Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 342	1 555	7 897	38 324	184	38 508	25 671	112	25 783	18 995	1 627	20 622
20209	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30102	734 809	0	734 809	13 309 538	0	13 309 538	12 690 183	0	12 690 183	1 354 164	0	1 354 164
30110	28 152	0	28 152	5 886 206	0	5 886 206	5 892 063	0	5 892 063	22 295	0	22 295
30114	0	1 777	1 777	0	1 861	1 861	0	2 174	2 174	0	1 464	1 464
30202	80 358	0	80 358	816	0	816	0	0	0	81 174	0	81 174
30204	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
30233	0	601	601	7 311	324	7 635	7 311	434	7 745	0	491	491
32002	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32008	85 284	0	85 284	0	0	0	12 000	0	12 000	73 284	0	73 284
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	2 700	0	2 700	45 850	0	45 850
45502	380	0	380	820	0	820	455	0	455	745	0	745
45503	12 967	0	12 967	20 658	0	20 658	6 333	0	6 333	27 292	0	27 292
45504	481 167	0	481 167	231 753	0	231 753	162 439	0	162 439	550 481	0	550 481
45505	3 528 034	0	3 528 034	701 757	0	701 757	609 613	0	609 613	3 620 178	0	3 620 178
45506	5 201 093	0	5 201 093	674 029	0	674 029	409 259	0	409 259	5 465 863	0	5 465 863
45507	7 846 615	0	7 846 615	1 024 970	0	1 024 970	224 611	0	224 611	8 646 974	0	8 646 974
45508	6 860	0	6 860	6 819	0	6 819	1 023	0	1 023	12 656	0	12 656
45509	10	0	10	43	0	43	43	0	43	10	0	10
45815	139 423	0	139 423	200 950	0	200 950	133 680	0	133 680	206 693	0	206 693
45915	30 281	0	30 281	42 961	0	42 961	34 037	0	34 037	39 205	0	39 205
47101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47105	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	0	0
47423	559	0	559	197 551	0	197 551	167 630	0	167 630	30 480	0	30 480
47427	225 888	0	225 888	301 381	0	301 381	292 878	0	292 878	234 391	0	234 391
47803	8 634 791	0	8 634 791	3 811 056	0	3 811 056	4 968 240	0	4 968 240	7 477 607	0	7 477 607
60302	4 502	0	4 502	4 615	0	4 615	8 733	0	8 733	384	0	384
60306	321	0	321	35 265	0	35 265	35 196	0	35 196	390	0	390
60308	1 027	1 551	2 578	1 610	38	1 648	48	39	87	2 589	1 550	4 139
60312	226 224	0	226 224	184 133	0	184 133	301 420	0	301 420	108 937	0	108 937
60314	8 103	0	8 103	575	557	1 132	821	557	1 378	7 857	0	7 857
60323	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60401	304 413	0	304 413	981	0	981	0	0	0	305 394	0	305 394
60701	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61009	835	0	835	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	835	0	835
61010	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61212	0	0	0	4 968 239	0	4 968 239	4 968 239	0	4 968 239	0	0	0
61403	124 124	18	124 142	13 940	1	13 941	4 873	6	4 879	133 191	13	133 204
70606	7 039 708	0	7 039 708	682 428	0	682 428	7 039 723	0	7 039 723	682 413	0	682 413
70608	75 488	0	75 488	213	0	213	75 488	0	75 488	213	0	213
70610	902	0	902	0	0	0	902	0	902	0	0	0
70611	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70706	0	0	0	7 332 867	0	7 332 867	7 332 867	0	7 332 867	0	0	0
70708	0	0	0	75 488	0	75 488	75 488	0	75 488	0	0	0
70710	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
70711	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 248 296	5 502	35 253 798	43 436 638	4 779	43 441 417	49 513 328	5 136	49 518 464	29 171 606	5 145	29 176 751
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
30222	0	0	0	164 000	0	164 000	168 367	0	168 367	4 367	0	4 367
30223	0	0	0	742 884	0	742 884	745 222	0	745 222	2 338	0	2 338
30232	892	0	892	7 334	424	7 758	6 727	424	7 151	285	0	285
31302	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31305	3 500 000	0	3 500 000	2 000 000	0	2 000 000	4 100 000	0	4 100 000	5 600 000	0	5 600 000
31306	9 500 000	0	9 500 000	2 800 000	0	2 800 000	950 000	0	950 000	7 650 000	0	7 650 000
31307	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	1 700 000	0	1 700 000
31308	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31407	795 000	0	795 000	145 000	0	145 000	0	0	0	650 000	0	650 000
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40702	8 562	1	8 563	314 367	0	314 367	318 251	0	318 251	12 446	1	12 447
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
40817	1 405 825	735	1 406 560	4 265 382	79	4 265 461	4 077 951	21	4 077 972	1 218 394	677	1 219 071
40820	211	17	228	6	5	11	0	0	0	205	12	217
40911	1 222	0	1 222	2 661 496	0	2 661 496	2 663 315	0	2 663 315	3 041	0	3 041
42301	75	113	188	3	7	10	0	2	2	72	108	180
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45515	160 301	0	160 301	38 555	0	38 555	82 525	0	82 525	204 271	0	204 271
45818	125 394	0	125 394	2 861	0	2 861	76 156	0	76 156	198 689	0	198 689
45918	8 587	0	8 587	1	0	1	4 058	0	4 058	12 644	0	12 644
47401	140 475	0	140 475	8 941 572	0	8 941 572	8 944 652	0	8 944 652	143 555	0	143 555
47407	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
47411	45	0	45	89	0	89	79	0	79	35	0	35
47416	1 643	0	1 643	22 399	11	22 410	22 264	11	22 275	1 508	0	1 508
47422	92	0	92	1 101	81	1 182	1 061	81	1 142	52	0	52
47425	2 954	0	2 954	6 974	0	6 974	38 240	0	38 240	34 220	0	34 220
47426	192 745	0	192 745	149 600	0	149 600	168 368	0	168 368	211 513	0	211 513
47804	700 376	0	700 376	208 160	0	208 160	136 227	0	136 227	628 443	0	628 443
60301	124 572	0	124 572	109 965	0	109 965	68 440	0	68 440	83 047	0	83 047
60305	175	0	175	168 893	0	168 893	168 992	0	168 992	274	0	274
60307	0	0	0	303	0	303	304	0	304	1	0	1
60309	0	0	0	1	0	1	53 772	0	53 772	53 771	0	53 771
60311	3 211	0	3 211	248 195	0	248 195	307 121	0	307 121	62 137	0	62 137
60313	0	0	0	1 247	1 128	2 375	1 247	1 128	2 375	0	0	0
60322	0	1 677	1 677	774	44	818	834	56	890	60	1 689	1 749
60324	6 273	0	6 273	17	0	17	4 617	0	4 617	10 873	0	10 873
60601	136 673	0	136 673	0	0	0	5 626	0	5 626	142 299	0	142 299
60903	86	0	86	0	0	0	13	0	13	99	0	99
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	70 701	0	70 701	1 086	0	1 086	0	0	0	69 615	0	69 615
70601	10 273 640	0	10 273 640	10 273 928	0	10 273 928	707 340	0	707 340	707 052	0	707 052
70603	76 260	0	76 260	76 260	0	76 260	188	0	188	188	0	188
70605	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10 434 532	0	10 434 532	10 434 532	0	10 434 532	0	0	0
70703	0	0	0	76 260	0	76 260	76 260	0	76 260	0	0	0
70705	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
70801	0	0	0	7 408 080	0	7 408 080	10 512 022	0	10 512 022	3 103 942	0	3 103 942
Итого по пассиву (баланс)	35 251 255	2 543	35 253 798	53 775 578	1 779	53 777 357	47 698 587	1 723	47 700 310	29 174 264	2 487	29 176 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116	0	116	2	0	2	4	0	4	114	0	114
90902	76 156	0	76 156	14	0	14	2 450	0	2 450	73 720	0	73 720
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	46	0	46	13	0	13	9	0	9	50	0	50
91414	30 876 650	0	30 876 650	1 040 403	0	1 040 403	620 285	0	620 285	31 296 768	0	31 296 768
91417	10 700 000	0	10 700 000	40 500 000	0	40 500 000	1 300 000	0	1 300 000	49 900 000	0	49 900 000
91418	8 634 791	0	8 634 791	3 811 056	0	3 811 056	4 968 240	0	4 968 240	7 477 607	0	7 477 607
91604	28 826	0	28 826	27 693	0	27 693	12 544	0	12 544	43 975	0	43 975
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	20 411 002	0	20 411 002	5 080 505	0	5 080 505	5 106 621	0	5 106 621	20 384 886	0	20 384 886
Итого по активу (баланс)	70 950 479	3	70 950 482	50 459 697	0	50 459 697	12 010 164	0	12 010 164	109 400 012	3	109 400 015
Пассив
91003	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	18 858 030	0	18 858 030	5 073 314	0	5 073 314	5 043 239	0	5 043 239	18 827 955	0	18 827 955
91317	17 527	0	17 527	29 636	0	29 636	36 348	0	36 348	24 239	0	24 239
91507	1 529 112	6 079	1 535 191	708	2 144	2 852	0	99	99	1 528 404	4 034	1 532 438
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	50 539 480	0	50 539 480	6 891 874	0	6 891 874	45 367 523	0	45 367 523	89 015 129	0	89 015 129
Итого по пассиву (баланс)	70 944 403	6 079	70 950 482	11 996 351	2 144	11 998 495	50 447 929	99	50 448 028	109 395 981	4 034	109 400 015

Страница была полезной?