Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	19	0	19	26	0	26	20	0	20
20202	75 905	48 114	124 019	744 944	494 149	1 239 093	739 275	500 917	1 240 192	81 574	41 346	122 920
20208	11 192	676	11 868	24 496	1 296	25 792	23 090	1 330	24 420	12 598	642	13 240
20209	0	0	0	467 080	234 069	701 149	467 080	234 069	701 149	0	0	0
30102	33 680	0	33 680	3 078 787	0	3 078 787	3 049 823	0	3 049 823	62 644	0	62 644
30110	7 799	101 259	109 058	36 223	162 854	199 077	16 410	209 250	225 660	27 612	54 863	82 475
30114	0	243 686	243 686	0	223 254	223 254	0	438 275	438 275	0	28 665	28 665
30202	21 016	0	21 016	1 229	0	1 229	0	0	0	22 245	0	22 245
30204	6 850	0	6 850	277	0	277	0	0	0	7 127	0	7 127
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	1 796	189	1 985	2 205	6	2 211	4 001	195	4 196	0	0	0
30219	0	0	0	4 442	2	4 444	4 442	2	4 444	0	0	0
30221	0	603	603	28 550	619	29 169	28 550	1 222	29 772	0	0	0
30233	2 167	265	2 432	57 160	2 908	60 068	57 427	3 173	60 600	1 900	0	1 900
30302	16 003	13 324	29 327	173 327	37 003	210 330	186 049	48 684	234 733	3 281	1 643	4 924
30402	221	0	221	1 360 205	0	1 360 205	1 360 223	0	1 360 223	203	0	203
30404	0	0	0	35 220	0	35 220	35 220	0	35 220	0	0	0
30602	108	0	108	167	0	167	85	0	85	190	0	190
31901	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	3 168	3 168	0	83	83	0	153	153	0	3 098	3 098
45106	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45107	210 652	9 559	220 211	417	349	766	4 280	344	4 624	206 789	9 564	216 353
45108	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
45201	162 973	0	162 973	528 198	0	528 198	566 351	0	566 351	124 820	0	124 820
45204	19 810	15 606	35 416	0	25 827	25 827	9 810	1 630	11 440	10 000	39 803	49 803
45205	47 036	48 017	95 053	104 650	9 861	114 511	17 613	22 168	39 781	134 073	35 710	169 783
45206	875 696	48 822	924 518	105 000	1 360	106 360	279 471	6 961	286 432	701 225	43 221	744 446
45207	583 016	102 487	685 503	122 360	76 093	198 453	28 102	6 974	35 076	677 274	171 606	848 880
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	7 040	0	7 040	32 000	0	32 000	32 040	0	32 040	7 000	0	7 000
45504	3 500	1 708	5 208	2 800	23	2 823	3 500	1 731	5 231	2 800	0	2 800
45505	42 743	690	43 433	19 455	8 199	27 654	19 062	274	19 336	43 136	8 615	51 751
45506	89 493	25 143	114 636	100	827	927	5 255	2 249	7 504	84 338	23 721	108 059
45507	75 139	0	75 139	0	0	0	4 968	0	4 968	70 171	0	70 171
45509	1 659	3 958	5 617	1 989	3 544	5 533	2 625	4 158	6 783	1 023	3 344	4 367
45815	1 139	330	1 469	593	298	891	116	297	413	1 616	331	1 947
45915	0	10	10	1	0	1	1	0	1	0	10	10
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
47404	2 631	13 681	16 312	636 492	727 339	1 363 831	636 411	739 501	1 375 912	2 712	1 519	4 231
47408	0	0	0	4 532 697	4 464 728	8 997 425	4 532 697	4 464 728	8 997 425	0	0	0
47415	4 622	0	4 622	52	0	52	458	0	458	4 216	0	4 216
47423	871	1 690	2 561	53 261	33 621	86 882	53 202	33 892	87 094	930	1 419	2 349
47427	1 686	144	1 830	174	6	180	1 687	126	1 813	173	24	197
50104	6 459	0	6 459	33	0	33	0	0	0	6 492	0	6 492
50207	15 734	0	15 734	12 568	0	12 568	0	0	0	28 302	0	28 302
50208	5 302	0	5 302	16 267	0	16 267	5 307	0	5 307	16 262	0	16 262
50221	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	26	0	26	38	0	38	1	0	1	63	0	63
60302	1 258	0	1 258	280	0	280	62	0	62	1 476	0	1 476
60306	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
60308	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
60310	386	0	386	626	0	626	633	0	633	379	0	379
60312	4 443	0	4 443	9 014	0	9 014	7 294	0	7 294	6 163	0	6 163
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60401	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60701	101	0	101	64	0	64	0	0	0	165	0	165
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	501	0	501	467	0	467	346	0	346	622	0	622
61009	56	0	56	35	0	35	35	0	35	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61210	0	0	0	5 062	0	5 062	5 062	0	5 062	0	0	0
61403	4 729	0	4 729	25	0	25	211	0	211	4 543	0	4 543
70606	640 786	0	640 786	53 880	0	53 880	161	0	161	694 505	0	694 505
70607	114	0	114	3	0	3	25	0	25	92	0	92
70608	560 106	0	560 106	42 715	0	42 715	0	0	0	602 821	0	602 821
70610	17 539	0	17 539	0	0	0	0	0	0	17 539	0	17 539
70611	4 821	0	4 821	402	0	402	0	0	0	5 223	0	5 223
Итого по активу (баланс)	3 667 606	683 129	4 350 735	13 427 194	6 508 325	19 935 519	13 128 696	6 722 310	19 851 006	3 966 104	469 144	4 435 248
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	4	4	0	116	116	0	113	113	0	1	1
30232	2 334	10	2 344	95 378	12 045	107 423	94 600	12 602	107 202	1 556	567	2 123
30301	16 003	13 324	29 327	186 049	48 684	234 733	173 327	37 003	210 330	3 281	1 643	4 924
30408	0	0	0	28 644	0	28 644	28 644	0	28 644	0	0	0
30601	3	0	3	84	0	84	166	0	166	85	0	85
40701	8 589	0	8 589	52 778	242	53 020	59 785	242	60 027	15 596	0	15 596
40702	634 165	3 421	637 586	3 179 351	201 371	3 380 722	3 154 007	206 003	3 360 010	608 821	8 053	616 874
40703	4 765	0	4 765	22 601	0	22 601	46 257	0	46 257	28 421	0	28 421
40802	11 301	0	11 301	45 191	0	45 191	44 271	0	44 271	10 381	0	10 381
40807	107	282	389	486	461	947	480	461	941	101	282	383
40817	51 713	27 703	79 416	289 028	166 496	455 524	291 855	190 630	482 485	54 540	51 837	106 377
40820	898	623	1 521	1 393	1 514	2 907	874	892	1 766	379	1	380
40905	0	0	0	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	0	0	0
40909	0	0	0	1 068	779	1 847	1 068	779	1 847	0	0	0
40910	0	0	0	127	534	661	127	534	661	0	0	0
40911	1	0	1	71 568	0	71 568	71 860	0	71 860	293	0	293
40912	0	0	0	1 911	2 633	4 544	1 911	2 633	4 544	0	0	0
40913	0	0	0	1 565	10 669	12 234	1 577	10 669	12 246	12	0	12
42103	0	14 314	14 314	0	691	691	0	400	400	0	14 023	14 023
42105	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	9	0	9	0	0	0	153	0	153	162	0	162
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 377	1 700	3 077	6 428	1 287	7 715	5 138	839	5 977	87	1 252	1 339
42303	0	1 856	1 856	0	2 968	2 968	3 501	1 720	5 221	3 501	608	4 109
42304	0	5 877	5 877	0	1 778	1 778	0	130	130	0	4 229	4 229
42305	72 315	167 024	239 339	49 360	49 465	98 825	318	25 809	26 127	23 273	143 368	166 641
42306	428 912	209 854	638 766	15 174	39 998	55 172	61 595	51 903	113 498	475 333	221 759	697 092
42309	215	0	215	20	0	20	42	0	42	237	0	237
42605	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42606	131	741	872	0	180	180	1	978	979	132	1 539	1 671
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45115	3 620	0	3 620	211	0	211	121	0	121	3 530	0	3 530
45215	25 889	0	25 889	6 234	0	6 234	7 069	0	7 069	26 724	0	26 724
45315	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
45515	2 695	0	2 695	803	0	803	959	0	959	2 851	0	2 851
45818	436	0	436	20	0	20	577	0	577	993	0	993
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	4 445 650	4 551 201	8 996 851	4 445 650	4 551 201	8 996 851	0	0	0
47411	1	4	5	3 668	1 684	5 352	3 667	1 680	5 347	0	0	0
47416	2	0	2	10 773	0	10 773	10 771	0	10 771	0	0	0
47422	112	0	112	18 747	1 327	20 074	18 779	1 563	20 342	144	236	380
47425	3 712	0	3 712	4 732	0	4 732	3 791	0	3 791	2 771	0	2 771
47426	541	0	541	4 195	24	4 219	3 658	24	3 682	4	0	4
50120	433	0	433	33	0	33	0	0	0	400	0	400
50220	27	0	27	26	0	26	19	0	19	20	0	20
50620	202	0	202	35	0	35	7	0	7	174	0	174
52303	0	15 528	15 528	0	37 298	37 298	0	21 770	21 770	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	318	4	322	96	4	100	176	0	176	398	0	398
60301	165	0	165	3 047	0	3 047	3 229	0	3 229	347	0	347
60305	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	145	0	145	17	0	17	204	0	204	332	0	332
60322	12	2	14	5	45	50	0	45	45	7	2	9
60601	10 339	0	10 339	0	0	0	256	0	256	10 595	0	10 595
60903	277	0	277	0	0	0	4	0	4	281	0	281
61304	384	0	384	24	0	24	169	0	169	529	0	529
70601	663 310	0	663 310	67	0	67	59 963	0	59 963	723 206	0	723 206
70602	332	0	332	5	0	5	80	0	80	407	0	407
70603	561 736	0	561 736	0	0	0	44 457	0	44 457	606 193	0	606 193
70605	20 917	0	20 917	0	0	0	3	0	3	20 920	0	20 920
Итого по пассиву (баланс)	3 888 464	462 271	4 350 735	8 565 829	5 133 494	13 699 323	8 663 213	5 120 623	13 783 836	3 985 848	449 400	4 435 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	377	0	377	351	0	351	352	0	352
80601	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
80801	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
80901	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
81001	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	339	0	339	732	0	732	716	0	716	355	0	355
Пассив
85101	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
85201	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
85401	35	0	35	62	0	62	27	0	27	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	63	0	63	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	339	0	339	426	0	426	442	0	442	355	0	355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	1 831	0	1 831	1 811	0	1 811	34	0	34
90902	20 799	0	20 799	1 440	0	1 440	844	0	844	21 395	0	21 395
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 331 361	411 857	6 743 218	517 368	53 156	570 524	336 459	20 277	356 736	6 512 270	444 736	6 957 006
91604	5	21	26	3	13	16	2	14	16	6	20	26
91803	47	1	48	22	15	37	22	15	37	47	1	48
99998	3 441 342	0	3 441 342	1 260 556	0	1 260 556	1 188 721	0	1 188 721	3 513 177	0	3 513 177
Итого по активу (баланс)	9 793 582	411 879	10 205 461	1 781 220	53 184	1 834 404	1 527 859	20 306	1 548 165	10 046 943	444 757	10 491 700
Пассив
91003	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	15 830	0	15 830	36 130	0	36 130	20 300	0	20 300	0	0	0
91312	2 754 220	0	2 754 220	164 024	0	164 024	322 240	0	322 240	2 912 436	0	2 912 436
91315	296 290	0	296 290	91 757	0	91 757	0	0	0	204 533	0	204 533
91316	8 804	24 224	33 028	220 447	81 397	301 844	220 000	61 729	281 729	8 357	4 556	12 913
91317	69 626	41 866	111 492	563 845	29 615	593 460	620 824	13 873	634 697	126 605	26 124	152 729
91507	230 464	0	230 464	0	0	0	78	0	78	230 542	0	230 542
91508	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
99999	6 764 119	0	6 764 119	359 435	0	359 435	573 839	0	573 839	6 978 523	0	6 978 523
Итого по пассиву (баланс)	10 139 371	66 090	10 205 461	1 437 144	111 012	1 548 156	1 758 793	75 602	1 834 395	10 461 020	30 680	10 491 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	220 938	24 564	245 502	3 943 999	208 129	4 152 128	4 164 876	232 632	4 397 508	61	61	122
93801	580	0	580	32 481	0	32 481	33 061	0	33 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	221 518	24 564	246 082	3 976 480	208 129	4 184 609	4 197 937	232 632	4 430 569	61	61	122
Пассив
96001	24 472	221 519	245 991	231 728	4 196 597	4 428 325	207 317	3 975 139	4 182 456	61	61	122
96801	91	0	91	33 061	0	33 061	32 970	0	32 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 563	221 519	246 082	264 789	4 196 597	4 461 386	240 287	3 975 139	4 215 426	61	61	122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 738,0000	0	0	27 825,0000	0	0	5 055,0000	0	0	58 508,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 738,0000	0	0	27 825,0000	0	0	5 055,0000	0	0	58 508,0000
Пассив
98050	0	0	33 838,0000	0	0	5 045,0000	0	0	27 825,0000	0	0	56 618,0000
98055	0	0	1 900,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 738,0000	0	0	5 055,0000	0	0	27 825,0000	0	0	58 508,0000

Страница была полезной?