Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	10 735	0	10 735	0	0	0	10 735	0	10 735
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	342 475	55 528	398 003	310 921	45 874	356 795	442 681	69 251	511 932	210 715	32 151	242 866
20208	2 364	0	2 364	3 500	0	3 500	3 101	0	3 101	2 763	0	2 763
20209	0	0	0	77 517	25 430	102 947	77 517	25 430	102 947	0	0	0
20302	0	517	517	0	19	19	0	50	50	0	486	486
30102	343 168	0	343 168	20 803 539	0	20 803 539	21 000 004	0	21 000 004	146 703	0	146 703
30110	5 589	19 321	24 910	323 459	665 817	989 276	322 522	655 190	977 712	6 526	29 948	36 474
30202	54 031	0	54 031	0	0	0	8 412	0	8 412	45 619	0	45 619
30204	2 815	0	2 815	0	0	0	297	0	297	2 518	0	2 518
30213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	0	0	0	4 289	0	4 289	4 023	0	4 023	266	0	266
30302	34 480	7 425	41 905	157 641	2 103	159 744	176 238	4 506	180 744	15 883	5 022	20 905
30306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30602	1 046	0	1 046	7 478 597	0	7 478 597	7 478 390	0	7 478 390	1 253	0	1 253
32002	0	0	0	2 435 000	0	2 435 000	2 435 000	0	2 435 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	500 000	0	500 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	160 000	0	160 000	51 508	0	51 508	100 327	0	100 327	111 181	0	111 181
45206	702 500	0	702 500	50 000	0	50 000	19 500	0	19 500	733 000	0	733 000
45505	186	0	186	0	0	0	50	0	50	136	0	136
45506	134 388	0	134 388	0	0	0	53 517	0	53 517	80 871	0	80 871
45507	4 312	0	4 312	0	0	0	128	0	128	4 184	0	4 184
45509	60	0	60	82	0	82	142	0	142	0	0	0
45915	1 199	0	1 199	59	0	59	1 199	0	1 199	59	0	59
47408	0	0	0	1 792 710	1 000 596	2 793 306	1 792 710	1 000 596	2 793 306	0	0	0
47423	754	6	760	100 443	16 850	117 293	100 472	16 853	117 325	725	3	728
47427	268	0	268	11 887	2	11 889	12 117	1	12 118	38	1	39
47802	0	0	0	31 201	0	31 201	12 018	0	12 018	19 183	0	19 183
50104	659	0	659	2 007 333	0	2 007 333	2 007 992	0	2 007 992	0	0	0
50105	114 137	0	114 137	2 583 267	0	2 583 267	2 672 066	0	2 672 066	25 338	0	25 338
50106	0	0	0	786 277	0	786 277	668 687	0	668 687	117 590	0	117 590
50107	0	0	0	1 505 125	0	1 505 125	1 454 102	0	1 454 102	51 023	0	51 023
50118	553 397	0	553 397	6 784 235	0	6 784 235	6 755 884	0	6 755 884	581 748	0	581 748
50121	2 209	0	2 209	7 871	0	7 871	5 143	0	5 143	4 937	0	4 937
51401	0	0	0	191 334	0	191 334	140 000	0	140 000	51 334	0	51 334
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	79 948	0	79 948	245 935	0	245 935	178 413	0	178 413	147 470	0	147 470
51405	112 920	0	112 920	725	0	725	0	0	0	113 645	0	113 645
52503	383	0	383	0	0	0	13	0	13	370	0	370
60302	555	0	555	37	0	37	16	0	16	576	0	576
60306	30	0	30	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	30	0	30
60308	2 465	0	2 465	3 850	0	3 850	6 315	0	6 315	0	0	0
60310	190	0	190	513	0	513	466	0	466	237	0	237
60312	16 113	0	16 113	15 233	0	15 233	9 206	0	9 206	22 140	0	22 140
60314	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60323	9 669	0	9 669	12	0	12	361	0	361	9 320	0	9 320
60401	38 289	0	38 289	0	0	0	0	0	0	38 289	0	38 289
60701	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	15	0	15	422	0	422	428	0	428	9	0	9
61009	1 856	0	1 856	150	0	150	112	0	112	1 894	0	1 894
61210	0	0	0	358 796	0	358 796	358 796	0	358 796	0	0	0
61212	0	0	0	12 030	0	12 030	12 030	0	12 030	0	0	0
61403	2 087	0	2 087	1 169	0	1 169	180	0	180	3 076	0	3 076
70606	914 202	0	914 202	69 270	0	69 270	252	0	252	983 220	0	983 220
70607	3 671	0	3 671	3 628	0	3 628	3 614	0	3 614	3 685	0	3 685
70608	158 530	0	158 530	4 977	0	4 977	0	0	0	163 507	0	163 507
70609	391	0	391	50	0	50	0	0	0	441	0	441
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	11 767	0	11 767	872	0	872	0	0	0	12 639	0	12 639
Итого по активу (баланс)	3 917 953	82 797	4 000 750	48 819 391	1 756 691	50 576 082	48 862 637	1 771 877	50 634 514	3 874 707	67 611	3 942 318
Пассив
10208	356 500	0	356 500	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	11	0	11	8	0	8	2	0	2	5	0	5
30232	0	0	0	4 276	109	4 385	4 276	109	4 385	0	0	0
30301	34 480	7 425	41 905	176 238	4 506	180 744	157 641	2 103	159 744	15 883	5 022	20 905
30305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 137 921	0	4 137 921	4 137 921	0	4 137 921	0	0	0
31503	511 373	0	511 373	1 991 275	0	1 991 275	1 479 902	0	1 479 902	0	0	0
31504	0	0	0	88 377	0	88 377	565 786	0	565 786	477 409	0	477 409
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	105	0	105	85	0	85	389	0	389	409	0	409
40701	72 356	0	72 356	508 215	0	508 215	452 193	0	452 193	16 334	0	16 334
40702	901 757	1 609	903 366	15 411 612	578 527	15 990 139	15 420 346	579 124	15 999 470	910 491	2 206	912 697
40703	243	0	243	268	0	268	259	0	259	234	0	234
40802	5 088	0	5 088	22 097	0	22 097	29 062	0	29 062	12 053	0	12 053
40807	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40817	4 309	49	4 358	62 858	931	63 789	64 150	931	65 081	5 601	49	5 650
40820	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
40905	3	0	3	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	3	0	3
40909	0	0	0	628	371	999	628	371	999	0	0	0
40910	0	0	0	31	28	59	31	28	59	0	0	0
40911	4	0	4	10 551	0	10 551	10 547	0	10 547	0	0	0
40912	0	0	0	600	1 051	1 651	600	1 051	1 651	0	0	0
40913	0	0	0	365	3 366	3 731	365	3 366	3 731	0	0	0
42303	527	0	527	449	0	449	783	0	783	861	0	861
42304	4 591	418	5 009	1 207	244	1 451	652	778	1 430	4 036	952	4 988
42305	152 200	8 615	160 815	220 478	7 446	227 924	174 945	558	175 503	106 667	1 727	108 394
42306	348 674	44 171	392 845	59 966	8 614	68 580	23 597	4 565	28 162	312 305	40 122	352 427
42307	29 832	1 186	31 018	148	631	779	947	65	1 012	30 631	620	31 251
42606	0	2 044	2 044	0	139	139	0	76	76	0	1 981	1 981
43802	0	0	0	120 381	0	120 381	180 630	0	180 630	60 249	0	60 249
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	51 350	0	51 350	5 117	0	5 117	3 445	0	3 445	49 678	0	49 678
45515	18 022	0	18 022	9 582	0	9 582	29 989	0	29 989	38 429	0	38 429
45918	189	0	189	284	0	284	139	0	139	44	0	44
47407	0	0	0	1 793 237	997 156	2 790 393	1 793 237	997 156	2 790 393	0	0	0
47411	16 338	1 117	17 455	5 639	459	6 098	3 704	250	3 954	14 403	908	15 311
47416	11 063	0	11 063	58 879	0	58 879	53 191	0	53 191	5 375	0	5 375
47422	32	0	32	14 285	11	14 296	14 270	11	14 281	17	0	17
47425	720	0	720	1 583	0	1 583	3 204	0	3 204	2 341	0	2 341
47426	1 501	0	1 501	2 681	0	2 681	1 447	0	1 447	267	0	267
47603	0	0	0	804	0	804	1 136	0	1 136	332	0	332
50120	4 542	0	4 542	2 778	0	2 778	2 823	0	2 823	4 587	0	4 587
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 709	0	1 709	4 970	0	4 970	4 650	0	4 650	1 389	0	1 389
60305	2 559	0	2 559	13 592	0	13 592	11 208	0	11 208	175	0	175
60309	506	0	506	636	0	636	130	0	130	0	0	0
60311	445	0	445	929	0	929	1 337	0	1 337	853	0	853
60322	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60601	13 126	0	13 126	0	0	0	448	0	448	13 574	0	13 574
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	31	0	31	18	0	18	13	0	13	26	0	26
70601	854 420	0	854 420	46	0	46	49 970	0	49 970	904 344	0	904 344
70602	38 126	0	38 126	6 496	0	6 496	9 193	0	9 193	40 823	0	40 823
70603	161 330	0	161 330	0	0	0	4 958	0	4 958	166 288	0	166 288
70604	419	0	419	0	0	0	18	0	18	437	0	437
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 934 116	66 634	4 000 750	25 543 898	1 603 589	27 147 487	25 498 513	1 590 542	27 089 055	3 888 731	53 587	3 942 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 283	0	25 283	2 824	0	2 824	2 823	0	2 823	25 284	0	25 284
90902	480 769	0	480 769	7 861	0	7 861	12 180	0	12 180	476 450	0	476 450
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	219 525	0	219 525	45 185	0	45 185	2 681	0	2 681	262 029	0	262 029
91418	0	0	0	31 222	0	31 222	12 030	0	12 030	19 192	0	19 192
91604	0	0	0	1 102	0	1 102	551	0	551	551	0	551
99998	998 578	0	998 578	113 786	0	113 786	144 277	0	144 277	968 087	0	968 087
Итого по активу (баланс)	1 724 164	0	1 724 164	201 980	0	201 980	174 542	0	174 542	1 751 602	0	1 751 602
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	972 240	0	972 240	91 843	0	91 843	11 822	0	11 822	892 219	0	892 219
91316	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91317	2 061	0	2 061	52 435	0	52 435	101 169	0	101 169	50 795	0	50 795
91507	15 494	0	15 494	0	0	0	796	0	796	16 290	0	16 290
91508	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
99999	725 586	0	725 586	29 705	0	29 705	87 634	0	87 634	783 515	0	783 515
Итого по пассиву (баланс)	1 724 164	0	1 724 164	173 983	0	173 983	201 421	0	201 421	1 751 602	0	1 751 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 951	31 056	70 007	370 355	103 112	473 467	401 220	113 295	514 515	8 086	20 873	28 959
93801	147	0	147	1 422	0	1 422	1 566	0	1 566	3	0	3
Итого по активу (баланс)	39 098	31 056	70 154	371 777	103 112	474 889	402 786	113 295	516 081	8 089	20 873	28 962
Пассив
96001	30 907	39 098	70 005	112 728	402 263	514 991	102 684	371 210	473 894	20 863	8 045	28 908
96801	149	0	149	1 566	0	1 566	1 471	0	1 471	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	31 056	39 098	70 154	114 294	402 263	516 557	104 155	371 210	475 365	20 917	8 045	28 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	41,0000	0	0	30,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	115 646,0000	0	0	673 811,0000	0	0	599 457,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 659,0000	0	0	673 923,0000	0	0	599 558,0000	0	0	190 024,0000
Пассив
98050	0	0	115 658,0000	0	0	599 487,0000	0	0	673 852,0000	0	0	190 023,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 659,0000	0	0	599 487,0000	0	0	673 852,0000	0	0	190 024,0000

Страница была полезной?