Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	42 831	0	42 831	0	0	0	0	0	0	42 831	0	42 831
20202	5 151	3 860	9 011	14 271	1 502	15 773	12 989	2 790	15 779	6 433	2 572	9 005
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	10 379	0	10 379	1 012 899	0	1 012 899	1 022 900	0	1 022 900	378	0	378
30110	375	23	398	306 083	563 078	869 161	295 500	563 079	858 579	10 958	22	10 980
30114	1 083	209 471	210 554	0	1 066 425	1 066 425	0	1 174 002	1 174 002	1 083	101 894	102 977
30202	401	0	401	71	0	71	0	0	0	472	0	472
30204	215	0	215	124	0	124	0	0	0	339	0	339
45201	9 974	0	9 974	11 287	0	11 287	11 280	0	11 280	9 981	0	9 981
45204	30 000	0	30 000	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	30 000	0	30 000
45205	47 700	0	47 700	11 000	0	11 000	22 800	0	22 800	35 900	0	35 900
45206	54 500	14 817	69 317	3 100	386	3 486	0	606	606	57 600	14 597	72 197
45207	69 107	47 713	116 820	10 000	1 236	11 236	5 014	2 972	7 986	74 093	45 977	120 070
45506	460	0	460	0	0	0	20	0	20	440	0	440
45705	527	0	527	0	0	0	23	0	23	504	0	504
45812	75 863	0	75 863	236	0	236	488	0	488	75 611	0	75 611
45912	5 077	2 372	7 449	920	520	1 440	0	97	97	5 997	2 795	8 792
47408	0	0	0	426 243	1 202 868	1 629 111	426 243	1 202 868	1 629 111	0	0	0
47423	2 315	661	2 976	430	12	442	120	254	374	2 625	419	3 044
47427	2 452	0	2 452	3 554	687	4 241	3 170	687	3 857	2 836	0	2 836
60302	53	0	53	193	0	193	15	0	15	231	0	231
60306	12	0	12	1 352	0	1 352	1 363	0	1 363	1	0	1
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	85	0	85	182	0	182	182	0	182	85	0	85
60312	4 146	0	4 146	2 154	0	2 154	2 770	0	2 770	3 530	0	3 530
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
60701	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	4 434	0	4 434	1	0	1	338	0	338	4 097	0	4 097
70606	176 338	0	176 338	10 906	0	10 906	0	0	0	187 244	0	187 244
70608	190 084	0	190 084	7 244	0	7 244	0	0	0	197 328	0	197 328
Итого по активу (баланс)	743 321	278 917	1 022 238	1 834 407	2 836 721	4 671 128	1 817 359	2 947 362	4 764 721	760 369	168 276	928 645
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
30111	2 368	9 590	11 958	2 052	856	2 908	3 884	237	4 121	4 200	8 971	13 171
31302	170 000	0	170 000	180 000	281 637	461 637	10 000	281 637	291 637	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	0	18 915	18 915	0	19 199	19 199	0	284	284	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	0	56 746	56 746	0	2 322	2 322	0	1 478	1 478	0	55 902	55 902
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40702	31 848	2 316	34 164	431 437	29 727	461 164	436 190	43 269	479 459	36 601	15 858	52 459
40802	44	0	44	844	0	844	828	0	828	28	0	28
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40912	0	0	0	49	12	61	49	12	61	0	0	0
45215	5 913	0	5 913	1 976	0	1 976	1 098	0	1 098	5 035	0	5 035
45818	27 008	0	27 008	129	0	129	0	0	0	26 879	0	26 879
45918	1 068	0	1 068	0	0	0	189	0	189	1 257	0	1 257
47407	0	0	0	356 742	1 268 401	1 625 143	356 742	1 268 401	1 625 143	0	0	0
47416	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47422	4	78	82	45	78	123	50	11	61	9	11	20
47425	1 550	0	1 550	9	0	9	375	0	375	1 916	0	1 916
47426	1 572	397	1 969	34	43	77	1 087	172	1 259	2 625	526	3 151
60301	1 009	0	1 009	1 484	0	1 484	971	0	971	496	0	496
60305	1 558	0	1 558	5 498	0	5 498	3 940	0	3 940	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
60311	0	0	0	36	0	36	215	0	215	179	0	179
60601	5 530	0	5 530	0	0	0	117	0	117	5 647	0	5 647
60903	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
61304	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
70601	168 509	0	168 509	0	0	0	11 818	0	11 818	180 327	0	180 327
70602	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
70603	183 255	0	183 255	0	0	0	5 938	0	5 938	189 193	0	189 193
Итого по пассиву (баланс)	934 196	88 042	1 022 238	980 562	1 602 275	2 582 837	893 743	1 595 501	2 489 244	847 377	81 268	928 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 683	0	27 683	290	0	290	18	0	18	27 955	0	27 955
90902	11 307	0	11 307	694	0	694	140	0	140	11 861	0	11 861
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	644 644	210 263	854 907	15 077	5 476	20 553	25 220	8 602	33 822	634 501	207 137	841 638
91604	3 453	0	3 453	499	0	499	304	0	304	3 648	0	3 648
99998	412 053	0	412 053	34 309	0	34 309	49 584	0	49 584	396 778	0	396 778
Итого по активу (баланс)	1 099 141	210 263	1 309 404	50 869	5 476	56 345	75 266	8 602	83 868	1 074 744	207 137	1 281 881
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91312	384 605	24 269	408 874	15 310	993	16 303	450	632	1 082	369 745	23 908	393 653
91315	0	3 153	3 153	0	129	129	0	82	82	0	3 106	3 106
91317	26	0	26	32 957	0	32 957	32 950	0	32 950	19	0	19
99999	897 351	0	897 351	34 284	0	34 284	22 036	0	22 036	885 103	0	885 103
Итого по пассиву (баланс)	1 281 982	27 422	1 309 404	82 746	1 122	83 868	55 631	714	56 345	1 254 867	27 014	1 281 881
Г. Срочные сделки
Актив
93001	188 253	0	188 253	255 088	136 401	391 489	378 576	136 401	514 977	64 765	0	64 765
93002	0	0	0	0	1 124 070	1 124 070	0	564 146	564 146	0	559 924	559 924
93801	898	0	898	12 178	0	12 178	9 579	0	9 579	3 497	0	3 497
Итого по активу (баланс)	189 151	0	189 151	267 266	1 260 471	1 527 737	388 155	700 547	1 088 702	68 262	559 924	628 186
Пассив
96001	0	189 151	189 151	135 797	380 001	515 798	135 797	256 069	391 866	0	65 219	65 219
96002	0	0	0	0	561 095	561 095	0	1 124 062	1 124 062	0	562 967	562 967
96801	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	189 151	189 151	140 417	941 096	1 081 513	140 417	1 380 131	1 520 548	0	628 186	628 186

Страница была полезной?