Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 843	0	2 843	0	0	0	0	0	0	2 843	0	2 843
20202	3 519	801	4 320	8 613	3 534	12 147	8 637	1 578	10 215	3 495	2 757	6 252
30102	4 388	0	4 388	1 408 438	0	1 408 438	1 345 793	0	1 345 793	67 033	0	67 033
30110	0	166	166	8 031	29 039	37 070	8 031	28 994	37 025	0	211	211
30202	1 455	0	1 455	3 923	0	3 923	0	0	0	5 378	0	5 378
30204	30	0	30	0	0	0	29	0	29	1	0	1
30402	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
32002	0	0	0	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	0	0	0
32003	27 000	0	27 000	124 000	0	124 000	151 000	0	151 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	78 000	0	78 000	148 000	0	148 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
32006	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
32007	6 000	0	6 000	50 000	0	50 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45107	10 326	0	10 326	0	0	0	70	0	70	10 256	0	10 256
45204	31 000	0	31 000	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	36 000	0	36 000
45205	67 200	0	67 200	48 000	0	48 000	0	0	0	115 200	0	115 200
45206	96 000	0	96 000	2 000	0	2 000	30 500	0	30 500	67 500	0	67 500
45207	26 250	0	26 250	0	0	0	750	0	750	25 500	0	25 500
45505	280	0	280	0	0	0	70	0	70	210	0	210
45506	4 674	0	4 674	0	0	0	168	0	168	4 506	0	4 506
45507	25 225	0	25 225	0	0	0	10	0	10	25 215	0	25 215
47408	0	0	0	26 668	29 020	55 688	26 668	29 020	55 688	0	0	0
47423	0	0	0	12	2 333	2 345	12	2 333	2 345	0	0	0
47427	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
60302	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	27	0	27	135	0	135	31	0	31	131	0	131
60312	238	0	238	1 973	0	1 973	2 057	0	2 057	154	0	154
60323	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60401	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60701	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
61008	0	0	0	43	0	43	2	0	2	41	0	41
61009	148	0	148	543	0	543	1	0	1	690	0	690
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 457	0	1 457	0	0	0	103	0	103	1 354	0	1 354
70606	25 321	0	25 321	8 945	0	8 945	0	0	0	34 266	0	34 266
70608	1 745	0	1 745	74	0	74	0	0	0	1 819	0	1 819
Итого по активу (баланс)	541 040	967	542 007	2 113 546	63 926	2 177 472	2 060 996	61 925	2 122 921	593 590	2 968	596 558
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
40502	5	0	5	8 061	0	8 061	8 060	0	8 060	4	0	4
40602	8 605	0	8 605	298 001	0	298 001	302 720	0	302 720	13 324	0	13 324
40701	55	0	55	628	0	628	576	0	576	3	0	3
40702	22 878	25	22 903	607 746	31 389	639 135	615 336	31 389	646 725	30 468	25	30 493
40703	20	0	20	46	0	46	324	0	324	298	0	298
40802	1 382	0	1 382	7 078	0	7 078	6 068	0	6 068	372	0	372
40821	128	0	128	1 630	0	1 630	1 616	0	1 616	114	0	114
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45115	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45215	2 813	0	2 813	1 533	0	1 533	1 210	0	1 210	2 490	0	2 490
47407	0	0	0	29 033	26 612	55 645	29 033	26 612	55 645	0	0	0
47416	9	0	9	8 841	0	8 841	8 832	0	8 832	0	0	0
47422	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47425	40	0	40	170	0	170	779	0	779	649	0	649
47426	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52302	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52406	0	0	0	100 250	0	100 250	100 250	0	100 250	0	0	0
52501	81	0	81	250	0	250	169	0	169	0	0	0
60301	0	0	0	346	0	346	396	0	396	50	0	50
60305	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	31	0	31	38	0	38	7	0	7	0	0	0
60311	46	0	46	46	0	46	144	0	144	144	0	144
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	501	0	501	0	0	0	63	0	63	564	0	564
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	33 764	0	33 764	0	0	0	12 639	0	12 639	46 403	0	46 403
70603	1 502	0	1 502	0	0	0	45	0	45	1 547	0	1 547
Итого по пассиву (баланс)	541 982	25	542 007	1 318 645	58 001	1 376 646	1 373 196	58 001	1 431 197	596 533	25	596 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	246	0	246	114	0	114	132	0	132
90902	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
91414	61 932	0	61 932	125 059	0	125 059	11 973	0	11 973	175 018	0	175 018
99998	210 258	0	210 258	131 696	0	131 696	83 068	0	83 068	258 886	0	258 886
Итого по активу (баланс)	272 191	0	272 191	257 040	0	257 040	95 155	0	95 155	434 076	0	434 076
Пассив
91003	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
91312	174 403	0	174 403	12 174	0	12 174	2 889	0	2 889	165 118	0	165 118
91315	0	0	0	0	0	0	62 913	0	62 913	62 913	0	62 913
91316	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
91317	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000
91507	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
99999	61 933	0	61 933	12 087	0	12 087	125 344	0	125 344	175 190	0	175 190
Итого по пассиву (баланс)	272 191	0	272 191	95 155	0	95 155	257 040	0	257 040	434 076	0	434 076

Страница была полезной?