Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	342 525	0	342 525	61 339	0	61 339	58 168	0	58 168	345 696	0	345 696
20202	1 964	0	1 964	61	0	61	417	0	417	1 608	0	1 608
30102	5 460	0	5 460	197 456 286	0	197 456 286	182 779 751	0	182 779 751	14 681 995	0	14 681 995
30110	410 089	16 244 479	16 654 568	3 239 175	1 528 586	4 767 761	1 649 177	1 300 318	2 949 495	2 000 087	16 472 747	18 472 834
30114	0	81 860 321	81 860 321	0	2 809 711 207	2 809 711 207	0	2 808 650 608	2 808 650 608	0	82 920 920	82 920 920
30202	79 298	0	79 298	2 498	0	2 498	0	0	0	81 796	0	81 796
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	231 662	32 274	263 936	2 023 512 500	8 809 019	2 032 321 519	2 014 110 862	8 839 117	2 022 949 979	9 633 300	2 176	9 635 476
30602	9 031	0	9 031	3 678 257	0	3 678 257	3 682 094	0	3 682 094	5 194	0	5 194
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	900 000	0	900 000	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000
32006	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32102	0	408 212	408 212	0	10 070 342	10 070 342	0	10 478 554	10 478 554	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 176 628	3 176 628	0	3 149 497	3 149 497	0	27 131	27 131
32201	522 291	0	522 291	3 589 474	0	3 589 474	2 887 549	0	2 887 549	1 224 216	0	1 224 216
32401	4	0	4	63	0	63	67	0	67	0	0	0
47001	0	0	0	30 527	0	30 527	0	0	0	30 527	0	30 527
47302	0	614 338	614 338	0	1 235 326	1 235 326	0	1 245 596	1 245 596	0	604 068	604 068
47404	0	0	0	419 753 067	699 707	420 452 774	419 753 067	699 707	420 452 774	0	0	0
47408	0	0	0	17 521 955 638	14 517 798 272	32 039 753 910	17 521 955 638	14 517 798 272	32 039 753 910	0	0	0
47423	248	586 205	586 453	172 529	1 899 150	2 071 679	172 519	2 485 355	2 657 874	258	0	258
47427	9 556	20	9 576	5 110	593	5 703	5 133	555	5 688	9 533	58	9 591
50104	0	0	0	490 218 336	1 933	490 220 269	490 218 336	1 933	490 220 269	0	0	0
50105	0	0	0	34 752 985	0	34 752 985	34 752 985	0	34 752 985	0	0	0
50106	0	0	0	207 161 588	698 243	207 859 831	207 161 588	698 243	207 859 831	0	0	0
50107	0	0	0	247 518 884	1 464	247 520 348	247 518 884	1 464	247 520 348	0	0	0
50108	0	0	0	33 013	0	33 013	33 013	0	33 013	0	0	0
50109	0	0	0	1 881 885	0	1 881 885	1 881 885	0	1 881 885	0	0	0
50110	0	0	0	935 420	0	935 420	935 420	0	935 420	0	0	0
50205	6 483 612	0	6 483 612	40 593	0	40 593	4 276 571	0	4 276 571	2 247 634	0	2 247 634
50206	766 014	0	766 014	4 086	0	4 086	401 811	0	401 811	368 289	0	368 289
50207	15 856 047	237 957	16 094 004	144 232	6 829	151 061	64 204	9 735	73 939	15 936 075	235 051	16 171 126
50208	11 669 284	0	11 669 284	3 712 562	0	3 712 562	1 049 192	0	1 049 192	14 332 654	0	14 332 654
50210	0	1 749 581	1 749 581	0	47 156	47 156	0	688 208	688 208	0	1 108 529	1 108 529
50211	0	7 698 722	7 698 722	0	1 497 386	1 497 386	0	393 080	393 080	0	8 803 028	8 803 028
50221	47 704	0	47 704	43 367	0	43 367	39 467	0	39 467	51 604	0	51 604
50306	50 421	0	50 421	317	0	317	19 494	0	19 494	31 244	0	31 244
50308	523 449	0	523 449	3 215	0	3 215	0	0	0	526 664	0	526 664
50605	0	0	0	211 972 406	0	211 972 406	211 972 406	0	211 972 406	0	0	0
50606	0	0	0	432 748 297	0	432 748 297	432 748 297	0	432 748 297	0	0	0
60204	0	546	546	0	6	6	0	13	13	0	539	539
60302	202	0	202	48	0	48	42	0	42	208	0	208
60308	148	0	148	447	0	447	460	0	460	135	0	135
60310	15 739	0	15 739	5 114	0	5 114	0	0	0	20 853	0	20 853
60312	11 149	0	11 149	38 188	0	38 188	39 952	0	39 952	9 385	0	9 385
60314	167	357	524	0	1 923	1 923	0	995	995	167	1 285	1 452
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 656	0	3 656	253	0	253	23	0	23	3 886	0	3 886
60701	5 030	0	5 030	5 111	0	5 111	4 611	0	4 611	5 530	0	5 530
60901	3 756	0	3 756	3 654	0	3 654	0	0	0	7 410	0	7 410
61008	285	0	285	1 290	0	1 290	92	0	92	1 483	0	1 483
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	1 634 090 932	0	1 634 090 932	1 634 090 932	0	1 634 090 932	0	0	0
61403	35 431	0	35 431	557	0	557	7	0	7	35 981	0	35 981
70606	479 437 846	0	479 437 846	29 513 191	0	29 513 191	0	0	0	508 951 037	0	508 951 037
70608	98 209 731	0	98 209 731	5 883 743	0	5 883 743	0	0	0	104 093 474	0	104 093 474
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	868 223	0	868 223	134 599	0	134 599	0	0	0	1 002 822	0	1 002 822
70614	64 236	0	64 236	0	0	0	0	0	0	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	616 564 274	109 433 012	725 997 286	23 478 855 462	17 357 183 770	40 836 039 232	23 416 064 161	17 356 441 250	40 772 505 411	679 355 575	110 175 532	789 531 107
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	48 211	0	48 211	39 467	0	39 467	43 367	0	43 367	52 111	0	52 111
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	6 333 367	383 158	6 716 525	7 633 000	365 896	7 998 896	1 300 000	7 505	1 307 505	367	24 767	25 134
30126	1 505	0	1 505	313	0	313	246	0	246	1 438	0	1 438
31201	0	0	0	6 420 459	0	6 420 459	6 420 459	0	6 420 459	0	0	0
31304	38	0	38	38	0	38	138	0	138	138	0	138
31501	522 291	239 658	761 949	2 571 293	17 934	2 589 227	15 555 113	372 271	15 927 384	13 506 111	593 995	14 100 106
32211	28	0	28	54 240	0	54 240	57 122	0	57 122	2 910	0	2 910
40701	293 327	0	293 327	1 431 610	0	1 431 610	1 474 207	0	1 474 207	335 924	0	335 924
40702	68 985	0	68 985	4 335 092	0	4 335 092	4 347 544	0	4 347 544	81 437	0	81 437
42003	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	25 087	0	25 087	1 570 863	0	1 570 863	2 263 306	0	2 263 306	717 530	0	717 530
42104	526 000	0	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000	0	526 000
42105	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
42106	2 500 000	0	2 500 000	100 000	0	100 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
43701	0	0	0	0	0	0	19 825 615	0	19 825 615	19 825 615	0	19 825 615
47008	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331
47403	0	0	0	419 753 067	699 707	420 452 774	419 753 067	699 707	420 452 774	0	0	0
47405	13 356 743	109 141 508	122 498 251	3 681 565 832	4 552 346 337	8 233 912 169	3 681 785 654	4 552 709 966	8 234 495 620	13 576 565	109 505 137	123 081 702
47407	0	0	0	17 522 214 895	14 517 499 543	32 039 714 438	17 522 214 895	14 517 499 543	32 039 714 438	0	0	0
47416	9 756	0	9 756	23 596	0	23 596	14 657	0	14 657	817	0	817
47422	152	17	169	33 219 562	18	33 219 580	33 219 512	1	33 219 513	102	0	102
47425	3 652	0	3 652	3 655	0	3 655	337	0	337	334	0	334
47426	21 796	0	21 796	2 213	0	2 213	22 623	0	22 623	42 206	0	42 206
50220	344 797	0	344 797	58 176	0	58 176	61 339	0	61 339	347 960	0	347 960
50319	559	0	559	0	0	0	3	0	3	562	0	562
60301	82 354	0	82 354	178 190	0	178 190	138 295	0	138 295	42 459	0	42 459
60305	6 704	0	6 704	14 763	0	14 763	14 797	0	14 797	6 738	0	6 738
60309	45 917	0	45 917	0	0	0	37 358	0	37 358	83 275	0	83 275
60311	58 281	0	58 281	59 577	0	59 577	4 175	0	4 175	2 879	0	2 879
60322	0	0	0	2	0	2	72	0	72	70	0	70
60324	757	0	757	730	0	730	4	0	4	31	0	31
60348	15 401	0	15 401	0	0	0	15 401	0	15 401	30 802	0	30 802
60601	2 812	0	2 812	23	0	23	68	0	68	2 857	0	2 857
60903	1 347	0	1 347	0	0	0	42	0	42	1 389	0	1 389
70601	483 415 286	0	483 415 286	0	0	0	29 965 170	0	29 965 170	513 380 456	0	513 380 456
70603	98 008 116	0	98 008 116	0	0	0	5 883 002	0	5 883 002	103 891 118	0	103 891 118
Итого по пассиву (баланс)	616 232 945	109 764 341	725 997 286	21 681 250 656	19 070 929 435	40 752 180 091	21 744 424 919	19 071 288 993	40 815 713 912	679 407 208	110 123 899	789 531 107
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	6 421 907	0	6 421 907	6 421 907	0	6 421 907	0	0	0
91417	30 002 262	0	30 002 262	6 420 497	0	6 420 497	6 420 597	0	6 420 597	30 002 162	0	30 002 162
99998	787 060	0	787 060	1 374 576	0	1 374 576	1 399 610	0	1 399 610	762 026	0	762 026
Итого по активу (баланс)	30 789 322	0	30 789 322	14 216 980	0	14 216 980	14 242 114	0	14 242 114	30 764 188	0	30 764 188
Пассив
91003	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
91314	0	683 603	683 603	0	1 382 888	1 382 888	0	1 372 078	1 372 078	0	672 793	672 793
91507	103 361	0	103 361	14 224	0	14 224	0	0	0	89 137	0	89 137
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 262	0	30 002 262	12 842 504	0	12 842 504	12 842 404	0	12 842 404	30 002 162	0	30 002 162
Итого по пассиву (баланс)	30 105 719	683 603	30 789 322	12 859 226	1 382 888	14 242 114	12 844 902	1 372 078	14 216 980	30 091 395	672 793	30 764 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	437 877 370	449 679 674	887 557 044	8 312 183 079	8 458 484 415	16 770 667 494	8 249 692 770	8 401 342 515	16 651 035 285	500 367 679	506 821 574	1 007 189 253
93201	0	0	0	1 693 980	0	1 693 980	5 592	0	5 592	1 688 388	0	1 688 388
93301	393 780	394 065	787 845	72 844 124	73 524 790	146 368 914	73 237 904	73 918 855	147 156 759	0	0	0
93302	10 861 123	11 222 971	22 084 094	85 912 844	74 664 372	160 577 216	72 844 124	73 216 291	146 060 415	23 929 843	12 671 052	36 600 895
93303	31 199 616	30 907 306	62 106 922	72 347 415	56 400 544	128 747 959	73 209 796	73 158 508	146 368 304	30 337 235	14 149 342	44 486 577
93304	21 975 925	21 140 799	43 116 724	16 127 862	16 277 866	32 405 728	22 393 967	22 343 840	44 737 807	15 709 820	15 074 825	30 784 645
93305	15 438 365	14 791 624	30 229 989	12 117 243	10 152 930	22 270 173	8 932 428	9 646 122	18 578 550	18 623 180	15 298 432	33 921 612
93311	0	0	0	10 765 030	0	10 765 030	0	0	0	10 765 030	0	10 765 030
93501	0	0	0	0	618 744	618 744	0	618 744	618 744	0	0	0
93502	0	0	0	10 644 318	878 766	11 523 084	76 607	618 307	694 914	10 567 711	260 459	10 828 170
93503	0	0	0	15 770 716	0	15 770 716	360 566	0	360 566	15 410 150	0	15 410 150
93505	0	0	0	2 341 143	0	2 341 143	16 208	0	16 208	2 324 935	0	2 324 935
93506	0	0	0	0	623 020	623 020	0	623 020	623 020	0	0	0
93507	0	0	0	0	743 662	743 662	0	621 531	621 531	0	122 131	122 131
93611	0	0	0	11 052 688	0	11 052 688	529 163	0	529 163	10 523 525	0	10 523 525
93801	4 066 611	0	4 066 611	58 858 628	0	58 858 628	57 898 740	0	57 898 740	5 026 499	0	5 026 499
93803	0	0	0	459 309	0	459 309	7 756	0	7 756	451 553	0	451 553
93807	0	0	0	770 667	0	770 667	529 163	0	529 163	241 504	0	241 504
Итого по активу (баланс)	521 812 790	528 136 439	1 049 949 229	8 683 889 046	8 692 369 109	17 376 258 155	8 559 734 784	8 656 107 733	17 215 842 517	645 967 052	564 397 815	1 210 364 867
Пассив
96001	437 877 370	449 679 674	887 557 044	8 234 978 927	8 416 093 452	16 651 072 379	8 297 469 236	8 473 235 352	16 770 704 588	500 367 679	506 821 574	1 007 189 253
96201	0	0	0	5 592	0	5 592	1 693 980	0	1 693 980	1 688 388	0	1 688 388
96301	393 780	394 065	787 845	73 565 479	74 210 024	147 775 503	73 171 699	73 815 959	146 987 658	0	0	0
96302	11 188 698	10 907 719	22 096 417	73 171 699	73 518 859	146 690 558	85 912 844	75 542 981	161 455 825	23 929 843	12 931 841	36 861 684
96303	31 199 616	30 907 306	62 106 922	73 209 796	73 158 508	146 368 304	72 347 415	56 400 544	128 747 959	30 337 235	14 149 342	44 486 577
96304	21 975 925	21 140 799	43 116 724	22 393 967	22 343 840	44 737 807	16 127 862	16 277 866	32 405 728	15 709 820	15 074 825	30 784 645
96305	15 438 365	14 791 624	30 229 989	8 932 428	9 646 122	18 578 550	12 117 243	10 152 930	22 270 173	18 623 180	15 298 432	33 921 612
96306	0	0	0	0	623 020	623 020	0	623 020	623 020	0	0	0
96307	0	0	0	0	621 531	621 531	0	743 662	743 662	0	122 131	122 131
96311	0	0	0	0	0	0	10 765 030	0	10 765 030	10 765 030	0	10 765 030
96502	0	0	0	76 607	0	76 607	10 644 318	0	10 644 318	10 567 711	0	10 567 711
96503	0	0	0	360 566	0	360 566	15 770 716	0	15 770 716	15 410 150	0	15 410 150
96505	0	0	0	16 208	0	16 208	2 341 143	0	2 341 143	2 324 935	0	2 324 935
96611	0	0	0	529 163	0	529 163	11 052 688	0	11 052 688	10 523 525	0	10 523 525
96801	4 054 288	0	4 054 288	57 879 076	0	57 879 076	58 851 287	0	58 851 287	5 026 499	0	5 026 499
96803	0	0	0	7 749	0	7 749	458 972	0	458 972	451 223	0	451 223
96807	0	0	0	529 163	0	529 163	770 667	0	770 667	241 504	0	241 504
Итого по пассиву (баланс)	522 128 042	527 821 187	1 049 949 229	8 545 656 420	8 670 215 356	17 215 871 776	8 669 495 100	8 706 792 314	17 376 287 414	645 966 722	564 398 145	1 210 364 867
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 016 077,0000	0	0	867 532 451 977,0000	0	0	867 514 809 169,0000	0	0	126 658 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 016 077,0000	0	0	867 532 451 977,0000	0	0	867 514 809 169,0000	0	0	126 658 885,0000
Пассив
98050	0	0	78 270 689,0000	0	0	867 494 748 997,0000	0	0	867 514 559 313,0000	0	0	98 081 005,0000
98070	0	0	30 745 388,0000	0	0	20 060 172,0000	0	0	17 892 664,0000	0	0	28 577 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 016 077,0000	0	0	867 514 809 169,0000	0	0	867 532 451 977,0000	0	0	126 658 885,0000

Страница была полезной?