Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 521	0	3 521	57 769	0	57 769	50 430	0	50 430	10 860	0	10 860
30102	71 283	0	71 283	8 541 304	0	8 541 304	8 534 423	0	8 534 423	78 164	0	78 164
30110	224	918	1 142	567	445 646	446 213	17	444 320	444 337	774	2 244	3 018
30202	17 878	0	17 878	1 774	0	1 774	0	0	0	19 652	0	19 652
30204	638	0	638	1 076	0	1 076	0	0	0	1 714	0	1 714
30402	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30602	461	0	461	59 216	0	59 216	58 923	0	58 923	754	0	754
32002	0	0	0	5 660 000	0	5 660 000	5 660 000	0	5 660 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 760 000	0	1 760 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32004	460 000	0	460 000	540 000	0	540 000	790 000	0	790 000	210 000	0	210 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	43 479	43 479	0	1 143	1 143	0	2 100	2 100	0	42 522	42 522
45107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45108	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45505	16	0	16	2	0	2	16	0	16	2	0	2
45506	41 168	0	41 168	341	0	341	995	0	995	40 514	0	40 514
45507	10 040	0	10 040	0	0	0	362	0	362	9 678	0	9 678
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	80	0	80	3 420	0	3 420
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	528	0	528	14	0	14	21	0	21	521	0	521
45915	59	0	59	8	0	8	14	0	14	53	0	53
47404	5 479	872	6 351	215 819	198 092	413 911	216 638	198 066	414 704	4 660	898	5 558
47408	0	0	0	398 538	398 329	796 867	398 538	398 329	796 867	0	0	0
47423	32	0	32	73 796	65 295	139 091	73 808	65 295	139 103	20	0	20
47427	1 666	0	1 666	7 325	166	7 491	7 996	166	8 162	995	0	995
47801	29 871	0	29 871	2 021	0	2 021	283	0	283	31 609	0	31 609
47802	3 563	0	3 563	90 000	0	90 000	1 999	0	1 999	91 564	0	91 564
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 534	0	1 534	8	0	8	0	0	0	1 542	0	1 542
50106	2 590	0	2 590	17	0	17	97	0	97	2 510	0	2 510
50107	247 372	0	247 372	1 889	0	1 889	59 871	0	59 871	189 390	0	189 390
50121	102	0	102	288	0	288	97	0	97	293	0	293
51406	169 008	0	169 008	889	0	889	0	0	0	169 897	0	169 897
60302	12 335	0	12 335	23	0	23	112	0	112	12 246	0	12 246
60308	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60310	4	0	4	90	0	90	90	0	90	4	0	4
60312	177	0	177	659	0	659	638	0	638	198	0	198
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
61009	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	57 931	0	57 931	57 931	0	57 931	0	0	0
61212	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61403	182	0	182	180	0	180	51	0	51	311	0	311
70606	190 517	0	190 517	24 963	0	24 963	235	0	235	215 245	0	215 245
70607	2 137	0	2 137	1 145	0	1 145	1 160	0	1 160	2 122	0	2 122
70608	79 620	0	79 620	8 694	0	8 694	0	0	0	88 314	0	88 314
70611	12 211	0	12 211	42	0	42	0	0	0	12 253	0	12 253
Итого по активу (баланс)	2 180 309	45 269	2 225 578	17 549 137	1 108 671	18 657 808	18 197 729	1 108 276	19 306 005	1 531 717	45 664	1 577 381
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	844	0	844	13 253	0	13 253	13 410	0	13 410	1 001	0	1 001
40702	1 070 937	551	1 071 488	1 935 525	792 576	2 728 101	1 159 309	793 893	1 953 202	294 721	1 868	296 589
40703	3 950	0	3 950	6 911	0	6 911	5 099	0	5 099	2 138	0	2 138
40802	15	0	15	26	0	26	14	0	14	3	0	3
40807	5 309	0	5 309	5 119	5 059	10 178	0	5 059	5 059	190	0	190
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42105	233 000	0	233 000	80 000	0	80 000	152 000	0	152 000	305 000	0	305 000
42106	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 186	0	7 186	81	0	81	30	0	30	7 135	0	7 135
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45215	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45515	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
45715	3 500	0	3 500	2 782	0	2 782	0	0	0	718	0	718
45818	20 436	0	20 436	4	0	4	3	0	3	20 435	0	20 435
45918	55	0	55	11	0	11	5	0	5	49	0	49
47407	0	0	0	398 258	398 075	796 333	398 258	398 075	796 333	0	0	0
47416	60	0	60	105	0	105	47	0	47	2	0	2
47422	383	0	383	1 167	0	1 167	2 148	0	2 148	1 364	0	1 364
47425	1 825	0	1 825	18	0	18	3	0	3	1 810	0	1 810
47426	3 221	0	3 221	5 140	0	5 140	1 919	0	1 919	0	0	0
47804	9 100	0	9 100	18 065	0	18 065	18 927	0	18 927	9 962	0	9 962
50120	4 119	0	4 119	1 464	0	1 464	814	0	814	3 469	0	3 469
60301	0	0	0	486	0	486	506	0	506	20	0	20
60305	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	38	0	38	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	58	0	58	59	0	59	1	0	1
60313	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 783	0	1 783	0	0	0	16	0	16	1 799	0	1 799
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
70601	257 593	0	257 593	0	0	0	33 241	0	33 241	290 834	0	290 834
70602	4 179	0	4 179	124	0	124	949	0	949	5 004	0	5 004
70603	75 392	0	75 392	0	0	0	7 495	0	7 495	82 887	0	82 887
Итого по пассиву (баланс)	2 225 027	551	2 225 578	2 510 117	1 195 878	3 705 995	1 860 603	1 197 195	3 057 798	1 575 513	1 868	1 577 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 344	0	33 344	4 028	0	4 028	541	0	541	36 831	0	36 831
90902	17 205	0	17 205	79	0	79	103	0	103	17 181	0	17 181
91202	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
91414	114 861	0	114 861	203 603	0	203 603	6 770	0	6 770	311 694	0	311 694
91418	57 293	0	57 293	101 637	0	101 637	1 582	0	1 582	157 348	0	157 348
91604	8 904	0	8 904	1 234	0	1 234	908	0	908	9 230	0	9 230
91704	2 234	0	2 234	0	0	0	40	0	40	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	268 302	0	268 302	10 221	0	10 221	6 796	0	6 796	271 727	0	271 727
Итого по активу (баланс)	697 436	0	697 436	320 802	0	320 802	16 740	0	16 740	1 001 498	0	1 001 498
Пассив
91003	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
91004	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91311	137 766	0	137 766	0	0	0	5 321	0	5 321	143 087	0	143 087
91312	85 475	0	85 475	7 575	0	7 575	5 751	0	5 751	83 651	0	83 651
91316	10 563	0	10 563	63	0	63	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
91507	498	0	498	9	0	9	0	0	0	489	0	489
99999	429 134	0	429 134	9 942	0	9 942	310 579	0	310 579	729 771	0	729 771
Итого по пассиву (баланс)	697 436	0	697 436	20 439	0	20 439	324 501	0	324 501	1 001 498	0	1 001 498
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	367 121	0	367 121	367 121	0	367 121	0	0	0
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
93801	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	367 587	0	367 587	367 587	0	367 587	45 941	0	45 941
Пассив
96001	0	0	0	0	366 686	366 686	0	366 686	366 686	0	0	0
96305	0	43 479	43 479	0	2 100	2 100	0	1 143	1 143	0	42 522	42 522
96801	2 462	0	2 462	1 883	0	1 883	2 840	0	2 840	3 419	0	3 419
Итого по пассиву (баланс)	2 462	43 479	45 941	1 883	368 786	370 669	2 840	367 829	370 669	3 419	42 522	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	396 179 984,0000	0	0	1 641 875,0000	0	0	55 632,0000	0	0	397 766 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	396 179 984,0000	0	0	1 641 875,0000	0	0	55 632,0000	0	0	397 766 227,0000
Пассив
98040	0	0	395 930 632,0000	0	0	216 004 595,0000	0	0	217 646 470,0000	0	0	397 572 507,0000
98050	0	0	242 500,0000	0	0	55 632,0000	0	0	0,0000	0	0	186 868,0000
98070	0	0	6 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	396 179 984,0000	0	0	216 060 227,0000	0	0	217 646 470,0000	0	0	397 766 227,0000

Страница была полезной?