Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 755	0	3 755	43	0	43	0	0	0	3 798	0	3 798
10605	11 902	0	11 902	45	0	45	2 812	0	2 812	9 135	0	9 135
20202	381 322	62 801	444 123	1 547 358	64 645	1 612 003	1 642 082	61 750	1 703 832	286 598	65 696	352 294
20208	8 814	0	8 814	11 650	0	11 650	13 020	0	13 020	7 444	0	7 444
20209	4 075	848	4 923	1 296 113	41 878	1 337 991	1 278 029	40 920	1 318 949	22 159	1 806	23 965
30102	1 792 989	0	1 792 989	5 186 549	0	5 186 549	5 501 547	0	5 501 547	1 477 991	0	1 477 991
30110	56 151	20 864	77 015	577 501	163 239	740 740	602 875	178 447	781 322	30 777	5 656	36 433
30202	501 682	0	501 682	0	0	0	21 317	0	21 317	480 365	0	480 365
30204	14 386	0	14 386	13	0	13	0	0	0	14 399	0	14 399
30221	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
30233	341	0	341	45 213	14 255	59 468	45 542	14 255	59 797	12	0	12
30302	0	0	0	221 835	473	222 308	108 694	166	108 860	113 141	307	113 448
30306	7 637 417	91 228	7 728 645	494 180	4 415	498 595	563 991	4 869	568 860	7 567 606	90 774	7 658 380
30424	0	0	0	1 049	0	1 049	20	0	20	1 029	0	1 029
30425	0	0	0	0	2 473	2 473	0	58	58	0	2 415	2 415
30602	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
32002	0	0	0	399 000	74 687	473 687	360 000	74 687	434 687	39 000	0	39 000
32003	0	0	0	85 700	20 118	105 818	85 700	20 118	105 818	0	0	0
32004	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0
32201	0	2 443	2 443	0	0	0	0	2 443	2 443	0	0	0
32301	0	13 344	13 344	0	164	164	0	316	316	0	13 192	13 192
45106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	110 044	0	110 044	0	0	0	4 622	0	4 622	105 422	0	105 422
45201	15 657	0	15 657	14 158	0	14 158	13 045	0	13 045	16 770	0	16 770
45204	3 600	0	3 600	16 000	0	16 000	800	0	800	18 800	0	18 800
45205	374 069	0	374 069	11 850	0	11 850	140 327	0	140 327	245 592	0	245 592
45206	11 644 164	0	11 644 164	1 134 162	0	1 134 162	642 700	0	642 700	12 135 626	0	12 135 626
45207	2 523 223	397 877	2 921 100	179 450	4 902	184 352	181 234	9 422	190 656	2 521 439	393 357	2 914 796
45208	228 192	0	228 192	4 700	0	4 700	279	0	279	232 613	0	232 613
45401	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
45406	1 616	0	1 616	0	0	0	1 616	0	1 616	0	0	0
45407	74 535	0	74 535	3 389	0	3 389	4 364	0	4 364	73 560	0	73 560
45504	40	0	40	100	0	100	8	0	8	132	0	132
45505	6 515	0	6 515	202	0	202	332	0	332	6 385	0	6 385
45506	150 984	3 017	154 001	1 459	99	1 558	6 103	77	6 180	146 340	3 039	149 379
45507	32 479	21 868	54 347	0	270	270	1 061	518	1 579	31 418	21 620	53 038
45509	3 568	18 202	21 770	2 382	2 829	5 211	1 537	1 211	2 748	4 413	19 820	24 233
45708	0	956	956	0	15	15	0	23	23	0	948	948
45812	93 032	0	93 032	1 838	0	1 838	0	0	0	94 870	0	94 870
45814	873	0	873	2 701	0	2 701	0	0	0	3 574	0	3 574
45815	92 471	13 998	106 469	3 016	435	3 451	1 280	358	1 638	94 207	14 075	108 282
45912	1 404	0	1 404	1 637	0	1 637	0	0	0	3 041	0	3 041
45914	269	0	269	368	0	368	191	0	191	446	0	446
45915	3 200	427	3 627	283	14	297	196	11	207	3 287	430	3 717
47404	1 049	9 263	10 312	0	270	270	1 049	235	1 284	0	9 298	9 298
47408	0	0	0	68 559	67 147	135 706	68 559	67 147	135 706	0	0	0
47417	0	0	0	7 162	0	7 162	7 162	0	7 162	0	0	0
47423	4 177	65	4 242	3 567	26	3 593	7 152	25	7 177	592	66	658
47427	2 939	5 337	8 276	222 242	4 417	226 659	207 088	4 217	211 305	18 093	5 537	23 630
50205	199 346	0	199 346	1 089	0	1 089	0	0	0	200 435	0	200 435
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	45	0	45	9	0	9	0	0	0	54	0	54
52503	2 548	907	3 455	0	29	29	129	67	196	2 419	869	3 288
60302	6 045	0	6 045	127	0	127	3 526	0	3 526	2 646	0	2 646
60306	1	0	1	10 759	0	10 759	10 760	0	10 760	0	0	0
60308	0	0	0	861	0	861	740	0	740	121	0	121
60310	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60312	11 846	0	11 846	12 890	0	12 890	15 508	0	15 508	9 228	0	9 228
60314	0	522	522	0	1 534	1 534	0	474	474	0	1 582	1 582
60323	29 586	0	29 586	462	0	462	7 029	0	7 029	23 019	0	23 019
60401	73 479	0	73 479	1 563	0	1 563	221	0	221	74 821	0	74 821
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	5 258	0	5 258	575	0	575	1 751	0	1 751	4 082	0	4 082
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	20	0	20	28	0	28	38	0	38	10	0	10
61008	1 168	0	1 168	945	0	945	614	0	614	1 499	0	1 499
61009	2 730	0	2 730	1 170	0	1 170	1 554	0	1 554	2 346	0	2 346
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	167 792	0	167 792	0	0	0	0	0	0	167 792	0	167 792
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	7 632	0	7 632	139	0	139	352	0	352	7 419	0	7 419
70606	4 468 581	0	4 468 581	680 631	0	680 631	4 469 440	0	4 469 440	679 772	0	679 772
70607	3 184	0	3 184	76	0	76	3 184	0	3 184	76	0	76
70608	1 288 626	0	1 288 626	24 744	0	24 744	1 288 626	0	1 288 626	24 744	0	24 744
70611	63 530	0	63 530	6 605	0	6 605	63 530	0	63 530	6 605	0	6 605
70706	0	0	0	4 478 353	0	4 478 353	549	0	549	4 477 804	0	4 477 804
70707	0	0	0	3 184	0	3 184	0	0	0	3 184	0	3 184
70708	0	0	0	1 288 626	0	1 288 626	0	0	0	1 288 626	0	1 288 626
70711	0	0	0	63 530	0	63 530	0	0	0	63 530	0	63 530
Итого по активу (баланс)	32 206 256	663 967	32 870 223	18 308 996	468 334	18 777 330	17 586 641	481 814	18 068 455	32 928 611	650 487	33 579 098
Пассив
10208	402 581	0	402 581	43	0	43	43	0	43	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30223	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
30232	0	0	0	3 807	635	4 442	3 807	635	4 442	0	0	0
30301	0	0	0	108 694	166	108 860	221 835	473	222 308	113 141	307	113 448
30305	7 637 417	91 228	7 728 645	563 991	4 869	568 860	494 180	4 415	498 595	7 567 606	90 774	7 658 380
31308	14 550	0	14 550	0	0	0	9 000	0	9 000	23 550	0	23 550
40502	17 236	0	17 236	1 398	0	1 398	984	0	984	16 822	0	16 822
40503	0	62	62	0	109	109	0	111	111	0	64	64
40602	194 865	4	194 869	542 895	0	542 895	354 339	0	354 339	6 309	4	6 313
40603	127 573	7 694	135 267	2	182	184	1 138	94	1 232	128 709	7 606	136 315
40701	7 129	0	7 129	117 484	0	117 484	116 739	0	116 739	6 384	0	6 384
40702	1 647 370	68 501	1 715 871	8 559 169	72 731	8 631 900	8 561 093	68 021	8 629 114	1 649 294	63 791	1 713 085
40703	504 959	910	505 869	16 253	1 769	18 022	21 123	1 744	22 867	509 829	885	510 714
40802	50 833	174	51 007	116 625	205	116 830	112 802	203	113 005	47 010	172	47 182
40807	70	1 149	1 219	465	698	1 163	669	595	1 264	274	1 046	1 320
40817	189 019	19 789	208 808	497 933	26 837	524 770	494 295	23 064	517 359	185 381	16 016	201 397
40820	2 738	66	2 804	4 385	4	4 389	2 690	14	2 704	1 043	76	1 119
40821	13 953	0	13 953	82 685	0	82 685	86 670	0	86 670	17 938	0	17 938
40901	300 529	0	300 529	142 505	0	142 505	117 507	0	117 507	275 531	0	275 531
40902	1 928	0	1 928	0	0	0	2 435	0	2 435	4 363	0	4 363
40905	71	0	71	1 957	0	1 957	1 956	0	1 956	70	0	70
40906	0	0	0	34 432	0	34 432	34 432	0	34 432	0	0	0
40909	8	39	47	237	261	498	238	261	499	9	39	48
40910	10	86	96	20	61	81	20	60	80	10	85	95
40911	74	0	74	19 999	0	19 999	20 486	0	20 486	561	0	561
40912	0	0	0	525	974	1 499	525	974	1 499	0	0	0
40913	0	0	0	100	376	476	100	376	476	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	116 000	0	116 000	116 081	0	116 081	81	0	81	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	113 000	0	113 000	86 000	0	86 000	16 500	0	16 500	43 500	0	43 500
42106	173 090	0	173 090	59 870	0	59 870	50 249	0	50 249	163 469	0	163 469
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
42207	128 950	0	128 950	0	0	0	986	0	986	129 936	0	129 936
42301	5 705	106	5 811	2 147	3	2 150	2 298	3	2 301	5 856	106	5 962
42304	5 657	2 411	8 068	3 362	91	3 453	1 094	30	1 124	3 389	2 350	5 739
42305	590 217	12 927	603 144	290 638	2 249	292 887	126 145	671	126 816	425 724	11 349	437 073
42306	10 474 049	177 734	10 651 783	1 654 568	35 423	1 689 991	2 004 507	34 255	2 038 762	10 823 988	176 566	11 000 554
42307	557 498	30 135	587 633	102 186	5 434	107 620	116 861	5 494	122 355	572 173	30 195	602 368
42309	5 516	37	5 553	212	0	212	213	0	213	5 517	37	5 554
42601	0	112	112	0	4	4	0	2	2	0	110	110
42605	1 629	0	1 629	981	0	981	995	0	995	1 643	0	1 643
42606	35 003	194	35 197	6 703	49	6 752	9 802	47	9 849	38 102	192	38 294
42607	37	533	570	5	14	19	5	17	22	37	536	573
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	1 100	0	1 100	90	0	90	0	0	0	1 010	0	1 010
45215	1 044 491	0	1 044 491	627 657	0	627 657	402 312	0	402 312	819 146	0	819 146
45415	1 176	0	1 176	5 507	0	5 507	4 919	0	4 919	588	0	588
45515	13 048	0	13 048	709	0	709	13 915	0	13 915	26 254	0	26 254
45818	5 495	0	5 495	1 285	0	1 285	19 764	0	19 764	23 974	0	23 974
45918	193	0	193	57	0	57	910	0	910	1 046	0	1 046
47405	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47407	0	0	0	66 068	69 496	135 564	66 068	69 496	135 564	0	0	0
47411	42 770	484	43 254	112 603	891	113 494	121 407	1 051	122 458	51 574	644	52 218
47416	8 341	0	8 341	17 362	0	17 362	9 460	0	9 460	439	0	439
47422	151	0	151	334	12	346	337	12	349	154	0	154
47425	9 914	0	9 914	9 964	0	9 964	17 661	0	17 661	17 611	0	17 611
47426	22 452	2 345	24 797	20 810	3 223	24 033	15 963	878	16 841	17 605	0	17 605
50220	11 199	0	11 199	2 812	0	2 812	0	0	0	8 387	0	8 387
50620	7 421	0	7 421	108	0	108	75	0	75	7 388	0	7 388
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	703	0	703	0	0	0	45	0	45	748	0	748
52301	122 400	0	122 400	206	0	206	24 156	0	24 156	146 350	0	146 350
52302	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
52304	42 500	10 410	52 910	0	269	269	0	342	342	42 500	10 483	52 983
52305	82 823	0	82 823	0	0	0	0	0	0	82 823	0	82 823
52306	14 046	6 603	20 649	750	170	920	0	217	217	13 296	6 650	19 946
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	3 376	0	3 376	0	0	0	814	0	814	4 190	0	4 190
60301	1 015	0	1 015	11 549	0	11 549	22 940	0	22 940	12 406	0	12 406
60305	205	0	205	15 710	0	15 710	32 354	0	32 354	16 849	0	16 849
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	58	0	58	58	0	58	158	0	158	158	0	158
60311	1 367	0	1 367	4 666	0	4 666	10 545	0	10 545	7 246	0	7 246
60322	4 225	0	4 225	16 448	0	16 448	16 537	0	16 537	4 314	0	4 314
60324	28 842	0	28 842	7 033	0	7 033	426	0	426	22 235	0	22 235
60601	32 020	0	32 020	156	0	156	806	0	806	32 670	0	32 670
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	3 113	0	3 113	848	0	848	10 433	0	10 433	12 698	0	12 698
61301	953	0	953	0	0	0	104 996	0	104 996	105 949	0	105 949
61304	174	0	174	45	0	45	48	0	48	177	0	177
61501	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111
70601	4 702 671	0	4 702 671	4 702 943	0	4 702 943	882 359	0	882 359	882 087	0	882 087
70602	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	108	0	108	108	0	108
70603	1 226 385	0	1 226 385	1 226 385	0	1 226 385	21 071	0	21 071	21 071	0	21 071
70701	0	0	0	5 996	0	5 996	4 709 107	0	4 709 107	4 703 111	0	4 703 111
70702	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640
70703	0	0	0	0	0	0	1 226 385	0	1 226 385	1 226 385	0	1 226 385
Итого по пассиву (баланс)	32 436 490	433 733	32 870 223	20 011 924	227 205	20 239 129	20 734 449	213 555	20 948 004	33 159 015	420 083	33 579 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	406 266	0	406 266	2 771	0	2 771	7 364	0	7 364	401 673	0	401 673
90902	249 406	0	249 406	195 476	0	195 476	7 698	0	7 698	437 184	0	437 184
90907	300 529	0	300 529	117 507	0	117 507	142 505	0	142 505	275 531	0	275 531
90908	1 928	0	1 928	2 435	0	2 435	0	0	0	4 363	0	4 363
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 077 404	478 066	15 555 470	760 400	5 890	766 290	1 008 627	11 320	1 019 947	14 829 177	472 636	15 301 813
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91502	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
91604	52 107	11 956	64 063	42 317	856	43 173	34 996	1 040	36 036	59 428	11 772	71 200
91704	13 129	11 807	24 936	2 703	883	3 586	1	289	290	15 831	12 401	28 232
91802	50 624	14 533	65 157	1	249	250	0	351	351	50 625	14 431	65 056
91803	10 183	0	10 183	7 007	0	7 007	6	0	6	17 184	0	17 184
99998	7 612 302	0	7 612 302	2 354 816	0	2 354 816	1 460 202	0	1 460 202	8 506 916	0	8 506 916
Итого по активу (баланс)	23 781 921	516 362	24 298 283	3 485 435	7 878	3 493 313	2 661 401	13 000	2 674 401	24 605 955	511 240	25 117 195
Пассив
91311	1 187 907	0	1 187 907	79 497	0	79 497	1 196 479	0	1 196 479	2 304 889	0	2 304 889
91312	4 619 465	0	4 619 465	114 509	0	114 509	50 211	0	50 211	4 555 167	0	4 555 167
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 231 621	10 673	1 242 294	412 909	275	413 184	319 181	351	319 532	1 137 893	10 749	1 148 642
91316	36 328	5	36 333	607 820	0	607 820	645 000	0	645 000	73 508	5	73 513
91317	262 488	8 190	270 678	242 679	2 513	245 192	142 687	907	143 594	162 496	6 584	169 080
91507	254 625	0	254 625	0	0	0	0	0	0	254 625	0	254 625
99999	16 685 981	0	16 685 981	1 210 010	0	1 210 010	1 134 308	0	1 134 308	16 610 279	0	16 610 279
Итого по пассиву (баланс)	24 279 415	18 868	24 298 283	2 667 424	2 788	2 670 212	3 487 866	1 258	3 489 124	25 099 857	17 338	25 117 195
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	207 500	0	207 500	0	0	0	207 500	0	207 500
93305	207 500	0	207 500	0	0	0	207 500	0	207 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	207 500	0	207 500	207 500	0	207 500	207 500	0	207 500	207 500	0	207 500
Пассив
96304	0	0	0	0	4 308	4 308	0	199 488	199 488	0	195 180	195 180
96305	0	197 423	197 423	0	197 740	197 740	0	317	317	0	0	0
96801	10 077	0	10 077	2 432	0	2 432	4 675	0	4 675	12 320	0	12 320
Итого по пассиву (баланс)	10 077	197 423	207 500	2 432	202 048	204 480	4 675	199 805	204 480	12 320	195 180	207 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 845,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 856,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 845,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	226 123 856,0000

Страница была полезной?