Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 399	44 246	229 645	1 991 845	88 222	2 080 067	2 027 447	95 923	2 123 370	149 797	36 545	186 342
20208	98 245	1 221	99 466	151 715	3 040	154 755	206 779	3 078	209 857	43 181	1 183	44 364
20209	0	0	0	2 356 342	31 951	2 388 293	2 356 342	31 951	2 388 293	0	0	0
30102	833 701	0	833 701	3 591 606	0	3 591 606	4 053 317	0	4 053 317	371 990	0	371 990
30110	29 865	47 907	77 772	705 642	149 709	855 351	709 214	158 215	867 429	26 293	39 401	65 694
30202	26 723	0	26 723	2 851	0	2 851	0	0	0	29 574	0	29 574
30204	2 991	0	2 991	0	0	0	33	0	33	2 958	0	2 958
30221	0	0	0	425 986	9 023	435 009	425 986	9 023	435 009	0	0	0
30233	4 237	8	4 245	40 071	66	40 137	42 146	60	42 206	2 162	14	2 176
31904	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	778 000	0	778 000	367 000	0	367 000
32004	278 000	0	278 000	585 000	0	585 000	863 000	0	863 000	0	0	0
44207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
44906	22 184	0	22 184	10 000	0	10 000	0	0	0	32 184	0	32 184
44907	34 881	0	34 881	3 000	0	3 000	4 539	0	4 539	33 342	0	33 342
45107	84 319	0	84 319	0	0	0	2 533	0	2 533	81 786	0	81 786
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45201	5 912	0	5 912	10 611	0	10 611	10 296	0	10 296	6 227	0	6 227
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	28 216	0	28 216	30 000	0	30 000	6 076	0	6 076	52 140	0	52 140
45205	85 093	0	85 093	3 300	0	3 300	74 232	0	74 232	14 161	0	14 161
45206	241 513	32 499	274 012	13 529	401	13 930	11 556	770	12 326	243 486	32 130	275 616
45207	341 002	58 619	399 621	1 000	722	1 722	6 838	1 388	8 226	335 164	57 953	393 117
45208	14 339	0	14 339	0	0	0	575	0	575	13 764	0	13 764
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	4 611	0	4 611	5 303	0	5 303	6 389	0	6 389	3 525	0	3 525
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	8 700	0	8 700	0	0	0	100	0	100	8 600	0	8 600
45407	28 195	0	28 195	0	0	0	9 311	0	9 311	18 884	0	18 884
45504	818	0	818	0	0	0	268	0	268	550	0	550
45505	1 355	0	1 355	100	0	100	550	0	550	905	0	905
45506	4 130	0	4 130	0	0	0	753	0	753	3 377	0	3 377
45507	46 624	0	46 624	5 930	0	5 930	710	0	710	51 844	0	51 844
45509	676	0	676	2 151	0	2 151	1 789	0	1 789	1 038	0	1 038
45812	750	0	750	75	0	75	75	0	75	750	0	750
45815	96	0	96	52	0	52	29	0	29	119	0	119
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	45 711	30 670	76 381	45 711	30 670	76 381	0	0	0
47423	2 863	0	2 863	74	30 224	30 298	1 734	30 224	31 958	1 203	0	1 203
47427	491	0	491	13 005	735	13 740	12 816	735	13 551	680	0	680
51505	43 245	0	43 245	178	0	178	0	0	0	43 423	0	43 423
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	139	0	139	182	0	182	269	0	269	52	0	52
60306	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
60308	108	0	108	101	0	101	57	0	57	152	0	152
60310	151	0	151	269	0	269	295	0	295	125	0	125
60312	1 216	0	1 216	8 851	0	8 851	4 937	0	4 937	5 130	0	5 130
60323	232	1	233	525	7	532	524	7	531	233	1	234
60401	405 355	0	405 355	49	0	49	0	0	0	405 404	0	405 404
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	201	0	201	49	0	49	49	0	49	201	0	201
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	373	0	373	94	0	94	73	0	73	394	0	394
61008	1 496	0	1 496	851	0	851	1 508	0	1 508	839	0	839
61009	606	0	606	11	0	11	414	0	414	203	0	203
61403	13 712	0	13 712	263	0	263	696	0	696	13 279	0	13 279
70606	797 276	0	797 276	49 094	0	49 094	797 280	0	797 280	49 090	0	49 090
70608	305 588	0	305 588	7 329	0	7 329	305 588	0	305 588	7 329	0	7 329
70611	1 866	0	1 866	0	0	0	1 866	0	1 866	0	0	0
70706	0	0	0	798 066	0	798 066	7	0	7	798 059	0	798 059
70708	0	0	0	305 588	0	305 588	0	0	0	305 588	0	305 588
70711	0	0	0	1 866	0	1 866	0	0	0	1 866	0	1 866
Итого по активу (баланс)	4 400 662	184 501	4 585 163	12 647 462	344 770	12 992 232	12 851 903	362 044	13 213 947	4 196 221	167 227	4 363 448
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	820	0	820	487	0	487	0	0	0	333	0	333
30220	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
30223	0	0	0	871 976	0	871 976	925 730	0	925 730	53 754	0	53 754
30226	35	0	35	23	0	23	0	0	0	12	0	12
30232	151	0	151	22 804	1 765	24 569	22 653	1 765	24 418	0	0	0
32015	700	0	700	20 640	0	20 640	20 640	0	20 640	700	0	700
40302	284	0	284	285	0	285	73	0	73	72	0	72
40502	43 603	0	43 603	9 993	0	9 993	14 306	0	14 306	47 916	0	47 916
40602	98 486	0	98 486	286 367	0	286 367	322 518	0	322 518	134 637	0	134 637
40603	612	0	612	14 761	0	14 761	23 522	0	23 522	9 373	0	9 373
40701	23 442	0	23 442	10 471	0	10 471	11 677	0	11 677	24 648	0	24 648
40702	1 247 680	62 403	1 310 083	2 210 004	197 205	2 407 209	1 865 270	180 668	2 045 938	902 946	45 866	948 812
40703	15 739	0	15 739	8 293	0	8 293	10 839	0	10 839	18 285	0	18 285
40802	178 208	1 100	179 308	611 678	9 352	621 030	582 005	9 735	591 740	148 535	1 483	150 018
40807	631	47	678	1 400	482	1 882	1 530	438	1 968	761	3	764
40817	258 022	4 261	262 283	230 964	3 044	234 008	213 565	2 776	216 341	240 623	3 993	244 616
40820	821	25	846	1 057	1	1 058	768	0	768	532	24	556
40821	14 010	0	14 010	128 012	0	128 012	133 517	0	133 517	19 515	0	19 515
40901	1 800	0	1 800	6 638	0	6 638	5 930	0	5 930	1 092	0	1 092
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40906	0	0	0	783 371	0	783 371	783 371	0	783 371	0	0	0
40911	0	0	0	35 543	0	35 543	35 742	0	35 742	199	0	199
40912	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	70 000	0	70 000	41 000	0	41 000	0	0	0	29 000	0	29 000
42105	105 500	0	105 500	0	0	0	41 000	0	41 000	146 500	0	146 500
42106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	12 407	1 578	13 985	3 331	189	3 520	4 203	217	4 420	13 279	1 606	14 885
42304	52 973	18 469	71 442	11 490	8 659	20 149	27 608	1 091	28 699	69 091	10 901	79 992
42305	189 721	10 417	200 138	33 012	489	33 501	20 461	8 128	28 589	177 170	18 056	195 226
42306	188 067	34 402	222 469	23 375	892	24 267	24 098	729	24 827	188 790	34 239	223 029
42307	87 316	49 413	136 729	3 141	1 457	4 598	19 593	618	20 211	103 768	48 574	152 342
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42312	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42313	28	0	28	4	0	4	6	0	6	30	0	30
42314	76	0	76	5	0	5	1	0	1	72	0	72
42315	90	0	90	1	0	1	2	0	2	91	0	91
42601	4	48	52	0	1	1	0	1	1	4	48	52
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	456	456	0	11	11	0	6	6	0	451	451
44215	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
44915	545	0	545	44	0	44	130	0	130	631	0	631
45115	743	0	743	17	0	17	0	0	0	726	0	726
45215	28 503	0	28 503	1 635	0	1 635	806	0	806	27 674	0	27 674
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	817	0	817	109	0	109	53	0	53	761	0	761
45515	6 603	0	6 603	63	0	63	0	0	0	6 540	0	6 540
45818	808	0	808	16	0	16	24	0	24	816	0	816
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	47 886	47 886	0	47 886	47 886	0	0	0
47407	0	0	0	27 628	48 788	76 416	27 628	48 788	76 416	0	0	0
47411	7 613	58	7 671	3 153	75	3 228	3 196	844	4 040	7 656	827	8 483
47416	1 164	0	1 164	26 964	100 028	126 992	26 200	100 028	126 228	400	0	400
47422	6 157	129	6 286	133 795	30 122	163 917	133 715	30 120	163 835	6 077	127	6 204
47425	4 499	0	4 499	1 208	0	1 208	1 082	0	1 082	4 373	0	4 373
47426	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
50408	1 245	0	1 245	0	0	0	178	0	178	1 423	0	1 423
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	2 895	0	2 895	5 541	0	5 541	3 454	0	3 454	808	0	808
60305	0	0	0	10 860	0	10 860	10 860	0	10 860	0	0	0
60309	711	0	711	485	0	485	166	0	166	392	0	392
60311	0	0	0	55	0	55	570	0	570	515	0	515
60322	15	0	15	882	0	882	880	0	880	13	0	13
60324	90	0	90	13	0	13	41	0	41	118	0	118
60601	48 726	0	48 726	0	0	0	1 111	0	1 111	49 837	0	49 837
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	343	0	343	76	0	76	76	0	76	343	0	343
61501	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70601	804 436	0	804 436	804 486	0	804 486	49 449	0	49 449	49 399	0	49 399
70603	305 264	0	305 264	305 264	0	305 264	7 369	0	7 369	7 369	0	7 369
70701	0	0	0	0	0	0	804 436	0	804 436	804 436	0	804 436
70703	0	0	0	0	0	0	305 264	0	305 264	305 264	0	305 264
Итого по пассиву (баланс)	4 402 357	182 806	4 585 163	6 695 489	450 903	7 146 392	6 490 382	434 295	6 924 677	4 197 250	166 198	4 363 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 943	0	225 943	97 475	0	97 475	37 312	0	37 312	286 106	0	286 106
90902	535 416	0	535 416	103 607	0	103 607	96 933	0	96 933	542 090	0	542 090
90907	1 800	0	1 800	5 930	0	5 930	6 638	0	6 638	1 092	0	1 092
91202	69 002	0	69 002	15	0	15	15	0	15	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 061 794	0	2 061 794	57 790	0	57 790	69 858	0	69 858	2 049 726	0	2 049 726
91604	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 009 466	0	2 009 466	179 596	0	179 596	196 727	0	196 727	1 992 335	0	1 992 335
Итого по активу (баланс)	4 904 354	0	4 904 354	444 427	0	444 427	407 497	0	407 497	4 941 284	0	4 941 284
Пассив
91003	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
91312	1 567 175	0	1 567 175	67 872	0	67 872	42 031	0	42 031	1 541 334	0	1 541 334
91315	151 416	455	151 871	15 240	11	15 251	0	6	6	136 176	450	136 626
91316	47 524	0	47 524	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	54 524	0	54 524
91317	177 661	0	177 661	97 786	0	97 786	114 741	0	114 741	194 616	0	194 616
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	2 894 888	0	2 894 888	123 173	0	123 173	177 234	0	177 234	2 948 949	0	2 948 949
Итого по пассиву (баланс)	4 903 899	455	4 904 354	319 889	11	319 900	356 824	6	356 830	4 940 834	450	4 941 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?