Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 189	288	4 477	5 086	8	5 094	5 565	12	5 577	3 710	284	3 994
30102	39 365	0	39 365	8 824 867	0	8 824 867	8 826 180	0	8 826 180	38 052	0	38 052
30110	365	2 836	3 201	317 332	460 089	777 421	317 506	462 170	779 676	191	755	946
30114	0	120	120	0	2	2	0	12	12	0	110	110
30202	1 256	0	1 256	0	0	0	135	0	135	1 121	0	1 121
30204	1	0	1	21	0	21	0	0	0	22	0	22
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	132 600	0	132 600	49 000	0	49 000	49 900	0	49 900	131 700	0	131 700
45205	251 400	0	251 400	105 400	0	105 400	80 700	0	80 700	276 100	0	276 100
45505	995	0	995	0	0	0	553	0	553	442	0	442
45507	5 758	0	5 758	0	0	0	115	0	115	5 643	0	5 643
45815	26 632	0	26 632	300	0	300	209	0	209	26 723	0	26 723
45915	909	0	909	68	0	68	70	0	70	907	0	907
47404	86	32	118	0	0	0	23	1	24	63	31	94
47408	0	0	0	61 007	250	61 257	61 007	250	61 257	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	5	0	5	46	0	46	46	0	46	5	0	5
60312	307	0	307	487	0	487	553	0	553	241	0	241
60314	0	22	22	0	237	237	0	248	248	0	11	11
60323	2 713	0	2 713	102	0	102	2	0	2	2 813	0	2 813
60401	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	95	0	95	106	0	106	10	0	10	191	0	191
70606	1 221 635	0	1 221 635	183 022	0	183 022	0	0	0	1 404 657	0	1 404 657
70608	2 214	0	2 214	123	0	123	0	0	0	2 337	0	2 337
70611	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
Итого по активу (баланс)	1 725 916	3 298	1 729 214	9 550 318	460 586	10 010 904	9 375 925	462 693	9 838 618	1 900 309	1 191	1 901 500
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	46 750	2 220	48 970	23 036 062	862 803	23 898 865	23 025 429	860 597	23 886 026	36 117	14	36 131
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	8	0	8	30	0	30	32	0	32	10	0	10
40817	21 724	0	21 724	2 301	0	2 301	747	0	747	20 170	0	20 170
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	163 140	0	163 140	98 060	0	98 060	91 330	0	91 330	156 410	0	156 410
45515	5 217	0	5 217	303	0	303	518	0	518	5 432	0	5 432
45818	26 632	0	26 632	209	0	209	147	0	147	26 570	0	26 570
45918	909	0	909	2	0	2	0	0	0	907	0	907
47407	0	0	0	252	61 078	61 330	252	61 078	61 330	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	2 850	0	2 850	76 264	0	76 264	88 712	0	88 712	15 298	0	15 298
60301	388	0	388	462	0	462	743	0	743	669	0	669
60305	375	0	375	1 307	0	1 307	932	0	932	0	0	0
60309	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60324	2 713	0	2 713	0	0	0	100	0	100	2 813	0	2 813
60601	4 362	0	4 362	0	0	0	5	0	5	4 367	0	4 367
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 234 331	0	1 234 331	0	0	0	180 710	0	180 710	1 415 041	0	1 415 041
70603	2 140	0	2 140	0	0	0	87	0	87	2 227	0	2 227
Итого по пассиву (баланс)	1 726 975	2 239	1 729 214	23 215 709	923 888	24 139 597	23 390 202	921 681	24 311 883	1 901 468	32	1 901 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	354	0	354	253	0	253	20 085	0	20 085
90902	26 472	0	26 472	242	0	242	1	0	1	26 713	0	26 713
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0	34 274	0	34 274
91604	4 915	0	4 915	81	0	81	111	0	111	4 885	0	4 885
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	40 291	0	40 291	323 000	0	323 000	332 809	0	332 809	30 482	0	30 482
Итого по активу (баланс)	138 216	0	138 216	323 677	0	323 677	333 174	0	333 174	128 719	0	128 719
Пассив
91315	34 960	0	34 960	12 808	0	12 808	0	0	0	22 152	0	22 152
91317	5 000	0	5 000	320 000	0	320 000	323 000	0	323 000	8 000	0	8 000
91507	331	0	331	1	0	1	0	0	0	330	0	330
99999	97 925	0	97 925	324	0	324	636	0	636	98 237	0	98 237
Итого по пассиву (баланс)	138 216	0	138 216	333 133	0	333 133	323 636	0	323 636	128 719	0	128 719

Страница была полезной?