Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 799	0	6 799	43	0	43	75	0	75	6 767	0	6 767
20202	118 329	21 915	140 244	1 286 893	20 653	1 307 546	1 315 134	21 165	1 336 299	90 088	21 403	111 491
20208	48 805	0	48 805	364 526	0	364 526	345 661	0	345 661	67 670	0	67 670
20209	6 501	0	6 501	442 880	1 423	444 303	449 381	1 423	450 804	0	0	0
30102	110 728	0	110 728	4 724 503	0	4 724 503	4 753 206	0	4 753 206	82 025	0	82 025
30110	20 459	35 509	55 968	978 502	655 859	1 634 361	973 521	645 841	1 619 362	25 440	45 527	70 967
30202	58 086	0	58 086	0	0	0	1 158	0	1 158	56 928	0	56 928
30204	2 700	0	2 700	0	0	0	183	0	183	2 517	0	2 517
30210	0	0	0	55 218	0	55 218	55 218	0	55 218	0	0	0
30221	4 000	0	4 000	980 908	317	981 225	984 908	317	985 225	0	0	0
30233	3 320	0	3 320	164 707	7	164 714	163 227	0	163 227	4 800	7	4 807
30602	181	4	185	121 524	0	121 524	121 486	0	121 486	219	4	223
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	173 750	0	173 750	482 563	0	482 563	459 104	0	459 104	197 209	0	197 209
45203	78 940	0	78 940	80 000	0	80 000	78 940	0	78 940	80 000	0	80 000
45204	99 636	0	99 636	40 337	0	40 337	52 536	0	52 536	87 437	0	87 437
45205	106 374	0	106 374	65 487	0	65 487	18 754	0	18 754	153 107	0	153 107
45206	838 097	0	838 097	283 138	0	283 138	236 857	0	236 857	884 378	0	884 378
45207	529 565	0	529 565	1 500	0	1 500	72 216	0	72 216	458 849	0	458 849
45208	249 480	0	249 480	77 500	0	77 500	1 658	0	1 658	325 322	0	325 322
45401	118	0	118	150	0	150	72	0	72	196	0	196
45404	1 000	0	1 000	350	0	350	1 000	0	1 000	350	0	350
45406	39 995	0	39 995	2 598	0	2 598	3 769	0	3 769	38 824	0	38 824
45407	63 966	0	63 966	10 700	0	10 700	2 538	0	2 538	72 128	0	72 128
45408	17 728	0	17 728	500	0	500	237	0	237	17 991	0	17 991
45505	600	0	600	510	0	510	69	0	69	1 041	0	1 041
45506	25 021	0	25 021	2 320	0	2 320	2 257	0	2 257	25 084	0	25 084
45507	1 860 558	0	1 860 558	139 852	0	139 852	129 873	0	129 873	1 870 537	0	1 870 537
45509	2 071	0	2 071	4 214	0	4 214	3 973	0	3 973	2 312	0	2 312
45706	1 740	0	1 740	0	0	0	30	0	30	1 710	0	1 710
45812	112 721	0	112 721	2 448	0	2 448	2 770	0	2 770	112 399	0	112 399
45814	9 140	0	9 140	83	0	83	100	0	100	9 123	0	9 123
45815	23 528	0	23 528	1 358	0	1 358	1 505	0	1 505	23 381	0	23 381
45912	2 908	0	2 908	0	0	0	33	0	33	2 875	0	2 875
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	584	0	584	406	0	406	420	0	420	570	0	570
47002	4 903	0	4 903	103 024	0	103 024	103 018	0	103 018	4 909	0	4 909
47408	335 716	0	335 716	1 245 786	670 811	1 916 597	1 284 807	670 811	1 955 618	296 695	0	296 695
47423	25 206	33	25 239	1 304 220	8 632	1 312 852	1 304 096	8 665	1 312 761	25 330	0	25 330
47427	22 323	302	22 625	29 781	39	29 820	30 736	13	30 749	21 368	328	21 696
47801	59 212	0	59 212	10	0	10	1 211	0	1 211	58 011	0	58 011
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	0	0	0	20 644	0	20 644	0	0	0	20 644	0	20 644
50207	192 629	0	192 629	1 459	0	1 459	0	0	0	194 088	0	194 088
50218	20 501	0	20 501	0	0	0	20 501	0	20 501	0	0	0
50221	108	0	108	6	0	6	8	0	8	106	0	106
50307	71 012	0	71 012	450	0	450	0	0	0	71 462	0	71 462
50311	0	15 334	15 334	0	523	523	0	628	628	0	15 229	15 229
50505	0	45 040	45 040	0	533	533	0	1 096	1 096	0	44 477	44 477
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	108	0	108	0	0	0	13	0	13	95	0	95
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	117	0	117	12	0	12	0	0	0	129	0	129
51401	0	10 768	10 768	0	18 364	18 364	0	29 132	29 132	0	0	0
51402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	99 370	0	99 370	98 850	0	98 850	198 220	0	198 220	0	0	0
51404	58 659	0	58 659	87	11 280	11 367	0	396	396	58 746	10 884	69 630
51405	175 371	29 192	204 563	1 107	14 252	15 359	29 402	19 276	48 678	147 076	24 168	171 244
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51502	0	0	0	59 595	0	59 595	0	0	0	59 595	0	59 595
51503	0	0	0	88 859	0	88 859	0	0	0	88 859	0	88 859
51505	137 858	0	137 858	712	0	712	138 570	0	138 570	0	0	0
60102	17 646	0	17 646	17 600	0	17 600	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	17 600	0	17 600	12 715	0	12 715
60302	1 310	0	1 310	546	0	546	1 561	0	1 561	295	0	295
60306	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
60308	131	0	131	663	0	663	604	0	604	190	0	190
60310	283	0	283	1 750	0	1 750	1 656	0	1 656	377	0	377
60312	12 696	0	12 696	20 532	0	20 532	17 762	0	17 762	15 466	0	15 466
60323	2	0	2	255	0	255	88	0	88	169	0	169
60401	116 335	0	116 335	5 354	0	5 354	0	0	0	121 689	0	121 689
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
60411	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0	0	42 427	0	42 427
60412	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
60413	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
60701	4 111	0	4 111	5 891	0	5 891	5 354	0	5 354	4 648	0	4 648
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	485	0	485	107	0	107	50	0	50	542	0	542
61008	87	0	87	1 269	0	1 269	1 277	0	1 277	79	0	79
61009	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61011	331 936	0	331 936	1 075	0	1 075	0	0	0	333 011	0	333 011
61209	0	0	0	95 354	0	95 354	95 354	0	95 354	0	0	0
61210	0	0	0	446 654	0	446 654	446 654	0	446 654	0	0	0
61212	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61403	7 496	0	7 496	1 014	0	1 014	473	0	473	8 037	0	8 037
70606	1 504 360	0	1 504 360	183 844	0	183 844	741	0	741	1 687 463	0	1 687 463
70607	27	0	27	13	0	13	0	0	0	40	0	40
70608	178 039	0	178 039	9 083	0	9 083	0	0	0	187 122	0	187 122
70611	15 761	0	15 761	3 265	0	3 265	0	0	0	19 026	0	19 026
Итого по активу (баланс)	8 234 021	158 570	8 392 591	14 122 510	1 402 705	15 525 215	13 989 546	1 398 782	15 388 328	8 366 985	162 493	8 529 478
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	225	0	225	7	0	7	18	0	18	236	0	236
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30126	165	0	165	239	0	239	216	0	216	142	0	142
30220	0	0	0	14 971	0	14 971	14 971	0	14 971	0	0	0
30223	57	0	57	18 780	0	18 780	19 123	0	19 123	400	0	400
30226	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30232	7 199	0	7 199	168 504	340	168 844	168 664	347	169 011	7 359	7	7 366
31302	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
31307	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
31308	120 175	0	120 175	118 470	0	118 470	0	0	0	1 705	0	1 705
31503	18 433	0	18 433	18 433	0	18 433	0	0	0	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40601	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40602	226 140	0	226 140	72 659	0	72 659	50 177	0	50 177	203 658	0	203 658
40603	43 520	0	43 520	48 242	0	48 242	29 243	0	29 243	24 521	0	24 521
40701	23 686	0	23 686	52 513	0	52 513	44 218	0	44 218	15 391	0	15 391
40702	684 251	9 284	693 535	5 293 356	662 979	5 956 335	5 255 138	667 732	5 922 870	646 033	14 037	660 070
40703	38 163	12	38 175	92 529	0	92 529	79 317	0	79 317	24 951	12	24 963
40802	26 110	0	26 110	180 029	2 317	182 346	181 218	2 317	183 535	27 299	0	27 299
40807	11	534	545	0	520	520	0	512	512	11	526	537
40817	381 071	690	381 761	594 794	3 399	598 193	599 135	3 314	602 449	385 412	605	386 017
40820	1 288	410	1 698	414	451	865	246	445	691	1 120	404	1 524
40821	433	0	433	306 558	0	306 558	307 132	0	307 132	1 007	0	1 007
40905	140	0	140	8 376	0	8 376	8 324	0	8 324	88	0	88
40909	0	0	0	2 055	1 317	3 372	2 055	1 317	3 372	0	0	0
40910	0	0	0	155	267	422	155	267	422	0	0	0
40911	24	0	24	103 330	0	103 330	103 336	0	103 336	30	0	30
40912	1	4	5	4 774	6 229	11 003	4 774	6 229	11 003	1	4	5
40913	5	0	5	3 814	2 172	5 986	3 814	2 172	5 986	5	0	5
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 263	0	10 263	0	0	0	0	0	0	10 263	0	10 263
42106	25 969	0	25 969	0	0	0	700	0	700	26 669	0	26 669
42107	14 745	0	14 745	0	0	0	0	0	0	14 745	0	14 745
42206	624	0	624	70	0	70	0	0	0	554	0	554
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	10 732	62	10 794	10 089	2 025	12 114	8 905	2 024	10 929	9 548	61	9 609
42303	29 294	0	29 294	16 927	0	16 927	29 481	0	29 481	41 848	0	41 848
42304	151 371	14 189	165 560	9 412	893	10 305	5 022	375	5 397	146 981	13 671	160 652
42305	277 577	80 894	358 471	17 834	5 303	23 137	4 771	3 415	8 186	264 514	79 006	343 520
42306	1 507 315	47 491	1 554 806	104 205	2 669	106 874	87 981	4 648	92 629	1 491 091	49 470	1 540 561
42307	962 014	0	962 014	37 302	0	37 302	70 993	0	70 993	995 705	0	995 705
42603	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42604	42	9	51	42	0	42	0	0	0	0	9	9
42606	53	0	53	0	0	0	5	0	5	58	0	58
42607	984	0	984	0	0	0	7	0	7	991	0	991
43807	202 955	0	202 955	2 125	0	2 125	0	0	0	200 830	0	200 830
45215	143 990	0	143 990	57 225	0	57 225	60 132	0	60 132	146 897	0	146 897
45415	9 222	0	9 222	397	0	397	774	0	774	9 599	0	9 599
45515	20 497	0	20 497	2 092	0	2 092	1 604	0	1 604	20 009	0	20 009
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	144 499	0	144 499	2 204	0	2 204	2 154	0	2 154	144 449	0	144 449
45918	3 287	0	3 287	55	0	55	14	0	14	3 246	0	3 246
47407	0	0	0	1 258 260	658 714	1 916 974	1 258 260	658 714	1 916 974	0	0	0
47411	36 105	229	36 334	10 518	219	10 737	12 127	219	12 346	37 714	229	37 943
47416	267	0	267	4 981	0	4 981	5 244	0	5 244	530	0	530
47422	70 503	80	70 583	1 172 764	9 520	1 182 284	1 166 097	9 558	1 175 655	63 836	118	63 954
47425	21 385	0	21 385	56 777	0	56 777	63 308	0	63 308	27 916	0	27 916
47426	1 367	0	1 367	314	0	314	1 626	0	1 626	2 679	0	2 679
47804	6 096	0	6 096	423	0	423	18	0	18	5 691	0	5 691
50220	163	0	163	15	0	15	43	0	43	191	0	191
50319	460	0	460	19	0	19	16	0	16	457	0	457
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	45 040	0	45 040	1 096	0	1 096	533	0	533	44 477	0	44 477
50620	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50720	6 636	0	6 636	61	0	61	0	0	0	6 575	0	6 575
51410	50 414	0	50 414	594	0	594	3	0	3	49 823	0	49 823
52301	100	0	100	5 260	0	5 260	5 160	0	5 160	0	0	0
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
52501	13	0	13	23	0	23	10	0	10	0	0	0
60301	1 668	0	1 668	9 903	0	9 903	8 235	0	8 235	0	0	0
60305	5 739	0	5 739	19 891	0	19 891	14 152	0	14 152	0	0	0
60309	1 799	0	1 799	1	0	1	1 887	0	1 887	3 685	0	3 685
60311	16	0	16	569	0	569	580	0	580	27	0	27
60322	752	0	752	2 672	0	2 672	2 598	0	2 598	678	0	678
60324	389	0	389	66	0	66	52	0	52	375	0	375
60348	20 614	0	20 614	0	0	0	2 061	0	2 061	22 675	0	22 675
60601	67 323	0	67 323	0	0	0	1 134	0	1 134	68 457	0	68 457
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61012	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
61301	38	0	38	22	0	22	23	0	23	39	0	39
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61501	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70601	1 572 770	0	1 572 770	241	0	241	187 249	0	187 249	1 759 778	0	1 759 778
70603	179 043	0	179 043	0	0	0	9 045	0	9 045	188 088	0	188 088
Итого по пассиву (баланс)	8 238 703	153 888	8 392 591	10 060 664	1 359 334	11 419 998	10 193 280	1 363 605	11 556 885	8 371 319	158 159	8 529 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
90803	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
90901	0	0	0	225	0	225	175	0	175	50	0	50
90902	108 235	0	108 235	11 042	0	11 042	13 202	0	13 202	106 075	0	106 075
91202	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	13	0	13	12	0	12	6	0	6	19	0	19
91411	101 614	0	101 614	203 227	0	203 227	203 227	0	203 227	101 614	0	101 614
91412	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
91414	7 978 328	208	7 978 536	183 187	5	183 192	313 285	8	313 293	7 848 230	205	7 848 435
91418	61 946	0	61 946	0	0	0	1 202	0	1 202	60 744	0	60 744
91501	56	0	56	10	0	10	10	0	10	56	0	56
91604	19 326	0	19 326	1 937	0	1 937	1 882	0	1 882	19 381	0	19 381
91704	5 911	0	5 911	383	0	383	0	0	0	6 294	0	6 294
91802	12 080	0	12 080	395	0	395	9	0	9	12 466	0	12 466
91803	3 870	0	3 870	88	0	88	44	0	44	3 914	0	3 914
99998	9 332 078	0	9 332 078	1 979 627	0	1 979 627	1 718 691	0	1 718 691	9 593 014	0	9 593 014
Итого по активу (баланс)	17 631 406	208	17 631 614	2 385 403	5	2 385 408	2 257 002	8	2 257 010	17 759 807	205	17 760 012
Пассив
91311	3 416 238	0	3 416 238	177 153	0	177 153	182 466	0	182 466	3 421 551	0	3 421 551
91312	5 261 203	202	5 261 405	295 833	8	295 841	651 773	5	651 778	5 617 143	199	5 617 342
91315	76 960	0	76 960	48 817	0	48 817	11 980	0	11 980	40 123	0	40 123
91316	19 463	0	19 463	37 736	0	37 736	50 030	0	50 030	31 757	0	31 757
91317	526 224	0	526 224	1 159 037	0	1 159 037	1 083 372	0	1 083 372	450 559	0	450 559
91507	29 138	0	29 138	0	0	0	2	0	2	29 140	0	29 140
91508	2 650	0	2 650	108	0	108	0	0	0	2 542	0	2 542
99999	8 299 536	0	8 299 536	538 084	0	538 084	405 546	0	405 546	8 166 998	0	8 166 998
Итого по пассиву (баланс)	17 631 412	202	17 631 614	2 256 768	8	2 256 776	2 385 169	5	2 385 174	17 759 813	199	17 760 012
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 406 819,0000	0	0	20 023,0000	0	0	32,0000	0	0	11 426 810,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 406 824,0000	0	0	20 049,0000	0	0	58,0000	0	0	11 426 815,0000
Пассив
98050	0	0	11 269 209,0000	0	0	1 052,0000	0	0	21 043,0000	0	0	11 289 200,0000
98070	0	0	137 610,0000	0	0	1 020,0000	0	0	1 020,0000	0	0	137 610,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 406 824,0000	0	0	2 072,0000	0	0	22 063,0000	0	0	11 426 815,0000

Страница была полезной?