Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 309	0	118 309	42 606	0	42 606	26 232	0	26 232	134 683	0	134 683
20202	3 291	0	3 291	16	0	16	141	0	141	3 166	0	3 166
30102	4 130 553	0	4 130 553	39 033 745	0	39 033 745	43 154 734	0	43 154 734	9 564	0	9 564
30110	15 001 902	15 821 327	30 823 229	60 365 946	27 942 713	88 308 659	54 988 383	10 246 341	65 234 724	20 379 465	33 517 699	53 897 164
30114	0	86 471 020	86 471 020	0	2 823 952 205	2 823 952 205	0	2 828 950 628	2 828 950 628	0	81 472 597	81 472 597
30202	69 603	0	69 603	392 022	0	392 022	0	0	0	461 625	0	461 625
30204	1	0	1	3 427	0	3 427	0	0	0	3 428	0	3 428
30402	32 307 488	4 270 584	36 578 072	0	0	0	32 307 488	4 270 584	36 578 072	0	0	0
30416	0	0	0	17 349 073 016	2 582 900	17 351 655 916	17 328 106 399	1 531 461	17 329 637 860	20 966 617	1 051 439	22 018 056
30418	0	0	0	107 379	1 329 768	1 437 147	12 000	755 638	767 638	95 379	574 130	669 509
30426	0	0	0	19 955 991 832	15 784 332 304	35 740 324 136	19 955 991 832	15 784 332 304	35 740 324 136	0	0	0
30602	80	0	80	6 060 000	0	6 060 000	6 058 332	0	6 058 332	1 748	0	1 748
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32006	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32102	0	0	0	0	6 504 724	6 504 724	0	6 404 285	6 404 285	0	100 439	100 439
32103	0	348 614	348 614	0	1 606 832	1 606 832	0	1 955 446	1 955 446	0	0	0
32201	1 004 323	0	1 004 323	1 715 576	0	1 715 576	1 571 893	0	1 571 893	1 148 006	0	1 148 006
32202	0	0	0	3 880 123	0	3 880 123	3 484 861	0	3 484 861	395 262	0	395 262
32203	0	0	0	1 408 381	0	1 408 381	1 344 603	0	1 344 603	63 778	0	63 778
32204	485 233	0	485 233	402	0	402	485 635	0	485 635	0	0	0
47001	10 713	0	10 713	245 801	0	245 801	223 088	0	223 088	33 426	0	33 426
47002	3 883 672	0	3 883 672	59 806 602	0	59 806 602	59 247 732	0	59 247 732	4 442 542	0	4 442 542
47302	0	582 812	582 812	0	1 169 164	1 169 164	0	1 173 634	1 173 634	0	578 342	578 342
47408	0	0	0	16 212 921 444	13 495 647 944	29 708 569 388	16 212 921 444	13 495 647 944	29 708 569 388	0	0	0
47423	137	17 108	17 245	295 940	1 983 382	2 279 322	202 253	1 998 581	2 200 834	93 824	1 909	95 733
47427	23 418	74	23 492	33 403	580	33 983	13 685	617	14 302	43 136	37	43 173
50104	0	0	0	480 881 340	59	480 881 399	480 881 340	59	480 881 399	0	0	0
50105	0	0	0	55 491 438	0	55 491 438	55 491 438	0	55 491 438	0	0	0
50106	0	0	0	195 763 288	183 362	195 946 650	195 763 288	183 362	195 946 650	0	0	0
50107	0	0	0	234 370 898	1 842	234 372 740	234 370 898	1 842	234 372 740	0	0	0
50109	0	0	0	2 575 452	0	2 575 452	2 575 452	0	2 575 452	0	0	0
50110	0	0	0	460 440	0	460 440	460 440	0	460 440	0	0	0
50205	4 961 089	0	4 961 089	5 407 233	0	5 407 233	5 109 993	0	5 109 993	5 258 329	0	5 258 329
50206	250 156	0	250 156	1 671	0	1 671	928	0	928	250 899	0	250 899
50207	15 919 056	230 513	16 149 569	113 696	3 473	117 169	56 678	5 459	62 137	15 976 074	228 527	16 204 601
50208	13 026 971	0	13 026 971	538 270	0	538 270	38 201	0	38 201	13 527 040	0	13 527 040
50210	0	1 064 703	1 064 703	0	11 914	11 914	0	695 588	695 588	0	381 029	381 029
50211	0	8 188 731	8 188 731	0	669 065	669 065	0	253 908	253 908	0	8 603 888	8 603 888
50221	77 860	0	77 860	93 132	0	93 132	19 503	0	19 503	151 489	0	151 489
50308	529 841	0	529 841	3 322	0	3 322	879	0	879	532 284	0	532 284
50605	0	0	0	271 704 200	0	271 704 200	271 704 200	0	271 704 200	0	0	0
50606	0	0	0	390 123 883	0	390 123 883	390 123 883	0	390 123 883	0	0	0
52601	0	0	0	20 665 922	0	20 665 922	20 665 922	0	20 665 922	0	0	0
60204	0	539	539	0	18	18	0	14	14	0	543	543
60302	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60308	10	0	10	156	0	156	107	0	107	59	0	59
60310	8 155	0	8 155	9 388	0	9 388	0	0	0	17 543	0	17 543
60312	15 235	0	15 235	9 764	0	9 764	13 343	0	13 343	11 656	0	11 656
60314	0	0	0	0	2 502	2 502	0	1 609	1 609	0	893	893
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 886	0	3 886	104	0	104	0	0	0	3 990	0	3 990
60701	5 652	0	5 652	0	0	0	122	0	122	5 530	0	5 530
60901	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
61008	5	0	5	76	0	76	75	0	75	6	0	6
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	1 637 341 734	0	1 637 341 734	1 637 341 734	0	1 637 341 734	0	0	0
61403	36 486	0	36 486	979	0	979	454	0	454	37 011	0	37 011
61601	0	0	0	41 331 844	0	41 331 844	41 331 844	0	41 331 844	0	0	0
70606	552 066 470	0	552 066 470	22 541 744	0	22 541 744	552 066 470	0	552 066 470	22 541 744	0	22 541 744
70608	112 570 077	0	112 570 077	5 715 484	0	5 715 484	112 570 077	0	112 570 077	5 715 484	0	5 715 484
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	1 141 096	0	1 141 096	128 123	0	128 123	1 141 096	0	1 141 096	128 123	0	128 123
70614	64 236	0	64 236	20 665 922	0	20 665 922	20 730 158	0	20 730 158	0	0	0
70706	0	0	0	552 073 076	0	552 073 076	0	0	0	552 073 076	0	552 073 076
70708	0	0	0	112 570 077	0	112 570 077	0	0	0	112 570 077	0	112 570 077
70710	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70711	0	0	0	1 141 096	0	1 141 096	0	0	0	1 141 096	0	1 141 096
70714	0	0	0	64 236	0	64 236	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	760 872 664	116 996 025	877 868 689	57 749 965 728	32 147 924 751	89 897 890 479	57 729 399 337	32 138 409 304	89 867 808 641	781 439 055	126 511 472	907 950 527
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	78 211	0	78 211	19 580	0	19 580	93 132	0	93 132	151 763	0	151 763
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	10 148 621	19 349	10 167 970	0	2 289	2 289	8 920 000	230	8 920 230	19 068 621	17 290	19 085 911
30126	2 928	0	2 928	2 556	0	2 556	1 629	0	1 629	2 001	0	2 001
30410	0	0	0	0	0	0	210 620	0	210 620	210 620	0	210 620
30420	0	0	0	22 612 971 554	1 533 302	22 614 504 856	22 657 714 768	2 584 750	22 660 299 518	44 743 214	1 051 448	45 794 662
30421	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30422	0	0	0	14 000	38 101	52 101	1 311 379	617 212	1 928 591	1 297 379	579 111	1 876 490
31304	13	0	13	13	0	13	21	0	21	21	0	21
31401	0	0	0	0	285 639	285 639	0	285 639	285 639	0	0	0
31501	14 179 101	1 604 893	15 783 994	14 570 701	1 604 893	16 175 594	1 549 858	0	1 549 858	1 158 258	0	1 158 258
31502	0	0	0	3 491 058	0	3 491 058	3 884 640	0	3 884 640	393 582	0	393 582
31503	0	0	0	1 343 684	0	1 343 684	1 407 101	0	1 407 101	63 417	0	63 417
31504	483 747	0	483 747	483 948	0	483 948	201	0	201	0	0	0
32211	16 943	0	16 943	34 991	0	34 991	19 280	0	19 280	1 232	0	1 232
40701	797 502	0	797 502	13 672 711	0	13 672 711	14 344 715	0	14 344 715	1 469 506	0	1 469 506
40702	149 938	0	149 938	23 223 604	0	23 223 604	23 098 530	0	23 098 530	24 864	0	24 864
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	617 489	0	617 489	7 148 072	0	7 148 072	6 884 488	0	6 884 488	353 905	0	353 905
42102	750 000	0	750 000	1 450 000	0	1 450 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42105	281 000	0	281 000	11 000	0	11 000	0	0	0	270 000	0	270 000
42106	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
43701	21 178 350	165 530	21 343 880	21 318 392	165 530	21 483 922	163 217	0	163 217	23 175	0	23 175
43702	3 885 158	0	3 885 158	59 244 141	0	59 244 141	59 803 566	0	59 803 566	4 444 583	0	4 444 583
47008	183	0	183	4 541	0	4 541	4 518	0	4 518	160	0	160
47405	26 495 705	115 083 432	141 579 137	26 495 705	4 645 324 355	4 671 820 060	0	4 651 984 167	4 651 984 167	0	121 743 244	121 743 244
47407	0	0	0	16 215 815 440	13 492 751 250	29 708 566 690	16 215 815 440	13 492 751 250	29 708 566 690	0	0	0
47416	213	0	213	8 389 525	729 099	9 118 624	8 394 322	729 099	9 123 421	5 010	0	5 010
47422	87	0	87	1 066 053	1 014	1 067 067	1 066 008	1 014	1 067 022	42	0	42
47425	11	0	11	1 743	0	1 743	1 736	0	1 736	4	0	4
47426	50 225	0	50 225	64 764	0	64 764	32 871	0	32 871	18 332	0	18 332
50220	120 729	0	120 729	26 232	0	26 232	42 683	0	42 683	137 180	0	137 180
50319	565	0	565	6	0	6	0	0	0	559	0	559
52602	0	0	0	20 665 922	0	20 665 922	20 665 922	0	20 665 922	0	0	0
60301	135 410	0	135 410	177 415	0	177 415	136 265	0	136 265	94 260	0	94 260
60305	0	0	0	11 059	0	11 059	18 650	0	18 650	7 591	0	7 591
60309	1 059	0	1 059	94	0	94	173	0	173	1 138	0	1 138
60311	53 525	0	53 525	15 498	0	15 498	60 022	0	60 022	98 049	0	98 049
60313	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	335	0	335	280	0	280	6	0	6	61	0	61
60348	46 203	0	46 203	0	0	0	0	0	0	46 203	0	46 203
60601	2 935	0	2 935	0	0	0	78	0	78	3 013	0	3 013
60903	1 460	0	1 460	0	0	0	72	0	72	1 532	0	1 532
70601	556 660 218	0	556 660 218	556 660 218	0	556 660 218	22 907 996	0	22 907 996	22 907 996	0	22 907 996
70603	112 365 945	0	112 365 945	112 365 945	0	112 365 945	5 658 637	0	5 658 637	5 658 637	0	5 658 637
70613	0	0	0	20 665 922	0	20 665 922	20 665 922	0	20 665 922	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	556 828 901	0	556 828 901	556 828 901	0	556 828 901
70703	0	0	0	0	0	0	112 365 945	0	112 365 945	112 365 945	0	112 365 945
Итого по пассиву (баланс)	760 995 485	116 873 204	877 868 689	39 721 441 467	18 142 435 555	57 863 877 022	39 745 005 416	18 148 953 444	57 893 958 860	784 559 434	123 391 093	907 950 527
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 287	0	30 002 287	13	0	13	21	0	21	30 002 279	0	30 002 279
91604	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
99998	673 616	0	673 616	34 401 800	0	34 401 800	34 350 860	0	34 350 860	724 556	0	724 556
Итого по активу (баланс)	30 675 903	0	30 675 903	34 402 133	0	34 402 133	34 351 201	0	34 351 201	30 726 835	0	30 726 835
Пассив
91003	0	0	0	392 022	0	392 022	392 022	0	392 022	0	0	0
91004	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
91314	0	647 476	647 476	32 650 072	1 305 338	33 955 410	32 650 072	1 298 595	33 948 667	0	640 733	640 733
91507	26 044	0	26 044	0	0	0	57 683	0	57 683	83 727	0	83 727
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 287	0	30 002 287	341	0	341	333	0	333	30 002 279	0	30 002 279
Итого по пассиву (баланс)	30 028 427	647 476	30 675 903	33 045 862	1 305 338	34 351 200	33 103 537	1 298 595	34 402 132	30 086 102	640 733	30 726 835
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	520 463 127	538 171 602	1 058 634 729	7 156 195 797	7 538 618 406	14 694 814 203	7 278 133 298	7 656 297 776	14 934 431 074	398 525 626	420 492 232	819 017 858
93002	0	0	0	0	2 841 463	2 841 463	0	2 841 463	2 841 463	0	0	0
93201	313 816	0	313 816	4 834 937	0	4 834 937	4 981 792	0	4 981 792	166 961	0	166 961
93301	0	0	0	136 937 501	115 046 053	251 983 554	134 358 044	114 610 651	248 968 695	2 579 457	435 402	3 014 859
93302	0	0	0	145 786 482	117 225 223	263 011 705	136 937 501	114 318 542	251 256 043	8 848 981	2 906 681	11 755 662
93303	90 339 400	86 209 871	176 549 271	52 198 228	51 860 322	104 058 550	121 062 993	117 200 941	238 263 934	21 474 635	20 869 252	42 343 887
93304	36 054 083	21 209 256	57 263 339	101 534 240	6 243 672	107 777 912	99 240 476	11 298 025	110 538 501	38 347 847	16 154 903	54 502 750
93305	20 604 306	18 925 230	39 529 536	8 168 954	5 004 977	13 173 931	5 604 234	2 832 745	8 436 979	23 169 026	21 097 462	44 266 488
93309	0	0	0	0	2 848 965	2 848 965	0	13 027	13 027	0	2 835 938	2 835 938
93310	0	0	0	0	2 830 198	2 830 198	0	2 830 198	2 830 198	0	0	0
93311	2 252 011	0	2 252 011	4 846 304	0	4 846 304	2 846 848	0	2 846 848	4 251 467	0	4 251 467
93501	0	0	0	22 542 857	202 994	22 745 851	20 381 197	202 994	20 584 191	2 161 660	0	2 161 660
93502	0	0	0	28 350 529	202 967	28 553 496	22 513 123	202 967	22 716 090	5 837 406	0	5 837 406
93503	3 703 964	0	3 703 964	0	0	0	3 703 964	0	3 703 964	0	0	0
93504	13 830 082	0	13 830 082	98 089 731	0	98 089 731	93 420 205	0	93 420 205	18 499 608	0	18 499 608
93505	172 529	0	172 529	183 399	0	183 399	111 044	0	111 044	244 884	0	244 884
93506	0	0	0	0	320 783	320 783	0	320 783	320 783	0	0	0
93507	0	0	0	0	320 303	320 303	0	320 303	320 303	0	0	0
93611	2 176 369	0	2 176 369	5 206 756	0	5 206 756	3 152 031	0	3 152 031	4 231 094	0	4 231 094
93801	3 302 392	0	3 302 392	38 543 108	0	38 543 108	38 020 973	0	38 020 973	3 824 527	0	3 824 527
93803	23 332	0	23 332	2 149 616	0	2 149 616	1 918 158	0	1 918 158	254 790	0	254 790
93807	75 642	0	75 642	20 625	0	20 625	75 894	0	75 894	20 373	0	20 373
Итого по активу (баланс)	693 311 053	664 515 959	1 357 827 012	7 805 589 064	7 843 566 326	15 649 155 390	7 966 461 775	8 023 290 415	15 989 752 190	532 438 342	484 791 870	1 017 230 212
Пассив
96001	520 351 709	538 282 432	1 058 634 141	7 282 847 159	7 651 556 446	14 934 403 605	7 161 025 212	7 533 762 327	14 694 787 539	398 529 762	420 488 313	819 018 075
96002	0	0	0	0	2 830 198	2 830 198	0	2 830 198	2 830 198	0	0	0
96201	313 816	0	313 816	4 981 792	0	4 981 792	4 834 937	0	4 834 937	166 961	0	166 961
96301	0	0	0	134 358 044	114 813 618	249 171 662	136 937 501	115 249 020	252 186 521	2 579 457	435 402	3 014 859
96302	0	0	0	136 937 501	114 521 509	251 459 010	145 786 482	117 428 190	263 214 672	8 848 981	2 906 681	11 755 662
96303	90 339 400	86 209 871	176 549 271	121 062 993	117 200 941	238 263 934	52 198 228	51 860 322	104 058 550	21 474 635	20 869 252	42 343 887
96304	36 016 497	21 209 256	57 225 753	102 845 014	11 341 044	114 186 058	101 909 862	9 439 599	111 349 461	35 081 345	19 307 811	54 389 156
96305	20 603 963	18 925 230	39 529 193	2 358 826	6 058 135	8 416 961	4 923 308	8 230 367	13 153 675	23 168 445	21 097 462	44 265 907
96306	0	0	0	0	320 672	320 672	0	320 672	320 672	0	0	0
96307	0	0	0	0	320 286	320 286	0	320 286	320 286	0	0	0
96309	0	0	0	0	38 279	38 279	0	2 843 800	2 843 800	0	2 805 521	2 805 521
96310	0	0	0	0	2 843 445	2 843 445	0	2 843 445	2 843 445	0	0	0
96311	2 252 011	0	2 252 011	2 997 977	0	2 997 977	4 997 433	0	4 997 433	4 251 467	0	4 251 467
96501	0	0	0	20 381 197	0	20 381 197	22 542 857	0	22 542 857	2 161 660	0	2 161 660
96502	0	0	0	22 513 123	0	22 513 123	28 350 529	0	28 350 529	5 837 406	0	5 837 406
96503	3 703 964	0	3 703 964	3 703 964	0	3 703 964	0	0	0	0	0	0
96504	13 830 082	0	13 830 082	89 763 756	0	89 763 756	94 433 282	0	94 433 282	18 499 608	0	18 499 608
96505	172 529	0	172 529	141 822	0	141 822	214 177	0	214 177	244 884	0	244 884
96611	2 178 646	0	2 178 646	2 981 258	0	2 981 258	5 030 579	0	5 030 579	4 227 967	0	4 227 967
96801	3 302 980	0	3 302 980	38 045 356	0	38 045 356	38 660 081	0	38 660 081	3 917 705	0	3 917 705
96803	61 261	0	61 261	4 672 523	0	4 672 523	4 917 249	0	4 917 249	305 987	0	305 987
96807	73 365	0	73 365	414 223	0	414 223	364 358	0	364 358	23 500	0	23 500
Итого по пассиву (баланс)	693 200 223	664 626 789	1 357 827 012	7 971 006 528	8 021 844 573	15 992 851 101	7 807 126 075	7 845 128 226	15 652 254 301	529 319 770	487 910 442	1 017 230 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	132 221 506,0000	0	0	1 057 944 188 789,0000	0	0	1 057 966 312 320,0000	0	0	110 097 975,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	132 221 506,0000	0	0	1 057 944 188 789,0000	0	0	1 057 966 312 320,0000	0	0	110 097 975,0000
Пассив
98050	0	0	99 337 723,0000	0	0	1 057 963 481 267,0000	0	0	1 057 944 188 789,0000	0	0	80 045 245,0000
98070	0	0	32 883 783,0000	0	0	2 831 053,0000	0	0	0,0000	0	0	30 052 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	132 221 506,0000	0	0	1 057 966 312 320,0000	0	0	1 057 944 188 789,0000	0	0	110 097 975,0000

Страница была полезной?