Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 816	96 455	186 271	771 533	165 946	937 479	774 776	176 716	951 492	86 573	85 685	172 258
20208	12 800	0	12 800	15 650	0	15 650	12 800	0	12 800	15 650	0	15 650
20209	0	0	0	281 445	79 227	360 672	281 445	79 227	360 672	0	0	0
30102	310 747	0	310 747	23 998 503	0	23 998 503	23 818 207	0	23 818 207	491 043	0	491 043
30110	23 826	7 765	31 591	60 592	3 033 068	3 093 660	48 323	3 017 419	3 065 742	36 095	23 414	59 509
30114	230 000	398 651	628 651	12 443	4 931 309	4 943 752	242 443	5 288 946	5 531 389	0	41 014	41 014
30202	181 693	0	181 693	0	0	0	2 356	0	2 356	179 337	0	179 337
30204	66 667	0	66 667	2 273	0	2 273	0	0	0	68 940	0	68 940
30233	2 693	1	2 694	83 956	7 985	91 941	85 546	7 986	93 532	1 103	0	1 103
30302	284 409	32 959	317 368	914 663	790 560	1 705 223	1 195 249	786 240	1 981 489	3 823	37 279	41 102
30306	1 218 878	156 956	1 375 834	601 409	6 107	607 516	217 815	24 449	242 264	1 602 472	138 614	1 741 086
30402	744	0	744	521 782	0	521 782	510 431	0	510 431	12 095	0	12 095
30404	0	0	0	428 311	0	428 311	428 311	0	428 311	0	0	0
30409	0	0	0	148 129	0	148 129	148 129	0	148 129	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32107	0	233 700	233 700	0	6 145	6 145	0	11 290	11 290	0	228 555	228 555
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	200 000	0	200 000	165 000	0	165 000	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	19 607	0	19 607	2 292	0	2 292	1 828	0	1 828	20 071	0	20 071
45108	28 023	0	28 023	0	0	0	815	0	815	27 208	0	27 208
45201	11 419	0	11 419	5 778	0	5 778	15 315	0	15 315	1 882	0	1 882
45203	788 969	0	788 969	1 384 900	0	1 384 900	1 281 530	0	1 281 530	892 339	0	892 339
45204	485 393	0	485 393	449 509	0	449 509	815 986	0	815 986	118 916	0	118 916
45205	84 746	0	84 746	69 324	0	69 324	25 986	0	25 986	128 084	0	128 084
45206	2 744 791	265 098	3 009 889	370 432	702 814	1 073 246	765 471	32 442	797 913	2 349 752	935 470	3 285 222
45207	2 951 475	4 523	2 955 998	597 768	688 742	1 286 510	653 025	15 242	668 267	2 896 218	678 023	3 574 241
45208	912 692	0	912 692	2 472	0	2 472	50 201	0	50 201	864 963	0	864 963
45406	11 000	5 244	16 244	0	150	150	5 000	239	5 239	6 000	5 155	11 155
45407	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	11 500	0	11 500
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	2 000	0	2 000	0	6 471	6 471	2 000	22	2 022	0	6 449	6 449
45504	108	3 725	3 833	6 943	136	7 079	108	134	242	6 943	3 727	10 670
45505	4 866	7 068	11 934	80	258	338	360	254	614	4 586	7 072	11 658
45506	396 950	140 753	537 703	2 330	9 328	11 658	53 219	6 460	59 679	346 061	143 621	489 682
45507	570 137	0	570 137	500	0	500	293	0	293	570 344	0	570 344
45509	645	0	645	1 105	0	1 105	1 333	0	1 333	417	0	417
45704	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	92 829	0	92 829	21 484	0	21 484	3 975	0	3 975	110 338	0	110 338
45815	168 820	3 105	171 925	9 421	82	9 503	264	150	414	177 977	3 037	181 014
45912	11 655	0	11 655	217	0	217	2 020	0	2 020	9 852	0	9 852
45915	15 355	81	15 436	2 135	17	2 152	153	4	157	17 337	94	17 431
47404	4 373	16 082	20 455	6 424 951	176 500	6 601 451	6 428 045	176 491	6 604 536	1 279	16 091	17 370
47408	0	0	0	16 031 203	16 073 614	32 104 817	16 031 203	16 073 614	32 104 817	0	0	0
47423	11 492	374	11 866	188 503	6 562	195 065	188 624	6 632	195 256	11 371	304	11 675
47427	200 136	26 981	227 117	103 692	13 332	117 024	237 893	40 214	278 107	65 935	99	66 034
50106	0	0	0	1 279 463	0	1 279 463	1 279 463	0	1 279 463	0	0	0
50118	328 545	0	328 545	1 128 842	0	1 128 842	1 186 188	0	1 186 188	271 199	0	271 199
50121	7	0	7	196	0	196	7	0	7	196	0	196
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	20 150	0	20 150	63	0	63	0	0	0	20 213	0	20 213
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	12 634	1 837	14 471	22 762	49	22 811	7 364	205	7 569	28 032	1 681	29 713
60302	628	0	628	346	0	346	400	0	400	574	0	574
60306	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
60308	68	80	148	476	525	1 001	524	605	1 129	20	0	20
60310	1 530	0	1 530	952	0	952	2 448	0	2 448	34	0	34
60312	5 978	0	5 978	10 257	0	10 257	13 754	0	13 754	2 481	0	2 481
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	12 559	0	12 559	106	0	106	108	0	108	12 557	0	12 557
60401	323 042	0	323 042	563	0	563	0	0	0	323 605	0	323 605
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	156	0	156	45	0	45	45	0	45	156	0	156
60702	413	0	413	106	0	106	519	0	519	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	209	0	209	688	0	688	679	0	679	218	0	218
61009	807	0	807	732	0	732	1 280	0	1 280	259	0	259
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61210	0	0	0	152 463	0	152 463	152 463	0	152 463	0	0	0
61403	6 810	101	6 911	2 461	3	2 464	62	5	67	9 209	99	9 308
70606	3 413 277	0	3 413 277	392 942	0	392 942	509	0	509	3 805 710	0	3 805 710
70607	531	0	531	353	0	353	427	0	427	457	0	457
70608	1 713 847	0	1 713 847	151 528	0	151 528	0	0	0	1 865 375	0	1 865 375
70611	20 605	0	20 605	1 893	0	1 893	0	0	0	22 498	0	22 498
Итого по активу (баланс)	18 124 323	1 404 024	19 528 347	57 103 995	26 699 016	83 803 011	57 160 948	25 745 127	82 906 075	18 067 370	2 357 913	20 425 283
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	258	0	258	258	0	258	1	0	1
30126	6 178	0	6 178	6 649	0	6 649	471	0	471	0	0	0
30220	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
30232	5 238	0	5 238	51 443	1 253	52 696	53 430	1 253	54 683	7 225	0	7 225
30301	284 408	32 960	317 368	1 195 248	786 238	1 981 486	914 662	790 558	1 705 220	3 822	37 280	41 102
30305	1 218 878	156 956	1 375 834	217 814	24 450	242 264	601 410	6 106	607 516	1 602 474	138 612	1 741 086
30408	0	0	0	172 682	0	172 682	172 682	0	172 682	0	0	0
30601	13 029	0	13 029	143 383	0	143 383	154 640	0	154 640	24 286	0	24 286
31302	0	0	0	5 755 000	0	5 755 000	5 755 000	0	5 755 000	0	0	0
31303	399 000	0	399 000	2 367 000	0	2 367 000	1 968 000	0	1 968 000	0	0	0
31304	210 000	0	210 000	489 000	0	489 000	781 000	0	781 000	502 000	0	502 000
31305	90 000	155 283	245 283	30 000	7 502	37 502	30 000	4 083	34 083	90 000	151 864	241 864
31306	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	338 000	0	338 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31502	0	0	0	204 212	0	204 212	204 212	0	204 212	0	0	0
31503	282 536	0	282 536	769 307	0	769 307	486 771	0	486 771	0	0	0
31504	0	0	0	41 402	0	41 402	235 619	0	235 619	194 217	0	194 217
31505	0	0	0	0	0	0	47 163	0	47 163	47 163	0	47 163
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
40701	22 957	485	23 442	527 475	17	527 492	608 652	18	608 670	104 134	486	104 620
40702	1 476 324	58 639	1 534 963	18 862 741	7 332 143	26 194 884	18 641 284	7 360 337	26 001 621	1 254 867	86 833	1 341 700
40703	1 809	0	1 809	80 336	0	80 336	86 629	0	86 629	8 102	0	8 102
40802	13 678	358	14 036	95 924	458	96 382	98 067	315	98 382	15 821	215	16 036
40807	5 209	7 199	12 408	483 026	80 627	563 653	483 557	75 794	559 351	5 740	2 366	8 106
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	156 294	22 536	178 830	613 515	151 079	764 594	592 156	155 151	747 307	134 935	26 608	161 543
40820	714	614	1 328	1 884	2 282	4 166	1 941	1 679	3 620	771	11	782
40821	85	0	85	4 877	0	4 877	4 920	0	4 920	128	0	128
40905	1	0	1	3 580	0	3 580	3 579	0	3 579	0	0	0
40906	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
40909	0	0	0	140	334	474	140	334	474	0	0	0
40910	0	0	0	2 761	542	3 303	2 761	542	3 303	0	0	0
40911	3 382	0	3 382	102 248	0	102 248	99 406	0	99 406	540	0	540
40912	0	0	0	1 066	1 994	3 060	1 066	1 994	3 060	0	0	0
40913	0	0	0	95	816	911	95	816	911	0	0	0
42004	15 537	0	15 537	0	0	0	0	0	0	15 537	0	15 537
42005	226 000	0	226 000	5 000	0	5 000	0	0	0	221 000	0	221 000
42006	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	66 010	0	66 010	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	66 010	0	66 010
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	1 550	0	1 550	0	0	0	5 300	0	5 300	6 850	0	6 850
42106	231 000	0	231 000	21 000	0	21 000	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	111 745	0	111 745	0	0	0	0	0	0	111 745	0	111 745
42206	396 475	0	396 475	57 800	0	57 800	58 548	0	58 548	397 223	0	397 223
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	3 261	1 753	5 014	66 487	67 271	133 758	65 299	70 143	135 442	2 073	4 625	6 698
42303	0	49	49	0	51	51	9 313	50	9 363	9 313	48	9 361
42304	1 779	651	2 430	759	150	909	2 517	1 237	3 754	3 537	1 738	5 275
42305	189 219	58 706	247 925	31 297	10 832	42 129	396 541	4 729	401 270	554 463	52 603	607 066
42306	2 505 064	1 425 978	3 931 042	552 727	190 289	743 016	329 221	222 417	551 638	2 281 558	1 458 106	3 739 664
42601	0	3	3	0	615	615	0	615	615	0	3	3
42605	712	402	1 114	0	424	424	0	22	22	712	0	712
42606	2 687	29 514	32 201	0	2 223	2 223	12	2 325	2 337	2 699	29 616	32 315
43806	0	0	0	0	2 883	2 883	0	124 374	124 374	0	121 491	121 491
45115	10 151	0	10 151	1 339	0	1 339	5 179	0	5 179	13 991	0	13 991
45215	641 764	0	641 764	145 714	0	145 714	174 681	0	174 681	670 731	0	670 731
45415	101	0	101	9	0	9	48	0	48	140	0	140
45515	38 123	0	38 123	19 800	0	19 800	2 273	0	2 273	20 596	0	20 596
45715	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45818	104 051	0	104 051	292	0	292	24 546	0	24 546	128 305	0	128 305
45918	5 431	0	5 431	105	0	105	347	0	347	5 673	0	5 673
47403	0	0	0	624 312	5 873 882	6 498 194	624 312	5 873 882	6 498 194	0	0	0
47407	0	0	0	16 088 559	16 006 137	32 094 696	16 088 559	16 006 137	32 094 696	0	0	0
47411	79 420	34 141	113 561	35 013	15 928	50 941	9 063	4 755	13 818	53 470	22 968	76 438
47416	1 251	0	1 251	73 091	5	73 096	89 599	5	89 604	17 759	0	17 759
47422	0	0	0	1 849	855	2 704	1 902	981	2 883	53	126	179
47425	32 200	0	32 200	39 535	0	39 535	26 904	0	26 904	19 569	0	19 569
47426	30 182	0	30 182	26 276	0	26 276	7 168	0	7 168	11 074	0	11 074
50120	1 364	0	1 364	1 562	0	1 562	578	0	578	380	0	380
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	30 972	0	30 972	63 082	0	63 082	33 250	0	33 250	1 140	0	1 140
52302	0	0	0	0	0	0	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950
52303	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
52304	133 984	95 142	229 126	11 350	4 596	15 946	0	2 502	2 502	122 634	93 048	215 682
52305	132 509	0	132 509	80 082	0	80 082	245 556	0	245 556	297 983	0	297 983
52501	7 585	0	7 585	236	0	236	5 344	0	5 344	12 693	0	12 693
60301	791	0	791	11 681	0	11 681	18 132	0	18 132	7 242	0	7 242
60305	58	0	58	32 533	0	32 533	32 475	0	32 475	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3 020	0	3 020	5 735	0	5 735	2 738	0	2 738	23	0	23
60311	47	0	47	753	0	753	711	0	711	5	0	5
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	12 967	0	12 967	2	0	2	1	0	1	12 966	0	12 966
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	83 110	0	83 110	0	0	0	554	0	554	83 664	0	83 664
60603	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	1 197	0	1 197	4	0	4	889	0	889	2 082	0	2 082
70601	3 468 764	0	3 468 764	41	0	41	415 732	0	415 732	3 884 455	0	3 884 455
70602	5 909	0	5 909	232	0	232	1 331	0	1 331	7 008	0	7 008
70603	1 728 204	0	1 728 204	0	0	0	148 017	0	148 017	1 876 221	0	1 876 221
Итого по пассиву (баланс)	17 446 978	2 081 369	19 528 347	50 266 757	30 566 337	80 833 094	51 016 415	30 713 615	81 730 030	18 196 636	2 228 647	20 425 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
90803	113 097	0	113 097	24 950	0	24 950	0	0	0	138 047	0	138 047
90901	1 217 929	0	1 217 929	46 007	0	46 007	131 975	0	131 975	1 131 961	0	1 131 961
90902	1 639 173	0	1 639 173	124 059	0	124 059	135 327	0	135 327	1 627 905	0	1 627 905
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 317	0	76 317	0	0	0	76 317	0	76 317	0	0	0
91412	539 755	0	539 755	251 390	0	251 390	251 390	0	251 390	539 755	0	539 755
91414	5 314 266	26 003	5 340 269	561 544	888	562 432	203 924	5 390	209 314	5 671 886	21 501	5 693 387
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
91501	62 742	0	62 742	2 442	0	2 442	0	0	0	65 184	0	65 184
91604	37 673	468	38 141	2 318	29	2 347	5 983	20	6 003	34 008	477	34 485
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
99998	10 085 737	0	10 085 737	3 016 676	0	3 016 676	3 027 381	0	3 027 381	10 075 032	0	10 075 032
Итого по активу (баланс)	19 541 210	26 471	19 567 681	4 039 986	917	4 040 903	4 292 897	5 410	4 298 307	19 288 299	21 978	19 310 277
Пассив
91311	567 522	93 169	660 691	52 161	4 500	56 661	205 826	2 450	208 276	721 187	91 119	812 306
91312	8 428 622	0	8 428 622	548 823	0	548 823	540 399	0	540 399	8 420 198	0	8 420 198
91315	238 535	180 127	418 662	2 974	8 702	11 676	77 385	4 737	82 122	312 946	176 162	489 108
91316	192 634	6 445	199 079	226 071	304 813	530 884	92 000	298 368	390 368	58 563	0	58 563
91317	321 237	0	321 237	1 879 338	0	1 879 338	1 795 512	0	1 795 512	237 411	0	237 411
91507	57 311	0	57 311	0	0	0	0	0	0	57 311	0	57 311
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	9 481 944	0	9 481 944	1 217 503	0	1 217 503	970 804	0	970 804	9 235 245	0	9 235 245
Итого по пассиву (баланс)	19 287 940	279 741	19 567 681	3 926 870	318 015	4 244 885	3 681 926	305 555	3 987 481	19 042 996	267 281	19 310 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 531	723 999	759 530	2 144 769	7 644 134	9 788 903	2 164 247	8 368 133	10 532 380	16 053	0	16 053
93801	0	0	0	26 357	0	26 357	26 319	0	26 319	38	0	38
Итого по активу (баланс)	35 531	723 999	759 530	2 171 126	7 644 134	9 815 260	2 190 566	8 368 133	10 558 699	16 091	0	16 091
Пассив
96001	720 394	35 679	756 073	8 369 072	2 162 947	10 532 019	7 648 678	2 143 359	9 792 037	0	16 091	16 091
96801	3 457	0	3 457	29 083	0	29 083	25 626	0	25 626	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	723 851	35 679	759 530	8 398 155	2 162 947	10 561 102	7 674 304	2 143 359	9 817 663	0	16 091	16 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	31 193 347,0000	0	0	1 858 852,0000	0	0	1 868 097,0000	0	0	31 184 102,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 193 354,0000	0	0	1 858 872,0000	0	0	1 868 103,0000	0	0	31 184 123,0000
Пассив
98040	0	0	30 957 749,0000	0	0	1 810 597,0000	0	0	1 798 352,0000	0	0	30 945 504,0000
98050	0	0	66 602,0000	0	0	97 000,0000	0	0	97 000,0000	0	0	66 602,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 500,0000	0	0	6 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	169 003,0000	0	0	30 003,0000	0	0	33 017,0000	0	0	172 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 193 354,0000	0	0	1 944 100,0000	0	0	1 934 869,0000	0	0	31 184 123,0000

Страница была полезной?