Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 720	37 893	268 613	884 196	663 974	1 548 170	953 005	666 878	1 619 883	161 911	34 989	196 900
20208	4 406	0	4 406	2 603	0	2 603	5 240	0	5 240	1 769	0	1 769
20209	0	0	0	318 085	167 905	485 990	318 085	167 905	485 990	0	0	0
30102	201 876	0	201 876	23 340 793	0	23 340 793	23 371 568	0	23 371 568	171 101	0	171 101
30110	9 509	9 517	19 026	1 068 809	1 007 726	2 076 535	865 437	1 006 118	1 871 555	212 881	11 125	224 006
30114	0	271	271	0	9	9	0	280	280	0	0	0
30202	25 331	0	25 331	0	0	0	2 079	0	2 079	23 252	0	23 252
30204	156	0	156	13	0	13	0	0	0	169	0	169
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
30233	495	0	495	9 256	2	9 258	9 751	2	9 753	0	0	0
30302	20 383	2 219	22 602	613 060	622 087	1 235 147	612 697	618 537	1 231 234	20 746	5 769	26 515
30306	49 000	0	49 000	390 000	0	390 000	414 000	0	414 000	25 000	0	25 000
30402	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30602	24	0	24	221 328	0	221 328	221 306	0	221 306	46	0	46
32002	0	0	0	757 000	0	757 000	757 000	0	757 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
32201	150	3 044	3 194	0	80	80	0	147	147	150	2 977	3 127
45101	0	0	0	59 184	0	59 184	59 184	0	59 184	0	0	0
45201	0	0	0	10 501	0	10 501	10 501	0	10 501	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	22 700	0	22 700	35 000	0	35 000	22 700	0	22 700
45205	137 320	0	137 320	0	0	0	22 020	0	22 020	115 300	0	115 300
45206	942 961	0	942 961	157 575	0	157 575	160 136	0	160 136	940 400	0	940 400
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	1 715	0	1 715	0	0	0	177	0	177	1 538	0	1 538
45506	151 213	0	151 213	450	0	450	2 143	0	2 143	149 520	0	149 520
45507	38 008	0	38 008	1 000	0	1 000	237	0	237	38 771	0	38 771
45509	0	0	0	547	0	547	404	0	404	143	0	143
45815	1 203	0	1 203	558	0	558	520	0	520	1 241	0	1 241
45915	133	0	133	168	0	168	133	0	133	168	0	168
47105	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	4 092	0	4 092	1 027 899	1 676 580	2 704 479	1 028 992	1 676 580	2 705 572	2 999	0	2 999
47408	0	0	0	1 987 734	1 367 026	3 354 760	1 987 734	1 367 026	3 354 760	0	0	0
47423	26 115	748	26 863	119 978	396 848	516 826	144 904	396 712	541 616	1 189	884	2 073
47427	0	0	0	17 298	0	17 298	17 130	0	17 130	168	0	168
50104	297 760	0	297 760	949	0	949	174 807	0	174 807	123 902	0	123 902
50106	250 852	0	250 852	48 531	0	48 531	1 346	0	1 346	298 037	0	298 037
50121	1 135	0	1 135	85	0	85	339	0	339	881	0	881
51401	0	0	0	100 055	0	100 055	100 055	0	100 055	0	0	0
51402	0	0	0	49 975	0	49 975	49 975	0	49 975	0	0	0
51403	49 294	0	49 294	19 889	0	19 889	69 183	0	69 183	0	0	0
51405	92 949	0	92 949	578	0	578	0	0	0	93 527	0	93 527
52503	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60302	3 542	0	3 542	380	0	380	218	0	218	3 704	0	3 704
60306	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60308	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60310	92	0	92	331	0	331	375	0	375	48	0	48
60312	1 457	0	1 457	7 200	0	7 200	6 534	0	6 534	2 123	0	2 123
60401	14 558	0	14 558	483	0	483	200	0	200	14 841	0	14 841
60701	287	0	287	251	0	251	483	0	483	55	0	55
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	639	0	639	640	0	640	4	0	4
61009	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	344 500	0	344 500	344 500	0	344 500	0	0	0
61403	1 595	0	1 595	28	0	28	82	0	82	1 541	0	1 541
70606	1 037 645	0	1 037 645	121 809	0	121 809	80	0	80	1 159 374	0	1 159 374
70607	1 656	0	1 656	72	0	72	756	0	756	972	0	972
70608	89 583	0	89 583	5 773	0	5 773	0	0	0	95 356	0	95 356
70611	3 984	0	3 984	142	0	142	0	0	0	4 126	0	4 126
Итого по активу (баланс)	3 807 525	53 692	3 861 217	32 250 039	5 902 702	38 152 741	31 941 598	5 900 650	37 842 248	4 115 966	55 744	4 171 710
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
30126	84	0	84	68	0	68	180	0	180	196	0	196
30232	0	0	0	9 582	1 078	10 660	9 582	1 078	10 660	0	0	0
30301	20 383	2 219	22 602	612 697	618 537	1 231 234	613 060	622 087	1 235 147	20 746	5 769	26 515
30305	49 000	0	49 000	414 000	0	414 000	390 000	0	390 000	25 000	0	25 000
31202	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
31303	145 000	0	145 000	430 000	0	430 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31501	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
32015	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	0	0	0	8 292	0	8 292	8 299	0	8 299	7	0	7
40701	41 458	0	41 458	628 706	0	628 706	773 286	0	773 286	186 038	0	186 038
40702	1 169 033	2	1 169 035	17 135 379	614 037	17 749 416	17 373 802	614 037	17 987 839	1 407 456	2	1 407 458
40703	2 693	0	2 693	1 744	0	1 744	1 899	0	1 899	2 848	0	2 848
40802	720	0	720	6 067	0	6 067	7 202	0	7 202	1 855	0	1 855
40817	25 321	1 059	26 380	549 555	4 494	554 049	537 205	4 261	541 466	12 971	826	13 797
40820	1	11	12	0	30 261	30 261	0	30 261	30 261	1	11	12
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	319	208	527	319	208	527	0	0	0
40910	0	0	0	64	184	248	64	184	248	0	0	0
40911	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
40912	0	0	0	438	1 070	1 508	438	1 070	1 508	0	0	0
40913	0	0	0	405	3 662	4 067	405	3 662	4 067	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	62 962	0	62 962	0	0	0	1 707	0	1 707	64 669	0	64 669
42301	6 902	191	7 093	80 479	182	80 661	86 584	196	86 780	13 007	205	13 212
42302	0	0	0	141 090	0	141 090	141 090	0	141 090	0	0	0
42304	97 827	2 088	99 915	20 736	126	20 862	22 581	935	23 516	99 672	2 897	102 569
42305	436 024	5 934	441 958	76 958	300	77 258	75 148	480	75 628	434 214	6 114	440 328
42306	19 546	1 117	20 663	12 122	56	12 178	2 038	96	2 134	9 462	1 157	10 619
42309	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
42601	639	0	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0
42605	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	12 429	0	12 429	12 429	0	12 429	0	0	0
45215	57 122	0	57 122	27 939	0	27 939	33 852	0	33 852	63 035	0	63 035
45515	13 065	0	13 065	1 641	0	1 641	609	0	609	12 033	0	12 033
45818	420	0	420	69	0	69	256	0	256	607	0	607
45918	35	0	35	35	0	35	84	0	84	84	0	84
47403	0	0	0	1 676 290	1 027 868	2 704 158	1 676 290	1 027 868	2 704 158	0	0	0
47407	0	0	0	1 611 515	1 804 128	3 415 643	1 611 515	1 804 128	3 415 643	0	0	0
47411	6 300	114	6 414	7 348	19	7 367	5 298	47	5 345	4 250	142	4 392
47416	801	0	801	37 325	1	37 326	37 304	71	37 375	780	70	850
47422	68	143	211	120 481	304 337	424 818	120 744	304 217	424 961	331	23	354
47425	3 131	0	3 131	37 743	0	37 743	37 955	0	37 955	3 343	0	3 343
47426	1 504	0	1 504	3 931	0	3 931	4 359	0	4 359	1 932	0	1 932
50120	1 227	0	1 227	690	0	690	58	0	58	595	0	595
52302	0	0	0	30 034	0	30 034	30 034	0	30 034	0	0	0
60301	248	0	248	2 046	0	2 046	2 470	0	2 470	672	0	672
60305	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	272	0	272	466	0	466	195	0	195	1	0	1
60311	791	0	791	2 075	0	2 075	1 517	0	1 517	233	0	233
60601	5 975	0	5 975	30	0	30	244	0	244	6 189	0	6 189
60903	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
61304	840	0	840	8	0	8	5	0	5	837	0	837
70601	1 048 934	0	1 048 934	117	0	117	122 131	0	122 131	1 170 948	0	1 170 948
70602	3 638	0	3 638	325	0	325	19	0	19	3 332	0	3 332
70603	91 963	0	91 963	0	0	0	5 782	0	5 782	97 745	0	97 745
Итого по пассиву (баланс)	3 848 333	12 884	3 861 217	25 366 254	4 410 548	29 776 802	25 672 409	4 414 886	30 087 295	4 154 488	17 222	4 171 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315	0	315	137	0	137	32	0	32	420	0	420
90902	15 292	0	15 292	6 092	0	6 092	7 657	0	7 657	13 727	0	13 727
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	25 552	0	25 552	129 535	0	129 535	155 087	0	155 087	0	0	0
91414	93 983	0	93 983	304 750	0	304 750	52 690	0	52 690	346 043	0	346 043
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	16	0	16	18	0	18	0	0	0
91802	63	0	63	0	0	0	4	0	4	59	0	59
99998	1 594 660	0	1 594 660	386 135	0	386 135	447 071	0	447 071	1 533 724	0	1 533 724
Итого по активу (баланс)	1 979 869	0	1 979 869	826 665	0	826 665	662 559	0	662 559	2 143 975	0	2 143 975
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 413 313	0	1 413 313	173 222	0	173 222	153 110	0	153 110	1 393 201	0	1 393 201
91315	115 705	0	115 705	45 000	0	45 000	0	0	0	70 705	0	70 705
91316	0	0	0	63 400	0	63 400	77 000	0	77 000	13 600	0	13 600
91317	23 330	0	23 330	159 371	0	159 371	150 081	0	150 081	14 040	0	14 040
91507	29 805	0	29 805	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	29 805	0	29 805
91508	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
99999	385 209	0	385 209	215 485	0	215 485	440 527	0	440 527	610 251	0	610 251
Итого по пассиву (баланс)	1 979 869	0	1 979 869	662 556	0	662 556	826 662	0	826 662	2 143 975	0	2 143 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 744	2 650	46 394	2 022 906	214 479	2 237 385	2 024 156	213 508	2 237 664	42 494	3 621	46 115
93801	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 744	2 650	46 394	2 030 165	214 479	2 244 644	2 031 415	213 508	2 244 923	42 494	3 621	46 115
Пассив
96001	2 640	43 721	46 361	181 091	2 059 795	2 240 886	182 071	2 058 340	2 240 411	3 620	42 266	45 886
96801	33	0	33	8 080	0	8 080	8 276	0	8 276	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	2 673	43 721	46 394	189 171	2 059 795	2 248 966	190 347	2 058 340	2 248 687	3 849	42 266	46 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	537 500,0000	0	0	360 000,0000	0	0	485 000,0000	0	0	412 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	537 506,0000	0	0	360 012,0000	0	0	485 015,0000	0	0	412 503,0000
Пассив
98050	0	0	267 505,0000	0	0	367 515,0000	0	0	145 012,0000	0	0	45 002,0000
98070	0	0	270 001,0000	0	0	378 280,0000	0	0	475 780,0000	0	0	367 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	537 506,0000	0	0	745 795,0000	0	0	620 792,0000	0	0	412 503,0000

Страница была полезной?