Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 710	284	3 994	13 746	7	13 753	13 331	14	13 345	4 125	277	4 402
30102	38 052	0	38 052	11 810 740	0	11 810 740	11 784 576	0	11 784 576	64 216	0	64 216
30110	191	755	946	136 042	92 241	228 283	136 206	92 261	228 467	27	735	762
30114	0	110	110	0	93 376	93 376	0	93 387	93 387	0	99	99
30202	1 121	0	1 121	1 690	0	1 690	0	0	0	2 811	0	2 811
30204	22	0	22	15	0	15	0	0	0	37	0	37
45203	0	0	0	18 600	0	18 600	0	0	0	18 600	0	18 600
45204	131 700	0	131 700	27 500	0	27 500	61 300	0	61 300	97 900	0	97 900
45205	276 100	0	276 100	98 500	0	98 500	66 000	0	66 000	308 600	0	308 600
45505	442	0	442	0	0	0	54	0	54	388	0	388
45507	5 643	0	5 643	0	0	0	669	0	669	4 974	0	4 974
45815	26 723	0	26 723	44	0	44	300	0	300	26 467	0	26 467
45915	907	0	907	0	0	0	2	0	2	905	0	905
47404	63	31	94	0	1	1	23	2	25	40	30	70
47408	0	0	0	92 503	93 373	185 876	92 503	93 373	185 876	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47427	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	5	0	5	26	0	26	31	0	31	0	0	0
60312	241	0	241	566	0	566	588	0	588	219	0	219
60314	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0
60323	2 813	0	2 813	3	0	3	3	0	3	2 813	0	2 813
60401	4 540	0	4 540	0	0	0	125	0	125	4 415	0	4 415
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	191	0	191	34	0	34	13	0	13	212	0	212
70606	1 404 657	0	1 404 657	113 587	0	113 587	0	0	0	1 518 244	0	1 518 244
70608	2 337	0	2 337	56	0	56	0	0	0	2 393	0	2 393
70611	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
Итого по активу (баланс)	1 900 309	1 191	1 901 500	12 323 920	278 998	12 602 918	12 165 992	279 048	12 445 040	2 058 237	1 141	2 059 378
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	36 117	14	36 131	27 845 022	185 512	28 030 534	27 892 482	185 512	28 077 994	83 577	14	83 591
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	10	0	10	74	0	74	70	0	70	6	0	6
40817	20 170	0	20 170	5 638	0	5 638	1 040	0	1 040	15 572	0	15 572
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	156 410	0	156 410	50 660	0	50 660	61 470	0	61 470	167 220	0	167 220
45515	5 432	0	5 432	415	0	415	0	0	0	5 017	0	5 017
45818	26 570	0	26 570	146	0	146	43	0	43	26 467	0	26 467
45918	907	0	907	2	0	2	0	0	0	905	0	905
47407	0	0	0	93 528	92 219	185 747	93 528	92 219	185 747	0	0	0
47416	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	15 298	0	15 298	64 171	0	64 171	49 470	0	49 470	597	0	597
60301	669	0	669	440	0	440	385	0	385	614	0	614
60305	0	0	0	923	0	923	932	0	932	9	0	9
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
60601	4 367	0	4 367	125	0	125	5	0	5	4 247	0	4 247
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 415 041	0	1 415 041	0	0	0	119 564	0	119 564	1 534 605	0	1 534 605
70603	2 227	0	2 227	0	0	0	34	0	34	2 261	0	2 261
Итого по пассиву (баланс)	1 901 468	32	1 901 500	28 061 739	277 738	28 339 477	28 219 617	277 738	28 497 355	2 059 346	32	2 059 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 085	0	20 085	307	0	307	408	0	408	19 984	0	19 984
90902	26 713	0	26 713	0	0	0	0	0	0	26 713	0	26 713
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	34 274	0	34 274	0	0	0	2 830	0	2 830	31 444	0	31 444
91604	4 885	0	4 885	114	0	114	57	0	57	4 942	0	4 942
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	30 482	0	30 482	265 605	0	265 605	294 587	0	294 587	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	128 719	0	128 719	266 026	0	266 026	297 882	0	297 882	96 863	0	96 863
Пассив
91003	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91315	22 152	0	22 152	20 982	0	20 982	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	8 000	0	8 000	271 900	0	271 900	263 900	0	263 900	0	0	0
91507	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99999	98 237	0	98 237	3 238	0	3 238	364	0	364	95 363	0	95 363
Итого по пассиву (баланс)	128 719	0	128 719	297 825	0	297 825	265 969	0	265 969	96 863	0	96 863

Страница была полезной?