Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 092	206	7 298	183 321	35	183 356	176 168	110	176 278	14 245	131	14 376
20209	2 350	0	2 350	185 349	0	185 349	187 699	0	187 699	0	0	0
30102	78 760	0	78 760	3 897 150	0	3 897 150	3 866 918	0	3 866 918	108 992	0	108 992
30110	24 328	3 107	27 435	36 664	254 717	291 381	46 913	255 671	302 584	14 079	2 153	16 232
30202	6 001	0	6 001	0	0	0	1 455	0	1 455	4 546	0	4 546
30204	88	0	88	0	0	0	2	0	2	86	0	86
30221	0	0	0	36 565	0	36 565	36 565	0	36 565	0	0	0
30424	0	0	0	55 311	0	55 311	50 103	0	50 103	5 208	0	5 208
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 940 000	0	1 940 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	7 376	0	7 376	42 624	0	42 624
45205	15 170	0	15 170	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	45 170	0	45 170
45206	95 617	0	95 617	6 500	0	6 500	83 100	0	83 100	19 017	0	19 017
45207	531 363	0	531 363	3 584	0	3 584	7 881	0	7 881	527 066	0	527 066
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800
45407	35 043	0	35 043	12 260	0	12 260	1 897	0	1 897	45 406	0	45 406
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	412	0	412	181	0	181	176	0	176	417	0	417
45506	7 569	0	7 569	0	0	0	1 261	0	1 261	6 308	0	6 308
45507	18 784	0	18 784	0	0	0	3 072	0	3 072	15 712	0	15 712
47404	5 035	3 530	8 565	266 858	266 685	533 543	271 893	266 688	538 581	0	3 527	3 527
47408	0	0	0	301 482	74 232	375 714	256 299	74 232	330 531	45 183	0	45 183
47423	1 662	0	1 662	1 067	0	1 067	1 418	0	1 418	1 311	0	1 311
47427	133	0	133	780	0	780	913	0	913	0	0	0
51406	41 011	0	41 011	0	0	0	41 011	0	41 011	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	563	0	563	246	0	246	188	0	188	621	0	621
60310	198	0	198	301	0	301	301	0	301	198	0	198
60312	1 818	0	1 818	4 431	0	4 431	4 229	0	4 229	2 020	0	2 020
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
60701	909	0	909	160	0	160	0	0	0	1 069	0	1 069
61002	124	0	124	7	0	7	2	0	2	129	0	129
61008	564	0	564	169	0	169	243	0	243	490	0	490
61009	252	0	252	98	0	98	98	0	98	252	0	252
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61210	0	0	0	45 233	0	45 233	45 233	0	45 233	0	0	0
61403	5 106	0	5 106	90	0	90	166	0	166	5 030	0	5 030
70606	370 392	0	370 392	31 443	0	31 443	370 392	0	370 392	31 443	0	31 443
70608	4 907	0	4 907	287	0	287	4 907	0	4 907	287	0	287
70611	8 316	0	8 316	0	0	0	8 316	0	8 316	0	0	0
70706	0	0	0	371 373	0	371 373	0	0	0	371 373	0	371 373
70708	0	0	0	4 907	0	4 907	0	0	0	4 907	0	4 907
70711	0	0	0	8 316	0	8 316	0	0	0	8 316	0	8 316
Итого по активу (баланс)	1 566 279	6 843	1 573 122	8 309 133	595 669	8 904 802	8 364 195	596 701	8 960 896	1 511 217	5 811	1 517 028
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
30126	257	0	257	0	0	0	39	0	39	296	0	296
30232	1 234	0	1 234	46 497	0	46 497	45 314	0	45 314	51	0	51
40502	8 165	0	8 165	2 416	0	2 416	2 861	0	2 861	8 610	0	8 610
40602	10 939	0	10 939	8 664	0	8 664	9 216	0	9 216	11 491	0	11 491
40702	294 091	6 913	301 004	1 038 232	241 852	1 280 084	967 646	238 771	1 206 417	223 505	3 832	227 337
40703	18 249	0	18 249	6 279	0	6 279	9 569	0	9 569	21 539	0	21 539
40802	74 936	0	74 936	203 918	0	203 918	176 194	0	176 194	47 212	0	47 212
40807	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
40817	32	77	109	12 587	12 061	24 648	12 583	12 061	24 644	28	77	105
40821	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
40905	0	0	0	112	0	112	114	0	114	2	0	2
40906	0	0	0	72 375	0	72 375	72 375	0	72 375	0	0	0
40909	0	0	0	6	15	21	6	15	21	0	0	0
40911	0	0	0	10 473	0	10 473	10 473	0	10 473	0	0	0
40912	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 669	0	20 669	20 669	0	20 669
42105	20 669	0	20 669	20 669	0	20 669	0	0	0	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 001	0	2 001	3 830	0	3 830	3 699	0	3 699	1 870	0	1 870
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42306	5 711	0	5 711	30	0	30	985	0	985	6 666	0	6 666
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	8 362	0	8 362	2 244	0	2 244	1 661	0	1 661	7 779	0	7 779
45415	573	0	573	3 044	0	3 044	3 100	0	3 100	629	0	629
45515	1 087	0	1 087	278	0	278	0	0	0	809	0	809
47407	0	0	0	74 083	449 081	523 164	74 083	449 081	523 164	0	0	0
47411	2	0	2	47	0	47	48	0	48	3	0	3
47416	10	0	10	507	0	507	764	0	764	267	0	267
47425	954	0	954	3 694	0	3 694	13 472	0	13 472	10 732	0	10 732
47426	166	0	166	241	0	241	354	0	354	279	0	279
60301	720	0	720	1 238	0	1 238	2 374	0	2 374	1 856	0	1 856
60305	36	0	36	2 336	0	2 336	4 766	0	4 766	2 466	0	2 466
60309	260	0	260	266	0	266	72	0	72	66	0	66
60311	7	0	7	299	0	299	833	0	833	541	0	541
60322	0	0	0	183	0	183	223	0	223	40	0	40
60324	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60601	2 503	0	2 503	0	0	0	123	0	123	2 626	0	2 626
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	2 100	0	2 100
61301	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222
61304	61	0	61	12	0	12	2	0	2	51	0	51
70601	407 244	0	407 244	407 244	0	407 244	22 388	0	22 388	22 388	0	22 388
70603	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	300	0	300	300	0	300
70701	0	0	0	34	0	34	407 247	0	407 247	407 213	0	407 213
70703	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678
Итого по пассиву (баланс)	1 566 132	6 990	1 573 122	1 933 231	703 015	2 636 246	1 880 218	699 934	2 580 152	1 513 119	3 909	1 517 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 686	0	23 686	8	0	8	6 064	0	6 064	17 630	0	17 630
90902	198 923	0	198 923	4 348	0	4 348	3 963	0	3 963	199 308	0	199 308
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 630 393	0	2 630 393	32 108	0	32 108	31 971	0	31 971	2 630 530	0	2 630 530
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	8 140	0	8 140	0	0	0	0	0	0	8 140	0	8 140
99998	1 062 858	0	1 062 858	100 810	0	100 810	60 473	0	60 473	1 103 195	0	1 103 195
Итого по активу (баланс)	3 924 150	0	3 924 150	137 275	0	137 275	102 472	0	102 472	3 958 953	0	3 958 953
Пассив
91312	979 533	0	979 533	18 675	0	18 675	9 808	0	9 808	970 666	0	970 666
91315	22 049	0	22 049	20 669	0	20 669	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	1 800	0	1 800	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	33 507	0	33 507	20 244	0	20 244	66 800	0	66 800	80 063	0	80 063
91507	25 969	0	25 969	85	0	85	16 725	0	16 725	42 609	0	42 609
91508	0	0	0	0	0	0	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477
99999	2 861 292	0	2 861 292	41 998	0	41 998	36 464	0	36 464	2 855 758	0	2 855 758
Итого по пассиву (баланс)	3 924 150	0	3 924 150	102 471	0	102 471	137 274	0	137 274	3 958 953	0	3 958 953
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 610	12 610	0	12 610	12 610	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38	12 610	12 648	38	12 610	12 648	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?