Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 420	11 106	39 526	324 406	84 048	408 454	328 394	86 065	414 459	24 432	9 089	33 521
20209	0	0	0	111 285	5 684	116 969	110 285	5 684	115 969	1 000	0	1 000
30102	44 453	0	44 453	2 150 352	0	2 150 352	2 148 157	0	2 148 157	46 648	0	46 648
30110	873	3 939	4 812	1 980	9 204	11 184	2 626	6 811	9 437	227	6 332	6 559
30202	13 511	0	13 511	0	0	0	253	0	253	13 258	0	13 258
30204	229	0	229	0	0	0	20	0	20	209	0	209
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30213	492	0	492	500	0	500	423	0	423	569	0	569
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	115 000	0	115 000	230 000	0	230 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	555 000	0	555 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	0	0	0	177 200	0	177 200	157 200	0	157 200	20 000	0	20 000
45205	7 085	0	7 085	10 184	0	10 184	5 498	0	5 498	11 771	0	11 771
45206	564 721	0	564 721	112 284	0	112 284	154 022	0	154 022	522 983	0	522 983
45207	233 411	0	233 411	92 400	0	92 400	81 875	0	81 875	243 936	0	243 936
45306	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	133	0	133	167	0	167	0	0	0	300	0	300
45406	17 354	0	17 354	260	0	260	1 357	0	1 357	16 257	0	16 257
45407	25 245	0	25 245	0	0	0	401	0	401	24 844	0	24 844
45504	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
45505	4 514	0	4 514	30	0	30	48	0	48	4 496	0	4 496
45506	26 205	0	26 205	680	0	680	2 422	0	2 422	24 463	0	24 463
45812	11 195	0	11 195	0	0	0	1 078	0	1 078	10 117	0	10 117
45814	2 023	0	2 023	1	0	1	0	0	0	2 024	0	2 024
45815	346	0	346	27	0	27	8	0	8	365	0	365
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	2 459	0	2 459	60	0	60	58	0	58	2 461	0	2 461
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	387	0	387	6	0	6	51	0	51	342	0	342
47423	921	0	921	34 624	18	34 642	34 585	18	34 603	960	0	960
47427	3 701	0	3 701	9 752	0	9 752	10 485	0	10 485	2 968	0	2 968
47803	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
51506	229 898	0	229 898	1 339	0	1 339	0	0	0	231 237	0	231 237
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	73	0	73	245	0	245	77	0	77	241	0	241
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	168	0	168	418	0	418	479	0	479	107	0	107
60312	2 116	0	2 116	2 997	0	2 997	2 884	0	2 884	2 229	0	2 229
60323	719	0	719	1	0	1	1	0	1	719	0	719
60401	104 848	0	104 848	0	0	0	0	0	0	104 848	0	104 848
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	5	0	5	18	0	18	20	0	20	3	0	3
61008	29	0	29	198	0	198	183	0	183	44	0	44
61009	1 215	0	1 215	111	0	111	86	0	86	1 240	0	1 240
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61403	978	0	978	2	0	2	124	0	124	856	0	856
70606	235 700	0	235 700	21 332	0	21 332	74	0	74	256 958	0	256 958
70608	16 956	0	16 956	1 002	0	1 002	0	0	0	17 958	0	17 958
70611	1 706	0	1 706	671	0	671	0	0	0	2 377	0	2 377
Итого по активу (баланс)	1 993 645	15 045	2 008 690	3 900 304	98 954	3 999 258	3 948 272	98 578	4 046 850	1 945 677	15 421	1 961 098
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	192 500	0	192 500	132 500	0	132 500	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	202 500	0	202 500	222 500	0	222 500	45 000	0	45 000
31304	43 000	0	43 000	98 000	0	98 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31305	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	1 100	0	1 100	2 600	0	2 600	2 100	0	2 100	600	0	600
40602	1 329	0	1 329	40 022	0	40 022	40 330	0	40 330	1 637	0	1 637
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40702	179 735	28	179 763	2 483 225	1 023	2 484 248	2 537 443	1 021	2 538 464	233 953	26	233 979
40703	6 861	0	6 861	6 437	0	6 437	5 788	0	5 788	6 212	0	6 212
40802	13 003	0	13 003	80 473	0	80 473	81 811	0	81 811	14 341	0	14 341
40817	4 191	0	4 191	317 023	0	317 023	317 141	0	317 141	4 309	0	4 309
40821	301	0	301	49 392	0	49 392	49 253	0	49 253	162	0	162
40905	53	0	53	728	0	728	785	0	785	110	0	110
40906	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
40909	5	172	177	41	4 406	4 447	44	4 247	4 291	8	13	21
40910	0	0	0	51	158	209	51	158	209	0	0	0
40911	131	0	131	23 364	0	23 364	23 312	0	23 312	79	0	79
40912	0	0	0	84	95	179	84	95	179	0	0	0
40913	0	0	0	21	8	29	21	8	29	0	0	0
41806	148 000	0	148 000	37 000	0	37 000	0	0	0	111 000	0	111 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	63 082	0	63 082	58 582	0	58 582	496	0	496	4 996	0	4 996
42104	6 400	0	6 400	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300	3 700	0	3 700
42105	20 526	0	20 526	3 700	0	3 700	74 941	0	74 941	91 767	0	91 767
42106	43 400	0	43 400	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	8 400	0	8 400
42204	35 298	0	35 298	10 000	0	10 000	0	0	0	25 298	0	25 298
42301	10 820	2 624	13 444	22 448	10 941	33 389	19 725	8 713	28 438	8 097	396	8 493
42303	952	167	1 119	464	28	492	2 023	802	2 825	2 511	941	3 452
42304	18 886	1 099	19 985	6 738	36	6 774	5 136	25	5 161	17 284	1 088	18 372
42305	93 391	2 332	95 723	15 890	770	16 660	24 489	70	24 559	101 990	1 632	103 622
42306	402 269	4 356	406 625	39 916	829	40 745	64 834	701	65 535	427 187	4 228	431 415
42601	6	1 170	1 176	5	48	53	0	31	31	1	1 153	1 154
42604	462	0	462	51	0	51	0	0	0	411	0	411
42606	6 967	656	7 623	0	27	27	0	17	17	6 967	646	7 613
45215	7 813	0	7 813	2 172	0	2 172	1 374	0	1 374	7 015	0	7 015
45315	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
45415	677	0	677	25	0	25	8	0	8	660	0	660
45515	379	0	379	64	0	64	102	0	102	417	0	417
45818	9 529	0	9 529	36	0	36	37	0	37	9 530	0	9 530
45918	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
47405	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
47411	8 446	135	8 581	2 490	52	2 542	4 249	27	4 276	10 205	110	10 315
47416	190	0	190	747	0	747	557	0	557	0	0	0
47422	224	0	224	3 875	104	3 979	3 953	104	4 057	302	0	302
47425	2 470	0	2 470	1 350	0	1 350	1 335	0	1 335	2 455	0	2 455
47426	13 281	0	13 281	932	0	932	2 465	0	2 465	14 814	0	14 814
51510	8 813	0	8 813	0	0	0	51	0	51	8 864	0	8 864
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	73	0	73	2 050	0	2 050	2 045	0	2 045	68	0	68
60305	1 382	0	1 382	4 804	0	4 804	3 422	0	3 422	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	140	0	140	30	0	30	41	0	41	151	0	151
60311	1 415	0	1 415	1 737	0	1 737	1 001	0	1 001	679	0	679
60322	29	0	29	31	0	31	31	0	31	29	0	29
60324	1 964	0	1 964	87	0	87	4	0	4	1 881	0	1 881
60601	35 297	0	35 297	0	0	0	258	0	258	35 555	0	35 555
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
70601	244 504	0	244 504	0	0	0	22 624	0	22 624	267 128	0	267 128
70603	16 467	0	16 467	0	0	0	939	0	939	17 406	0	17 406
Итого по пассиву (баланс)	1 995 951	12 739	2 008 690	3 858 114	18 636	3 876 750	3 813 028	16 130	3 829 158	1 950 865	10 233	1 961 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	41 454	0	41 454	11 296	0	11 296	7 536	0	7 536	45 214	0	45 214
90902	120 441	0	120 441	11 476	0	11 476	10 328	0	10 328	121 589	0	121 589
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 208 027	0	1 208 027	305 687	0	305 687	205 210	0	205 210	1 308 504	0	1 308 504
91418	0	0	0	605	0	605	0	0	0	605	0	605
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	860	0	860	284	0	284	10	0	10	1 134	0	1 134
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 902 587	0	2 902 587	343 420	0	343 420	423 208	0	423 208	2 822 799	0	2 822 799
Итого по активу (баланс)	4 307 830	0	4 307 830	672 772	0	672 772	646 294	0	646 294	4 334 308	0	4 334 308
Пассив
91312	2 452 181	0	2 452 181	221 776	0	221 776	104 904	0	104 904	2 335 309	0	2 335 309
91315	142 485	0	142 485	14 325	0	14 325	104 134	0	104 134	232 294	0	232 294
91316	6 987	0	6 987	23 030	0	23 030	17 999	0	17 999	1 956	0	1 956
91317	184 766	0	184 766	162 482	0	162 482	116 381	0	116 381	138 665	0	138 665
91507	116 168	0	116 168	1 593	0	1 593	0	0	0	114 575	0	114 575
99999	1 405 243	0	1 405 243	221 252	0	221 252	327 518	0	327 518	1 511 509	0	1 511 509
Итого по пассиву (баланс)	4 307 830	0	4 307 830	644 458	0	644 458	670 936	0	670 936	4 334 308	0	4 334 308
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?