Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 930	0	88 930	7 331	0	7 331	28 771	0	28 771	67 490	0	67 490
20202	595 004	211 302	806 306	5 605 254	785 479	6 390 733	5 733 345	768 051	6 501 396	466 913	228 730	695 643
20203	0	1 517	1 517	0	31	31	0	36	36	0	1 512	1 512
20208	201 577	0	201 577	561 748	0	561 748	546 331	0	546 331	216 994	0	216 994
20209	39 885	12 589	52 474	2 703 656	124 066	2 827 722	2 697 777	133 567	2 831 344	45 764	3 088	48 852
20210	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30102	3 898 654	0	3 898 654	45 543 175	0	45 543 175	47 768 476	0	47 768 476	1 673 353	0	1 673 353
30110	276 541	146 512	423 053	3 577 082	2 222 599	5 799 681	3 686 458	2 111 243	5 797 701	167 165	257 868	425 033
30114	0	15 188	15 188	0	35 206 877	35 206 877	0	35 160 692	35 160 692	0	61 373	61 373
30202	1 066 908	0	1 066 908	52 360	0	52 360	0	0	0	1 119 268	0	1 119 268
30204	471 340	0	471 340	0	0	0	2 421	0	2 421	468 919	0	468 919
30210	1 000	0	1 000	18 450	0	18 450	19 450	0	19 450	0	0	0
30221	0	0	0	130 000	153 102	283 102	130 000	153 102	283 102	0	0	0
30233	1 924	214	2 138	548 134	65 878	614 012	544 312	65 981	610 293	5 746	111	5 857
30235	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30302	8 719 339	1 800 860	10 520 199	2 290 784	675 845	2 966 629	1 518 409	644 009	2 162 418	9 491 714	1 832 696	11 324 410
30306	0	0	0	31 767 630	17 448	31 785 078	27 514 675	402	27 515 077	4 252 955	17 046	4 270 001
30402	19 596	8 769	28 365	0	0	0	19 596	8 769	28 365	0	0	0
30413	0	0	0	5 219 373	0	5 219 373	5 085 667	0	5 085 667	133 706	0	133 706
30424	0	0	0	10 236 237	0	10 236 237	10 188 584	0	10 188 584	47 653	0	47 653
30602	9 069	0	9 069	501 948	0	501 948	2 614	0	2 614	508 403	0	508 403
32002	0	0	0	1 710 000	606 450	2 316 450	1 650 000	606 450	2 256 450	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	100 000	1 977 641	2 077 641	100 000	1 977 641	2 077 641	0	0	0
32201	400	14 670	15 070	18 114	181	18 295	18 114	348	18 462	400	14 503	14 903
32202	0	0	0	270 220	0	270 220	270 220	0	270 220	0	0	0
32301	0	6 822	6 822	0	220	220	0	175	175	0	6 867	6 867
32302	0	0	0	0	20 631 702	20 631 702	0	19 175 491	19 175 491	0	1 456 211	1 456 211
32303	0	1 917 875	1 917 875	0	4 363 443	4 363 443	0	6 281 318	6 281 318	0	0	0
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32306	0	10 582	10 582	0	118	118	0	1 439	1 439	0	9 261	9 261
44706	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44901	250	0	250	955	0	955	250	0	250	955	0	955
45107	323 877	0	323 877	1 412	0	1 412	15 841	0	15 841	309 448	0	309 448
45108	2 192 663	0	2 192 663	22 375	0	22 375	35 454	0	35 454	2 179 584	0	2 179 584
45201	552 232	0	552 232	1 173 577	0	1 173 577	1 145 978	0	1 145 978	579 831	0	579 831
45203	658	0	658	34 257	0	34 257	22 359	0	22 359	12 556	0	12 556
45204	406 800	0	406 800	160 392	0	160 392	158 981	0	158 981	408 211	0	408 211
45205	735 566	0	735 566	262 858	0	262 858	212 936	0	212 936	785 488	0	785 488
45206	5 713 914	216 873	5 930 787	414 451	2 672	417 123	536 258	5 136	541 394	5 592 107	214 409	5 806 516
45207	11 132 643	6 670	11 139 313	265 395	83	265 478	277 892	158	278 050	11 120 146	6 595	11 126 741
45208	4 518 606	212 609	4 731 215	27 402	48 366	75 768	173 355	5 740	179 095	4 372 653	255 235	4 627 888
45301	3 215	0	3 215	3 826	0	3 826	4 821	0	4 821	2 220	0	2 220
45306	28 020	0	28 020	17 607	0	17 607	0	0	0	45 627	0	45 627
45307	10 300	23 625	33 925	0	278	278	0	1 694	1 694	10 300	22 209	32 509
45308	61 700	0	61 700	0	0	0	14 542	0	14 542	47 158	0	47 158
45401	5 137	0	5 137	11 937	0	11 937	11 235	0	11 235	5 839	0	5 839
45405	1 425	0	1 425	300	0	300	0	0	0	1 725	0	1 725
45406	8 125	0	8 125	1 000	0	1 000	1 718	0	1 718	7 407	0	7 407
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45408	390 152	0	390 152	10 566	0	10 566	25 059	0	25 059	375 659	0	375 659
45410	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	5 067	0	5 067	120	0	120	12	0	12	5 175	0	5 175
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45507	7 603 318	174 794	7 778 112	242 037	2 139	244 176	441 519	5 891	447 410	7 403 836	171 042	7 574 878
45509	7 419	29 957	37 376	17 746	15 179	32 925	16 346	21 504	37 850	8 819	23 632	32 451
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45814	84 350	786	85 136	922	10	932	603	19	622	84 669	777	85 446
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45912	36 340	0	36 340	378	0	378	239	0	239	36 479	0	36 479
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45915	21 413	708	22 121	22 048	54	22 102	15 539	42	15 581	27 922	720	28 642
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47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	8 832	0	8 832	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832
47404	263 331	659 948	923 279	109 987 238	2 481 272	112 468 510	110 250 569	2 412 999	112 663 568	0	728 221	728 221
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47423	371 091	4 147	375 238	740 305	66 339	806 644	728 501	65 583	794 084	382 895	4 903	387 798
47427	600 441	7 084	607 525	474 571	6 601	481 172	490 790	5 991	496 781	584 222	7 694	591 916
47431	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47801	44 868	0	44 868	6 707	0	6 707	631	0	631	50 944	0	50 944
47802	4 115 015	0	4 115 015	705 559	0	705 559	144 943	0	144 943	4 675 631	0	4 675 631
50205	2 243 232	389 665	2 632 897	3 709 371	1 479 197	5 188 568	5 732 513	1 171 671	6 904 184	220 090	697 191	917 281
50206	806 213	0	806 213	1 646 929	0	1 646 929	1 444 377	0	1 444 377	1 008 765	0	1 008 765
50207	146 220	0	146 220	370 539	0	370 539	4 413	0	4 413	512 346	0	512 346
50208	2 047 607	0	2 047 607	1 009 163	0	1 009 163	1 142 410	0	1 142 410	1 914 360	0	1 914 360
50211	0	409 703	409 703	0	919 171	919 171	0	985 004	985 004	0	343 870	343 870
50218	0	0	0	7 595 518	1 164 073	8 759 591	4 647 130	1 164 073	5 811 203	2 948 388	0	2 948 388
50221	60 142	0	60 142	46 386	0	46 386	18 929	0	18 929	87 599	0	87 599
50306	501	0	501	4	0	4	0	0	0	505	0	505
50308	22 961	0	22 961	92	0	92	23 053	0	23 053	0	0	0
50318	0	0	0	22 688	0	22 688	0	0	0	22 688	0	22 688
50505	3 634	1 700	5 334	0	21	21	0	40	40	3 634	1 681	5 315
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	22 392	0	22 392	8 807	0	8 807	0	0	0	31 199	0	31 199
50706	1 127 585	0	1 127 585	99 579	0	99 579	543 938	0	543 938	683 226	0	683 226
50721	5 306	0	5 306	3 598	0	3 598	3 905	0	3 905	4 999	0	4 999
51401	0	0	0	203 938	0	203 938	203 938	0	203 938	0	0	0
51403	202 756	0	202 756	200 089	0	200 089	202 756	0	202 756	200 089	0	200 089
51405	250 810	0	250 810	2 091	0	2 091	0	0	0	252 901	0	252 901
51406	455 852	0	455 852	2 843	0	2 843	0	0	0	458 695	0	458 695
51505	6 796	0	6 796	57	0	57	0	0	0	6 853	0	6 853
51506	80 230	0	80 230	510	0	510	0	0	0	80 740	0	80 740
51507	32 306	0	32 306	139	0	139	0	0	0	32 445	0	32 445
52503	44 153	4 664	48 817	7 337	136	7 473	11 551	514	12 065	39 939	4 286	44 225
52601	5 882	0	5 882	27 399	0	27 399	30 010	0	30 010	3 271	0	3 271
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	1 970	0	1 970	2 219	0	2 219	2 293	0	2 293	1 896	0	1 896
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Итого по активу (баланс)	97 648 379	6 378 108	104 026 487	401 320 510	210 718 387	612 038 897	395 483 435	210 625 959	606 109 394	103 485 454	6 470 536	109 955 990
Пассив
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10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	65 448	0	65 448	22 834	0	22 834	49 984	0	49 984	92 598	0	92 598
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42309	8 619	12	8 631	784	0	784	20	0	20	7 855	12	7 867
42503	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42505	21 000	41 325	62 325	0	1 065	1 065	0	1 358	1 358	21 000	41 618	62 618
42506	10 000	1 328 835	1 338 835	0	31 581	31 581	0	17 496	17 496	10 000	1 314 750	1 324 750
42507	11 000	75 281	86 281	0	1 873	1 873	0	1 808	1 808	11 000	75 216	86 216
42601	3	88	91	0	2	2	0	1	1	3	87	90
42605	4 503	2 412	6 915	1 186	60	1 246	361	166	527	3 678	2 518	6 196
42606	30 391	84 835	115 226	1 356	4 865	6 221	2 094	8 854	10 948	31 129	88 824	119 953
42607	1 320	5 397	6 717	580	1 153	1 733	272	112	384	1 012	4 356	5 368
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	425 218	2 625 218	0	10 069	10 069	0	5 239	5 239	2 200 000	420 388	2 620 388
44915	3	0	3	3	0	3	10	0	10	10	0	10
45115	62 590	0	62 590	970	0	970	238	0	238	61 858	0	61 858
45215	240 171	0	240 171	16 634	0	16 634	9 819	0	9 819	233 356	0	233 356
45315	10 413	0	10 413	2 611	0	2 611	3 738	0	3 738	11 540	0	11 540
45415	4 236	0	4 236	765	0	765	154	0	154	3 625	0	3 625
45515	246 016	0	246 016	34 906	0	34 906	44 086	0	44 086	255 196	0	255 196
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45818	1 022 986	0	1 022 986	3 977	0	3 977	239 779	0	239 779	1 258 788	0	1 258 788
45918	42 139	0	42 139	935	0	935	3 660	0	3 660	44 864	0	44 864
47403	0	0	0	11 401 375	0	11 401 375	11 401 375	0	11 401 375	0	0	0
47405	0	0	0	75 489	76 749	152 238	75 489	76 749	152 238	0	0	0
47407	0	0	0	126 529 273	137 636 105	264 165 378	126 529 273	137 639 295	264 168 568	0	3 190	3 190
47411	512 752	148 213	660 965	87 042	28 880	115 922	108 621	24 894	133 515	534 331	144 227	678 558
47416	12 692	905	13 597	72 696	6 462	79 158	65 307	5 764	71 071	5 303	207	5 510
47422	12 152	963	13 115	1 197 597	1 093	1 198 690	1 196 422	130	1 196 552	10 977	0	10 977
47425	250 102	0	250 102	18 625	0	18 625	21 091	0	21 091	252 568	0	252 568
47426	201 489	59 716	261 205	119 024	14 155	133 179	126 622	22 745	149 367	209 087	68 306	277 393
47804	39 934	0	39 934	17 337	0	17 337	28 805	0	28 805	51 402	0	51 402
50219	571	0	571	294	0	294	293	0	293	570	0	570
50220	49 514	0	49 514	20 102	0	20 102	5 400	0	5 400	34 812	0	34 812
50407	3 440	0	3 440	0	0	0	77	0	77	3 517	0	3 517
50507	5 334	0	5 334	19	0	19	0	0	0	5 315	0	5 315
50620	182	0	182	0	0	0	18	0	18	200	0	200
50719	66 863	0	66 863	44 262	0	44 262	19 000	0	19 000	41 601	0	41 601
50720	43 924	0	43 924	8 669	0	8 669	1 932	0	1 932	37 187	0	37 187
51510	3 678	0	3 678	1 605	0	1 605	15	0	15	2 088	0	2 088
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	81 673	0	81 673	351 386	1 073	352 459	346 190	1 073	347 263	76 477	0	76 477
52302	82 157	0	82 157	82 157	0	82 157	0	0	0	0	0	0
52303	143 155	11 452	154 607	130 836	8 485	139 321	111 364	53	111 417	123 683	3 020	126 703
52304	474 853	0	474 853	239 634	0	239 634	115 183	0	115 183	350 402	0	350 402
52305	687 701	3 827	691 528	10 446	100	10 546	2 224	2 242	4 466	679 479	5 969	685 448
52306	540 657	89 231	629 888	40 665	3 270	43 935	39 918	1 995	41 913	539 910	87 956	627 866
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	118	0	118	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	118	0	118
52501	3 009	0	3 009	21	0	21	860	0	860	3 848	0	3 848
52602	2 413	0	2 413	24 819	0	24 819	27 984	0	27 984	5 578	0	5 578
60206	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60301	5 027	0	5 027	22 958	0	22 958	44 758	0	44 758	26 827	0	26 827
60305	0	0	0	41 957	0	41 957	63 067	0	63 067	21 110	0	21 110
60307	0	0	0	45	0	45	46	0	46	1	0	1
60309	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	765	0	765	765	0	765
60311	2 039	0	2 039	11 825	0	11 825	14 502	0	14 502	4 716	0	4 716
60313	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
60322	43	0	43	21 468	0	21 468	21 558	0	21 558	133	0	133
60324	93 426	0	93 426	801	0	801	835	0	835	93 460	0	93 460
60405	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952	12 952	0	12 952
60601	302 293	0	302 293	3 556	0	3 556	9 437	0	9 437	308 174	0	308 174
60602	30	0	30	928	0	928	1 951	0	1 951	1 053	0	1 053
60603	8 807	0	8 807	247	0	247	277	0	277	8 837	0	8 837
60706	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
60903	185	0	185	0	0	0	2	0	2	187	0	187
61012	1 659	0	1 659	44	0	44	2 400	0	2 400	4 015	0	4 015
61301	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
61304	6 141	0	6 141	4 702	0	4 702	325	0	325	1 764	0	1 764
61501	237	0	237	46	0	46	0	0	0	191	0	191
70601	17 422 503	0	17 422 503	17 423 487	0	17 423 487	999 996	0	999 996	999 012	0	999 012
70602	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0
70603	12 396 084	0	12 396 084	12 396 084	0	12 396 084	428 473	0	428 473	428 473	0	428 473
70605	40 077	0	40 077	40 077	0	40 077	910	0	910	910	0	910
70613	27 048	0	27 048	53 117	0	53 117	26 948	0	26 948	879	0	879
70701	0	0	0	107	0	107	17 423 539	0	17 423 539	17 423 432	0	17 423 432
70702	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607
70703	0	0	0	0	0	0	12 396 084	0	12 396 084	12 396 084	0	12 396 084
70705	0	0	0	0	0	0	40 077	0	40 077	40 077	0	40 077
70713	0	0	0	0	0	0	27 048	0	27 048	27 048	0	27 048
Итого по пассиву (баланс)	90 558 332	13 468 155	104 026 487	256 594 455	142 552 079	399 146 534	262 346 129	142 729 908	405 076 037	96 310 006	13 645 984	109 955 990
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	508 031	9 438	517 469	508 031	9 438	517 469	0	0	0
90901	232 190	0	232 190	1 008 805	0	1 008 805	1 214 609	0	1 214 609	26 386	0	26 386
90902	7 725 739	0	7 725 739	1 095 188	0	1 095 188	1 082 629	0	1 082 629	7 738 298	0	7 738 298
90907	110 127	0	110 127	25 771	0	25 771	45 714	0	45 714	90 184	0	90 184
90909	0	0	0	4 186	0	4 186	4 178	0	4 178	8	0	8
91202	388 423	173 699	562 122	5 382	2 227	7 609	60 620	8 204	68 824	333 185	167 722	500 907
91203	72	0	72	268 570	2 106	270 676	268 571	2 106	270 677	71	0	71
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	4 406	4 406	0	80	80	0	107	107	0	4 379	4 379
91412	445 841	0	445 841	0	0	0	78 972	0	78 972	366 869	0	366 869
91414	71 580 897	959 329	72 540 226	1 709 372	134 581	1 843 953	2 989 909	25 367	3 015 276	70 300 360	1 068 543	71 368 903
91418	4 014 164	0	4 014 164	694 317	0	694 317	151 427	0	151 427	4 557 054	0	4 557 054
91501	100 314	0	100 314	0	0	0	75 690	0	75 690	24 624	0	24 624
91604	372 892	16 197	389 089	15 431	492	15 923	6 990	411	7 401	381 333	16 278	397 611
91704	183 268	7 747	191 015	170	95	265	6	183	189	183 432	7 659	191 091
91802	315 555	21 704	337 259	663	268	931	5	514	519	316 213	21 458	337 671
91803	25 050	2 108	27 158	223	26	249	1	50	51	25 272	2 084	27 356
99998	55 721 269	0	55 721 269	5 231 088	0	5 231 088	6 111 508	0	6 111 508	54 840 849	0	54 840 849
Итого по активу (баланс)	142 608 584	1 185 190	143 793 774	10 567 197	149 313	10 716 510	12 598 861	46 380	12 645 241	140 576 920	1 288 123	141 865 043
Пассив
91003	0	0	0	49 939	0	49 939	49 939	0	49 939	0	0	0
91311	4 440 407	142 041	4 582 448	330 245	7 390	337 635	156 752	1 831	158 583	4 266 914	136 482	4 403 396
91312	44 556 859	251 227	44 808 086	1 959 520	11 289	1 970 809	1 747 299	3 677	1 750 976	44 344 638	243 615	44 588 253
91314	0	0	0	285 961	0	285 961	285 961	0	285 961	0	0	0
91315	1 907 729	22 418	1 930 147	554 021	558	554 579	153 651	8 218	161 869	1 507 359	30 078	1 537 437
91316	888 903	30 373	919 276	348 998	46 715	395 713	217 518	61 384	278 902	757 423	45 042	802 465
91317	2 395 930	54 755	2 450 685	2 426 186	15 737	2 441 923	2 233 156	12 747	2 245 903	2 202 900	51 765	2 254 665
91319	0	0	0	13 673	0	13 673	223 518	0	223 518	209 845	0	209 845
91507	1 030 533	0	1 030 533	81 553	0	81 553	95 702	0	95 702	1 044 682	0	1 044 682
91508	94	0	94	0	0	0	12	0	12	106	0	106
99999	88 072 505	0	88 072 505	6 522 750	0	6 522 750	5 474 439	0	5 474 439	87 024 194	0	87 024 194
Итого по пассиву (баланс)	143 292 960	500 814	143 793 774	12 572 846	81 689	12 654 535	10 637 947	87 857	10 725 804	141 358 061	506 982	141 865 043
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 112 850	8 112 850	1 801 992	128 278 557	130 080 549	1 801 992	128 087 405	129 889 397	0	8 304 002	8 304 002
93301	61 540	31 548	93 088	266 025	1 708 648	1 974 673	327 565	1 740 196	2 067 761	0	0	0
93302	92 415	0	92 415	266 420	1 719 934	1 986 354	266 025	1 719 934	1 985 959	92 810	0	92 810
93303	205 540	0	205 540	304 420	0	304 420	266 420	0	266 420	243 540	0	243 540
93304	31 870	0	31 870	22 942	0	22 942	34 287	0	34 287	20 525	0	20 525
93306	95 100	0	95 100	31 425	215 850	247 275	126 525	215 850	342 375	0	0	0
93307	31 425	30 373	61 798	0	186 200	186 200	31 425	216 573	247 998	0	0	0
93308	0	0	0	81 450	78 588	160 038	0	1 417	1 417	81 450	77 171	158 621
93309	81 450	78 058	159 508	81 195	125	81 320	81 450	78 183	159 633	81 195	0	81 195
93503	0	0	0	2 527	0	2 527	0	0	0	2 527	0	2 527
93504	0	0	0	24 096	0	24 096	24 096	0	24 096	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 291 310	1 291 310	0	475 477	475 477	0	815 833	815 833
93507	0	0	0	0	1 297 544	1 297 544	0	1 297 544	1 297 544	0	0	0
93801	0	0	0	636 407	0	636 407	620 796	0	620 796	15 611	0	15 611
Итого по активу (баланс)	599 340	8 252 829	8 852 169	3 518 899	134 776 756	138 295 655	3 580 581	133 832 579	137 413 160	537 658	9 197 006	9 734 664
Пассив
96001	7 783 684	337 579	8 121 263	120 607 592	9 124 648	129 732 240	120 688 101	9 245 538	129 933 639	7 864 193	458 469	8 322 662
96301	0	91 752	91 752	1 577 540	491 690	2 069 230	1 577 540	399 938	1 977 478	0	0	0
96302	0	91 118	91 118	1 577 540	402 349	1 979 889	1 577 540	401 314	1 978 854	0	90 083	90 083
96303	0	201 948	201 948	0	267 366	267 366	2 527	305 639	308 166	2 527	240 221	242 748
96304	0	30 373	30 373	24 096	30 596	54 692	24 096	20 480	44 576	0	20 257	20 257
96306	0	91 118	91 118	31 170	596 856	628 026	31 170	1 321 571	1 352 741	0	815 833	815 833
96307	31 170	30 373	61 543	31 170	1 327 966	1 359 136	0	1 297 593	1 297 593	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 130	2 130	0	164 184	164 184	0	162 054	162 054
96309	0	160 914	160 914	0	162 752	162 752	0	82 865	82 865	0	81 027	81 027
96504	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
96506	0	0	0	0	185 589	185 589	0	185 589	185 589	0	0	0
96507	0	0	0	0	186 152	186 152	0	186 152	186 152	0	0	0
96801	2 140	0	2 140	123 852	0	123 852	121 712	0	121 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 816 994	1 035 175	8 852 169	123 975 377	12 778 094	136 753 471	124 025 103	13 610 863	137 635 966	7 866 720	1 867 944	9 734 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 089,0000	0	0	40,0000	0	0	92,0000	0	0	1 037,0000
98010	0	0	1 406 764 777,0698	0	0	454 647 518,0000	0	0	411 034 671,0000	0	0	1 450 377 624,0698
98020	0	0	287,0000	0	0	140,0000	0	0	128,0000	0	0	299,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 406 766 153,0698	0	0	454 647 698,0000	0	0	411 034 891,0000	0	0	1 450 378 960,0698
Пассив
98040	0	0	1 056 857 587,6227	0	0	4 012 468,0000	0	0	4 012 468,0000	0	0	1 056 857 587,6227
98050	0	0	348 286 896,0471	0	0	58 913 796,0000	0	0	102 526 603,0000	0	0	391 899 703,0471
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 406 766 153,0698	0	0	62 926 264,0000	0	0	106 539 071,0000	0	0	1 450 378 960,0698

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