Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 885	0	1 885	1 870	0	1 870	0	0	0	3 755	0	3 755
10605	14 228	0	14 228	0	0	0	2 326	0	2 326	11 902	0	11 902
20202	244 435	50 199	294 634	2 124 186	137 306	2 261 492	1 987 299	124 704	2 112 003	381 322	62 801	444 123
20208	5 916	0	5 916	36 260	0	36 260	33 362	0	33 362	8 814	0	8 814
20209	33 915	3 028	36 943	1 189 154	76 618	1 265 772	1 218 994	78 798	1 297 792	4 075	848	4 923
30102	2 871 944	0	2 871 944	8 762 380	0	8 762 380	9 841 335	0	9 841 335	1 792 989	0	1 792 989
30110	67 824	5 285	73 109	604 923	290 220	895 143	616 596	274 641	891 237	56 151	20 864	77 015
30202	508 495	0	508 495	0	0	0	6 813	0	6 813	501 682	0	501 682
30204	13 942	0	13 942	444	0	444	0	0	0	14 386	0	14 386
30221	0	0	0	446 000	0	446 000	446 000	0	446 000	0	0	0
30233	19	0	19	84 426	6 653	91 079	84 104	6 653	90 757	341	0	341
30302	4 462 216	76 563	4 538 779	576 729	4 535	581 264	5 038 945	81 098	5 120 043	0	0	0
30306	2 997 546	16 696	3 014 242	7 996 417	91 774	8 088 191	3 356 546	17 242	3 373 788	7 637 417	91 228	7 728 645
30602	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
32002	0	0	0	240 700	78 060	318 760	240 700	78 060	318 760	0	0	0
32003	0	46 840	46 840	75 380	20 218	95 598	75 380	67 058	142 438	0	0	0
32004	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600
32201	0	2 498	2 498	0	66	66	0	121	121	0	2 443	2 443
32301	0	13 644	13 644	0	359	359	0	659	659	0	13 344	13 344
45106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	115 206	0	115 206	3 013	0	3 013	8 175	0	8 175	110 044	0	110 044
45201	13 430	0	13 430	64 220	0	64 220	61 993	0	61 993	15 657	0	15 657
45204	46 332	0	46 332	25 700	0	25 700	68 432	0	68 432	3 600	0	3 600
45205	725 481	0	725 481	1 832	0	1 832	353 244	0	353 244	374 069	0	374 069
45206	11 546 116	80 411	11 626 527	1 202 750	2 938	1 205 688	1 104 702	83 349	1 188 051	11 644 164	0	11 644 164
45207	2 386 690	419 258	2 805 948	400 155	11 024	411 179	263 622	32 405	296 027	2 523 223	397 877	2 921 100
45208	75 137	0	75 137	162 900	0	162 900	9 845	0	9 845	228 192	0	228 192
45401	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
45406	1 661	0	1 661	0	0	0	45	0	45	1 616	0	1 616
45407	72 742	0	72 742	8 050	0	8 050	6 257	0	6 257	74 535	0	74 535
45504	33	0	33	442	0	442	435	0	435	40	0	40
45505	6 614	0	6 614	930	0	930	1 029	0	1 029	6 515	0	6 515
45506	145 785	3 015	148 800	11 329	110	11 439	6 130	108	6 238	150 984	3 017	154 001
45507	33 269	23 165	56 434	759	616	1 375	1 549	1 913	3 462	32 479	21 868	54 347
45509	3 874	18 902	22 776	3 525	2 933	6 458	3 831	3 633	7 464	3 568	18 202	21 770
45708	0	974	974	0	27	27	0	45	45	0	956	956
45812	91 935	0	91 935	1 661	0	1 661	564	0	564	93 032	0	93 032
45814	187	0	187	740	0	740	54	0	54	873	0	873
45815	94 228	21 764	115 992	1 151	771	1 922	2 908	8 537	11 445	92 471	13 998	106 469
45912	1 483	0	1 483	67	0	67	146	0	146	1 404	0	1 404
45914	39	0	39	269	0	269	39	0	39	269	0	269
45915	3 239	427	3 666	228	15	243	267	15	282	3 200	427	3 627
47404	1 072	9 297	10 369	0	322	322	23	356	379	1 049	9 263	10 312
47408	0	0	0	188 875	123 726	312 601	188 875	123 726	312 601	0	0	0
47423	1 284	63	1 347	122 605	15	122 620	119 712	13	119 725	4 177	65	4 242
47427	27 759	5 257	33 016	72 292	5 374	77 666	97 112	5 294	102 406	2 939	5 337	8 276
50205	200 238	0	200 238	1 103	0	1 103	1 995	0	1 995	199 346	0	199 346
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	41	0	41	4	0	4	0	0	0	45	0	45
52503	3 086	950	4 036	0	35	35	538	78	616	2 548	907	3 455
60302	9 355	0	9 355	982	0	982	4 292	0	4 292	6 045	0	6 045
60306	10 362	0	10 362	11 863	0	11 863	22 224	0	22 224	1	0	1
60308	166	0	166	3 959	0	3 959	4 125	0	4 125	0	0	0
60310	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
60312	25 575	0	25 575	27 568	0	27 568	41 297	0	41 297	11 846	0	11 846
60314	0	994	994	0	7	7	0	479	479	0	522	522
60323	30 130	0	30 130	394	0	394	938	0	938	29 586	0	29 586
60401	71 241	0	71 241	2 265	0	2 265	27	0	27	73 479	0	73 479
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 103	0	3 103	4 712	0	4 712	2 557	0	2 557	5 258	0	5 258
60702	22	0	22	332	0	332	354	0	354	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	11	0	11	26	0	26	17	0	17	20	0	20
61008	727	0	727	2 924	0	2 924	2 483	0	2 483	1 168	0	1 168
61009	844	0	844	2 812	0	2 812	926	0	926	2 730	0	2 730
61011	163 618	0	163 618	4 174	0	4 174	0	0	0	167 792	0	167 792
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	7 726	0	7 726	220	0	220	314	0	314	7 632	0	7 632
70606	4 135 631	0	4 135 631	334 595	0	334 595	1 645	0	1 645	4 468 581	0	4 468 581
70607	4 022	0	4 022	0	0	0	838	0	838	3 184	0	3 184
70608	1 239 980	0	1 239 980	48 646	0	48 646	0	0	0	1 288 626	0	1 288 626
70611	56 922	0	56 922	6 608	0	6 608	0	0	0	63 530	0	63 530
Итого по активу (баланс)	32 657 066	799 230	33 456 296	24 936 259	853 722	25 789 981	25 387 069	988 985	26 376 054	32 206 256	663 967	32 870 223
Пассив
10208	402 581	0	402 581	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	41	0	41	0	0	0	4	0	4	45	0	45
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	0	0	0	4 705	1 500	6 205	4 705	1 500	6 205	0	0	0
30301	4 462 216	76 563	4 538 779	5 038 945	81 098	5 120 043	576 729	4 535	581 264	0	0	0
30305	2 997 546	16 696	3 014 242	3 356 546	17 242	3 373 788	7 996 417	91 774	8 088 191	7 637 417	91 228	7 728 645
31308	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550
40502	20 175	0	20 175	4 666	0	4 666	1 727	0	1 727	17 236	0	17 236
40503	0	65	65	0	252	252	0	249	249	0	62	62
40602	614 269	30	614 299	738 225	76	738 301	318 821	50	318 871	194 865	4	194 869
40603	136 394	7 868	144 262	9 630	381	10 011	809	207	1 016	127 573	7 694	135 267
40701	3 519	0	3 519	187 917	0	187 917	191 527	0	191 527	7 129	0	7 129
40702	2 112 840	114 843	2 227 683	13 596 466	278 047	13 874 513	13 130 996	231 705	13 362 701	1 647 370	68 501	1 715 871
40703	501 036	3 254	504 290	46 154	5 014	51 168	50 077	2 670	52 747	504 959	910	505 869
40802	40 931	178	41 109	187 273	211	187 484	197 175	207	197 382	50 833	174	51 007
40807	1 353	258	1 611	2 409	1 753	4 162	1 126	2 644	3 770	70	1 149	1 219
40817	195 089	27 636	222 725	1 222 934	60 387	1 283 321	1 216 864	52 540	1 269 404	189 019	19 789	208 808
40820	1 992	68	2 060	3 229	5	3 234	3 975	3	3 978	2 738	66	2 804
40821	24 847	0	24 847	109 999	0	109 999	99 105	0	99 105	13 953	0	13 953
40901	136 004	0	136 004	77 174	0	77 174	241 699	0	241 699	300 529	0	300 529
40902	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928
40905	71	0	71	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	71	0	71
40906	0	0	0	30 918	0	30 918	30 918	0	30 918	0	0	0
40909	8	40	48	151	529	680	151	528	679	8	39	47
40910	10	88	98	581	316	897	581	314	895	10	86	96
40911	224	0	224	24 130	0	24 130	23 980	0	23 980	74	0	74
40912	0	0	0	493	1 435	1 928	493	1 435	1 928	0	0	0
40913	0	0	0	596	1 629	2 225	596	1 629	2 225	0	0	0
41807	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153	92 153	0	92 153
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	107 500	0	107 500	0	0	0	5 500	0	5 500	113 000	0	113 000
42106	167 815	0	167 815	5 300	0	5 300	10 575	0	10 575	173 090	0	173 090
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42207	127 974	0	127 974	0	0	0	976	0	976	128 950	0	128 950
42301	5 494	107	5 601	7 518	4	7 522	7 729	3	7 732	5 705	106	5 811
42304	20 217	2 864	23 081	15 536	525	16 061	976	72	1 048	5 657	2 411	8 068
42305	910 880	8 041	918 921	367 373	3 468	370 841	46 710	8 354	55 064	590 217	12 927	603 144
42306	10 284 072	181 410	10 465 482	272 750	16 586	289 336	462 727	12 910	475 637	10 474 049	177 734	10 651 783
42307	534 872	30 398	565 270	2 576	1 708	4 284	25 202	1 445	26 647	557 498	30 135	587 633
42309	5 519	38	5 557	234	2	236	231	1	232	5 516	37	5 553
42601	0	114	114	0	5	5	0	3	3	0	112	112
42605	3 229	0	3 229	1 661	0	1 661	61	0	61	1 629	0	1 629
42606	34 679	197	34 876	1 357	10	1 367	1 681	7	1 688	35 003	194	35 197
42607	36	524	560	0	19	19	1	28	29	37	533	570
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	1 152	0	1 152	82	0	82	30	0	30	1 100	0	1 100
45215	1 049 948	0	1 049 948	76 900	0	76 900	71 443	0	71 443	1 044 491	0	1 044 491
45415	1 172	0	1 172	91	0	91	95	0	95	1 176	0	1 176
45515	12 337	0	12 337	2 329	0	2 329	3 040	0	3 040	13 048	0	13 048
45818	5 366	0	5 366	147	0	147	276	0	276	5 495	0	5 495
45918	146	0	146	21	0	21	68	0	68	193	0	193
47405	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47407	0	0	0	123 370	187 950	311 320	123 370	187 950	311 320	0	0	0
47411	68 882	739	69 621	146 991	1 370	148 361	120 879	1 115	121 994	42 770	484	43 254
47416	10 171	0	10 171	12 783	3 282	16 065	10 953	3 282	14 235	8 341	0	8 341
47422	141	0	141	714	0	714	724	0	724	151	0	151
47425	8 862	0	8 862	6 798	0	6 798	7 850	0	7 850	9 914	0	9 914
47426	29 395	2 344	31 739	26 211	342	26 553	19 268	343	19 611	22 452	2 345	24 797
50220	13 487	0	13 487	2 288	0	2 288	0	0	0	11 199	0	11 199
50620	8 259	0	8 259	838	0	838	0	0	0	7 421	0	7 421
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	741	0	741	38	0	38	0	0	0	703	0	703
52301	142 400	0	142 400	24 500	0	24 500	4 500	0	4 500	122 400	0	122 400
52304	42 500	10 404	52 904	0	374	374	0	380	380	42 500	10 410	52 910
52305	88 345	0	88 345	5 522	0	5 522	0	0	0	82 823	0	82 823
52306	18 993	6 600	25 593	4 947	238	5 185	0	241	241	14 046	6 603	20 649
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	2 787	0	2 787	241	0	241	830	0	830	3 376	0	3 376
60301	171	0	171	28 531	0	28 531	29 375	0	29 375	1 015	0	1 015
60305	180	0	180	59 271	0	59 271	59 296	0	59 296	205	0	205
60307	3	0	3	44	0	44	41	0	41	0	0	0
60309	360	0	360	572	0	572	270	0	270	58	0	58
60311	1 053	0	1 053	1 715	0	1 715	2 029	0	2 029	1 367	0	1 367
60322	396	0	396	168	0	168	3 997	0	3 997	4 225	0	4 225
60324	29 467	0	29 467	929	0	929	304	0	304	28 842	0	28 842
60601	31 244	0	31 244	29	0	29	805	0	805	32 020	0	32 020
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61012	3 112	0	3 112	0	0	0	1	0	1	3 113	0	3 113
61301	122 432	0	122 432	122 432	0	122 432	953	0	953	953	0	953
61304	175	0	175	43	0	43	42	0	42	174	0	174
70601	4 189 795	0	4 189 795	861	0	861	513 737	0	513 737	4 702 671	0	4 702 671
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	1 184 124	0	1 184 124	0	0	0	42 261	0	42 261	1 226 385	0	1 226 385
Итого по пассиву (баланс)	32 964 929	491 367	33 456 296	26 474 149	665 758	27 139 907	25 945 710	608 124	26 553 834	32 436 490	433 733	32 870 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307 172	0	307 172	120 802	0	120 802	21 708	0	21 708	406 266	0	406 266
90902	259 952	0	259 952	92 578	0	92 578	103 124	0	103 124	249 406	0	249 406
90907	138 102	0	138 102	242 747	0	242 747	80 320	0	80 320	300 529	0	300 529
90908	0	0	0	1 928	0	1 928	0	0	0	1 928	0	1 928
91202	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 298 598	569 241	15 867 839	727 860	15 791	743 651	949 054	106 966	1 056 020	15 077 404	478 066	15 555 470
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91502	106	0	106	40	0	40	0	0	0	146	0	146
91604	78 722	17 526	96 248	42 862	1 268	44 130	69 477	6 838	76 315	52 107	11 956	64 063
91704	13 198	11 966	25 164	0	369	369	69	528	597	13 129	11 807	24 936
91802	50 624	14 780	65 404	0	424	424	0	671	671	50 624	14 533	65 157
91803	10 201	0	10 201	0	0	0	18	0	18	10 183	0	10 183
99998	7 513 481	0	7 513 481	1 472 745	0	1 472 745	1 373 924	0	1 373 924	7 612 302	0	7 612 302
Итого по активу (баланс)	23 678 049	613 513	24 291 562	2 701 567	17 852	2 719 419	2 597 695	115 003	2 712 698	23 781 921	516 362	24 298 283
Пассив
91311	1 199 907	0	1 199 907	12 000	0	12 000	0	0	0	1 187 907	0	1 187 907
91312	4 805 391	0	4 805 391	236 758	0	236 758	50 832	0	50 832	4 619 465	0	4 619 465
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 084 497	10 667	1 095 164	50 034	383	50 417	197 158	389	197 547	1 231 621	10 673	1 242 294
91316	43 971	6	43 977	897 124	1	897 125	889 481	0	889 481	36 328	5	36 333
91317	113 632	6 486	120 118	162 084	2 592	164 676	310 940	4 296	315 236	262 488	8 190	270 678
91507	247 924	0	247 924	12 947	0	12 947	19 648	0	19 648	254 625	0	254 625
99999	16 778 081	0	16 778 081	1 244 367	0	1 244 367	1 152 267	0	1 152 267	16 685 981	0	16 685 981
Итого по пассиву (баланс)	24 274 403	17 159	24 291 562	2 615 314	2 976	2 618 290	2 620 326	4 685	2 625 011	24 279 415	18 868	24 298 283
Г. Срочные сделки
Актив
93303	162 500	0	162 500	0	0	0	162 500	0	162 500	0	0	0
93305	79 500	0	79 500	128 000	0	128 000	0	0	0	207 500	0	207 500
93801	0	0	0	8 445	0	8 445	8 445	0	8 445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	242 000	0	242 000	136 445	0	136 445	170 945	0	170 945	207 500	0	207 500
Пассив
96303	0	155 283	155 283	0	155 283	155 283	0	0	0	0	0	0
96305	0	77 641	77 641	0	8 770	8 770	0	128 552	128 552	0	197 423	197 423
96801	9 076	0	9 076	13 753	0	13 753	14 754	0	14 754	10 077	0	10 077
Итого по пассиву (баланс)	9 076	232 924	242 000	13 753	164 053	177 806	14 754	128 552	143 306	10 077	197 423	207 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 848,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	226 123 845,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 848,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 845,0000

Страница была полезной?