Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 854	1 793	3 647	20 393	1 562	21 955	19 633	1 603	21 236	2 614	1 752	4 366
20208	310	61	371	3 843	484	4 327	3 164	485	3 649	989	60	1 049
20209	0	0	0	6 400	901	7 301	6 400	901	7 301	0	0	0
30102	1 368	0	1 368	1 227 228	0	1 227 228	1 227 146	0	1 227 146	1 450	0	1 450
30110	46 635	6 732	53 367	416 108	71 130	487 238	456 766	31 692	488 458	5 977	46 170	52 147
30114	0	13 532	13 532	0	3 581	3 581	0	11 045	11 045	0	6 068	6 068
30202	2 961	0	2 961	1 596	0	1 596	0	0	0	4 557	0	4 557
30204	316	0	316	79	0	79	0	0	0	395	0	395
30233	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
30424	0	0	0	459	0	459	449	0	449	10	0	10
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	290 000	0	290 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32301	0	3 037	3 037	0	38	38	0	72	72	0	3 003	3 003
45206	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45505	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
45506	1 108	0	1 108	0	0	0	41	0	41	1 067	0	1 067
45507	520	0	520	0	0	0	20	0	20	500	0	500
47404	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
47408	0	0	0	830 984	724 059	1 555 043	830 984	724 059	1 555 043	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	191	0	191	5	0	5	8	0	8	188	0	188
47427	33	0	33	1 102	10	1 112	1 134	10	1 144	1	0	1
50107	1 015	0	1 015	7	0	7	0	0	0	1 022	0	1 022
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 827	0	29 827	0	0	0	29 827	0	29 827
51403	39 793	0	39 793	19 799	0	19 799	39 990	0	39 990	19 602	0	19 602
51404	107 790	0	107 790	89 070	0	89 070	118 345	0	118 345	78 515	0	78 515
51405	23 808	0	23 808	65	0	65	0	0	0	23 873	0	23 873
60302	2 363	0	2 363	55	0	55	55	0	55	2 363	0	2 363
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	3	0	3	333	0	333	336	0	336	0	0	0
60312	1 477	0	1 477	2 831	0	2 831	2 620	0	2 620	1 688	0	1 688
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	9 861	0	9 861	0	0	0	0	0	0	9 861	0	9 861
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	57	0	57	96	0	96	97	0	97	56	0	56
61009	209	0	209	27	0	27	27	0	27	209	0	209
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
61210	0	0	0	159 234	0	159 234	159 234	0	159 234	0	0	0
61403	3 008	0	3 008	289	0	289	109	0	109	3 188	0	3 188
70606	462 995	0	462 995	9 941	0	9 941	462 995	0	462 995	9 941	0	9 941
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	86 110	0	86 110	1 579	0	1 579	86 110	0	86 110	1 579	0	1 579
70706	0	0	0	463 599	0	463 599	0	0	0	463 599	0	463 599
70708	0	0	0	86 110	0	86 110	0	0	0	86 110	0	86 110
Итого по активу (баланс)	939 599	25 155	964 754	4 086 114	802 177	4 888 291	4 128 725	770 279	4 899 004	896 988	57 053	954 041
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30232	167	0	167	1 445	608	2 053	1 432	677	2 109	154	69	223
40701	189	0	189	17 065	0	17 065	17 188	0	17 188	312	0	312
40702	57 574	1 560	59 134	191 606	1 289	192 895	182 110	2 792	184 902	48 078	3 063	51 141
40703	3 243	0	3 243	1 610	0	1 610	1 024	0	1 024	2 657	0	2 657
40802	11 164	15	11 179	20 317	0	20 317	14 155	0	14 155	5 002	15	5 017
40807	105	116	221	1	3	4	0	3	3	104	116	220
40817	15 940	3 757	19 697	61 962	711	62 673	58 365	445	58 810	12 343	3 491	15 834
40820	199	131	330	0	106	106	0	388	388	199	413	612
40905	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40911	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
40913	3	14	17	3	14	17	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	40	92	132	0	2	2	510	91	601	550	181	731
42306	300	684	984	0	18	18	0	23	23	300	689	989
42309	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
45215	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
45515	621	0	621	27	0	27	0	0	0	594	0	594
47403	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
47407	0	0	0	860 852	693 310	1 554 162	860 852	693 310	1 554 162	0	0	0
47411	20	0	20	2	2	4	4	3	7	22	1	23
47416	0	0	0	302	242	544	323	242	565	21	0	21
47422	22	0	22	23	0	23	43	19	62	42	19	61
47425	191	0	191	107	0	107	329	0	329	413	0	413
47426	145	0	145	162	0	162	200	0	200	183	0	183
50120	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
52307	1 760	2 796	4 556	0	72	72	0	92	92	1 760	2 816	4 576
52501	129	563	692	0	14	14	10	28	38	139	577	716
60301	127	0	127	1 748	0	1 748	1 640	0	1 640	19	0	19
60305	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	27	0	27	7	0	7	7	0	7	27	0	27
60311	42	0	42	639	0	639	597	0	597	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	14 600	0	14 600	79	0	79	79	0	79	14 600	0	14 600
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	8 001	0	8 001	0	0	0	84	0	84	8 085	0	8 085
60706	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60805	986	0	986	0	0	0	58	0	58	1 044	0	1 044
60806	878	0	878	46	0	46	0	0	0	832	0	832
61012	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
61304	20	0	20	4	0	4	7	0	7	23	0	23
70601	475 922	0	475 922	475 922	0	475 922	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506
70602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70603	74 538	0	74 538	74 538	0	74 538	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127
70701	0	0	0	0	0	0	475 922	0	475 922	475 922	0	475 922
70702	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70703	0	0	0	0	0	0	74 538	0	74 538	74 538	0	74 538
Итого по пассиву (баланс)	955 020	9 734	964 754	1 712 768	696 404	2 409 172	1 700 339	698 120	2 398 459	942 591	11 450	954 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	7 385	0	7 385	267	0	267	1 358	0	1 358	6 294	0	6 294
90902	13 744	0	13 744	16	0	16	2 072	0	2 072	11 688	0	11 688
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	175 666	0	175 666	15 464	0	15 464	0	0	0	191 130	0	191 130
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	173	3	176	4	0	4	0	0	0	177	3	180
99998	134 522	0	134 522	9 902	0	9 902	107 098	0	107 098	37 326	0	37 326
Итого по активу (баланс)	365 131	3	365 134	25 655	0	25 655	110 530	0	110 530	280 256	3	280 259
Пассив
91003	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	26 667	0	26 667	0	0	0	1 638	0	1 638	28 305	0	28 305
91315	1 757	2 695	4 452	0	70	70	0	89	89	1 757	2 714	4 471
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500
91507	103 374	0	103 374	103 353	0	103 353	0	0	0	21	0	21
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	230 612	0	230 612	3 432	0	3 432	15 753	0	15 753	242 933	0	242 933
Итого по пассиву (баланс)	362 439	2 695	365 134	110 460	70	110 530	25 566	89	25 655	277 545	2 714	280 259
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 180	0	15 180	721 874	0	721 874	692 001	0	692 001	45 053	0	45 053
93801	6	0	6	1 815	0	1 815	1 821	0	1 821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 186	0	15 186	723 689	0	723 689	693 822	0	693 822	45 053	0	45 053
Пассив
96001	0	15 186	15 186	0	693 301	693 301	0	723 157	723 157	0	45 042	45 042
96801	0	0	0	1 821	0	1 821	1 832	0	1 832	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	15 186	15 186	1 821	693 301	695 122	1 832	723 157	724 989	11	45 042	45 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 019,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000	0	0	1 018,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	1 016,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 019,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	1 018,0000

Страница была полезной?