Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	210 715	32 151	242 866	562 335	427 635	989 970	354 462	406 256	760 718	418 588	53 530	472 118
20208	2 763	0	2 763	7 500	0	7 500	2 684	0	2 684	7 579	0	7 579
20209	0	0	0	78 340	359 430	437 770	78 340	359 430	437 770	0	0	0
20302	0	486	486	0	12	12	0	15	15	0	483	483
30102	146 703	0	146 703	16 672 055	0	16 672 055	16 720 497	0	16 720 497	98 261	0	98 261
30110	6 526	29 948	36 474	438 999	578 816	1 017 815	440 013	575 319	1 015 332	5 512	33 445	38 957
30202	45 619	0	45 619	308	0	308	0	0	0	45 927	0	45 927
30204	2 518	0	2 518	0	0	0	402	0	402	2 116	0	2 116
30233	266	0	266	2 905	3	2 908	3 170	3	3 173	1	0	1
30302	15 883	5 022	20 905	3 457	4	3 461	19 340	5 026	24 366	0	0	0
30306	0	0	0	59 710	9 026	68 736	59 710	9 026	68 736	0	0	0
30602	1 253	0	1 253	7 211 966	0	7 211 966	7 166 921	0	7 166 921	46 298	0	46 298
32002	0	0	0	1 612 000	0	1 612 000	1 612 000	0	1 612 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	111 181	0	111 181	30 585	0	30 585	111 181	0	111 181	30 585	0	30 585
45206	733 000	0	733 000	0	0	0	0	0	0	733 000	0	733 000
45505	136	0	136	0	0	0	24	0	24	112	0	112
45506	80 871	0	80 871	650	0	650	47 533	0	47 533	33 988	0	33 988
45507	4 184	0	4 184	0	0	0	86	0	86	4 098	0	4 098
45509	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45812	0	0	0	19 522	0	19 522	19 522	0	19 522	0	0	0
45915	59	0	59	551	0	551	610	0	610	0	0	0
47408	0	0	0	1 631 504	1 220 606	2 852 110	1 631 504	1 220 606	2 852 110	0	0	0
47423	725	3	728	75	65 600	65 675	114	65 603	65 717	686	0	686
47427	38	1	39	11 143	1	11 144	11 106	1	11 107	75	1	76
47802	19 183	0	19 183	182 039	0	182 039	201 222	0	201 222	0	0	0
50104	0	0	0	3 401 236	0	3 401 236	3 401 236	0	3 401 236	0	0	0
50105	25 338	0	25 338	1 425 417	0	1 425 417	1 425 242	0	1 425 242	25 513	0	25 513
50106	117 590	0	117 590	1 125 519	0	1 125 519	1 159 116	0	1 159 116	83 993	0	83 993
50107	51 023	0	51 023	915 036	0	915 036	885 139	0	885 139	80 920	0	80 920
50118	581 748	0	581 748	6 763 425	0	6 763 425	6 695 282	0	6 695 282	649 891	0	649 891
50121	4 937	0	4 937	10 168	0	10 168	7 617	0	7 617	7 488	0	7 488
51401	51 334	0	51 334	202 009	0	202 009	253 343	0	253 343	0	0	0
51403	147 470	0	147 470	89 281	0	89 281	107 925	0	107 925	128 826	0	128 826
51404	0	0	0	48 870	0	48 870	0	0	0	48 870	0	48 870
51405	113 645	0	113 645	19 256	0	19 256	18 531	0	18 531	114 370	0	114 370
52503	370	0	370	223	0	223	237	0	237	356	0	356
60302	576	0	576	46	0	46	0	0	0	622	0	622
60306	30	0	30	2 084	0	2 084	2 114	0	2 114	0	0	0
60308	0	0	0	979	0	979	883	0	883	96	0	96
60310	237	0	237	666	0	666	749	0	749	154	0	154
60312	22 140	0	22 140	3 937	0	3 937	9 263	0	9 263	16 814	0	16 814
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	9 320	0	9 320	6	0	6	5	0	5	9 321	0	9 321
60401	38 289	0	38 289	2 348	0	2 348	7 132	0	7 132	33 505	0	33 505
60701	68	0	68	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	68	0	68
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	9	0	9	199	0	199	179	0	179	29	0	29
61009	1 894	0	1 894	1 562	0	1 562	587	0	587	2 869	0	2 869
61209	0	0	0	52 254	0	52 254	52 254	0	52 254	0	0	0
61210	0	0	0	488 257	0	488 257	488 257	0	488 257	0	0	0
61212	0	0	0	201 414	0	201 414	201 414	0	201 414	0	0	0
61403	3 076	0	3 076	0	0	0	208	0	208	2 868	0	2 868
70606	983 220	0	983 220	37 617	0	37 617	984 656	0	984 656	36 181	0	36 181
70607	3 685	0	3 685	3 189	0	3 189	6 189	0	6 189	685	0	685
70608	163 507	0	163 507	2 577	0	2 577	163 560	0	163 560	2 524	0	2 524
70609	441	0	441	15	0	15	441	0	441	15	0	15
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	12 639	0	12 639	0	0	0	12 639	0	12 639	0	0	0
70706	0	0	0	983 849	0	983 849	145	0	145	983 704	0	983 704
70707	0	0	0	3 685	0	3 685	0	0	0	3 685	0	3 685
70708	0	0	0	163 507	0	163 507	0	0	0	163 507	0	163 507
70709	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	12 639	0	12 639	0	0	0	12 639	0	12 639
Итого по активу (баланс)	3 874 707	67 611	3 942 318	44 838 625	2 661 133	47 499 758	44 786 054	2 641 285	47 427 339	3 927 278	87 459	4 014 737
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	5	0	5	2	0	2	10	0	10	13	0	13
30232	0	0	0	3 323	418	3 741	3 323	418	3 741	0	0	0
30301	15 883	5 022	20 905	19 512	5 026	24 538	3 629	4	3 633	0	0	0
30305	0	0	0	60 400	9 026	69 426	60 400	9 026	69 426	0	0	0
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	570 000	0	570 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 347 347	0	4 347 347	4 954 272	0	4 954 272	606 925	0	606 925
31503	0	0	0	1 181 053	0	1 181 053	1 181 053	0	1 181 053	0	0	0
31504	477 409	0	477 409	477 409	0	477 409	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	409	0	409	384	0	384	0	0	0	25	0	25
40701	16 334	0	16 334	239 109	0	239 109	227 766	0	227 766	4 991	0	4 991
40702	910 491	2 206	912 697	12 388 708	491 349	12 880 057	12 288 927	489 145	12 778 072	810 710	2	810 712
40703	234	0	234	16	0	16	57	0	57	275	0	275
40802	12 053	0	12 053	16 963	0	16 963	11 381	0	11 381	6 471	0	6 471
40807	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40817	5 601	49	5 650	7 356	101	7 457	8 707	101	8 808	6 952	49	7 001
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	187	0	187	187	0	187	3	0	3
40909	0	0	0	31	6	37	31	6	37	0	0	0
40910	0	0	0	11	10	21	11	10	21	0	0	0
40911	0	0	0	15 004	0	15 004	15 004	0	15 004	0	0	0
40912	0	0	0	28	356	384	28	356	384	0	0	0
40913	0	0	0	38	1 016	1 054	38	1 016	1 054	0	0	0
42303	861	0	861	92	0	92	556	0	556	1 325	0	1 325
42304	4 036	952	4 988	3 109	215	3 324	234	250	484	1 161	987	2 148
42305	106 667	1 727	108 394	147 880	46	147 926	191 930	231	192 161	150 717	1 912	152 629
42306	312 305	40 122	352 427	19 431	3 812	23 243	1 954	807	2 761	294 828	37 117	331 945
42307	30 631	620	31 251	575	316	891	766	316	1 082	30 822	620	31 442
42606	0	1 981	1 981	0	510	510	0	48	48	0	1 519	1 519
43802	60 249	0	60 249	242 512	0	242 512	182 263	0	182 263	0	0	0
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	49 678	0	49 678	3 178	0	3 178	765	0	765	47 265	0	47 265
45515	38 429	0	38 429	33 920	0	33 920	42	0	42	4 551	0	4 551
45818	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
45918	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 002 686	847 078	2 849 764	2 002 686	847 078	2 849 764	0	0	0
47411	14 403	908	15 311	1 403	133	1 536	3 752	216	3 968	16 752	991	17 743
47416	5 375	0	5 375	57 572	39	57 611	52 731	39	52 770	534	0	534
47422	17	0	17	302 493	0	302 493	302 509	0	302 509	33	0	33
47425	2 341	0	2 341	793	0	793	3 180	0	3 180	4 728	0	4 728
47426	267	0	267	1 046	0	1 046	1 593	0	1 593	814	0	814
47603	332	0	332	0	6	6	0	559	559	332	553	885
50120	4 587	0	4 587	1 209	0	1 209	997	0	997	4 375	0	4 375
52303	0	0	0	35 224	0	35 224	35 224	0	35 224	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 389	0	1 389	1 469	0	1 469	2 571	0	2 571	2 491	0	2 491
60305	175	0	175	5 524	0	5 524	8 012	0	8 012	2 663	0	2 663
60309	0	0	0	57	0	57	159	0	159	102	0	102
60311	853	0	853	2 089	0	2 089	2 040	0	2 040	804	0	804
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	13 574	0	13 574	1 512	0	1 512	809	0	809	12 871	0	12 871
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	26	0	26	34	0	34	14	0	14	6	0	6
70601	904 344	0	904 344	904 350	0	904 350	67 352	0	67 352	67 346	0	67 346
70602	40 823	0	40 823	50 427	0	50 427	13 052	0	13 052	3 448	0	3 448
70603	166 288	0	166 288	166 346	0	166 346	2 630	0	2 630	2 572	0	2 572
70604	437	0	437	437	0	437	12	0	12	12	0	12
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	904 344	0	904 344	904 344	0	904 344
70702	0	0	0	0	0	0	40 823	0	40 823	40 823	0	40 823
70703	0	0	0	0	0	0	166 288	0	166 288	166 288	0	166 288
70704	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 888 731	53 587	3 942 318	23 399 203	1 359 463	24 758 666	23 481 459	1 349 626	24 831 085	3 970 987	43 750	4 014 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	35 224	0	35 224	35 224	0	35 224	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 284	0	25 284	426	0	426	115	0	115	25 595	0	25 595
90902	476 450	0	476 450	106	0	106	25 051	0	25 051	451 505	0	451 505
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	262 029	0	262 029	0	0	0	1 216	0	1 216	260 813	0	260 813
91418	19 192	0	19 192	182 222	0	182 222	201 414	0	201 414	0	0	0
91604	551	0	551	591	0	591	1 142	0	1 142	0	0	0
99998	968 087	0	968 087	111 220	0	111 220	103 481	0	103 481	975 826	0	975 826
Итого по активу (баланс)	1 751 602	0	1 751 602	329 789	0	329 789	367 643	0	367 643	1 713 748	0	1 713 748
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	892 219	0	892 219	65 815	0	65 815	0	0	0	826 404	0	826 404
91316	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
91317	50 795	0	50 795	30 740	0	30 740	111 220	0	111 220	131 275	0	131 275
91507	16 290	0	16 290	6 871	0	6 871	0	0	0	9 419	0	9 419
91508	5 861	0	5 861	33	0	33	0	0	0	5 828	0	5 828
99999	783 515	0	783 515	264 158	0	264 158	218 565	0	218 565	737 922	0	737 922
Итого по пассиву (баланс)	1 751 602	0	1 751 602	367 639	0	367 639	329 785	0	329 785	1 713 748	0	1 713 748
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 086	20 873	28 959	300 731	23 269	324 000	298 306	44 142	342 448	10 511	0	10 511
93202	0	0	0	45 402	0	45 402	45 402	0	45 402	0	0	0
93801	3	0	3	691	0	691	694	0	694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 089	20 873	28 962	346 824	23 269	370 093	344 402	44 142	388 544	10 511	0	10 511
Пассив
96001	20 863	8 045	28 908	44 088	298 902	342 990	23 225	301 367	324 592	0	10 510	10 510
96002	0	0	0	45 151	0	45 151	45 151	0	45 151	0	0	0
96801	54	0	54	694	0	694	641	0	641	1	0	1
96803	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 917	8 045	28 962	90 184	298 902	389 086	69 268	301 367	370 635	1	10 510	10 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	36,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	190 000,0000	0	0	742 525,0000	0	0	745 725,0000	0	0	186 800,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 024,0000	0	0	742 623,0000	0	0	745 828,0000	0	0	186 819,0000
Пассив
98050	0	0	190 023,0000	0	0	745 761,0000	0	0	742 556,0000	0	0	186 818,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 024,0000	0	0	745 761,0000	0	0	742 556,0000	0	0	186 819,0000

Страница была полезной?