Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 112	48 855	141 967	1 333 849	75 866	1 409 715	1 342 979	76 894	1 419 873	83 982	47 827	131 809
20208	2 309	0	2 309	12 005	0	12 005	9 993	0	9 993	4 321	0	4 321
20209	10 523	2 043	12 566	395 432	42 242	437 674	397 310	42 386	439 696	8 645	1 899	10 544
30102	349 150	0	349 150	12 598 031	0	12 598 031	12 385 746	0	12 385 746	561 435	0	561 435
30110	50 414	29 465	79 879	2 010 574	69 301	2 079 875	1 996 291	75 763	2 072 054	64 697	23 003	87 700
30114	509	5	514	0	509	509	500	512	1 012	9	2	11
30202	37 536	0	37 536	0	0	0	84	0	84	37 452	0	37 452
30204	1 525	0	1 525	0	0	0	169	0	169	1 356	0	1 356
30210	0	0	0	75 041	0	75 041	75 041	0	75 041	0	0	0
30221	0	0	0	10 500	3 506	14 006	10 500	3 506	14 006	0	0	0
30233	0	0	0	30 385	0	30 385	30 385	0	30 385	0	0	0
30302	401 400	41 089	442 489	12 146 634	151 367	12 298 001	11 921 909	154 310	12 076 219	626 125	38 146	664 271
30306	1 084 703	0	1 084 703	160 953	0	160 953	96 753	0	96 753	1 148 903	0	1 148 903
30602	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	5 060 000	0	5 060 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	830 000	0	830 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44607	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
44905	1 500	0	1 500	0	0	0	1 100	0	1 100	400	0	400
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	61 322	0	61 322	60 468	0	60 468	64 021	0	64 021	57 769	0	57 769
45203	33 750	0	33 750	136 700	0	136 700	170 400	0	170 400	50	0	50
45204	84 567	0	84 567	131 173	0	131 173	145 951	0	145 951	69 789	0	69 789
45205	590 968	0	590 968	284 008	0	284 008	271 365	0	271 365	603 611	0	603 611
45206	747 781	0	747 781	340 377	0	340 377	288 883	0	288 883	799 275	0	799 275
45207	1 260 616	0	1 260 616	62 340	0	62 340	199 563	0	199 563	1 123 393	0	1 123 393
45208	552 795	0	552 795	96 891	0	96 891	24 751	0	24 751	624 935	0	624 935
45301	370	0	370	183	0	183	231	0	231	322	0	322
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45306	10 000	0	10 000	650	0	650	5 500	0	5 500	5 150	0	5 150
45307	5 145	0	5 145	0	0	0	25	0	25	5 120	0	5 120
45308	375	0	375	0	0	0	60	0	60	315	0	315
45401	6 053	0	6 053	3 607	0	3 607	8 331	0	8 331	1 329	0	1 329
45403	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45404	11 000	0	11 000	3 500	0	3 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45405	8 044	0	8 044	2 500	0	2 500	3 015	0	3 015	7 529	0	7 529
45406	67 763	14 597	82 360	3 019	384	3 403	8 616	706	9 322	62 166	14 275	76 441
45407	155 611	0	155 611	19 829	2 284	22 113	12 665	38	12 703	162 775	2 246	165 021
45408	13 873	0	13 873	3 300	0	3 300	3 370	0	3 370	13 803	0	13 803
45502	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45503	10 430	0	10 430	4 025	0	4 025	10 430	0	10 430	4 025	0	4 025
45504	6 241	0	6 241	990	0	990	4 226	0	4 226	3 005	0	3 005
45505	60 065	2 010	62 075	15 660	73	15 733	13 743	72	13 815	61 982	2 011	63 993
45506	227 195	683	227 878	16 986	16	17 002	28 272	92	28 364	215 909	607	216 516
45507	60 879	332	61 211	5 333	9	5 342	1 111	17	1 128	65 101	324	65 425
45509	9 071	0	9 071	214	0	214	325	0	325	8 960	0	8 960
45806	875	0	875	1 250	0	1 250	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	33 373	0	33 373	20 940	0	20 940	41	0	41	54 272	0	54 272
45814	1 906	0	1 906	233	0	233	233	0	233	1 906	0	1 906
45815	12 321	0	12 321	877	0	877	726	0	726	12 472	0	12 472
45912	1 158	0	1 158	1 885	0	1 885	0	0	0	3 043	0	3 043
45914	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45915	124	0	124	148	0	148	147	0	147	125	0	125
47404	490	0	490	8 017	0	8 017	8 360	0	8 360	147	0	147
47408	0	0	0	122 022	91 725	213 747	122 022	91 725	213 747	0	0	0
47423	1 913	316	2 229	3 903	1 040	4 943	3 650	950	4 600	2 166	406	2 572
47427	41 708	24	41 732	46 342	190	46 532	46 117	182	46 299	41 933	32	41 965
50605	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0
50621	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
51402	0	0	0	43 551	0	43 551	43 551	0	43 551	0	0	0
60302	533	0	533	966	0	966	993	0	993	506	0	506
60306	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	22	0	22	574	0	574	552	0	552	44	0	44
60310	181	0	181	453	0	453	453	0	453	181	0	181
60312	35 018	0	35 018	9 070	0	9 070	9 331	0	9 331	34 757	0	34 757
60323	16	0	16	18	0	18	0	0	0	34	0	34
60401	82 719	0	82 719	79	0	79	30	0	30	82 768	0	82 768
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	28	0	28	24	0	24	11	0	11	41	0	41
61008	677	0	677	1 023	0	1 023	972	0	972	728	0	728
61009	257	0	257	238	0	238	295	0	295	200	0	200
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	49 243	0	49 243	49 243	0	49 243	0	0	0
61403	5 205	0	5 205	2 683	0	2 683	850	0	850	7 038	0	7 038
70606	1 250 876	0	1 250 876	158 877	0	158 877	827	0	827	1 408 926	0	1 408 926
70608	193 812	0	193 812	10 490	0	10 490	0	0	0	204 302	0	204 302
70611	22 360	0	22 360	1 686	0	1 686	0	0	0	24 046	0	24 046
Итого по активу (баланс)	7 930 798	139 419	8 070 217	36 576 574	438 512	37 015 086	35 954 036	447 153	36 401 189	8 553 336	130 778	8 684 114
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	20	3	23	9	0	9	0	0	0	11	3	14
30126	308	0	308	302	0	302	0	0	0	6	0	6
30220	28 321	0	28 321	211 098	0	211 098	182 777	0	182 777	0	0	0
30223	10 349	0	10 349	365 954	0	365 954	355 605	0	355 605	0	0	0
30232	0	0	0	193	0	193	617	0	617	424	0	424
30301	401 400	41 089	442 489	11 921 909	154 310	12 076 219	12 146 634	151 367	12 298 001	626 125	38 146	664 271
30305	1 084 703	0	1 084 703	96 753	0	96 753	160 953	0	160 953	1 148 903	0	1 148 903
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	207 000	0	207 000	227 000	0	227 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
31305	252 000	0	252 000	160 000	0	160 000	221 000	0	221 000	313 000	0	313 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	95 267	0	95 267	95 267	0	95 267	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
40502	146	0	146	1 839	0	1 839	2 018	0	2 018	325	0	325
40602	783	0	783	10 580	0	10 580	11 815	0	11 815	2 018	0	2 018
40701	1 398	0	1 398	706	0	706	467	0	467	1 159	0	1 159
40702	867 708	22 864	890 572	8 259 435	63 429	8 322 864	8 332 169	61 372	8 393 541	940 442	20 807	961 249
40703	109 337	0	109 337	289 237	0	289 237	275 993	0	275 993	96 093	0	96 093
40802	137 357	316	137 673	659 145	18 453	677 598	653 957	18 884	672 841	132 169	747	132 916
40817	172 841	1 060	173 901	51 368	4 117	55 485	50 948	4 098	55 046	172 421	1 041	173 462
40820	45	0	45	1 355	0	1 355	1 346	0	1 346	36	0	36
40821	49	0	49	16 636	0	16 636	16 599	0	16 599	12	0	12
40901	18 354	0	18 354	6 944	0	6 944	0	0	0	11 410	0	11 410
40905	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
40909	0	30	30	3 874	4 007	7 881	3 874	3 979	7 853	0	2	2
40910	0	0	0	520	1 456	1 976	520	1 456	1 976	0	0	0
40911	726	0	726	53 072	0	53 072	52 675	0	52 675	329	0	329
40912	0	0	0	2 238	2 191	4 429	2 238	2 191	4 429	0	0	0
40913	0	0	0	219	1 751	1 970	219	1 751	1 970	0	0	0
42103	14 650	0	14 650	11 657	0	11 657	457	0	457	3 450	0	3 450
42104	4 110	0	4 110	4 157	0	4 157	6 357	0	6 357	6 310	0	6 310
42105	9 600	0	9 600	11 052	0	11 052	10 890	0	10 890	9 438	0	9 438
42106	63 864	0	63 864	34 190	0	34 190	32 166	0	32 166	61 840	0	61 840
42107	55 700	0	55 700	0	0	0	20 300	0	20 300	76 000	0	76 000
42203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	82 547	0	82 547	0	0	0	3 000	0	3 000	85 547	0	85 547
42207	53 000	0	53 000	3 000	0	3 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	39 247	6 894	46 141	83 916	14 990	98 906	82 479	14 188	96 667	37 810	6 092	43 902
42303	15 234	0	15 234	15 283	0	15 283	25 219	0	25 219	25 170	0	25 170
42304	1 603	0	1 603	286	0	286	1 334	0	1 334	2 651	0	2 651
42305	166 925	28 710	195 635	10 960	3 342	14 302	7 425	2 732	10 157	163 390	28 100	191 490
42306	151 394	11 502	162 896	17 063	6 223	23 286	28 319	401	28 720	162 650	5 680	168 330
42307	1 140 000	19 371	1 159 371	106 228	1 285	107 513	168 362	6 870	175 232	1 202 134	24 956	1 227 090
42601	196	123	319	78	316	394	15	312	327	133	119	252
42605	288	362	650	0	13	13	4	13	17	292	362	654
44615	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
44915	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
45115	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45215	404 143	0	404 143	75 509	0	75 509	70 819	0	70 819	399 453	0	399 453
45315	239	0	239	139	0	139	9	0	9	109	0	109
45415	23 461	0	23 461	1 152	0	1 152	2 958	0	2 958	25 267	0	25 267
45515	46 182	0	46 182	3 101	0	3 101	3 270	0	3 270	46 351	0	46 351
45818	47 775	0	47 775	158	0	158	14 557	0	14 557	62 174	0	62 174
45918	1 270	0	1 270	0	0	0	1 847	0	1 847	3 117	0	3 117
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	123 524	92 763	216 287	123 524	92 763	216 287	0	0	0
47411	11 119	481	11 600	6 028	80	6 108	3 216	116	3 332	8 307	517	8 824
47416	265	0	265	4 329	53	4 382	4 064	53	4 117	0	0	0
47422	1 322	23	1 345	19 582	603	20 185	19 388	1 053	20 441	1 128	473	1 601
47425	13 837	0	13 837	20 250	0	20 250	18 567	0	18 567	12 154	0	12 154
47426	4 449	0	4 449	6 929	0	6 929	4 802	0	4 802	2 322	0	2 322
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	74	0	74	344	0	344	2 270	0	2 270	2 000	0	2 000
52302	270	0	270	944	0	944	2 624	0	2 624	1 950	0	1 950
52305	0	0	0	1 000	0	1 000	16 037	0	16 037	15 037	0	15 037
60301	762	0	762	5 971	0	5 971	5 651	0	5 651	442	0	442
60305	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	184	0	184	149	0	149	228	0	228	263	0	263
60311	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60324	900	0	900	42	0	42	71	0	71	929	0	929
60405	60	0	60	8	0	8	0	0	0	52	0	52
60601	36 574	0	36 574	30	0	30	739	0	739	37 283	0	37 283
60603	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
61301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70601	1 376 601	0	1 376 601	1	0	1	169 885	0	169 885	1 546 485	0	1 546 485
70602	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70603	194 043	0	194 043	0	0	0	10 415	0	10 415	204 458	0	204 458
Итого по пассиву (баланс)	7 937 389	132 828	8 070 217	23 064 916	369 382	23 434 298	23 684 596	363 599	24 048 195	8 557 069	127 045	8 684 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	64 641	0	64 641	220 174	0	220 174	32 243	0	32 243	252 572	0	252 572
90902	459 102	0	459 102	201 925	0	201 925	332 195	0	332 195	328 832	0	328 832
90907	18 354	0	18 354	0	0	0	6 944	0	6 944	11 410	0	11 410
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	166 190	0	166 190	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 678 397	2 187	4 680 584	410 362	80	410 442	677 547	79	677 626	4 411 212	2 188	4 413 400
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
91604	16 663	0	16 663	1 678	0	1 678	1 257	0	1 257	17 084	0	17 084
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
99998	5 015 212	0	5 015 212	1 270 181	0	1 270 181	1 421 385	0	1 421 385	4 864 008	0	4 864 008
Итого по активу (баланс)	10 337 755	2 187	10 339 942	2 270 510	80	2 270 590	2 536 572	79	2 536 651	10 071 693	2 188	10 073 881
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91312	4 748 801	2 183	4 750 984	886 898	79	886 977	720 345	80	720 425	4 582 248	2 184	4 584 432
91316	1 828	0	1 828	8 208	0	8 208	32 000	0	32 000	25 620	0	25 620
91317	231 101	0	231 101	526 125	0	526 125	517 755	0	517 755	222 731	0	222 731
91507	30 309	0	30 309	74	0	74	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 324 730	0	5 324 730	1 112 384	0	1 112 384	997 527	0	997 527	5 209 873	0	5 209 873
Итого по пассиву (баланс)	10 337 759	2 183	10 339 942	2 533 689	79	2 533 768	2 267 627	80	2 267 707	10 071 697	2 184	10 073 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	19 443,0000	0	0	0,0000	0	0	17 090,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 443,0000	0	0	68,0000	0	0	17 158,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	19 443,0000	0	0	17 124,0000	0	0	34,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 443,0000	0	0	17 124,0000	0	0	34,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?