Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 851	268	31 119	4 839	16	4 855	14 395	7	14 402	21 295	277	21 572
20209	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
30102	62 025	0	62 025	4 797 025	0	4 797 025	4 722 098	0	4 722 098	136 952	0	136 952
30110	126 181	35 443	161 624	308 936	1 331 365	1 640 301	403 981	1 361 546	1 765 527	31 136	5 262	36 398
30114	0	52 841	52 841	0	418 010	418 010	0	406 077	406 077	0	64 774	64 774
30202	5 316	0	5 316	0	0	0	901	0	901	4 415	0	4 415
30204	402	0	402	0	0	0	197	0	197	205	0	205
30221	0	0	0	1 293	0	1 293	1 146	0	1 146	147	0	147
30233	0	0	0	64	11	75	64	11	75	0	0	0
30402	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
30424	0	0	0	338 579	0	338 579	328 937	0	328 937	9 642	0	9 642
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	900 000	0	900 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	355 000	0	355 000	40 000	0	40 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	0	0	0	90 574	0	90 574	56 944	0	56 944	33 630	0	33 630
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
45207	337 000	0	337 000	0	0	0	0	0	0	337 000	0	337 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	38 543	0	38 543	4 672	0	4 672	0	0	0	43 215	0	43 215
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	9 484	0	9 484	0	328 591	328 591	9 484	328 591	338 075	0	0	0
47408	0	0	0	4 134 492	4 092 774	8 227 266	4 134 492	4 092 774	8 227 266	0	0	0
47423	166	0	166	5 999	0	5 999	6 160	0	6 160	5	0	5
47427	38	27	65	2 376	0	2 376	2 414	27	2 441	0	0	0
51405	20 226	0	20 226	119	0	119	0	0	0	20 345	0	20 345
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	517	0	517	0	0	0	47	0	47	470	0	470
60302	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	0	0	0	1 730	0	1 730	1 708	0	1 708	22	0	22
60310	66	0	66	50	32	82	51	32	83	65	0	65
60312	1 246	0	1 246	3 016	0	3 016	3 061	0	3 061	1 201	0	1 201
60314	0	0	0	0	628	628	0	209	209	0	419	419
60323	27 966	0	27 966	207	0	207	0	0	0	28 173	0	28 173
60401	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	345	0	345	50	0	50	50	0	50	345	0	345
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	437	0	437	0	0	0	64	0	64	373	0	373
70606	452 758	0	452 758	14 984	0	14 984	452 758	0	452 758	14 984	0	14 984
70608	49 925	0	49 925	2 470	0	2 470	49 925	0	49 925	2 470	0	2 470
70611	9 714	0	9 714	0	0	0	9 714	0	9 714	0	0	0
70706	0	0	0	458 770	0	458 770	0	0	0	458 770	0	458 770
70708	0	0	0	49 925	0	49 925	0	0	0	49 925	0	49 925
70711	0	0	0	9 714	0	9 714	0	0	0	9 714	0	9 714
Итого по активу (баланс)	1 562 614	88 579	1 651 193	11 551 924	6 171 427	17 723 351	11 456 656	6 189 274	17 645 930	1 657 882	70 732	1 728 614
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30222	0	0	0	29	12	41	29	12	41	0	0	0
30232	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	51	0	51	0	0	0	98	0	98	149	0	149
40702	266 389	3 045	269 434	3 984 871	1 895 133	5 880 004	4 021 182	1 913 690	5 934 872	302 700	21 602	324 302
40703	3 775	0	3 775	3 062	0	3 062	1 589	0	1 589	2 302	0	2 302
40802	167	0	167	172	0	172	98	0	98	93	0	93
40807	20 209	840	21 049	103	20	123	105	11	116	20 211	831	21 042
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40912	0	0	0	15	11	26	15	11	26	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42104	6 900	0	6 900	7 024	0	7 024	124	0	124	0	0	0
45215	159 310	0	159 310	570	0	570	946	0	946	159 686	0	159 686
45818	29 911	0	29 911	0	0	0	4 672	0	4 672	34 583	0	34 583
47407	0	0	0	4 090 061	4 136 196	8 226 257	4 090 061	4 136 196	8 226 257	0	0	0
47416	256	0	256	521	0	521	344	0	344	79	0	79
47422	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47425	1 206	0	1 206	5 867	0	5 867	5 241	0	5 241	580	0	580
47426	103	0	103	124	0	124	21	0	21	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 434	0	1 434	524	0	524	1 319	0	1 319	2 229	0	2 229
60305	0	0	0	2 090	0	2 090	3 274	0	3 274	1 184	0	1 184
60309	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
60311	45	0	45	191	0	191	191	0	191	45	0	45
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60322	5 904	0	5 904	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 314	0	4 314	0	0	0	72	0	72	4 386	0	4 386
61501	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
70601	482 962	0	482 962	482 962	0	482 962	22 746	0	22 746	22 746	0	22 746
70603	54 132	0	54 132	54 132	0	54 132	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556
70701	0	0	0	0	0	0	488 862	0	488 862	488 862	0	488 862
70703	0	0	0	0	0	0	54 132	0	54 132	54 132	0	54 132
Итого по пассиву (баланс)	1 647 301	3 892	1 651 193	8 640 596	6 031 379	14 671 975	8 699 470	6 049 926	14 749 396	1 706 175	22 439	1 728 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 312 315	1	8 312 316	180	0	180	511	0	511	8 311 984	1	8 311 985
90902	73 442	5	73 447	3 639	0	3 639	3 427	0	3 427	73 654	5	73 659
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	14 281	0	14 281	5 269	0	5 269	1 820	0	1 820	17 730	0	17 730
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	680 598	0	680 598	135 175	0	135 175	171 694	0	171 694	644 079	0	644 079
Итого по активу (баланс)	9 161 888	6	9 161 894	144 263	0	144 263	177 452	0	177 452	9 128 699	6	9 128 705
Пассив
91312	529 503	0	529 503	0	0	0	0	0	0	529 503	0	529 503
91315	59 360	0	59 360	48 514	0	48 514	5 730	0	5 730	16 576	0	16 576
91317	85 000	0	85 000	119 575	0	119 575	56 944	0	56 944	22 369	0	22 369
91319	0	0	0	3 596	0	3 596	72 493	0	72 493	68 897	0	68 897
91507	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91508	515	0	515	9	0	9	8	0	8	514	0	514
99999	8 481 296	0	8 481 296	5 757	0	5 757	9 087	0	9 087	8 484 626	0	8 484 626
Итого по пассиву (баланс)	9 161 894	0	9 161 894	177 451	0	177 451	144 262	0	144 262	9 128 705	0	9 128 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 395	0	82 395	2 258 162	1 838 949	4 097 111	2 184 123	1 729 968	3 914 091	156 434	108 981	265 415
93801	73	0	73	7 356	0	7 356	7 394	0	7 394	35	0	35
Итого по активу (баланс)	82 468	0	82 468	2 265 518	1 838 949	4 104 467	2 191 517	1 729 968	3 921 485	156 469	108 981	265 450
Пассив
96001	0	82 459	82 459	1 730 168	2 183 303	3 913 471	1 839 165	2 257 131	4 096 296	108 997	156 287	265 284
96801	9	0	9	5 799	0	5 799	5 956	0	5 956	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	9	82 459	82 468	1 735 967	2 183 303	3 919 270	1 845 121	2 257 131	4 102 252	109 163	156 287	265 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?