Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 124	22 631	41 755	379 713	9 419	389 132	382 593	9 783	392 376	16 244	22 267	38 511
20208	4 971	0	4 971	45 509	0	45 509	39 697	0	39 697	10 783	0	10 783
20209	0	0	0	284 179	615	284 794	284 179	615	284 794	0	0	0
30102	108 894	0	108 894	2 175 696	0	2 175 696	2 129 660	0	2 129 660	154 930	0	154 930
30110	7 228	6 747	13 975	13 186	8 029	21 215	14 216	10 958	25 174	6 198	3 818	10 016
30202	18 284	0	18 284	0	0	0	346	0	346	17 938	0	17 938
30204	410	0	410	0	0	0	9	0	9	401	0	401
30221	0	0	0	8 898	918	9 816	8 898	918	9 816	0	0	0
30233	111	0	111	30 345	41	30 386	30 257	41	30 298	199	0	199
31904	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	62	62	0	2	2	0	3	3	0	61	61
45201	20 121	0	20 121	15 676	0	15 676	24 163	0	24 163	11 634	0	11 634
45205	37 000	0	37 000	23 000	0	23 000	57 000	0	57 000	3 000	0	3 000
45206	99 945	0	99 945	3 510	0	3 510	33 903	0	33 903	69 552	0	69 552
45207	820 012	0	820 012	45 500	0	45 500	120 623	0	120 623	744 889	0	744 889
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	3 266	0	3 266	5 398	0	5 398	5 344	0	5 344	3 320	0	3 320
45404	5 085	0	5 085	0	0	0	77	0	77	5 008	0	5 008
45405	375	0	375	250	0	250	375	0	375	250	0	250
45406	73 277	0	73 277	9 150	0	9 150	14 295	0	14 295	68 132	0	68 132
45407	349 132	0	349 132	16 450	0	16 450	3 214	0	3 214	362 368	0	362 368
45408	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	11 540	0	11 540
45505	421	0	421	180	0	180	106	0	106	495	0	495
45506	54 852	0	54 852	3 970	0	3 970	4 152	0	4 152	54 670	0	54 670
45507	12 446	0	12 446	0	0	0	428	0	428	12 018	0	12 018
45812	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45815	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
47423	15 230	0	15 230	1 660	117	1 777	1 613	117	1 730	15 277	0	15 277
47427	114	0	114	13 613	0	13 613	13 567	0	13 567	160	0	160
52503	5 583	0	5 583	0	0	0	298	0	298	5 285	0	5 285
60302	2	0	2	348	0	348	348	0	348	2	0	2
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60308	0	0	0	401	0	401	377	0	377	24	0	24
60310	44	0	44	165	0	165	164	0	164	45	0	45
60312	374	0	374	4 597	0	4 597	4 970	0	4 970	1	0	1
60401	18 906	0	18 906	296	0	296	4	0	4	19 198	0	19 198
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60701	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61002	22	0	22	5	0	5	7	0	7	20	0	20
61008	258	0	258	250	0	250	199	0	199	309	0	309
61009	0	0	0	25	0	25	7	0	7	18	0	18
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61401	29	0	29	0	0	0	7	0	7	22	0	22
61403	715	0	715	839	0	839	152	0	152	1 402	0	1 402
70606	212 307	0	212 307	23 619	0	23 619	17	0	17	235 909	0	235 909
70608	25 314	0	25 314	1 915	0	1 915	0	0	0	27 229	0	27 229
70611	3 330	0	3 330	183	0	183	0	0	0	3 513	0	3 513
Итого по активу (баланс)	2 114 168	29 440	2 143 608	3 349 379	19 141	3 368 520	3 316 118	22 435	3 338 553	2 147 429	26 146	2 173 575
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 735	0	1 735	4	0	4	0	0	0	1 731	0	1 731
10701	18 556	0	18 556	0	0	0	0	0	0	18 556	0	18 556
10801	1 901	0	1 901	0	0	0	4	0	4	1 905	0	1 905
30126	47	0	47	0	0	0	28	0	28	75	0	75
30220	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
30222	0	0	0	8 200	918	9 118	8 200	918	9 118	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	2	0	2	64 923	123	65 046	64 923	123	65 046	2	0	2
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	773	0	773	105	0	105	132	0	132	800	0	800
40702	119 142	4 215	123 357	2 044 588	11 024	2 055 612	2 045 307	6 834	2 052 141	119 861	25	119 886
40703	13 861	0	13 861	14 629	0	14 629	17 854	0	17 854	17 086	0	17 086
40802	21 116	0	21 116	262 956	0	262 956	264 933	0	264 933	23 093	0	23 093
40817	57 487	0	57 487	75 247	0	75 247	90 784	0	90 784	73 024	0	73 024
40821	76	0	76	453	0	453	464	0	464	87	0	87
40905	0	0	0	1 783	86	1 869	1 783	86	1 869	0	0	0
40906	0	0	0	63 690	0	63 690	63 690	0	63 690	0	0	0
40909	0	0	0	156	98	254	156	98	254	0	0	0
40910	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	0
40911	45	0	45	9 470	0	9 470	9 425	0	9 425	0	0	0
40912	0	0	0	284	414	698	284	414	698	0	0	0
40913	0	0	0	13	16	29	13	16	29	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 399	0	4 399	6 784	0	6 784	6 285	0	6 285	3 900	0	3 900
42106	59 383	0	59 383	25 383	0	25 383	8 000	0	8 000	42 000	0	42 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	12 756	153	12 909	44 977	193	45 170	42 788	197	42 985	10 567	157	10 724
42304	0	1 584	1 584	0	1 610	1 610	350	108	458	350	82	432
42305	24 095	13 187	37 282	579	746	1 325	2 350	2 019	4 369	25 866	14 460	40 326
42306	738 095	9 396	747 491	31 164	450	31 614	34 581	300	34 881	741 512	9 246	750 758
42307	380 515	0	380 515	0	0	0	88	0	88	380 603	0	380 603
45215	9 732	0	9 732	6 814	0	6 814	5 381	0	5 381	8 299	0	8 299
45315	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45415	4 814	0	4 814	169	0	169	259	0	259	4 904	0	4 904
45515	971	0	971	2	0	2	18	0	18	987	0	987
45818	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
47405	0	0	0	2 224	8 609	10 833	2 224	8 609	10 833	0	0	0
47411	0	0	0	9 715	110	9 825	9 715	110	9 825	0	0	0
47416	0	0	0	145 329	0	145 329	145 461	0	145 461	132	0	132
47422	7	0	7	1 487	117	1 604	1 480	117	1 597	0	0	0
47425	2 341	0	2 341	670	0	670	419	0	419	2 090	0	2 090
47426	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
52306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
52307	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60301	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60305	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	81	0	81	115	0	115	47	0	47	13	0	13
60311	20	0	20	20	0	20	128	0	128	128	0	128
60322	12	0	12	10	0	10	9	0	9	11	0	11
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	6 245	0	6 245	4	0	4	180	0	180	6 421	0	6 421
60903	866	0	866	0	0	0	17	0	17	883	0	883
61301	88	0	88	85	0	85	255	0	255	258	0	258
61304	32	0	32	5	0	5	6	0	6	33	0	33
70601	230 015	0	230 015	0	0	0	26 670	0	26 670	256 685	0	256 685
70603	24 986	0	24 986	0	0	0	1 881	0	1 881	26 867	0	26 867
Итого по пассиву (баланс)	2 115 073	28 535	2 143 608	2 829 416	24 533	2 853 949	2 863 948	19 968	2 883 916	2 149 605	23 970	2 173 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	311 414	0	311 414	1 209	0	1 209	205	0	205	312 418	0	312 418
90902	46 674	0	46 674	2 766	0	2 766	3 767	0	3 767	45 673	0	45 673
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 025 557	0	5 025 557	184 627	0	184 627	451 844	0	451 844	4 758 340	0	4 758 340
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
99998	5 839 746	0	5 839 746	431 769	0	431 769	2 211 410	0	2 211 410	4 060 105	0	4 060 105
Итого по активу (баланс)	11 289 102	0	11 289 102	620 371	0	620 371	2 667 226	0	2 667 226	9 242 247	0	9 242 247
Пассив
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	5 602 921	0	5 602 921	1 973 616	0	1 973 616	208 278	0	208 278	3 837 583	0	3 837 583
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
91316	863	0	863	37 420	0	37 420	43 500	0	43 500	6 943	0	6 943
91317	155 761	0	155 761	200 374	0	200 374	176 991	0	176 991	132 378	0	132 378
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
99999	5 449 356	0	5 449 356	455 781	0	455 781	188 567	0	188 567	5 182 142	0	5 182 142
Итого по пассиву (баланс)	11 289 102	0	11 289 102	2 667 191	0	2 667 191	620 336	0	620 336	9 242 247	0	9 242 247

Страница была полезной?