Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	463	0	463	0	0	0	415	0	415	48	0	48
20202	231 228	47 278	278 506	4 736 552	926 117	5 662 669	4 772 410	861 643	5 634 053	195 370	111 752	307 122
20208	206 486	0	206 486	455 728	0	455 728	532 434	0	532 434	129 780	0	129 780
20209	26 612	6 786	33 398	2 208 864	188 556	2 397 420	2 221 956	189 727	2 411 683	13 520	5 615	19 135
20308	0	1 974	1 974	0	671	671	0	40	40	0	2 605	2 605
30102	279 260	0	279 260	12 282 746	0	12 282 746	12 320 810	0	12 320 810	241 196	0	241 196
30110	94 467	39 522	133 989	2 070 549	686 688	2 757 237	2 086 298	710 028	2 796 326	78 718	16 182	94 900
30114	0	78 044	78 044	0	482 069	482 069	0	458 500	458 500	0	101 613	101 613
30118	0	4 319	4 319	0	187	187	0	162	162	0	4 344	4 344
30202	94 392	0	94 392	6 048	0	6 048	0	0	0	100 440	0	100 440
30204	4 140	0	4 140	183	0	183	0	0	0	4 323	0	4 323
30210	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30233	58	0	58	529 260	6 722	535 982	515 710	6 668	522 378	13 608	54	13 662
30302	3 560	6 833	10 393	93 313	359 685	452 998	88 156	347 292	435 448	8 717	19 226	27 943
30306	401 945	17 713	419 658	1 380 175	318	1 380 493	1 379 146	422	1 379 568	402 974	17 609	420 583
30413	0	0	0	178 047	0	178 047	178 039	0	178 039	8	0	8
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32201	0	2 248	2 248	0	28	28	0	53	53	0	2 223	2 223
44601	0	0	0	9 841	0	9 841	2 198	0	2 198	7 643	0	7 643
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45201	336 583	0	336 583	561 220	0	561 220	607 446	0	607 446	290 357	0	290 357
45203	41 300	0	41 300	112 470	0	112 470	41 300	0	41 300	112 470	0	112 470
45204	303 514	0	303 514	120 151	0	120 151	136 983	0	136 983	286 682	0	286 682
45205	980 335	0	980 335	161 369	0	161 369	175 701	0	175 701	966 003	0	966 003
45206	764 322	0	764 322	206 740	0	206 740	161 097	0	161 097	809 965	0	809 965
45207	834 810	0	834 810	88 488	0	88 488	124 983	0	124 983	798 315	0	798 315
45208	954 337	0	954 337	112 430	0	112 430	103 015	0	103 015	963 752	0	963 752
45306	3 000	0	3 000	200	0	200	0	0	0	3 200	0	3 200
45308	3 162	0	3 162	0	0	0	42	0	42	3 120	0	3 120
45401	13 593	0	13 593	11 888	0	11 888	15 414	0	15 414	10 067	0	10 067
45404	5 005	0	5 005	882	0	882	0	0	0	5 887	0	5 887
45405	70 690	0	70 690	450	0	450	0	0	0	71 140	0	71 140
45406	16 245	0	16 245	370	0	370	4 654	0	4 654	11 961	0	11 961
45407	26 265	0	26 265	600	0	600	1 029	0	1 029	25 836	0	25 836
45408	56 407	0	56 407	0	0	0	2 213	0	2 213	54 194	0	54 194
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45509	35 121	0	35 121	26 455	0	26 455	24 230	0	24 230	37 346	0	37 346
45604	0	41 914	41 914	0	916	916	0	1 392	1 392	0	41 438	41 438
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45608	0	9 109	9 109	0	9 573	9 573	0	9 674	9 674	0	9 008	9 008
45812	75 381	0	75 381	13 609	0	13 609	7 371	0	7 371	81 619	0	81 619
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45815	60 596	0	60 596	13 606	0	13 606	5 932	0	5 932	68 270	0	68 270
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45912	2 050	0	2 050	232	0	232	215	0	215	2 067	0	2 067
45914	7	0	7	86	0	86	81	0	81	12	0	12
45915	2 285	0	2 285	5 064	0	5 064	2 771	0	2 771	4 578	0	4 578
47002	49 865	0	49 865	201 809	0	201 809	201 037	0	201 037	50 637	0	50 637
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47803	39 113	0	39 113	14 073	0	14 073	27 028	0	27 028	26 158	0	26 158
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50106	423 989	0	423 989	354 814	0	354 814	290 378	0	290 378	488 425	0	488 425
50107	110 235	0	110 235	898	0	898	5 027	0	5 027	106 106	0	106 106
50118	0	0	0	259 468	0	259 468	242 861	0	242 861	16 607	0	16 607
50121	273	0	273	1 962	0	1 962	1 352	0	1 352	883	0	883
50207	105 948	0	105 948	15 886	0	15 886	0	0	0	121 834	0	121 834
50208	295 916	15 037	310 953	3 063	418	3 481	514	1 087	1 601	298 465	14 368	312 833
50221	1 636	0	1 636	729	0	729	224	0	224	2 141	0	2 141
50305	44 976	0	44 976	243	0	243	0	0	0	45 219	0	45 219
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	44 890	0	44 890	44 890	0	44 890	0	0	0
51402	28 960	0	28 960	49 699	0	49 699	78 659	0	78 659	0	0	0
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51405	29 903	0	29 903	97	0	97	30 000	0	30 000	0	0	0
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60302	149	0	149	45	0	45	0	0	0	194	0	194
60306	306	0	306	4 438	0	4 438	4 391	0	4 391	353	0	353
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60323	250	0	250	51	0	51	32	0	32	269	0	269
60401	445 969	0	445 969	10 638	0	10 638	203	0	203	456 404	0	456 404
61002	385	0	385	61	0	61	14	0	14	432	0	432
61008	166	0	166	1 011	0	1 011	1 028	0	1 028	149	0	149
61009	66	0	66	282	0	282	282	0	282	66	0	66
61011	79	0	79	2 857	0	2 857	0	0	0	2 936	0	2 936
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	210 397	0	210 397	210 397	0	210 397	0	0	0
61212	0	0	0	30 552	0	30 552	30 552	0	30 552	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	18	0	18	437	0	437	636	0	636
70606	2 645 004	0	2 645 004	222 066	0	222 066	2 645 052	0	2 645 052	222 018	0	222 018
70607	5 313	0	5 313	8	0	8	5 321	0	5 321	0	0	0
70608	460 059	0	460 059	15 149	0	15 149	460 059	0	460 059	15 149	0	15 149
70609	10 846	0	10 846	352	0	352	10 846	0	10 846	352	0	352
70611	47 427	0	47 427	4 824	0	4 824	47 427	0	47 427	4 824	0	4 824
70706	0	0	0	2 654 749	0	2 654 749	22	0	22	2 654 727	0	2 654 727
70707	0	0	0	5 313	0	5 313	0	0	0	5 313	0	5 313
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70711	0	0	0	47 427	0	47 427	0	0	0	47 427	0	47 427
Итого по активу (баланс)	14 009 889	327 527	14 337 416	36 561 366	4 885 008	41 446 374	36 509 759	4 798 609	41 308 368	14 061 496	413 926	14 475 422
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	209 922	0	209 922	945	0	945	10 674	0	10 674	219 651	0	219 651
10603	1 636	0	1 636	224	0	224	729	0	729	2 141	0	2 141
10701	12 182	0	12 182	0	0	0	0	0	0	12 182	0	12 182
10801	313 024	0	313 024	0	0	0	0	0	0	313 024	0	313 024
20309	0	4 232	4 232	0	206	206	0	190	190	0	4 216	4 216
30109	0	0	0	309 377	0	309 377	309 405	0	309 405	28	0	28
30126	536	0	536	1 035	0	1 035	629	0	629	130	0	130
30222	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
30232	60	0	60	275 984	32 216	308 200	277 691	33 011	310 702	1 767	795	2 562
30236	0	0	0	572	45	617	572	45	617	0	0	0
30301	3 560	6 833	10 393	88 156	347 292	435 448	93 313	359 685	452 998	8 717	19 226	27 943
30305	401 945	17 713	419 658	1 379 146	422	1 379 568	1 380 175	318	1 380 493	402 974	17 609	420 583
30601	13	0	13	16	0	16	16	0	16	13	0	13
31302	0	0	0	0	30 151	30 151	0	30 151	30 151	0	0	0
31304	0	75 932	75 932	0	75 932	75 932	0	0	0	0	0	0
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
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42204	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42205	9 817	0	9 817	6 200	0	6 200	1 025	0	1 025	4 642	0	4 642
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42306	3 811 824	96 824	3 908 648	344 163	8 753	352 916	448 782	14 767	463 549	3 916 443	102 838	4 019 281
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45115	380	0	380	12	0	12	0	0	0	368	0	368
45215	198 588	0	198 588	74 130	0	74 130	63 292	0	63 292	187 750	0	187 750
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45415	3 034	0	3 034	818	0	818	516	0	516	2 732	0	2 732
45515	60 678	0	60 678	19 718	0	19 718	16 427	0	16 427	57 387	0	57 387
45615	21 099	0	21 099	651	0	651	6 292	0	6 292	26 740	0	26 740
45818	105 283	0	105 283	2 140	0	2 140	5 157	0	5 157	108 300	0	108 300
45918	3 013	0	3 013	132	0	132	242	0	242	3 123	0	3 123
47008	499	0	499	2 011	0	2 011	2 018	0	2 018	506	0	506
47401	60	0	60	1 057	0	1 057	1 255	0	1 255	258	0	258
47403	0	0	0	402 134	0	402 134	402 134	0	402 134	0	0	0
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50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
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52303	24 150	0	24 150	75 560	0	75 560	112 860	0	112 860	61 450	0	61 450
52304	100	0	100	4 500	0	4 500	6 700	0	6 700	2 300	0	2 300
52305	128 816	0	128 816	0	0	0	0	0	0	128 816	0	128 816
60301	5 999	0	5 999	12 311	0	12 311	15 092	0	15 092	8 780	0	8 780
60305	8	0	8	16 542	0	16 542	16 603	0	16 603	69	0	69
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61012	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
61304	708	0	708	178	0	178	0	0	0	530	0	530
61501	160	0	160	0	0	0	1 770	0	1 770	1 930	0	1 930
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70602	0	0	0	1 677	0	1 677	2 532	0	2 532	855	0	855
70603	453 365	0	453 365	453 365	0	453 365	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107
70604	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	348	0	348	348	0	348
70701	0	0	0	12	0	12	2 818 910	0	2 818 910	2 818 898	0	2 818 898
70703	0	0	0	0	0	0	453 365	0	453 365	453 365	0	453 365
70704	0	0	0	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827
Итого по пассиву (баланс)	14 008 084	329 332	14 337 416	25 542 656	3 003 114	28 545 770	25 699 049	2 984 727	28 683 776	14 164 477	310 945	14 475 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	260 653	0	260 653	199 257	0	199 257	201 729	0	201 729	258 181	0	258 181
90902	475 042	0	475 042	377 432	0	377 432	441 036	0	441 036	411 438	0	411 438
90907	5 340	0	5 340	1 840	0	1 840	5 340	0	5 340	1 840	0	1 840
91102	0	91	91	0	0	0	0	33	33	0	58	58
91202	62 660	0	62 660	50 001	0	50 001	112 655	0	112 655	6	0	6
91203	21	0	21	2	0	2	8	0	8	15	0	15
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91411	44 977	0	44 977	242	0	242	0	0	0	45 219	0	45 219
91414	24 693 432	350 480	25 043 912	638 069	4 318	642 387	936 579	8 299	944 878	24 394 922	346 499	24 741 421
91418	43 546	0	43 546	16 237	0	16 237	30 648	0	30 648	29 135	0	29 135
91501	1 642	0	1 642	52	0	52	78	0	78	1 616	0	1 616
91502	2 091	0	2 091	203	0	203	99	0	99	2 195	0	2 195
91604	20 667	145	20 812	5 881	488	6 369	4 787	447	5 234	21 761	186	21 947
91704	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
91802	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91803	1 869	45	1 914	0	1	1	0	1	1	1 869	45	1 914
99998	13 575 849	0	13 575 849	2 453 061	0	2 453 061	2 167 397	0	2 167 397	13 861 513	0	13 861 513
Итого по активу (баланс)	39 190 171	350 761	39 540 932	3 742 279	4 807	3 747 086	3 900 357	8 780	3 909 137	39 032 093	346 788	39 378 881
Пассив
91003	0	0	0	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	1 222 422	0	1 222 422	12 874	0	12 874	102 344	0	102 344	1 311 892	0	1 311 892
91312	8 714 707	896 055	9 610 762	191 010	24 108	215 118	496 744	134 630	631 374	9 020 441	1 006 577	10 027 018
91314	50 626	0	50 626	218 810	0	218 810	223 435	0	223 435	55 251	0	55 251
91315	723 796	759	724 555	154 765	18	154 783	45 826	10	45 836	614 857	751	615 608
91316	485 041	0	485 041	98 397	12 169	110 566	118 400	12 169	130 569	505 044	0	505 044
91317	1 307 515	3	1 307 518	1 439 019	9 864	1 448 883	1 303 339	9 861	1 313 200	1 171 835	0	1 171 835
91318	31 509	0	31 509	0	0	0	0	0	0	31 509	0	31 509
91507	141 593	0	141 593	132	0	132	72	0	72	141 533	0	141 533
91508	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
99999	25 965 083	0	25 965 083	1 354 346	0	1 354 346	906 631	0	906 631	25 517 368	0	25 517 368
Итого по пассиву (баланс)	38 644 115	896 817	39 540 932	3 475 584	46 159	3 521 743	3 203 022	156 670	3 359 692	38 371 553	1 007 328	39 378 881
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 492 361	387 320	1 879 681	1 366 159	358 103	1 724 262	126 202	29 217	155 419
93801	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 495 800	387 320	1 883 120	1 369 598	358 103	1 727 701	126 202	29 217	155 419
Пассив
96001	0	0	0	357 073	1 369 825	1 726 898	386 306	1 495 941	1 882 247	29 233	126 116	155 349
96801	0	0	0	3 864	0	3 864	3 934	0	3 934	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	360 937	1 369 825	1 730 762	390 240	1 495 941	1 886 181	29 303	126 116	155 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	395,0000	0	0	60,0000	0	0	22,0000	0	0	433,0000
98010	0	0	20 412 796,0000	0	0	863 463,0000	0	0	770 282,0000	0	0	20 505 977,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 413 191,0000	0	0	863 535,0000	0	0	770 316,0000	0	0	20 506 410,0000
Пассив
98040	0	0	19 292 398,0000	0	0	260 000,0000	0	0	280 000,0000	0	0	19 312 398,0000
98050	0	0	1 016 911,0000	0	0	290 304,0000	0	0	358 955,0000	0	0	1 085 562,0000
98070	0	0	103 882,0000	0	0	220 383,0000	0	0	224 951,0000	0	0	108 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 413 191,0000	0	0	770 687,0000	0	0	863 906,0000	0	0	20 506 410,0000

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