Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 343	47 899	62 242	447 041	165 976	613 017	426 351	166 744	593 095	35 033	47 131	82 164
20208	6 518	0	6 518	8 000	0	8 000	12 838	0	12 838	1 680	0	1 680
20209	7 384	1 411	8 795	295 902	23 234	319 136	298 639	23 566	322 205	4 647	1 079	5 726
30102	228 956	0	228 956	5 569 030	0	5 569 030	5 461 089	0	5 461 089	336 897	0	336 897
30110	10 716	1 078	11 794	32 049	4 824	36 873	30 834	4 576	35 410	11 931	1 326	13 257
30114	0	209 293	209 293	0	329 543	329 543	0	303 360	303 360	0	235 476	235 476
30118	0	16 529	16 529	0	1 038	1 038	0	890	890	0	16 677	16 677
30202	21 759	0	21 759	0	0	0	775	0	775	20 984	0	20 984
30204	8 285	0	8 285	0	0	0	56	0	56	8 229	0	8 229
30233	106	0	106	18 643	85	18 728	18 656	85	18 741	93	0	93
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 450 000	0	1 450 000	1 250 000	0	1 250 000	350 000	0	350 000
32010	0	315	315	0	9	9	0	13	13	0	311	311
45107	226 050	0	226 050	3 253	0	3 253	8 879	0	8 879	220 424	0	220 424
45201	34 964	0	34 964	205 432	0	205 432	208 835	0	208 835	31 561	0	31 561
45204	5 300	0	5 300	17 500	0	17 500	0	0	0	22 800	0	22 800
45205	135 420	0	135 420	56 000	0	56 000	59 320	0	59 320	132 100	0	132 100
45206	594 001	90 477	684 478	18 800	2 077	20 877	213 700	46 901	260 601	399 101	45 653	444 754
45207	625 750	124 588	750 338	215 700	46 936	262 636	8 160	5 275	13 435	833 290	166 249	999 539
45208	90 500	15 281	105 781	0	181	181	0	372	372	90 500	15 090	105 590
45505	53 025	39 412	92 437	21 460	16 744	38 204	20 848	5 504	26 352	53 637	50 652	104 289
45506	21 171	11 212	32 383	4 650	152	4 802	1 129	799	1 928	24 692	10 565	35 257
45507	216	0	216	0	0	0	26	0	26	190	0	190
45509	298	576	874	648	841	1 489	600	690	1 290	346	727	1 073
45812	0	0	0	8 638	0	8 638	305	0	305	8 333	0	8 333
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	302 493	302 493	0	302 493	302 493	0	0	0
47423	15 234	0	15 234	106	0	106	15 116	0	15 116	224	0	224
47427	477	0	477	375	1	376	477	0	477	375	1	376
51403	0	0	0	98 151	0	98 151	98 151	0	98 151	0	0	0
51404	0	0	0	97 180	0	97 180	0	0	0	97 180	0	97 180
51405	147 510	0	147 510	945	0	945	0	0	0	148 455	0	148 455
52503	1 369	270	1 639	1 575	7	1 582	179	42	221	2 765	235	3 000
60302	4 967	0	4 967	437	0	437	113	0	113	5 291	0	5 291
60306	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
60308	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	2 442	0	2 442	4 190	0	4 190	4 370	0	4 370	2 262	0	2 262
60401	141 979	0	141 979	280	0	280	0	0	0	142 259	0	142 259
60701	6 583	0	6 583	330	0	330	330	0	330	6 583	0	6 583
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	90	0	90	376	0	376	213	0	213	253	0	253
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	98 282	0	98 282	98 282	0	98 282	0	0	0
61403	1 898	0	1 898	3	0	3	280	0	280	1 621	0	1 621
70606	632 130	0	632 130	120 981	0	120 981	0	0	0	753 111	0	753 111
70608	561 070	0	561 070	33 034	0	33 034	0	0	0	594 104	0	594 104
70609	12 859	0	12 859	902	0	902	0	0	0	13 761	0	13 761
70611	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	3 865 847	558 341	4 424 188	10 035 154	894 141	10 929 295	9 543 710	861 310	10 405 020	4 357 291	591 172	4 948 463
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
20309	0	158	158	0	8	8	0	13	13	0	163	163
30232	130	21	151	0	21	21	1	20	21	131	20	151
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	5 285	0	5 285	17 346	0	17 346	17 465	0	17 465	5 404	0	5 404
40702	659 051	35 584	694 635	5 795 048	358 336	6 153 384	5 998 641	370 302	6 368 943	862 644	47 550	910 194
40703	27 059	0	27 059	35 438	0	35 438	37 139	0	37 139	28 760	0	28 760
40802	8 350	467	8 817	20 152	511	20 663	17 368	503	17 871	5 566	459	6 025
40807	336	0	336	4 199	4 022	8 221	4 004	4 022	8 026	141	0	141
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 590	4 505	45 095	355 996	149 048	505 044	357 288	150 175	507 463	41 882	5 632	47 514
40820	1 854	11 597	13 451	371	1 013	1 384	118	946	1 064	1 601	11 530	13 131
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	10 494	0	10 494	10 494	0	10 494	0	0	0
40912	0	0	0	881	2 131	3 012	881	2 131	3 012	0	0	0
40913	0	0	0	2 602	6 135	8 737	2 602	6 135	8 737	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	30 000	3 153	33 153	0	129	129	10 000	82	10 082	40 000	3 106	43 106
42105	124 400	8 841	133 241	16 000	466	16 466	27 500	4 297	31 797	135 900	12 672	148 572
42205	90 730	0	90 730	0	0	0	3 680	0	3 680	94 410	0	94 410
42305	5 353	2 508	7 861	711	1 471	2 182	28 725	59	28 784	33 367	1 096	34 463
42306	555 044	118 653	673 697	163 980	7 250	171 230	38 095	31 393	69 488	429 159	142 796	571 955
42307	64 893	211 143	276 036	869	8 441	9 310	106 408	11 102	117 510	170 432	213 804	384 236
42309	210	0	210	15	0	15	8	0	8	203	0	203
42606	4 687	318	5 005	0	13	13	44	10	54	4 731	315	5 046
42607	0	125	125	0	3	3	0	2	2	0	124	124
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	3 145	0	3 145	123	0	123	1 386	0	1 386	4 408	0	4 408
45215	202 119	0	202 119	83 053	0	83 053	81 552	0	81 552	200 618	0	200 618
45515	25 010	0	25 010	5 672	0	5 672	8 597	0	8 597	27 935	0	27 935
45818	1 200	0	1 200	0	0	0	2 131	0	2 131	3 331	0	3 331
45918	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	301 812	0	301 812	301 812	0	301 812	0	0	0
47411	5 921	1 915	7 836	5 520	1 797	7 317	4 536	1 620	6 156	4 937	1 738	6 675
47416	199	0	199	35 936	0	35 936	36 128	0	36 128	391	0	391
47422	292	464	756	5 381	24 899	30 280	5 192	24 485	29 677	103	50	153
47425	3 199	0	3 199	2 505	0	2 505	2 347	0	2 347	3 041	0	3 041
47426	953	0	953	0	0	0	1 111	0	1 111	2 064	0	2 064
52303	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0
52305	33 075	0	33 075	33 075	0	33 075	0	0	0	0	0	0
52306	0	144 603	144 603	0	138 644	138 644	33 075	136 552	169 627	33 075	142 511	175 586
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	60 070	3 153	63 223	98 222	129	98 351	38 152	82	38 234	0	3 106	3 106
60301	1 523	0	1 523	2 021	0	2 021	2 272	0	2 272	1 774	0	1 774
60305	2 441	0	2 441	8 928	0	8 928	9 139	0	9 139	2 652	0	2 652
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	39	0	39	189	0	189	219	0	219	69	0	69
60322	17	0	17	35	0	35	22	0	22	4	0	4
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	24 548	0	24 548	0	0	0	753	0	753	25 301	0	25 301
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	193	0	193	37	0	37	22	0	22	178	0	178
70601	643 716	0	643 716	0	0	0	123 050	0	123 050	766 766	0	766 766
70603	561 961	0	561 961	0	0	0	33 471	0	33 471	595 432	0	595 432
70604	14 088	0	14 088	0	0	0	1 047	0	1 047	15 135	0	15 135
Итого по пассиву (баланс)	3 876 980	547 208	4 424 188	7 011 725	704 467	7 716 192	7 496 536	743 931	8 240 467	4 361 791	586 672	4 948 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 067	0	13 067	0	0	0	5 077	0	5 077	7 990	0	7 990
90901	1 245	0	1 245	9 489	0	9 489	9 569	0	9 569	1 165	0	1 165
90902	413 065	0	413 065	29 388	0	29 388	13 338	0	13 338	429 115	0	429 115
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	916 068	42 550	958 618	31 834	5 280	37 114	24 651	1 690	26 341	923 251	46 140	969 391
91501	4 843	0	4 843	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	4 843	0	4 843
91502	93	0	93	38	0	38	0	0	0	131	0	131
91604	166	0	166	101	0	101	7	0	7	260	0	260
91704	192	787	979	0	20	20	0	32	32	192	775	967
91801	2	54	56	0	1	1	0	2	2	2	53	55
91802	5 115	15 956	21 071	0	415	415	0	653	653	5 115	15 718	20 833
99998	1 941 652	0	1 941 652	924 617	0	924 617	777 624	0	777 624	2 088 645	0	2 088 645
Итого по активу (баланс)	3 295 514	59 347	3 354 861	998 819	5 716	1 004 535	833 618	2 377	835 995	3 460 715	62 686	3 523 401
Пассив
91311	974 264	141 072	1 115 336	472 676	52 083	524 759	413 000	50 044	463 044	914 588	139 033	1 053 621
91312	538 422	0	538 422	16 900	0	16 900	263 436	0	263 436	784 958	0	784 958
91315	140 712	0	140 712	11 930	0	11 930	7 425	0	7 425	136 207	0	136 207
91316	55 352	0	55 352	16 068	0	16 068	0	0	0	39 284	0	39 284
91317	83 573	822	84 395	206 282	1 685	207 967	179 220	1 515	180 735	56 511	652	57 163
91507	7 295	0	7 295	0	0	0	9 958	0	9 958	17 253	0	17 253
91508	140	0	140	0	0	0	19	0	19	159	0	159
99999	1 413 209	0	1 413 209	58 366	0	58 366	79 913	0	79 913	1 434 756	0	1 434 756
Итого по пассиву (баланс)	3 212 967	141 894	3 354 861	782 222	53 768	835 990	952 971	51 559	1 004 530	3 383 716	139 685	3 523 401
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	43 991	43 991	0	43 991	43 991	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	43 991	43 991	0	43 991	43 991	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	43 603	0	43 603	43 603	0	43 603	0	0	0
96801	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 991	0	43 991	43 991	0	43 991	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	228 467 381,0000
Пассив
98040	0	0	220 586,0000	0	0	93 719 817,0000	0	0	108 134 180,0000	0	0	14 634 949,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	228 246 784,0000	0	0	108 134 180,0000	0	0	93 719 817,0000	0	0	213 832 421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	201 853 999,0000	0	0	201 854 004,0000	0	0	228 467 381,0000

Страница была полезной?