Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 694	1 177	9 871	56 226	575	56 801	58 578	197	58 775	6 342	1 555	7 897
20209	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30102	429 437	0	429 437	22 737 427	0	22 737 427	22 432 055	0	22 432 055	734 809	0	734 809
30110	16 841	0	16 841	11 035 830	0	11 035 830	11 024 519	0	11 024 519	28 152	0	28 152
30114	0	12 696	12 696	0	1 383	1 383	0	12 302	12 302	0	1 777	1 777
30202	96 320	0	96 320	0	0	0	15 962	0	15 962	80 358	0	80 358
30204	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
30233	0	219	219	5 833	871	6 704	5 833	489	6 322	0	601	601
30402	29	0	29	60	0	60	89	0	89	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32008	110 884	0	110 884	0	0	0	25 600	0	25 600	85 284	0	85 284
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
45502	56	0	56	396	0	396	72	0	72	380	0	380
45503	9 982	0	9 982	9 164	0	9 164	6 179	0	6 179	12 967	0	12 967
45504	452 929	0	452 929	183 895	0	183 895	155 657	0	155 657	481 167	0	481 167
45505	2 962 114	0	2 962 114	1 091 028	0	1 091 028	525 108	0	525 108	3 528 034	0	3 528 034
45506	4 137 639	0	4 137 639	1 355 796	0	1 355 796	292 342	0	292 342	5 201 093	0	5 201 093
45507	6 364 598	0	6 364 598	1 683 951	0	1 683 951	201 934	0	201 934	7 846 615	0	7 846 615
45508	896	0	896	6 498	0	6 498	534	0	534	6 860	0	6 860
45509	0	0	0	26	0	26	16	0	16	10	0	10
45815	98 319	0	98 319	147 660	0	147 660	106 556	0	106 556	139 423	0	139 423
45915	24 025	0	24 025	31 357	0	31 357	25 101	0	25 101	30 281	0	30 281
47101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47105	8 770	0	8 770	17	0	17	105	0	105	8 682	0	8 682
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47404	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
47408	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
47423	293	0	293	179 676	5	179 681	179 410	5	179 415	559	0	559
47427	192 826	0	192 826	269 465	0	269 465	236 403	0	236 403	225 888	0	225 888
47803	12 968 084	0	12 968 084	6 512 325	0	6 512 325	10 845 618	0	10 845 618	8 634 791	0	8 634 791
60302	4 346	0	4 346	5 683	0	5 683	5 527	0	5 527	4 502	0	4 502
60306	355	0	355	30 636	0	30 636	30 670	0	30 670	321	0	321
60308	1 135	1 563	2 698	338	51	389	446	63	509	1 027	1 551	2 578
60312	232 884	0	232 884	157 563	0	157 563	164 223	0	164 223	226 224	0	226 224
60314	8 777	0	8 777	5 238	1 092	6 330	5 912	1 092	7 004	8 103	0	8 103
60323	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60401	279 484	0	279 484	30 746	0	30 746	5 817	0	5 817	304 413	0	304 413
60701	29 793	0	29 793	9 905	0	9 905	39 698	0	39 698	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
61009	53	0	53	2 971	0	2 971	2 189	0	2 189	835	0	835
61010	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61209	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
61212	0	0	0	10 845 618	0	10 845 618	10 845 618	0	10 845 618	0	0	0
61403	115 654	100	115 754	12 328	3	12 331	3 858	85	3 943	124 124	18	124 142
70606	6 250 594	0	6 250 594	790 362	0	790 362	1 248	0	1 248	7 039 708	0	7 039 708
70608	74 838	0	74 838	650	0	650	0	0	0	75 488	0	75 488
70610	782	0	782	120	0	120	0	0	0	902	0	902
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	34 943 278	15 755	34 959 033	65 068 200	4 590	65 072 790	64 763 182	14 843	64 778 025	35 248 296	5 502	35 253 798
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	497	0	497	1 725	0	1 725	1 228	0	1 228	0	0	0
30222	1 161	0	1 161	149 142	0	149 142	147 981	0	147 981	0	0	0
30223	6 806	0	6 806	988 619	0	988 619	981 813	0	981 813	0	0	0
30226	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
30232	254	0	254	5 900	465	6 365	6 538	465	7 003	892	0	892
31302	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	6 900 000	0	6 900 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31304	1 500 000	0	1 500 000	3 400 000	0	3 400 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31305	4 500 000	0	4 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31306	10 900 000	0	10 900 000	2 900 000	0	2 900 000	1 500 000	0	1 500 000	9 500 000	0	9 500 000
31307	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
31308	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31406	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0
31407	867 500	0	867 500	72 500	0	72 500	0	0	0	795 000	0	795 000
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40702	43 913	1	43 914	620 283	0	620 283	584 932	0	584 932	8 562	1	8 563
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
40817	880 955	205	881 160	5 635 287	31	5 635 318	6 160 157	561	6 160 718	1 405 825	735	1 406 560
40820	219	21	240	8	5	13	0	1	1	211	17	228
40911	1 993	0	1 993	4 275 888	0	4 275 888	4 275 117	0	4 275 117	1 222	0	1 222
42301	78	120	198	3	10	13	0	3	3	75	113	188
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
43805	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45515	130 063	0	130 063	0	0	0	30 238	0	30 238	160 301	0	160 301
45818	85 550	0	85 550	768	0	768	40 612	0	40 612	125 394	0	125 394
45918	5 939	0	5 939	0	0	0	2 648	0	2 648	8 587	0	8 587
47401	210 891	0	210 891	17 539 075	0	17 539 075	17 468 659	0	17 468 659	140 475	0	140 475
47407	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
47411	33	0	33	67	0	67	79	0	79	45	0	45
47416	1 522	0	1 522	16 703	0	16 703	16 824	0	16 824	1 643	0	1 643
47422	30	0	30	470	0	470	532	0	532	92	0	92
47425	2 327	0	2 327	3	0	3	630	0	630	2 954	0	2 954
47426	174 094	0	174 094	153 895	0	153 895	172 546	0	172 546	192 745	0	192 745
47804	1 049 633	0	1 049 633	568 698	0	568 698	219 441	0	219 441	700 376	0	700 376
60301	40 943	0	40 943	90 428	0	90 428	174 057	0	174 057	124 572	0	124 572
60305	765	0	765	140 701	0	140 701	140 111	0	140 111	175	0	175
60307	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60309	72 593	0	72 593	124 567	0	124 567	51 974	0	51 974	0	0	0
60311	3 464	0	3 464	160 233	0	160 233	159 980	0	159 980	3 211	0	3 211
60313	0	10 051	10 051	0	10 182	10 182	0	131	131	0	0	0
60322	25	2 010	2 035	60	406	466	35	73	108	0	1 677	1 677
60324	8 710	0	8 710	2 438	0	2 438	1	0	1	6 273	0	6 273
60601	137 583	0	137 583	5 740	0	5 740	4 830	0	4 830	136 673	0	136 673
60903	74	0	74	0	0	0	12	0	12	86	0	86
61501	71 775	0	71 775	1 074	0	1 074	0	0	0	70 701	0	70 701
70601	9 133 731	0	9 133 731	153	0	153	1 140 062	0	1 140 062	10 273 640	0	10 273 640
70603	75 637	0	75 637	0	0	0	623	0	623	76 260	0	76 260
70605	1 178	0	1 178	0	0	0	29	0	29	1 207	0	1 207
Итого по пассиву (баланс)	34 946 625	12 408	34 959 033	49 828 339	11 099	49 839 438	50 132 969	1 234	50 134 203	35 251 255	2 543	35 253 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	2	0	2	0	0	0	116	0	116
90902	73 732	0	73 732	2 493	0	2 493	69	0	69	76 156	0	76 156
91203	42	0	42	4	0	4	0	0	0	46	0	46
91414	31 204 217	0	31 204 217	1 353 298	0	1 353 298	1 680 865	0	1 680 865	30 876 650	0	30 876 650
91416	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
91417	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000
91418	12 968 084	0	12 968 084	6 512 325	0	6 512 325	10 845 618	0	10 845 618	8 634 791	0	8 634 791
91604	17 474	0	17 474	19 932	0	19 932	8 580	0	8 580	28 826	0	28 826
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	22 757 661	0	22 757 661	8 619 070	0	8 619 070	10 965 729	0	10 965 729	20 411 002	0	20 411 002
Итого по активу (баланс)	91 444 216	3	91 444 219	16 507 124	0	16 507 124	37 000 861	0	37 000 861	70 950 479	3	70 950 482
Пассив
91312	21 214 582	0	21 214 582	10 927 962	0	10 927 962	8 571 410	0	8 571 410	18 858 030	0	18 858 030
91317	6 916	0	6 916	36 858	0	36 858	47 469	0	47 469	17 527	0	17 527
91507	1 529 758	6 151	1 535 909	646	263	909	0	191	191	1 529 112	6 079	1 535 191
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	68 686 558	0	68 686 558	26 027 320	0	26 027 320	7 880 242	0	7 880 242	50 539 480	0	50 539 480
Итого по пассиву (баланс)	91 438 068	6 151	91 444 219	36 992 786	263	36 993 049	16 499 121	191	16 499 312	70 944 403	6 079	70 950 482

Страница была полезной?