	491	100 348	1 367	101 715
60401	174 929	0	174 929	861	0	861	584	0	584	175 206	0	175 206
60410	207 005	0	207 005	0	0	0	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	243	0	243	861	0	861	861	0	861	243	0	243
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	80	0	80	248	0	248	254	0	254	74	0	74
61008	297	0	297	1 038	0	1 038	1 007	0	1 007	328	0	328
61009	3 709	0	3 709	406	0	406	456	0	456	3 659	0	3 659
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	123 730	0	123 730	0	0	0	0	0	0	123 730	0	123 730
61209	0	0	0	185 243	0	185 243	185 243	0	185 243	0	0	0
61210	0	0	0	10 371 213	0	10 371 213	10 371 213	0	10 371 213	0	0	0
61403	42 788	0	42 788	334	0	334	1 412	0	1 412	41 710	0	41 710
70606	508 180	0	508 180	606 657	0	606 657	360	0	360	1 114 477	0	1 114 477
70607	10 075	0	10 075	11 589	0	11 589	10 261	0	10 261	11 403	0	11 403
70608	226 241	0	226 241	262 988	0	262 988	0	0	0	489 229	0	489 229
70609	332	0	332	613	0	613	0	0	0	945	0	945
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
70706	4 108 507	0	4 108 507	2 421	0	2 421	527	0	527	4 110 401	0	4 110 401
70707	152 533	0	152 533	0	0	0	0	0	0	152 533	0	152 533
70708	5 522 645	0	5 522 645	0	0	0	0	0	0	5 522 645	0	5 522 645
70709	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
70710	5 464	0	5 464	0	0	0	0	0	0	5 464	0	5 464
70711	30 834	0	30 834	0	0	0	0	0	0	30 834	0	30 834
70714	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	33 054 922	4 145 389	37 200 311	341 645 533	47 850 472	389 496 005	341 119 953	47 987 848	389 107 801	33 580 502	4 008 013	37 588 515
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	503 345	0	503 345	0	0	0	0	0	0	503 345	0	503 345
20309	0	7 516	7 516	0	810	810	0	712	712	0	7 418	7 418
20310	0	169	169	0	14	14	0	11	11	0	166	166
30109	2 277	122 218	124 495	266 200	754 383	1 020 583	266 611	733 555	1 000 166	2 688	101 390	104 078
30126	4 346	0	4 346	2	0	2	46	0	46	4 390	0	4 390
30226	5 797	0	5 797	65	0	65	44	0	44	5 776	0	5 776
30232	117	94	211	161 946	54 431	216 377	161 983	54 761	216 744	154	424	578
30601	54 564	0	54 564	18 172 789	0	18 172 789	18 297 010	0	18 297 010	178 785	0	178 785
31302	249 000	0	249 000	924 000	0	924 000	725 000	0	725 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	639 000	0	639 000	853 000	0	853 000	214 000	0	214 000
31304	120 000	0	120 000	334 000	0	334 000	214 000	0	214 000	0	0	0
31308	0	40 513	40 513	0	1 257	1 257	0	786	786	0	40 042	40 042
31502	1 998 245	0	1 998 245	64 440 159	0	64 440 159	66 508 463	0	66 508 463	4 066 549	0	4 066 549
31503	1 348 403	0	1 348 403	19 550 629	0	19 550 629	18 202 226	0	18 202 226	0	0	0
31504	113 103	0	113 103	318 813	0	318 813	205 710	0	205 710	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	2 381 383	0	2 381 383	4 976 909	0	4 976 909	3 185 084	0	3 185 084	589 558	0	589 558
40116	4	0	4	220	0	220	217	0	217	1	0	1
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	24 467	30	24 497	151 091	2 208	153 299	145 148	2 208	147 356	18 524	30	18 554
40702	1 277 092	70 131	1 347 223	10 303 630	780 031	11 083 661	10 264 122	796 508	11 060 630	1 237 584	86 608	1 324 192
40703	13 943	14	13 957	24 463	0	24 463	21 293	1	21 294	10 773	15	10 788
40802	15 340	183	15 523	78 058	184	78 242	78 826	2	78 828	16 108	1	16 109
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 285	652	2 937	35 319	848	36 167	35 725	705	36 430	2 691	509	3 200
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	127 751	61 327	189 078	763 639	498 279	1 261 918	815 616	534 132	1 349 748	179 728	97 180	276 908
40820	7 656	2 393	10 049	7 319	4 060	11 379	7 412	3 960	11 372	7 749	2 293	10 042
40821	10 267	0	10 267	129 963	0	129 963	122 354	0	122 354	2 658	0	2 658
40901	14 312	0	14 312	28 233	0	28 233	28 928	0	28 928	15 007	0	15 007
40905	0	0	0	18 978	0	18 978	18 978	0	18 978	0	0	0
40909	0	0	0	2 525	2 562	5 087	2 525	2 562	5 087	0	0	0
40910	0	0	0	0	759	759	0	759	759	0	0	0
40911	0	0	0	13 804	0	13 804	13 804	0	13 804	0	0	0
40912	0	0	0	2 617	4 929	7 546	2 617	4 929	7 546	0	0	0
40913	0	0	0	1 217	2 591	3 808	1 217	2 591	3 808	0	0	0
41707	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42103	555 000	0	555 000	227 500	0	227 500	31 500	0	31 500	359 000	0	359 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	58 500	138 069	196 569	25 000	2 153	27 153	0	4 878	4 878	33 500	140 794	174 294
42106	0	0	0	0	0	0	102 550	0	102 550	102 550	0	102 550
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	0	0	0	0	0	0	176 400	0	176 400	176 400	0	176 400
42301	51 244	47 963	99 207	19 481	16 527	36 008	18 586	16 038	34 624	50 349	47 474	97 823
42303	334 018	168 741	502 759	68 234	30 972	99 206	146 066	18 033	164 099	411 850	155 802	567 652
42304	112 786	58 858	171 644	12 338	7 593	19 931	23 457	9 156	32 613	123 905	60 421	184 326
42305	1 265 747	652 030	1 917 777	108 169	102 904	211 073	151 984	58 507	210 491	1 309 562	607 633	1 917 195
42306	5 613 202	4 168 101	9 781 303	297 180	327 191	624 371	659 310	384 135	1 043 445	5 975 332	4 225 045	10 200 377
42307	343 496	107 232	450 728	64 439	8 207	72 646	59 384	65 610	124 994	338 441	164 635	503 076
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42311	18	0	18	6	0	6	15	0	15	27	0	27
42312	51	0	51	3	0	3	6	0	6	54	0	54
42313	300	0	300	30	0	30	27	0	27	297	0	297
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	162	172	334	36	4 554	4 590	37	4 547	4 584	163	165	328
42603	6 985	4 496	11 481	2 445	175	2 620	321	152	473	4 861	4 473	9 334
42604	632	1 085	1 717	0	22	22	14	483	497	646	1 546	2 192
42605	10 474	3 558	14 032	1 341	686	2 027	2 652	248	2 900	11 785	3 120	14 905
42606	84 300	64 471	148 771	1 998	6 529	8 527	3 399	3 045	6 444	85 701	60 987	146 688
42607	2 361	106	2 467	0	2	2	152	4	156	2 513	108	2 621
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43105	282 754	0	282 754	0	0	0	0	0	0	282 754	0	282 754
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
45115	4 260	0	4 260	117	0	117	220	0	220	4 363	0	4 363
45215	482 849	0	482 849	182 774	0	182 774	132 884	0	132 884	432 959	0	432 959
45415	400	0	400	18	0	18	30	0	30	412	0	412
45515	80 932	0	80 932	695	0	695	664	0	664	80 901	0	80 901
45615	19 383	0	19 383	10 556	0	10 556	4	0	4	8 831	0	8 831
45715	51	0	51	5	0	5	1	0	1	47	0	47
45818	29 809	0	29 809	167	0	167	153	0	153	29 795	0	29 795
45918	3 238	0	3 238	24	0	24	2	0	2	3 216	0	3 216
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47308	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47403	0	0	0	54 971 636	0	54 971 636	54 971 636	0	54 971 636	0	0	0
47407	0	0	0	2 960 495	2 989 227	5 949 722	2 960 495	2 989 227	5 949 722	0	0	0
47411	48 019	37 612	85 631	70 813	33 064	103 877	71 090	29 513	100 603	48 296	34 061	82 357
47416	0	3	3	27 176	3	27 179	27 438	0	27 438	262	0	262
47422	69	0	69	77 101	159 259	236 360	77 100	159 259	236 359	68	0	68
47425	90 727	0	90 727	219 413	0	219 413	168 477	0	168 477	39 791	0	39 791
47426	7 136	6 356	13 492	34 971	129	35 100	33 149	1 249	34 398	5 314	7 476	12 790
50120	1 518	0	1 518	4 753	0	4 753	5 033	0	5 033	1 798	0	1 798
50620	3 224	0	3 224	19	0	19	1 407	0	1 407	4 612	0	4 612
50719	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
52301	0	0	0	2 647	0	2 647	60 647	0	60 647	58 000	0	58 000
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	5 577	0	5 577	2 647	0	2 647	0	0	0	2 930	0	2 930
52305	318 121	69 248	387 369	0	1 147	1 147	0	2 377	2 377	318 121	70 478	388 599
52306	61 508	0	61 508	0	0	0	0	0	0	61 508	0	61 508
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	3 686	0	3 686	13 491	0	13 491	11 524	0	11 524	1 719	0	1 719
60305	0	0	0	27 687	0	27 687	27 687	0	27 687	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	322	0	322	7	0	7	270	0	270	585	0	585
60311	428	0	428	1 228	0	1 228	821	0	821	21	0	21
60313	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60322	704	0	704	3 904	0	3 904	4 459	0	4 459	1 259	0	1 259
60324	24 467	0	24 467	485	0	485	252	0	252	24 234	0	24 234
60601	63 190	0	63 190	256	0	256	2 249	0	2 249	65 183	0	65 183
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	276 279	0	276 279	1 967	0	1 967	717 125	0	717 125	991 437	0	991 437
70602	19 294	0	19 294	2 694	0	2 694	10 606	0	10 606	27 206	0	27 206
70603	238 229	0	238 229	0	0	0	249 634	0	249 634	487 863	0	487 863
70604	309	0	309	0	0	0	834	0	834	1 143	0	1 143
70605	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70701	4 290 862	0	4 290 862	1	0	1	73	0	73	4 290 934	0	4 290 934
70702	86 691	0	86 691	0	0	0	0	0	0	86 691	0	86 691
70703	5 565 046	0	5 565 046	0	0	0	0	0	0	5 565 046	0	5 565 046
70704	10 382	0	10 382	0	0	0	0	0	0	10 382	0	10 382
70705	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70713	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	31 366 970	5 833 341	37 200 311	180 793 184	5 797 690	186 590 874	181 094 435	5 884 643	186 979 078	31 668 221	5 920 294	37 588 515
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 991	0	12 991	349	0	349	1 478	0	1 478	11 862	0	11 862
80601	0	0	0	16 425	0	16 425	16 425	0	16 425	0	0	0
80801	254	0	254	16 135	0	16 135	15 286	0	15 286	1 103	0	1 103
80901	171	0	171	444	0	444	0	0	0	615	0	615
81001	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
Итого по активу (баланс)	14 896	0	14 896	33 353	0	33 353	33 189	0	33 189	15 060	0	15 060
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
85401	477	0	477	0	0	0	164	0	164	641	0	641
85501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	14 896	0	14 896	1 140	0	1 140	1 304	0	1 304	15 060	0	15 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	152 727	0	152 727	82 974	0	82 974	23 918	0	23 918	211 783	0	211 783
90902	349 997	0	349 997	420 322	0	420 322	70 094	0	70 094	700 225	0	700 225
90907	14 312	0	14 312	28 928	0	28 928	28 233	0	28 233	15 007	0	15 007
91202	0	696	696	0	25	25	0	11	11	0	710	710
91203	36	0	36	2	0	2	3	0	3	35	0	35
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	194 946	0	194 946	102 706	0	102 706	10 235	0	10 235	287 417	0	287 417
91414	6 122 970	698 153	6 821 123	230 500	14 889	245 389	330 354	20 353	350 707	6 023 116	692 689	6 715 805
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 187	7 187	0	254	254	0	169	169	0	7 272	7 272
91502	1 185	0	1 185	109	0	109	0	0	0	1 294	0	1 294
91604	35 596	17 610	53 206	718	1 316	2 034	16 156	443	16 599	20 158	18 483	38 641
91704	12 144	67 084	79 228	0	2 044	2 044	0	1 362	1 362	12 144	67 766	79 910
91802	9 501	2 723	12 224	0	57	57	0	81	81	9 501	2 699	12 200
91803	28 990	108	29 098	0	3	3	181	3	184	28 809	108	28 917
99998	9 758 056	0	9 758 056	15 084 041	0	15 084 041	14 648 935	0	14 648 935	10 193 162	0	10 193 162
Итого по активу (баланс)	17 360 469	793 561	18 154 030	15 950 300	18 588	15 968 888	15 128 109	22 422	15 150 531	18 182 660	789 727	18 972 387
Пассив
91003	0	0	0	12 796	0	12 796	12 796	0	12 796	0	0	0
91004	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91311	869 583	551 450	1 421 033	18 403	39 713	58 116	163 731	18 792	182 523	1 014 911	530 529	1 545 440
91312	5 240 047	1 229 648	6 469 695	144 357	19 644	164 001	365 676	42 959	408 635	5 461 366	1 252 963	6 714 329
91314	189 097	0	189 097	12 870 398	0	12 870 398	12 939 406	0	12 939 406	258 105	0	258 105
91315	1 209 066	0	1 209 066	0	0	0	3 000	0	3 000	1 212 066	0	1 212 066
91316	0	0	0	843 624	0	843 624	843 624	0	843 624	0	0	0
91317	44 761	9 044	53 805	695 162	2 116	697 278	690 721	2 034	692 755	40 320	8 962	49 282
91319	51 259	0	51 259	0	0	0	0	0	0	51 259	0	51 259
91507	362 901	0	362 901	2 020	0	2 020	600	0	600	361 481	0	361 481
91508	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99999	8 395 974	0	8 395 974	419 696	0	419 696	802 947	0	802 947	8 779 225	0	8 779 225
Итого по пассиву (баланс)	16 363 888	1 790 142	18 154 030	15 007 159	61 473	15 068 632	15 823 204	63 785	15 886 989	17 179 933	1 792 454	18 972 387
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	89 779	2 106 099	2 195 878	2 938 134	40 868 137	43 806 271	2 929 971	40 787 797	43 717 768	97 942	2 186 439	2 284 381
93002	0	0	0	1 164 737	170 199	1 334 936	1 057 556	139 579	1 197 135	107 181	30 620	137 801
93201	0	0	0	1 634 941	0	1 634 941	1 634 941	0	1 634 941	0	0	0
93801	5 566	0	5 566	190 274	0	190 274	193 693	0	193 693	2 147	0	2 147
93803	0	0	0	189 127	0	189 127	189 127	0	189 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 345	2 106 099	2 201 444	6 117 213	41 038 336	47 155 549	6 005 288	40 927 376	46 932 664	207 270	2 217 059	2 424 329
Пассив
96001	2 004 667	196 187	2 200 854	41 707 021	1 673 462	43 380 483	41 889 695	1 575 497	43 465 192	2 187 341	98 222	2 285 563
96002	0	0	0	138 830	1 061 945	1 200 775	169 368	1 169 116	1 338 484	30 538	107 171	137 709
96201	0	0	0	1 824 152	0	1 824 152	1 824 152	0	1 824 152	0	0	0
96801	590	0	590	193 693	0	193 693	194 160	0	194 160	1 057	0	1 057
96803	0	0	0	170 288	0	170 288	170 288	0	170 288	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 005 257	196 187	2 201 444	44 033 984	2 735 407	46 769 391	44 247 663	2 744 613	46 992 276	2 218 936	205 393	2 424 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	285 882 326,0662	0	0	4 976 495,0000	0	0	8 808 466,0000	0	0	282 050 355,0662
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 882 385,0662	0	0	4 976 503,0000	0	0	8 808 474,0000	0	0	282 050 414,0662
Пассив
98040	0	0	38 136 571,0662	0	0	6 043 015,0000	0	0	2 508 258,0000	0	0	34 601 814,0662
98050	0	0	5 442 300,0000	0	0	2 757 491,0000	0	0	2 463 240,0000	0	0	5 148 049,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 237 934,0000	0	0	8 237 934,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 969 709,0000	0	0	7 965,0000	0	0	5 000,0000	0	0	122 966 744,0000
98060	0	0	24 268 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 268 814,0000
98070	0	0	95 064 991,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	95 064 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 882 385,0662	0	0	17 046 405,0000	0	0	13 214 434,0000	0	0	282 050 414,0662

Страница была полезной?