Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
10605	17 274	0	17 274	0	0	0	3 046	0	3 046	14 228	0	14 228
20202	116 484	44 318	160 802	2 026 645	130 941	2 157 586	1 898 694	125 060	2 023 754	244 435	50 199	294 634
20208	10 986	0	10 986	45 060	0	45 060	50 130	0	50 130	5 916	0	5 916
20209	31 322	3 165	34 487	1 215 476	74 731	1 290 207	1 212 883	74 868	1 287 751	33 915	3 028	36 943
30102	1 475 986	0	1 475 986	8 239 242	0	8 239 242	6 843 284	0	6 843 284	2 871 944	0	2 871 944
30110	44 160	16 873	61 033	221 477	195 255	416 732	197 813	206 843	404 656	67 824	5 285	73 109
30202	533 301	0	533 301	0	0	0	24 806	0	24 806	508 495	0	508 495
30204	14 124	0	14 124	0	0	0	182	0	182	13 942	0	13 942
30221	0	0	0	165 400	2 355	167 755	165 400	2 355	167 755	0	0	0
30233	18	0	18	107 518	7 005	114 523	107 517	7 005	114 522	19	0	19
30302	4 255 906	76 347	4 332 253	463 378	7 319	470 697	257 068	7 103	264 171	4 462 216	76 563	4 538 779
30306	2 799 146	16 923	2 816 069	292 400	290	292 690	94 000	517	94 517	2 997 546	16 696	3 014 242
30602	380	0	380	0	0	0	1	0	1	379	0	379
32003	0	0	0	10 000	46 840	56 840	10 000	0	10 000	0	46 840	46 840
32201	0	0	0	0	2 589	2 589	0	91	91	0	2 498	2 498
32301	0	13 850	13 850	0	361	361	0	567	567	0	13 644	13 644
45106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	115 287	0	115 287	4 711	0	4 711	4 792	0	4 792	115 206	0	115 206
45201	8 313	0	8 313	16 320	0	16 320	11 203	0	11 203	13 430	0	13 430
45203	150 000	0	150 000	4 000	0	4 000	154 000	0	154 000	0	0	0
45204	430 541	0	430 541	45 878	0	45 878	430 087	0	430 087	46 332	0	46 332
45205	1 056 193	0	1 056 193	187 670	0	187 670	518 382	0	518 382	725 481	0	725 481
45206	10 368 228	122 144	10 490 372	1 691 579	1 445	1 693 024	513 691	43 178	556 869	11 546 116	80 411	11 626 527
45207	2 491 080	425 585	2 916 665	305 115	11 083	316 198	409 505	17 410	426 915	2 386 690	419 258	2 805 948
45208	154 488	0	154 488	4 599	0	4 599	83 950	0	83 950	75 137	0	75 137
45401	3 468	0	3 468	3 718	0	3 718	7 186	0	7 186	0	0	0
45406	1 707	0	1 707	0	0	0	46	0	46	1 661	0	1 661
45407	71 123	0	71 123	4 000	0	4 000	2 381	0	2 381	72 742	0	72 742
45504	45	0	45	0	0	0	12	0	12	33	0	33
45505	6 999	0	6 999	193	0	193	578	0	578	6 614	0	6 614
45506	144 241	19 447	163 688	6 437	359	6 796	4 893	16 791	21 684	145 785	3 015	148 800
45507	35 981	7 323	43 304	1 404	16 411	17 815	4 116	569	4 685	33 269	23 165	56 434
45509	3 844	17 994	21 838	2 662	2 945	5 607	2 632	2 037	4 669	3 874	18 902	22 776
45708	0	988	988	0	24	24	0	38	38	0	974	974
45812	64 542	0	64 542	28 774	0	28 774	1 381	0	1 381	91 935	0	91 935
45814	88	0	88	99	0	99	0	0	0	187	0	187
45815	97 794	21 875	119 669	1 743	442	2 185	5 309	553	5 862	94 228	21 764	115 992
45912	4 940	0	4 940	139	0	139	3 596	0	3 596	1 483	0	1 483
45914	11	0	11	38	0	38	10	0	10	39	0	39
45915	3 289	433	3 722	352	5	357	402	11	413	3 239	427	3 666
47404	1 072	9 419	10 491	0	137	137	0	259	259	1 072	9 297	10 369
47408	0	0	0	269 866	266 926	536 792	269 866	266 926	536 792	0	0	0
47423	1 382	31	1 413	8 148	41	8 189	8 246	9	8 255	1 284	63	1 347
47427	60 141	5 069	65 210	296 024	5 705	301 729	328 406	5 517	333 923	27 759	5 257	33 016
50205	200 554	0	200 554	1 136	0	1 136	1 452	0	1 452	200 238	0	200 238
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	34	0	34	7	0	7	0	0	0	41	0	41
52503	1 298	0	1 298	1 930	1 007	2 937	142	57	199	3 086	950	4 036
60302	12 945	0	12 945	863	0	863	4 453	0	4 453	9 355	0	9 355
60306	7 851	0	7 851	10 436	0	10 436	7 925	0	7 925	10 362	0	10 362
60308	183	0	183	2 803	0	2 803	2 820	0	2 820	166	0	166
60310	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
60312	35 204	0	35 204	24 646	0	24 646	34 275	0	34 275	25 575	0	25 575
60314	0	63	63	0	1 410	1 410	0	479	479	0	994	994
60323	34 664	0	34 664	165	0	165	4 699	0	4 699	30 130	0	30 130
60401	68 876	0	68 876	2 538	0	2 538	173	0	173	71 241	0	71 241
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	36	0	36	6 051	0	6 051	2 984	0	2 984	3 103	0	3 103
60702	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	556	0	556	41	0	41	586	0	586	11	0	11
61008	894	0	894	1 795	0	1 795	1 962	0	1 962	727	0	727
61009	1 875	0	1 875	2 429	0	2 429	3 460	0	3 460	844	0	844
61011	155 554	0	155 554	11 814	0	11 814	3 750	0	3 750	163 618	0	163 618
61209	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
61403	7 931	0	7 931	257	0	257	462	0	462	7 726	0	7 726
70606	3 032 820	0	3 032 820	1 103 895	0	1 103 895	1 084	0	1 084	4 135 631	0	4 135 631
70607	2 710	0	2 710	1 335	0	1 335	23	0	23	4 022	0	4 022
70608	1 201 404	0	1 201 404	38 576	0	38 576	0	0	0	1 239 980	0	1 239 980
70611	50 310	0	50 310	6 612	0	6 612	0	0	0	56 922	0	56 922
Итого по активу (баланс)	29 469 394	801 847	30 271 241	16 946 595	775 626	17 722 221	13 758 923	778 243	14 537 166	32 657 066	799 230	33 456 296
Пассив
10208	402 581	0	402 581	0	0	0	0	0	0	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	34	0	34	0	0	0	7	0	7	41	0	41
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	0	0	0	3 773	92	3 865	3 773	92	3 865	0	0	0
30301	4 255 906	76 347	4 332 253	257 068	7 103	264 171	463 378	7 319	470 697	4 462 216	76 563	4 538 779
30305	2 799 146	16 923	2 816 069	94 000	517	94 517	292 400	290	292 690	2 997 546	16 696	3 014 242
40502	14 484	0	14 484	101 518	0	101 518	107 209	0	107 209	20 175	0	20 175
40503	0	65	65	0	444	444	0	444	444	0	65	65
40602	390 487	30	390 517	579 475	1	579 476	803 257	1	803 258	614 269	30	614 299
40603	137 671	7 986	145 657	2 093	326	2 419	816	208	1 024	136 394	7 868	144 262
40701	2 984	0	2 984	189 722	0	189 722	190 257	0	190 257	3 519	0	3 519
40702	1 643 188	69 426	1 712 614	14 847 587	236 844	15 084 431	15 317 239	282 261	15 599 500	2 112 840	114 843	2 227 683
40703	505 665	1 823	507 488	24 664	1 667	26 331	20 035	3 098	23 133	501 036	3 254	504 290
40802	36 214	181	36 395	163 431	214	163 645	168 148	211	168 359	40 931	178	41 109
40807	2 148	670	2 818	1 205	1 007	2 212	410	595	1 005	1 353	258	1 611
40817	196 200	29 093	225 293	729 404	86 349	815 753	728 293	84 892	813 185	195 089	27 636	222 725
40820	2 048	69	2 117	681	2	683	625	1	626	1 992	68	2 060
40821	30 121	0	30 121	96 650	0	96 650	91 376	0	91 376	24 847	0	24 847
40901	0	0	0	0	0	0	136 004	0	136 004	136 004	0	136 004
40905	71	0	71	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	71	0	71
40906	0	0	0	33 154	0	33 154	33 154	0	33 154	0	0	0
40909	8	40	48	175	672	847	175	672	847	8	40	48
40910	10	89	99	43	11	54	43	10	53	10	88	98
40911	467	0	467	19 336	0	19 336	19 093	0	19 093	224	0	224
40912	0	0	0	732	1 552	2 284	732	1 552	2 284	0	0	0
40913	0	0	0	287	861	1 148	287	861	1 148	0	0	0
41807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	107 500	0	107 500
42106	147 054	0	147 054	27 130	0	27 130	47 891	0	47 891	167 815	0	167 815
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	127 037	0	127 037	0	0	0	937	0	937	127 974	0	127 974
42301	4 927	109	5 036	42 426	4	42 430	42 993	2	42 995	5 494	107	5 601
42304	31 204	724	31 928	19 448	399	19 847	8 461	2 539	11 000	20 217	2 864	23 081
42305	1 050 031	17 916	1 067 947	178 660	10 502	189 162	39 509	627	40 136	910 880	8 041	918 921
42306	10 072 341	188 746	10 261 087	369 396	25 259	394 655	581 127	17 923	599 050	10 284 072	181 410	10 465 482
42307	525 982	30 618	556 600	6 046	1 007	7 053	14 936	787	15 723	534 872	30 398	565 270
42309	5 538	38	5 576	244	1	245	225	1	226	5 519	38	5 557
42601	0	116	116	0	5	5	0	3	3	0	114	114
42605	3 415	0	3 415	369	0	369	183	0	183	3 229	0	3 229
42606	33 610	199	33 809	460	8	468	1 529	6	1 535	34 679	197	34 876
42607	36	530	566	0	13	13	0	7	7	36	524	560
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 018 850	0	1 018 850	0	0	0	60 000	0	60 000	1 078 850	0	1 078 850
45115	1 153	0	1 153	48	0	48	47	0	47	1 152	0	1 152
45215	345 516	0	345 516	185 468	0	185 468	889 900	0	889 900	1 049 948	0	1 049 948
45415	1 204	0	1 204	109	0	109	77	0	77	1 172	0	1 172
45515	14 192	0	14 192	2 557	0	2 557	702	0	702	12 337	0	12 337
45818	24 100	0	24 100	32 605	0	32 605	13 871	0	13 871	5 366	0	5 366
45918	656	0	656	540	0	540	30	0	30	146	0	146
47405	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47407	0	0	0	265 947	266 638	532 585	265 947	266 638	532 585	0	0	0
47411	63 750	617	64 367	112 065	885	112 950	117 197	1 007	118 204	68 882	739	69 621
47416	166	0	166	32 669	0	32 669	42 674	0	42 674	10 171	0	10 171
47422	44	0	44	666	0	666	763	0	763	141	0	141
47425	14 661	0	14 661	16 422	0	16 422	10 623	0	10 623	8 862	0	8 862
47426	17 708	2 373	20 081	7 693	312	8 005	19 380	283	19 663	29 395	2 344	31 739
50220	16 534	0	16 534	3 047	0	3 047	0	0	0	13 487	0	13 487
50620	6 947	0	6 947	23	0	23	1 335	0	1 335	8 259	0	8 259
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
52301	142 400	0	142 400	35 496	0	35 496	35 496	0	35 496	142 400	0	142 400
52302	5 496	0	5 496	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0
52304	42 500	0	42 500	30 000	240	30 240	30 000	10 644	40 644	42 500	10 404	52 904
52305	65 522	0	65 522	0	0	0	22 823	0	22 823	88 345	0	88 345
52306	13 321	0	13 321	0	126	126	5 672	6 726	12 398	18 993	6 600	25 593
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	2 679	0	2 679	734	0	734	842	0	842	2 787	0	2 787
60301	176	0	176	18 078	0	18 078	18 073	0	18 073	171	0	171
60305	140	0	140	27 077	0	27 077	27 117	0	27 117	180	0	180
60307	0	0	0	62	0	62	65	0	65	3	0	3
60309	187	0	187	31	0	31	204	0	204	360	0	360
60311	6 186	0	6 186	6 894	0	6 894	1 761	0	1 761	1 053	0	1 053
60322	396	0	396	64	0	64	64	0	64	396	0	396
60324	30 834	0	30 834	1 423	0	1 423	56	0	56	29 467	0	29 467
60601	30 604	0	30 604	153	0	153	793	0	793	31 244	0	31 244
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
61301	0	0	0	0	0	0	122 432	0	122 432	122 432	0	122 432
61304	201	0	201	69	0	69	43	0	43	175	0	175
61501	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0
70601	3 304 179	0	3 304 179	5 368	0	5 368	890 984	0	890 984	4 189 795	0	4 189 795
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	1 150 682	0	1 150 682	0	0	0	33 442	0	33 442	1 184 124	0	1 184 124
Итого по пассиву (баланс)	29 826 513	444 728	30 271 241	18 594 400	643 061	19 237 461	21 732 816	689 700	22 422 516	32 964 929	491 367	33 456 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 172	0	273 172	36 835	0	36 835	2 835	0	2 835	307 172	0	307 172
90902	267 441	0	267 441	139 680	0	139 680	147 169	0	147 169	259 952	0	259 952
90907	0	0	0	138 102	0	138 102	0	0	0	138 102	0	138 102
91202	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 911 040	618 351	17 529 391	464 629	14 368	478 997	2 077 071	63 478	2 140 549	15 298 598	569 241	15 867 839
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91502	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
91604	54 020	17 153	71 173	41 363	989	42 352	16 661	616	17 277	78 722	17 526	96 248
91704	13 198	12 135	25 333	0	250	250	0	419	419	13 198	11 966	25 164
91802	50 624	14 995	65 619	0	341	341	0	556	556	50 624	14 780	65 404
91803	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
99998	6 836 367	0	6 836 367	3 800 181	0	3 800 181	3 123 067	0	3 123 067	7 513 481	0	7 513 481
Итого по активу (баланс)	24 424 063	662 634	25 086 697	4 620 801	15 948	4 636 749	5 366 815	65 069	5 431 884	23 678 049	613 513	24 291 562
Пассив
91311	142 765	0	142 765	1 070 902	0	1 070 902	2 128 044	0	2 128 044	1 199 907	0	1 199 907
91312	5 147 726	0	5 147 726	358 317	0	358 317	15 982	0	15 982	4 805 391	0	4 805 391
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 030 997	10 803	1 041 800	78 446	263	78 709	131 946	127	132 073	1 084 497	10 667	1 095 164
91316	67 404	5	67 409	1 412 433	0	1 412 433	1 389 000	1	1 389 001	43 971	6	43 977
91317	187 697	7 739	195 436	199 873	2 833	202 706	125 808	1 580	127 388	113 632	6 486	120 118
91507	240 231	0	240 231	0	0	0	7 693	0	7 693	247 924	0	247 924
99999	18 250 330	0	18 250 330	2 305 893	0	2 305 893	833 644	0	833 644	16 778 081	0	16 778 081
Итого по пассиву (баланс)	25 068 150	18 547	25 086 697	5 425 864	3 096	5 428 960	4 632 117	1 708	4 633 825	24 274 403	17 159	24 291 562
Г. Срочные сделки
Актив
93303	82 000	0	82 000	162 500	0	162 500	82 000	0	82 000	162 500	0	162 500
93304	162 500	0	162 500	0	0	0	162 500	0	162 500	0	0	0
93305	0	0	0	79 500	0	79 500	0	0	0	79 500	0	79 500
93801	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
Итого по активу (баланс)	244 500	0	244 500	245 584	0	245 584	248 084	0	248 084	242 000	0	242 000
Пассив
96303	0	78 813	78 813	0	84 468	84 468	0	160 938	160 938	0	155 283	155 283
96304	0	157 626	157 626	0	157 702	157 702	0	76	76	0	0	0
96305	0	0	0	0	2 828	2 828	0	80 469	80 469	0	77 641	77 641
96801	8 061	0	8 061	9 703	0	9 703	10 718	0	10 718	9 076	0	9 076
Итого по пассиву (баланс)	8 061	236 439	244 500	9 703	244 998	254 701	10 718	241 483	252 201	9 076	232 924	242 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	226 123 831,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	226 123 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 857,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	226 123 848,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 831,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 823,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 857,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	226 123 848,0000

Страница была полезной?