Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
20202	65 083	15 870	80 953	1 407 598	355 479	1 763 077	1 414 063	349 068	1 763 131	58 618	22 281	80 899
20208	10 008	0	10 008	32 768	0	32 768	32 266	0	32 266	10 510	0	10 510
20209	0	0	0	566 670	10 420	577 090	566 670	10 420	577 090	0	0	0
30102	59 772	0	59 772	7 360 620	0	7 360 620	7 322 950	0	7 322 950	97 442	0	97 442
30110	61 793	28 297	90 090	129 700	69 228	198 928	107 464	73 996	181 460	84 029	23 529	107 558
30202	19 263	0	19 263	0	0	0	591	0	591	18 672	0	18 672
30204	768	0	768	0	0	0	11	0	11	757	0	757
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
30233	0	0	0	16 674	41	16 715	16 631	41	16 672	43	0	43
30302	545 635	9 223	554 858	222 340	33 970	256 310	166 106	33 293	199 399	601 869	9 900	611 769
30602	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
32002	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 615 000	0	2 615 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	425 000	0	425 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	500	829	1 329	0	22	22	0	40	40	500	811	1 311
45106	24 158	0	24 158	33 194	0	33 194	5 452	0	5 452	51 900	0	51 900
45107	163 465	0	163 465	1 120	0	1 120	13 467	0	13 467	151 118	0	151 118
45108	666	0	666	0	0	0	103	0	103	563	0	563
45201	2 701	0	2 701	8 392	0	8 392	7 951	0	7 951	3 142	0	3 142
45203	0	0	0	133 095	0	133 095	58 095	0	58 095	75 000	0	75 000
45204	31 084	0	31 084	2 942	0	2 942	23 752	0	23 752	10 274	0	10 274
45205	49 445	0	49 445	30 000	0	30 000	7 725	0	7 725	71 720	0	71 720
45206	339 311	0	339 311	74 590	0	74 590	90 300	0	90 300	323 601	0	323 601
45207	180 369	0	180 369	18 048	0	18 048	20 721	0	20 721	177 696	0	177 696
45208	50 316	0	50 316	0	0	0	124	0	124	50 192	0	50 192
45307	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
45401	907	0	907	1 185	0	1 185	858	0	858	1 234	0	1 234
45406	796	0	796	370	0	370	401	0	401	765	0	765
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	670	0	670	3 950	0	3 950	350	0	350	4 270	0	4 270
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45505	79 355	0	79 355	12 500	0	12 500	13 567	0	13 567	78 288	0	78 288
45506	105 720	0	105 720	4 000	0	4 000	577	0	577	109 143	0	109 143
45507	61 992	0	61 992	400	0	400	821	0	821	61 571	0	61 571
45812	5 868	0	5 868	3 000	0	3 000	0	0	0	8 868	0	8 868
45815	7 063	0	7 063	1 020	0	1 020	111	0	111	7 972	0	7 972
45915	116	0	116	0	0	0	2	0	2	114	0	114
47408	0	0	0	2 195	61 070	63 265	2 195	61 070	63 265	0	0	0
47423	7 475	1 497	8 972	78 833	2 882	81 715	73 267	3 791	77 058	13 041	588	13 629
47427	5 518	0	5 518	3 410	0	3 410	7 779	0	7 779	1 149	0	1 149
47803	7 215	0	7 215	3 312	0	3 312	6 710	0	6 710	3 817	0	3 817
50706	166 302	0	166 302	0	0	0	0	0	0	166 302	0	166 302
50721	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	196 943	0	196 943	815	0	815	39 482	0	39 482	158 276	0	158 276
51404	19 649	0	19 649	91	0	91	19 740	0	19 740	0	0	0
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	821	0	821	1	0	1	77	0	77	745	0	745
60302	520	0	520	136	0	136	443	0	443	213	0	213
60306	2	0	2	655	0	655	657	0	657	0	0	0
60308	903	0	903	783	0	783	804	0	804	882	0	882
60310	0	0	0	1 249	0	1 249	975	0	975	274	0	274
60312	68 279	0	68 279	43 563	0	43 563	13 399	0	13 399	98 443	0	98 443
60323	109	0	109	8	0	8	5	0	5	112	0	112
60401	34 836	0	34 836	2 288	0	2 288	0	0	0	37 124	0	37 124
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	0	0	0	3 856	0	3 856	2 289	0	2 289	1 567	0	1 567
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	27	0	27	1 012	0	1 012	581	0	581	458	0	458
61009	19	0	19	298	0	298	138	0	138	179	0	179
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
61210	0	0	0	59 740	0	59 740	59 740	0	59 740	0	0	0
61212	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
61403	6 035	0	6 035	105	0	105	258	0	258	5 882	0	5 882
70606	301 522	0	301 522	32 191	0	32 191	195	0	195	333 518	0	333 518
70608	60 127	0	60 127	4 364	0	4 364	0	0	0	64 491	0	64 491
70611	1 727	0	1 727	140	0	140	0	0	0	1 867	0	1 867
Итого по активу (баланс)	2 979 593	55 716	3 035 309	13 582 050	533 112	14 115 162	13 396 744	531 719	13 928 463	3 164 899	57 109	3 222 008
Пассив
10208	66 450	0	66 450	16 560	0	16 560	16 560	0	16 560	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	64 575	0	64 575
10603	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	22 461	0	22 461	41 659	0	41 659	46 600	0	46 600	27 402	0	27 402
30126	47	0	47	86	0	86	79	0	79	40	0	40
30220	0	0	0	96	0	96	109	0	109	13	0	13
30222	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30223	28 170	0	28 170	947 287	0	947 287	919 117	0	919 117	0	0	0
30232	398	22	420	28 182	421	28 603	28 101	399	28 500	317	0	317
30301	545 635	9 223	554 858	166 106	33 293	199 399	222 340	33 970	256 310	601 869	9 900	611 769
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
40602	1 673	0	1 673	37 968	0	37 968	38 514	0	38 514	2 219	0	2 219
40701	2 747	0	2 747	209 260	42	209 302	221 707	42	221 749	15 194	0	15 194
40702	621 774	1 172	622 946	4 401 500	57 256	4 458 756	4 468 489	57 757	4 526 246	688 763	1 673	690 436
40703	25 456	0	25 456	120 497	0	120 497	126 159	0	126 159	31 118	0	31 118
40802	131 027	294	131 321	615 205	20	615 225	604 204	13	604 217	120 026	287	120 313
40807	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40817	6 909	4 149	11 058	24 541	1 735	26 276	25 571	1 079	26 650	7 939	3 493	11 432
40820	12	0	12	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	12	0	12
40821	2 019	0	2 019	158 895	0	158 895	157 405	0	157 405	529	0	529
40902	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
40905	2 064	0	2 064	19 292	0	19 292	17 300	0	17 300	72	0	72
40906	0	0	0	750	0	750	900	0	900	150	0	150
40909	0	15	15	2 426	2 848	5 274	2 426	2 848	5 274	0	15	15
40910	0	0	0	53	198	251	53	198	251	0	0	0
40911	752	0	752	143 672	0	143 672	144 742	0	144 742	1 822	0	1 822
40912	0	0	0	1 620	4 437	6 057	1 620	4 437	6 057	0	0	0
40913	0	0	0	667	6 798	7 465	667	6 798	7 465	0	0	0
42003	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	9 044	0	9 044	44	0	44	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	250	0	250	251	0	251	1	0	1	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	2 537	0	2 537	237	0	237	200	0	200
42105	51 000	0	51 000	38 033	0	38 033	40 533	0	40 533	53 500	0	53 500
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	40 840	0	40 840	20	0	20	0	0	0	40 820	0	40 820
42205	10 150	0	10 150	25 058	0	25 058	25 008	0	25 008	10 100	0	10 100
42206	24 381	0	24 381	15 005	0	15 005	60	0	60	9 436	0	9 436
42301	8 529	832	9 361	38 132	8 483	46 615	42 310	9 606	51 916	12 707	1 955	14 662
42303	12 605	0	12 605	4 518	0	4 518	3 196	0	3 196	11 283	0	11 283
42304	20 915	2 026	22 941	1 378	641	2 019	3 349	202	3 551	22 886	1 587	24 473
42305	477 033	33 614	510 647	56 951	2 698	59 649	60 640	3 182	63 822	480 722	34 098	514 820
42306	98 790	3 789	102 579	1 937	167	2 104	2 577	122	2 699	99 430	3 744	103 174
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	16	0	16	21	0	21
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 270	0	1 270	75	0	75	11	0	11	1 206	0	1 206
45215	6 363	0	6 363	1 328	0	1 328	1 790	0	1 790	6 825	0	6 825
45415	8	0	8	5	0	5	4	0	4	7	0	7
45515	4 829	0	4 829	659	0	659	153	0	153	4 323	0	4 323
45818	9 852	0	9 852	25	0	25	772	0	772	10 599	0	10 599
45918	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	60 281	2 887	63 168	60 281	2 887	63 168	0	0	0
47411	18 903	568	19 471	5 348	113	5 461	4 807	179	4 986	18 362	634	18 996
47416	688	0	688	44 634	0	44 634	44 308	0	44 308	362	0	362
47422	839	1 103	1 942	14 770	5 988	20 758	14 198	4 891	19 089	267	6	273
47425	4 557	0	4 557	753	0	753	790	0	790	4 594	0	4 594
47426	1 657	0	1 657	2 212	0	2 212	2 096	0	2 096	1 541	0	1 541
47804	516	0	516	27	0	27	2	0	2	491	0	491
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
50720	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	484	0	484	300	0	300	0	0	0	184	0	184
52302	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 699	0	7 699	0	0	0	300	0	300	7 999	0	7 999
60301	386	0	386	2 395	0	2 395	2 158	0	2 158	149	0	149
60305	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
60309	111	0	111	29	0	29	53	0	53	135	0	135
60311	10	0	10	238	0	238	493	0	493	265	0	265
60322	79	0	79	4	0	4	6	0	6	81	0	81
60324	109	0	109	0	0	0	429	0	429	538	0	538
60601	19 124	0	19 124	0	0	0	413	0	413	19 537	0	19 537
70601	306 989	0	306 989	121	0	121	32 190	0	32 190	339 058	0	339 058
70603	59 730	0	59 730	0	0	0	4 394	0	4 394	64 124	0	64 124
Итого по пассиву (баланс)	2 978 496	56 813	3 035 309	7 328 484	128 025	7 456 509	7 514 598	128 610	7 643 208	3 164 610	57 398	3 222 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	517 409	0	517 409	6 011	0	6 011	66 095	0	66 095	457 325	0	457 325
90902	564 970	0	564 970	78 251	0	78 251	48 780	0	48 780	594 441	0	594 441
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 083 880	0	1 083 880	179 867	0	179 867	82 179	0	82 179	1 181 568	0	1 181 568
91418	7 220	0	7 220	3 312	0	3 312	6 709	0	6 709	3 823	0	3 823
91604	1 942	0	1 942	378	0	378	215	0	215	2 105	0	2 105
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 555 590	0	1 555 590	385 487	0	385 487	249 362	0	249 362	1 691 715	0	1 691 715
Итого по активу (баланс)	3 736 137	0	3 736 137	653 306	0	653 306	453 340	0	453 340	3 936 103	0	3 936 103
Пассив
91311	19 622	0	19 622	0	0	0	3 023	0	3 023	22 645	0	22 645
91312	1 250 407	0	1 250 407	115 537	0	115 537	193 500	0	193 500	1 328 370	0	1 328 370
91315	84 511	0	84 511	8 485	0	8 485	25 059	0	25 059	101 085	0	101 085
91316	24 496	0	24 496	26 229	0	26 229	42 500	0	42 500	40 767	0	40 767
91317	87 807	0	87 807	99 112	0	99 112	121 105	0	121 105	109 800	0	109 800
91507	88 740	0	88 740	0	0	0	301	0	301	89 041	0	89 041
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 180 547	0	2 180 547	168 957	0	168 957	232 798	0	232 798	2 244 388	0	2 244 388
Итого по пассиву (баланс)	3 736 137	0	3 736 137	418 320	0	418 320	618 286	0	618 286	3 936 103	0	3 936 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	21 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 022,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	21 017,0000
Пассив
98050	0	0	21 021,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	21 016,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 022,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	21 017,0000

Страница была полезной?