Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	893	0	893	28	0	28	0	0	0	921	0	921
20202	140 609	112 942	253 551	3 098 683	1 713 580	4 812 263	3 030 844	1 709 943	4 740 787	208 448	116 579	325 027
20208	31 605	0	31 605	40 896	0	40 896	37 628	0	37 628	34 873	0	34 873
20209	0	0	0	368 519	63 486	432 005	361 019	63 486	424 505	7 500	0	7 500
30102	394 883	0	394 883	3 562 710	0	3 562 710	3 505 873	0	3 505 873	451 720	0	451 720
30110	23 929	24 909	48 838	168 768	113 382	282 150	144 012	108 935	252 947	48 685	29 356	78 041
30114	0	97 491	97 491	0	2 787	2 787	0	7 897	7 897	0	92 381	92 381
30202	58 719	0	58 719	5 228	0	5 228	0	0	0	63 947	0	63 947
30204	5 878	0	5 878	0	0	0	224	0	224	5 654	0	5 654
30210	1 000	0	1 000	86 936	0	86 936	87 936	0	87 936	0	0	0
30233	3 223	0	3 223	77 956	61	78 017	77 968	61	78 029	3 211	0	3 211
30302	261 260	113 488	374 748	337 129	23 912	361 041	371 096	36 779	407 875	227 293	100 621	327 914
30602	54 701	21	54 722	670 148	0	670 148	698 348	14	698 362	26 501	7	26 508
32201	7	3 513	3 520	0	93	93	0	170	170	7	3 436	3 443
45201	1 929	0	1 929	4 601	0	4 601	4 643	0	4 643	1 887	0	1 887
45204	0	0	0	54 000	0	54 000	51 940	0	51 940	2 060	0	2 060
45205	40 950	0	40 950	10 000	0	10 000	750	0	750	50 200	0	50 200
45206	104 628	0	104 628	39 850	0	39 850	41 912	0	41 912	102 566	0	102 566
45207	143 838	0	143 838	6 371	0	6 371	4 722	0	4 722	145 487	0	145 487
45208	68 596	0	68 596	0	0	0	3 263	0	3 263	65 333	0	65 333
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45307	244	0	244	0	0	0	10	0	10	234	0	234
45401	850	0	850	1 948	0	1 948	2 798	0	2 798	0	0	0
45404	20 192	0	20 192	20 106	0	20 106	8 798	0	8 798	31 500	0	31 500
45406	29 393	0	29 393	0	0	0	49	0	49	29 344	0	29 344
45407	40 151	0	40 151	0	0	0	3 543	0	3 543	36 608	0	36 608
45408	88 449	0	88 449	1 600	0	1 600	2 919	0	2 919	87 130	0	87 130
45503	85	0	85	978	0	978	172	0	172	891	0	891
45504	9 295	0	9 295	3 306	0	3 306	4 273	0	4 273	8 328	0	8 328
45505	221 141	0	221 141	38 349	0	38 349	40 044	0	40 044	219 446	0	219 446
45506	1 448 798	0	1 448 798	164 112	0	164 112	141 874	0	141 874	1 471 036	0	1 471 036
45507	908 550	0	908 550	151 560	0	151 560	188 759	0	188 759	871 351	0	871 351
45509	54 503	0	54 503	43 536	0	43 536	10 676	0	10 676	87 363	0	87 363
45812	638	0	638	122	0	122	35	0	35	725	0	725
45814	533	0	533	278	0	278	233	0	233	578	0	578
45815	92 312	0	92 312	23 232	0	23 232	15 445	0	15 445	100 099	0	100 099
45912	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45914	75	0	75	212	0	212	248	0	248	39	0	39
45915	31 767	0	31 767	6 805	0	6 805	6 177	0	6 177	32 395	0	32 395
47103	1 809	0	1 809	4 342	0	4 342	2 469	0	2 469	3 682	0	3 682
47104	1 843	0	1 843	806	0	806	2 649	0	2 649	0	0	0
47408	3 000	0	3 000	111 997	95 262	207 259	111 997	95 262	207 259	3 000	0	3 000
47413	72	0	72	325	0	325	397	0	397	0	0	0
47423	8 445	5 208	13 653	55 840	26 103	81 943	54 036	26 458	80 494	10 249	4 853	15 102
47427	31 904	0	31 904	73 287	0	73 287	70 877	0	70 877	34 314	0	34 314
50104	699 965	0	699 965	103 253	0	103 253	242 402	0	242 402	560 816	0	560 816
50106	135 174	0	135 174	105 705	0	105 705	10 044	0	10 044	230 835	0	230 835
50107	583 262	0	583 262	365 839	0	365 839	41 123	0	41 123	907 978	0	907 978
50121	49 163	0	49 163	7 781	0	7 781	19 968	0	19 968	36 976	0	36 976
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	1	0	1	301	0	301	0	0	0	302	0	302
50706	723 698	0	723 698	0	0	0	0	0	0	723 698	0	723 698
50721	9 807	0	9 807	3 554	0	3 554	1 985	0	1 985	11 376	0	11 376
52503	1 762	0	1 762	0	0	0	90	0	90	1 672	0	1 672
52601	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	3 629	0	3 629	5 290	0	5 290	1 675	0	1 675	7 244	0	7 244
60306	10	0	10	60	0	60	63	0	63	7	0	7
60308	43	0	43	313	0	313	264	0	264	92	0	92
60310	7 448	0	7 448	1 981	0	1 981	2 354	0	2 354	7 075	0	7 075
60312	22 975	0	22 975	22 505	0	22 505	30 004	0	30 004	15 476	0	15 476
60314	0	233	233	0	6	6	0	30	30	0	209	209
60323	65	0	65	5	0	5	27	0	27	43	0	43
60401	130 802	0	130 802	4 591	0	4 591	0	0	0	135 393	0	135 393
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	21 749	0	21 749	4 560	0	4 560	8 501	0	8 501	17 808	0	17 808
60901	67	0	67	41	0	41	0	0	0	108	0	108
61002	1 053	0	1 053	127	0	127	42	0	42	1 138	0	1 138
61008	4 269	0	4 269	1 419	0	1 419	663	0	663	5 025	0	5 025
61009	20 531	0	20 531	3 937	0	3 937	1 270	0	1 270	23 198	0	23 198
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	12 712	0	12 712	5 839	0	5 839
61209	0	0	0	23 524	0	23 524	23 524	0	23 524	0	0	0
61210	0	0	0	306 787	0	306 787	306 787	0	306 787	0	0	0
61403	23 219	0	23 219	1 589	0	1 589	1 292	0	1 292	23 516	0	23 516
61601	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
70606	1 607 178	0	1 607 178	225 138	0	225 138	2 041	0	2 041	1 830 275	0	1 830 275
70607	4 892	0	4 892	5 645	0	5 645	7 577	0	7 577	2 960	0	2 960
70608	627 324	0	627 324	30 698	0	30 698	0	0	0	658 022	0	658 022
70611	22 024	0	22 024	2 205	0	2 205	4 643	0	4 643	19 586	0	19 586
70614	15 307	0	15 307	3 551	0	3 551	2 597	0	2 597	16 261	0	16 261
Итого по активу (баланс)	9 141 676	357 805	9 499 481	10 473 710	2 038 672	12 512 382	9 826 048	2 049 035	11 875 083	9 789 338	347 442	10 136 780
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	9 807	0	9 807	1 985	0	1 985	3 554	0	3 554	11 376	0	11 376
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	116	0	116	77	0	77	86	0	86	125	0	125
30232	1	0	1	10 874	18	10 892	10 908	18	10 926	35	0	35
30301	261 260	113 488	374 748	371 096	36 779	407 875	337 129	23 912	361 041	227 293	100 621	327 914
30601	2 794	812	3 606	112 180	544	112 724	113 206	513	113 719	3 820	781	4 601
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	13 108	0	13 108	85 569	0	85 569	88 149	0	88 149	15 688	0	15 688
40602	37 520	0	37 520	1 551 820	0	1 551 820	1 629 941	0	1 629 941	115 641	0	115 641
40603	313 758	0	313 758	381 599	0	381 599	471 688	0	471 688	403 847	0	403 847
40701	58 218	6 915	65 133	345 977	9 210	355 187	373 448	2 407	375 855	85 689	112	85 801
40702	334 747	19 725	354 472	1 842 822	45 471	1 888 293	1 818 874	30 486	1 849 360	310 799	4 740	315 539
40703	109 202	0	109 202	46 544	0	46 544	31 494	0	31 494	94 152	0	94 152
40802	30 392	15	30 407	219 960	1	219 961	218 655	0	218 655	29 087	14	29 101
40807	2	0	2	189	0	189	190	0	190	3	0	3
40817	147 855	3 568	151 423	829 159	2 868	832 027	829 484	2 095	831 579	148 180	2 795	150 975
40820	3	2	5	200	0	200	300	0	300	103	2	105
40821	0	0	0	765	0	765	768	0	768	3	0	3
40905	0	0	0	41 004	155	41 159	41 004	155	41 159	0	0	0
40909	0	0	0	4 765	4 757	9 522	4 765	4 757	9 522	0	0	0
40910	0	0	0	654	1 919	2 573	654	1 919	2 573	0	0	0
40911	2 713	0	2 713	199 799	0	199 799	205 224	0	205 224	8 138	0	8 138
40912	0	0	0	7 333	16 604	23 937	7 411	16 870	24 281	78	266	344
40913	0	0	0	5 317	23 013	28 330	5 358	23 680	29 038	41	667	708
41506	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	533 933	0	533 933	131 283	0	131 283	169 805	0	169 805	572 455	0	572 455
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	100 000	58	100 058	0	3	3	0	2	2	100 000	57	100 057
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	200 716	0	200 716	67 610	0	67 610	93 175	0	93 175	226 281	0	226 281
42106	505 113	0	505 113	31 000	0	31 000	33 695	0	33 695	507 808	0	507 808
42205	73 625	0	73 625	0	0	0	0	0	0	73 625	0	73 625
42206	75 800	0	75 800	0	0	0	0	0	0	75 800	0	75 800
42301	31 719	397	32 116	68 213	888	69 101	76 893	767	77 660	40 399	276	40 675
42303	33 429	20 700	54 129	24 490	4 967	29 457	13 070	6 907	19 977	22 009	22 640	44 649
42304	25 488	70 218	95 706	2 399	5 076	7 475	3 868	5 431	9 299	26 957	70 573	97 530
42305	420 669	214 029	634 698	46 228	13 764	59 992	10 365	19 466	29 831	384 806	219 731	604 537
42306	1 673 284	19 755	1 693 039	134 303	956	135 259	143 297	909	144 206	1 682 278	19 708	1 701 986
42307	201 064	16	201 080	6 516	0	6 516	201 381	0	201 381	395 929	16	395 945
42601	0	5	5	0	0	0	1	0	1	1	5	6
42603	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42605	430	93	523	15	4	19	3	4	7	418	93	511
42606	640	0	640	15	0	15	916	0	916	1 541	0	1 541
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45215	45 370	0	45 370	11 246	0	11 246	16 000	0	16 000	50 124	0	50 124
45315	103	0	103	101	0	101	0	0	0	2	0	2
45415	5 662	0	5 662	467	0	467	611	0	611	5 806	0	5 806
45515	150 466	0	150 466	33 373	0	33 373	40 089	0	40 089	157 182	0	157 182
45818	61 045	0	61 045	13 714	0	13 714	26 065	0	26 065	73 396	0	73 396
45918	17 769	0	17 769	1 572	0	1 572	3 602	0	3 602	19 799	0	19 799
47407	0	0	0	208 120	0	208 120	208 120	0	208 120	0	0	0
47411	36 054	2 630	38 684	28 417	2 402	30 819	2 529	226	2 755	10 166	454	10 620
47412	0	0	0	419	0	419	446	0	446	27	0	27
47416	89	0	89	10 454	0	10 454	10 470	0	10 470	105	0	105
47422	3 464	206	3 670	49 599	11 542	61 141	49 850	11 522	61 372	3 715	186	3 901
47425	27 353	0	27 353	30 616	0	30 616	32 867	0	32 867	29 604	0	29 604
47426	32 678	0	32 678	10 738	0	10 738	16 355	0	16 355	38 295	0	38 295
50120	7 609	0	7 609	6 319	0	6 319	3 688	0	3 688	4 978	0	4 978
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	389	0	389	11	0	11	5	0	5	383	0	383
50719	3 621	0	3 621	11	0	11	0	0	0	3 610	0	3 610
50720	893	0	893	0	0	0	28	0	28	921	0	921
52301	700	0	700	300	0	300	0	0	0	400	0	400
52306	20 175	0	20 175	5 500	0	5 500	0	0	0	14 675	0	14 675
52406	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52602	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	3 959	0	3 959	10 544	0	10 544	7 146	0	7 146	561	0	561
60305	371	0	371	19 923	0	19 923	19 675	0	19 675	123	0	123
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	82	0	82	19	0	19	77	0	77	140	0	140
60311	21	0	21	10 644	0	10 644	10 886	0	10 886	263	0	263
60322	29	0	29	28	0	28	59	0	59	60	0	60
60324	2 467	0	2 467	183	0	183	906	0	906	3 190	0	3 190
60601	38 400	0	38 400	0	0	0	827	0	827	39 227	0	39 227
60603	399	0	399	0	0	0	25	0	25	424	0	424
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	1 634 636	0	1 634 636	3	0	3	220 570	0	220 570	1 855 203	0	1 855 203
70602	84 158	0	84 158	22 855	0	22 855	11 674	0	11 674	72 977	0	72 977
70603	633 492	0	633 492	0	0	0	31 806	0	31 806	665 298	0	665 298
70613	2 921	0	2 921	115	0	115	115	0	115	2 921	0	2 921
Итого по пассиву (баланс)	9 026 843	472 638	9 499 481	7 050 996	180 947	7 231 943	7 717 196	152 046	7 869 242	9 693 043	443 737	10 136 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90901	361 890	0	361 890	5 378	0	5 378	6 368	0	6 368	360 900	0	360 900
90902	227 606	0	227 606	20 073	0	20 073	35 100	0	35 100	212 579	0	212 579
90905	2 721	0	2 721	339	0	339	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	48	0	48	12	0	12	5	0	5	55	0	55
91203	64	0	64	14	0	14	15	0	15	63	0	63
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	961 888	0	961 888	16 747	0	16 747	1 575	0	1 575	977 060	0	977 060
91414	1 927 464	0	1 927 464	98 976	0	98 976	94 229	0	94 229	1 932 211	0	1 932 211
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	32 163	0	32 163	9 118	0	9 118	7 281	0	7 281	34 000	0	34 000
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 432 376	0	2 432 376	664 686	0	664 686	759 085	0	759 085	2 337 977	0	2 337 977
Итого по активу (баланс)	5 999 999	0	5 999 999	815 643	0	815 643	903 958	0	903 958	5 911 684	0	5 911 684
Пассив
91003	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
91311	54 307	0	54 307	0	0	0	0	0	0	54 307	0	54 307
91312	2 055 420	0	2 055 420	498 724	0	498 724	391 672	0	391 672	1 948 368	0	1 948 368
91315	122 977	0	122 977	9 126	0	9 126	2 568	0	2 568	116 419	0	116 419
91316	6 931	0	6 931	400	0	400	0	0	0	6 531	0	6 531
91317	159 265	0	159 265	245 168	0	245 168	265 441	0	265 441	179 538	0	179 538
91507	33 414	0	33 414	600	0	600	0	0	0	32 814	0	32 814
91508	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
99999	3 567 623	0	3 567 623	137 256	0	137 256	143 340	0	143 340	3 573 707	0	3 573 707
Итого по пассиву (баланс)	5 999 999	0	5 999 999	896 340	0	896 340	808 025	0	808 025	5 911 684	0	5 911 684
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	109 400	0	109 400	109 400	0	109 400	0	0	0
93803	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112 772	0	112 772	112 772	0	112 772	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	112 772	0	112 772	112 772	0	112 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 772	0	112 772	112 772	0	112 772	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	14 821 399,0000	0	0	754 920,0000	0	0	482 219,0000	0	0	15 094 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 821 416,0000	0	0	754 920,0000	0	0	482 219,0000	0	0	15 094 117,0000
Пассив
98040	0	0	10 247 642,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 005,0000	0	0	10 247 647,0000
98050	0	0	3 470 308,0000	0	0	281 511,0000	0	0	554 915,0000	0	0	3 743 712,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	400 713,0000	0	0	400 713,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	770,0000	0	0	100 708,0000	0	0	100 000,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 102 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 102 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 821 416,0000	0	0	882 932,0000	0	0	1 155 633,0000	0	0	15 094 117,0000

Страница была полезной?