Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	382	0	382	71	0	71	13	0	13	440	0	440
20202	61 655	28 022	89 677	503 467	53 931	557 398	480 509	52 940	533 449	84 613	29 013	113 626
20208	15 968	167	16 135	102 907	608	103 515	99 175	594	99 769	19 700	181	19 881
20209	0	0	0	401 035	33 453	434 488	401 035	33 453	434 488	0	0	0
30102	221 429	0	221 429	1 926 425	0	1 926 425	2 045 884	0	2 045 884	101 970	0	101 970
30110	11 290	23 053	34 343	1 362 962	458 996	1 821 958	1 328 793	443 779	1 772 572	45 459	38 270	83 729
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	13 726	0	13 726	0	0	0	772	0	772	12 954	0	12 954
30204	1 276	0	1 276	0	0	0	91	0	91	1 185	0	1 185
30233	37	0	37	76 148	208	76 356	76 097	123	76 220	88	85	173
30424	0	0	0	944 545	0	944 545	944 066	0	944 066	479	0	479
30602	52	0	52	20 650	0	20 650	20 636	0	20 636	66	0	66
31902	0	0	0	779 800	0	779 800	779 800	0	779 800	0	0	0
31903	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45201	14 893	0	14 893	60 771	0	60 771	53 084	0	53 084	22 580	0	22 580
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45504	7 005	0	7 005	0	0	0	5	0	5	7 000	0	7 000
45505	422	0	422	231	0	231	107	0	107	546	0	546
45506	9 800	0	9 800	0	0	0	893	0	893	8 907	0	8 907
45507	24 849	0	24 849	0	0	0	1 181	0	1 181	23 668	0	23 668
45509	144	0	144	436	0	436	395	0	395	185	0	185
45815	354	0	354	140	0	140	147	0	147	347	0	347
45915	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47404	477	12 178	12 655	312 819	1 507 311	1 820 130	313 296	1 431 764	1 745 060	0	87 725	87 725
47408	0	0	0	5 712 646	5 611 295	11 323 941	5 712 646	5 611 295	11 323 941	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	927	158	1 085	78	9 131	9 209	152	9 139	9 291	853	150	1 003
47427	460	0	460	1 310	0	1 310	1 724	0	1 724	46	0	46
50205	161 304	0	161 304	21 571	0	21 571	1 920	0	1 920	180 955	0	180 955
50207	20 087	0	20 087	144	0	144	0	0	0	20 231	0	20 231
50208	39 191	0	39 191	242	0	242	0	0	0	39 433	0	39 433
50221	2 624	0	2 624	1 098	0	1 098	0	0	0	3 722	0	3 722
50305	19 872	0	19 872	126	0	126	0	0	0	19 998	0	19 998
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 831	0	39 831	39 831	0	39 831	0	0	0
51403	415 289	0	415 289	217 061	0	217 061	198 377	0	198 377	433 973	0	433 973
51405	9 962	0	9 962	18 859	0	18 859	10 000	0	10 000	18 821	0	18 821
60302	530	0	530	0	0	0	64	0	64	466	0	466
60306	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	38	0	38	15	0	15
60310	93	0	93	227	0	227	205	0	205	115	0	115
60312	809	0	809	2 173	0	2 173	2 113	0	2 113	869	0	869
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
61008	248	0	248	194	0	194	72	0	72	370	0	370
61009	137	0	137	117	0	117	107	0	107	147	0	147
61210	0	0	0	248 507	0	248 507	248 507	0	248 507	0	0	0
61403	950	0	950	125	0	125	86	0	86	989	0	989
70606	622 094	0	622 094	27 402	0	27 402	622 095	0	622 095	27 401	0	27 401
70608	377 862	0	377 862	11 326	0	11 326	377 862	0	377 862	11 326	0	11 326
70611	6 063	0	6 063	679	0	679	6 063	0	6 063	679	0	679
70706	0	0	0	622 161	0	622 161	0	0	0	622 161	0	622 161
70708	0	0	0	377 862	0	377 862	0	0	0	377 862	0	377 862
70711	0	0	0	6 474	0	6 474	0	0	0	6 474	0	6 474
Итого по активу (баланс)	2 404 817	63 583	2 468 400	14 062 900	7 674 933	21 737 833	14 224 065	7 583 087	21 807 152	2 243 652	155 429	2 399 081
Пассив
10208	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	2 624	0	2 624	0	0	0	1 098	0	1 098	3 722	0	3 722
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 282	0	67 282	0	0	0	0	0	0	67 282	0	67 282
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	38	0	38	7	0	7	7	0	7	38	0	38
30232	0	0	0	88 918	6 567	95 485	89 081	6 666	95 747	163	99	262
31501	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40502	1 417	0	1 417	1 626	0	1 626	343	0	343	134	0	134
40503	0	4 627	4 627	0	109	109	0	57	57	0	4 575	4 575
40701	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40702	676 390	3 304	679 694	1 608 359	76 381	1 684 740	1 498 130	75 862	1 573 992	566 161	2 785	568 946
40703	7 498	0	7 498	3 209	0	3 209	5 695	0	5 695	9 984	0	9 984
40802	6 638	2	6 640	32 235	223	32 458	35 781	223	36 004	10 184	2	10 186
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	47	10	57	1	0	1	0	0	0	46	10	56
40817	209 052	54 521	263 573	123 211	8 513	131 724	92 934	7 840	100 774	178 775	53 848	232 623
40820	59	7	66	91	233	324	103	237	340	71	11	82
40905	0	0	0	1 112	0	1 112	1 125	0	1 125	13	0	13
40906	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
40909	0	9	9	68	85	153	68	76	144	0	0	0
40910	0	0	0	50	76	126	50	76	126	0	0	0
40911	0	0	0	93 331	0	93 331	105 682	0	105 682	12 351	0	12 351
40912	0	0	0	318	593	911	318	593	911	0	0	0
40913	0	0	0	1 544	3 525	5 069	1 544	3 525	5 069	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	65 716	0	65 716	100	0	100	12 659	0	12 659	78 275	0	78 275
42106	62 670	0	62 670	0	0	0	8 214	0	8 214	70 884	0	70 884
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1 954	1 375	3 329	16	32	48	15	17	32	1 953	1 360	3 313
42303	2 000	91	2 091	0	93	93	6	94	100	2 006	92	2 098
42304	716	0	716	0	0	0	52	0	52	768	0	768
42305	3 807	206	4 013	163	5	168	191	4	195	3 835	205	4 040
42306	18 303	668	18 971	2 135	18	2 153	756	22	778	16 924	672	17 596
42307	3 470	0	3 470	457	0	457	826	0	826	3 839	0	3 839
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42313	75	0	75	9	0	9	9	0	9	75	0	75
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	31	0	31	0	0	0	101	0	101	132	0	132
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 187	0	1 187	1 623	0	1 623	3 969	0	3 969	3 533	0	3 533
45515	1 784	0	1 784	1 520	0	1 520	99	0	99	363	0	363
45818	354	0	354	15	0	15	0	0	0	339	0	339
47405	0	0	0	0	4 487	4 487	0	4 487	4 487	0	0	0
47407	0	0	0	5 877 183	5 443 717	11 320 900	5 877 183	5 443 717	11 320 900	0	0	0
47411	167	5	172	52	0	52	120	6	126	235	11	246
47416	22	0	22	5 289	0	5 289	5 501	0	5 501	234	0	234
47422	620	17	637	13	0	13	18	0	18	625	17	642
47425	16 080	0	16 080	4 162	0	4 162	1 823	0	1 823	13 741	0	13 741
47426	98	0	98	365	0	365	400	0	400	133	0	133
50220	382	0	382	13	0	13	71	0	71	440	0	440
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 526	0	1 526	2 770	0	2 770	3 081	0	3 081	1 837	0	1 837
60305	1 915	0	1 915	4 588	0	4 588	4 558	0	4 558	1 885	0	1 885
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	93	0	93	155	0	155	201	0	201	139	0	139
60322	151	0	151	20	0	20	28	0	28	159	0	159
60601	13 095	0	13 095	0	0	0	145	0	145	13 240	0	13 240
61304	112	0	112	24	0	24	23	0	23	111	0	111
70601	678 172	0	678 172	678 172	0	678 172	27 571	0	27 571	27 571	0	27 571
70603	349 138	0	349 138	349 138	0	349 138	13 008	0	13 008	13 008	0	13 008
70701	0	0	0	0	0	0	678 172	0	678 172	678 172	0	678 172
70703	0	0	0	0	0	0	349 139	0	349 139	349 139	0	349 139
Итого по пассиву (баланс)	2 403 554	64 846	2 468 400	8 890 017	5 544 657	14 434 674	8 821 853	5 543 502	14 365 355	2 335 390	63 691	2 399 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
90901	74 580	0	74 580	4 835	0	4 835	10 947	0	10 947	68 468	0	68 468
90902	98 413	0	98 413	85 716	0	85 716	19 694	0	19 694	164 435	0	164 435
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	188 524	0	188 524	20 829	0	20 829	15 529	0	15 529	193 824	0	193 824
91604	126	0	126	91	0	91	157	0	157	60	0	60
91802	593	0	593	0	0	0	1	0	1	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	493 518	0	493 518	94 721	0	94 721	132 757	0	132 757	455 482	0	455 482
Итого по активу (баланс)	864 484	0	864 484	206 195	0	206 195	179 087	0	179 087	891 592	0	891 592
Пассив
91312	160 347	0	160 347	28 415	0	28 415	28 942	0	28 942	160 874	0	160 874
91315	82 303	0	82 303	10 334	0	10 334	655	0	655	72 624	0	72 624
91317	57 941	141	58 082	94 005	3	94 008	65 121	3	65 124	29 057	141	29 198
91507	192 786	0	192 786	0	0	0	0	0	0	192 786	0	192 786
99999	370 966	0	370 966	46 328	0	46 328	111 472	0	111 472	436 110	0	436 110
Итого по пассиву (баланс)	864 343	141	864 484	179 082	3	179 085	206 190	3	206 193	891 451	141	891 592
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 725	2 725	5 522 473	12 751	5 535 224	5 432 328	15 296	5 447 624	90 145	180	90 325
93801	7	0	7	18 909	0	18 909	18 916	0	18 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	2 725	2 732	5 541 382	12 751	5 554 133	5 451 244	15 296	5 466 540	90 145	180	90 325
Пассив
96001	2 732	0	2 732	15 250	5 451 253	5 466 503	12 699	5 541 336	5 554 035	181	90 083	90 264
96801	0	0	0	18 916	0	18 916	18 977	0	18 977	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	2 732	0	2 732	34 166	5 451 253	5 485 419	31 676	5 541 336	5 573 012	242	90 083	90 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	237 966,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	257 966,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 998,0000	0	0	20 039,0000	0	0	36,0000	0	0	258 001,0000
Пассив
98050	0	0	192 698,0000	0	0	18,0000	0	0	20 021,0000	0	0	212 701,0000
98070	0	0	45 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 998,0000	0	0	18,0000	0	0	20 021,0000	0	0	258 001,0000

Страница была полезной?