Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 808	0	31 808	352	0	352	0	0	0	32 160	0	32 160
20202	867 206	390 678	1 257 884	9 089 584	814 399	9 903 983	8 883 818	815 417	9 699 235	1 072 972	389 660	1 462 632
20203	0	1 014	1 014	0	741	741	0	752	752	0	1 003	1 003
20208	981 463	15 542	997 005	2 464 048	37 873	2 501 921	2 478 603	38 858	2 517 461	966 908	14 557	981 465
20209	461 600	8 352	469 952	6 553 030	131 279	6 684 309	6 991 856	139 631	7 131 487	22 774	0	22 774
20302	0	16 184	16 184	0	405	405	0	504	504	0	16 085	16 085
30102	2 730 939	0	2 730 939	80 112 860	0	80 112 860	82 299 340	0	82 299 340	544 459	0	544 459
30110	413 685	89 107	502 792	7 642 974	147 394	7 790 368	6 826 517	210 772	7 037 289	1 230 142	25 729	1 255 871
30114	0	5 929 207	5 929 207	0	2 899 072	2 899 072	0	7 878 769	7 878 769	0	949 510	949 510
30202	227 679	0	227 679	0	0	0	2 552	0	2 552	225 127	0	225 127
30204	116 865	0	116 865	11 129	0	11 129	0	0	0	127 994	0	127 994
30210	0	0	0	422 519	0	422 519	392 519	0	392 519	30 000	0	30 000
30215	0	0	0	280	3 198	3 478	0	75	75	280	3 123	3 403
30221	0	0	0	0	10 893	10 893	0	10 893	10 893	0	0	0
30233	20 354	5 473	25 827	935 153	164 589	1 099 742	952 177	164 525	1 116 702	3 330	5 537	8 867
30302	5 928 302	5 300 770	11 229 072	22 715 864	2 610 958	25 326 822	23 967 369	7 765 482	31 732 851	4 676 797	146 246	4 823 043
30306	0	0	0	21 458 814	4 238 683	25 697 497	20 589 903	4 235 608	24 825 511	868 911	3 075	871 986
30402	3 708	0	3 708	0	0	0	3 708	0	3 708	0	0	0
30413	0	0	0	65 741	0	65 741	62 095	0	62 095	3 646	0	3 646
30424	0	0	0	5 162 411	0	5 162 411	5 127 518	0	5 127 518	34 893	0	34 893
31902	0	0	0	32 850 000	0	32 850 000	31 150 000	0	31 150 000	1 700 000	0	1 700 000
44207	601 833	0	601 833	0	0	0	166	0	166	601 667	0	601 667
44906	28 000	0	28 000	0	0	0	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000
44907	137 500	0	137 500	0	0	0	30 000	0	30 000	107 500	0	107 500
44908	19 900	0	19 900	0	0	0	1 500	0	1 500	18 400	0	18 400
45106	102 440	0	102 440	0	0	0	760	0	760	101 680	0	101 680
45107	308 477	0	308 477	0	0	0	6 274	0	6 274	302 203	0	302 203
45108	229 896	0	229 896	0	0	0	2 401	0	2 401	227 495	0	227 495
45201	376 117	0	376 117	957 200	0	957 200	952 124	0	952 124	381 193	0	381 193
45203	33 750	0	33 750	29 569	0	29 569	38 319	0	38 319	25 000	0	25 000
45204	679 286	0	679 286	316 246	0	316 246	382 024	0	382 024	613 508	0	613 508
45205	2 347 283	0	2 347 283	358 114	0	358 114	666 014	0	666 014	2 039 383	0	2 039 383
45206	3 306 861	0	3 306 861	224 685	0	224 685	303 410	0	303 410	3 228 136	0	3 228 136
45207	2 796 487	0	2 796 487	23 107	0	23 107	194 459	0	194 459	2 625 135	0	2 625 135
45208	520 640	0	520 640	0	0	0	13 338	0	13 338	507 302	0	507 302
45307	558	0	558	0	0	0	105	0	105	453	0	453
45401	419	0	419	2 903	0	2 903	2 471	0	2 471	851	0	851
45404	77 777	0	77 777	43 409	0	43 409	34 675	0	34 675	86 511	0	86 511
45405	596 950	0	596 950	181 629	0	181 629	270 479	0	270 479	508 100	0	508 100
45406	412 419	0	412 419	64 271	0	64 271	45 037	0	45 037	431 653	0	431 653
45407	882 516	0	882 516	14 208	0	14 208	53 652	0	53 652	843 072	0	843 072
45408	386 275	0	386 275	0	0	0	4 921	0	4 921	381 354	0	381 354
45503	215	0	215	0	0	0	15	0	15	200	0	200
45504	59	0	59	0	0	0	44	0	44	15	0	15
45505	44 579	0	44 579	1 165	0	1 165	10 864	0	10 864	34 880	0	34 880
45506	1 271 159	4 041	1 275 200	54 455	48	54 503	97 420	236	97 656	1 228 194	3 853	1 232 047
45507	2 803 098	32 920	2 836 018	65 569	405	65 974	77 583	854	78 437	2 791 084	32 471	2 823 555
45509	40 591	410	41 001	44 289	353	44 642	33 663	383	34 046	51 217	380	51 597
45812	756 074	0	756 074	53 263	0	53 263	10 019	0	10 019	799 318	0	799 318
45814	22 055	0	22 055	1 600	0	1 600	825	0	825	22 830	0	22 830
45815	33 523	52	33 575	5 387	28	5 415	4 676	28	4 704	34 234	52	34 286
45912	80 141	0	80 141	317	0	317	282	0	282	80 176	0	80 176
45914	274	0	274	71	0	71	65	0	65	280	0	280
45915	940	0	940	1 677	1	1 678	1 332	0	1 332	1 285	1	1 286
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47408	0	0	0	4 187 700	1 026 545	5 214 245	4 187 700	1 025 060	5 212 760	0	1 485	1 485
47417	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
47423	64 911	1 646	66 557	2 321	1 969	4 290	2 305	3 493	5 798	64 927	122	65 049
47427	153 119	179	153 298	179 727	1 040	180 767	202 421	404	202 825	130 425	815	131 240
47801	40 463	0	40 463	0	0	0	2 282	0	2 282	38 181	0	38 181
47802	956 925	174 995	1 131 920	0	5 751	5 751	18	4 512	4 530	956 907	176 234	1 133 141
50104	244 205	0	244 205	1 446	0	1 446	0	0	0	245 651	0	245 651
50106	627 939	0	627 939	4 171	0	4 171	8 112	0	8 112	623 998	0	623 998
50107	1 391 401	0	1 391 401	10 003	0	10 003	11 534	0	11 534	1 389 870	0	1 389 870
50121	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
50305	970 468	0	970 468	5 111	0	5 111	0	0	0	975 579	0	975 579
50306	201 152	0	201 152	2 418	0	2 418	2 611	0	2 611	200 959	0	200 959
50606	88	0	88	29	0	29	0	0	0	117	0	117
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	1 983	0	1 983	600	0	600	354	0	354	2 229	0	2 229
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	3 818	0	3 818	2 967	0	2 967	2 586	0	2 586	4 199	0	4 199
60306	31	0	31	25 066	0	25 066	25 066	0	25 066	31	0	31
60308	21	0	21	450	0	450	405	0	405	66	0	66
60310	9 065	0	9 065	2 983	0	2 983	3 793	0	3 793	8 255	0	8 255
60312	95 348	0	95 348	22 626	0	22 626	28 404	0	28 404	89 570	0	89 570
60314	0	0	0	0	2 010	2 010	0	664	664	0	1 346	1 346
60323	13 353	0	13 353	237	0	237	304	0	304	13 286	0	13 286
60401	1 524 243	0	1 524 243	70 948	0	70 948	52 466	0	52 466	1 542 725	0	1 542 725
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	0	0	0	8 280	0	8 280	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	17 473	0	17 473	829	0	829	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	52 779	0	52 779	1 878	0	1 878	5 073	0	5 073	49 584	0	49 584
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 263	0	1 263	199	0	199	516	0	516	946	0	946
61008	6 363	0	6 363	1 394	0	1 394	2 248	0	2 248	5 509	0	5 509
61009	4 018	0	4 018	1 386	0	1 386	1 388	0	1 388	4 016	0	4 016
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
61212	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
61403	21 172	0	21 172	2 602	0	2 602	2 517	0	2 517	21 257	0	21 257
70606	12 663 111	0	12 663 111	537 507	0	537 507	12 664 498	0	12 664 498	536 120	0	536 120
70607	7 629	0	7 629	32 747	0	32 747	34 590	0	34 590	5 786	0	5 786
70608	7 129 140	0	7 129 140	467 956	0	467 956	7 129 140	0	7 129 140	467 956	0	467 956
70609	15 657	0	15 657	544	0	544	15 657	0	15 657	544	0	544
70611	217 012	0	217 012	20 819	0	20 819	217 012	0	217 012	20 819	0	20 819
70706	0	0	0	12 663 110	0	12 663 110	12 663 110	0	12 663 110	0	0	0
70707	0	0	0	7 629	0	7 629	7 629	0	7 629	0	0	0
70708	0	0	0	7 129 140	0	7 129 140	7 129 140	0	7 129 140	0	0	0
70709	0	0	0	15 657	0	15 657	15 657	0	15 657	0	0	0
70711	0	0	0	231 665	0	231 665	231 665	0	231 665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 406 977	12 434 206	69 841 183	222 688 459	17 218 098	239 906 557	242 772 470	27 422 502	270 194 972	37 322 966	2 229 802	39 552 768
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	726 711	0	726 711	55 750	0	55 750	75 767	0	75 767	746 728	0	746 728
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 602 231	0	1 602 231	0	0	0	5	0	5	1 602 236	0	1 602 236
20309	0	1 002	1 002	0	206	206	0	40	40	0	836	836
30109	227 092	846	227 938	1	675	676	2 100	166	2 266	229 191	337	229 528
30111	0	108	108	0	3	3	0	2	2	0	107	107
30126	33 229	0	33 229	124 291	0	124 291	177 811	0	177 811	86 749	0	86 749
30220	0	0	0	750	131 301	132 051	750	132 572	133 322	0	1 271	1 271
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Итого по пассиву (баланс)	57 554 913	12 286 270	69 841 183	189 110 468	35 727 660	224 838 128	169 030 749	25 518 964	194 549 713	37 475 194	2 077 574	39 552 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8 420	0	8 420	8 420	0	8 420	0	0	0
90901	967 078	0	967 078	92 287	0	92 287	82 928	0	82 928	976 437	0	976 437
90902	1 608 022	4	1 608 026	206 446	0	206 446	97 691	0	97 691	1 716 777	4	1 716 781
90907	1 627	0	1 627	15 767	0	15 767	13 514	0	13 514	3 880	0	3 880
91202	64	1 015	1 079	39	13	52	44	25	69	59	1 003	1 062
91203	1	0	1	51	0	51	36	0	36	16	0	16
91207	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91219	0	971	971	0	20	20	0	991	991	0	0	0
91414	32 136 949	2 097	32 139 046	3 181 117	43	3 181 160	5 938 696	176	5 938 872	29 379 370	1 964	29 381 334
91418	997 494	174 994	1 172 488	0	5 751	5 751	2 303	4 512	6 815	995 191	176 233	1 171 424
91501	75 142	0	75 142	2 513	0	2 513	2 402	0	2 402	75 253	0	75 253
91604	395 236	11	395 247	18 363	1	18 364	7 158	0	7 158	406 441	12	406 453
91704	11 215	0	11 215	0	0	0	3	0	3	11 212	0	11 212
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	128 681	0	128 681	0	0	0	63	0	63	128 618	0	128 618
91803	115 648	0	115 648	0	0	0	16	0	16	115 632	0	115 632
99998	29 784 240	0	29 784 240	3 006 136	0	3 006 136	4 041 922	0	4 041 922	28 748 454	0	28 748 454
Итого по активу (баланс)	66 221 909	179 092	66 401 001	6 531 146	5 828	6 536 974	10 195 203	5 704	10 200 907	62 557 852	179 216	62 737 068
Пассив
91004	0	0	0	8 577	0	8 577	8 577	0	8 577	0	0	0
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 354 690	0	2 354 690	37 108	0	37 108	54 098	0	54 098	2 371 680	0	2 371 680
91312	23 478 979	0	23 478 979	912 774	0	912 774	157 658	0	157 658	22 723 863	0	22 723 863
91315	1 394 562	63 693	1 458 255	175 597	1 584	177 181	493	1 528	2 021	1 219 458	63 637	1 283 095
91316	98 089	0	98 089	15 853	0	15 853	1 500	0	1 500	83 736	0	83 736
91317	2 180 239	13 430	2 193 669	2 889 619	754	2 890 373	2 781 691	535	2 782 226	2 072 311	13 211	2 085 522
91507	199 814	0	199 814	54	0	54	54	0	54	199 814	0	199 814
99999	36 616 761	0	36 616 761	6 123 057	0	6 123 057	3 494 910	0	3 494 910	33 988 614	0	33 988 614
Итого по пассиву (баланс)	66 323 878	77 123	66 401 001	10 162 639	2 338	10 164 977	6 498 981	2 063	6 501 044	62 660 220	76 848	62 737 068
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 204	19 914	61 118	41 204	19 914	61 118	0	0	0
93502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
93801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 289	19 914	61 203	41 289	19 914	61 203	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 920	41 204	61 124	19 920	41 204	61 124	0	0	0
96302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96303	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96801	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 102	41 204	61 306	20 102	41 204	61 306	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	841,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	849,0000
98010	0	0	1 495 414 800,0000	0	0	2 814 342 954,0000	0	0	2 815 063 197,0000	0	0	1 494 694 557,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 415 641,0000	0	0	2 814 342 970,0000	0	0	2 815 063 205,0000	0	0	1 494 695 406,0000
Пассив
98040	0	0	1 333 596 212,0000	0	0	794 457,0000	0	0	74 202,0000	0	0	1 332 875 957,0000
98050	0	0	189 044,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000	0	0	189 064,0000
98070	0	0	161 630 385,0000	0	0	154 966 828,0000	0	0	154 966 828,0000	0	0	161 630 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 415 641,0000	0	0	155 761 292,0000	0	0	155 041 057,0000	0	0	1 494 695 406,0000

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