Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	4 543	8 406	12 949	12 917	10 393	23 310	13 289	17 049	30 338	4 171	1 750	5 921
20209	0	0	0	0	7 699	7 699	0	7 699	7 699	0	0	0
30102	9 653	0	9 653	3 673 266	0	3 673 266	3 620 997	0	3 620 997	61 922	0	61 922
30110	0	26	26	0	2 697	2 697	0	2 559	2 559	0	164	164
30114	0	905 166	905 166	0	19 014 211	19 014 211	0	19 605 776	19 605 776	0	313 601	313 601
30202	104 526	0	104 526	16 550	0	16 550	0	0	0	121 076	0	121 076
30204	430 376	0	430 376	0	0	0	40 716	0	40 716	389 660	0	389 660
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	870 000	6 737 577	7 607 577	613 000	6 359 275	6 972 275	257 000	378 302	635 302
32003	0	680 172	680 172	532 000	1 439 304	1 971 304	382 000	2 119 476	2 501 476	150 000	0	150 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	1 260 000	0	1 260 000	176 000	0	176 000	675 000	0	675 000	761 000	0	761 000
32006	0	0	0	0	287 816	287 816	0	4 089	4 089	0	283 727	283 727
32007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
32008	0	49 320	49 320	0	1 674	1 674	0	24 367	24 367	0	26 627	26 627
32009	0	193 871	193 871	0	10 217	10 217	0	6 403	6 403	0	197 685	197 685
32103	0	0	0	0	85 024	85 024	0	85 024	85 024	0	0	0
32104	0	196 654	196 654	0	3 418	3 418	0	200 072	200 072	0	0	0
32105	0	0	0	0	102 293	102 293	0	1 278	1 278	0	101 015	101 015
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	2 970	0	2 970	593	0	593	3 563	0	3 563	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	8 717	8 717	0	1 662	1 662	0	2 454	2 454	0	7 925	7 925
32207	0	126 601	126 601	0	8 402	8 402	0	28 550	28 550	0	106 453	106 453
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 649 964	2 649 964	0	1 002 573	1 002 573	0	1 085 009	1 085 009	0	2 567 528	2 567 528
32306	0	137 665	137 665	0	23 468	23 468	0	4 997	4 997	0	156 136	156 136
32307	0	403 367	403 367	0	22 326	22 326	0	11 380	11 380	0	414 313	414 313
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	1 388 936	1 388 936	0	75 311	75 311	0	42 031	42 031	0	1 422 216	1 422 216
45208	0	1 205 759	1 205 759	0	63 451	63 451	0	45 459	45 459	0	1 223 751	1 223 751
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	5 475	68 710	74 185	2 025 068	2 335 405	4 360 473	2 025 094	2 327 603	4 352 697	5 449	76 512	81 961
47408	0	0	0	14 624 671	15 977 429	30 602 100	14 624 671	15 977 429	30 602 100	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	20	14	34	10 079	8	10 087	10 088	8	10 096	11	14	25
47427	18 854	31 801	50 655	13 529	19 749	33 278	18 360	20 272	38 632	14 023	31 278	45 301
47802	397 400	885 035	1 282 435	0	46 166	46 166	17 667	49 770	67 437	379 733	881 431	1 261 164
50305	30 268	0	30 268	170	0	170	8	0	8	30 430	0	30 430
50307	322 698	0	322 698	2 133	0	2 133	55	0	55	324 776	0	324 776
50311	150 214	0	150 214	941	0	941	13	0	13	151 142	0	151 142
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
60308	328	0	328	677	158	835	918	0	918	87	158	245
60310	43	0	43	770	0	770	778	0	778	35	0	35
60312	8 827	0	8 827	11 720	0	11 720	5 033	0	5 033	15 514	0	15 514
60314	27	0	27	0	7	7	9	7	16	18	0	18
60323	1 889	0	1 889	1 128	0	1 128	586	0	586	2 431	0	2 431
60401	9 953	0	9 953	455	0	455	0	0	0	10 408	0	10 408
60701	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	49	0	49	197	0	197	194	0	194	52	0	52
61009	232	0	232	558	0	558	604	0	604	186	0	186
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	17 668	20 606	38 274	17 668	20 606	38 274	0	0	0
61403	6 947	0	6 947	138	0	138	252	0	252	6 833	0	6 833
70606	691 107	0	691 107	79 100	0	79 100	2 943	0	2 943	767 264	0	767 264
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	9 918 131	0	9 918 131	704 122	0	704 122	0	0	0	10 622 253	0	10 622 253
70611	27 033	0	27 033	12 911	0	12 911	0	0	0	39 944	0	39 944
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 841 587	8 940 184	22 781 771	22 789 876	47 299 045	70 088 921	22 226 021	48 048 643	70 274 664	14 405 442	8 190 586	22 596 028
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	264 504	264 514	0	1 113 224	1 113 224	0	1 036 294	1 036 294	10	187 574	187 584
30111	1 646 717	26 440	1 673 157	502 824	29 008	531 832	529 710	23 532	553 242	1 673 603	20 964	1 694 567
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	497 808	497 808	0	497 808	497 808	0	0	0
31303	0	0	0	0	486 684	486 684	0	486 684	486 684	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	335 200	335 200	0	335 200	335 200	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	513 860	513 860	0	534 051	534 051	0	20 191	20 191	0	0	0
31406	0	556 504	556 504	0	416 500	416 500	0	17 622	17 622	0	157 626	157 626
31407	0	3 916 117	3 916 117	0	126 262	126 262	0	621 352	621 352	0	4 411 207	4 411 207
31409	0	1 545 845	1 545 845	0	51 050	51 050	0	81 465	81 465	0	1 576 260	1 576 260
31501	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	560 853	215 935	776 788	7 835 880	1 141 128	8 977 008	7 820 130	1 356 066	9 176 196	545 103	430 873	975 976
40802	17	0	17	321	0	321	321	0	321	17	0	17
40807	59 395	104 356	163 751	170 906	127 977	298 883	202 157	113 567	315 724	90 646	89 946	180 592
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	4	0	4
40912	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
40913	0	111	111	0	745	745	0	748	748	0	114	114
42102	426 873	0	426 873	7 302 587	0	7 302 587	7 413 545	0	7 413 545	537 831	0	537 831
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	185 501	185 501	0	6 126	6 126	0	9 776	9 776	0	189 151	189 151
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	340 478	419 529	760 007	340 478	419 529	760 007	0	0	0
47407	0	0	0	15 266 514	15 345 990	30 612 504	15 266 514	15 345 990	30 612 504	0	0	0
47409	0	881 131	881 131	0	901 905	901 905	0	20 774	20 774	0	0	0
47416	9	2 360	2 369	898	2 563	3 461	1 449	203	1 652	560	0	560
47422	0	19	19	141	10 318	10 459	141	11 010	11 151	0	711	711
47425	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47426	279	24 520	24 799	1 847	6 214	8 061	1 875	10 963	12 838	307	29 269	29 576
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	189	0	189	15 004	0	15 004	14 862	0	14 862	47	0	47
60305	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	183	0	183	1 266	0	1 266	1 272	0	1 272	189	0	189
60313	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	50	0	50	98	0	98
60601	6 698	0	6 698	0	0	0	84	0	84	6 782	0	6 782
70601	805 122	0	805 122	0	0	0	79 427	0	79 427	884 549	0	884 549
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	9 992 814	0	9 992 814	18	0	18	724 433	0	724 433	10 717 229	0	10 717 229
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 544 568	8 237 203	22 781 771	31 447 331	21 553 137	53 000 468	32 405 096	20 409 629	52 814 725	15 502 333	7 093 695	22 596 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	226	0	226	1	0	1	1	0	1	226	0	226
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	3 055 974	3 055 974	0	163 296	163 296	0	96 840	96 840	0	3 122 430	3 122 430
91418	397 322	896 590	1 293 912	0	46 775	46 775	17 668	50 151	67 819	379 654	893 214	1 272 868
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 234 294	0	1 234 294	22 342	0	22 342	969 101	0	969 101	287 535	0	287 535
Итого по активу (баланс)	1 631 847	3 952 564	5 584 411	22 343	210 071	232 414	986 770	146 991	1 133 761	667 420	4 015 644	4 683 064
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	267 316	0	267 316	58 136	0	58 136	0	0	0	209 180	0	209 180
91315	0	916 479	916 479	0	910 965	910 965	0	22 342	22 342	0	27 856	27 856
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	50 499	0	50 499	0	0	0	0	0	0	50 499	0	50 499
99999	4 350 117	0	4 350 117	164 660	0	164 660	210 072	0	210 072	4 395 529	0	4 395 529
Итого по пассиву (баланс)	4 667 932	916 479	5 584 411	222 796	910 965	1 133 761	210 072	22 342	232 414	4 655 208	27 856	4 683 064
Г. Срочные сделки
Актив
93001	494 854	0	494 854	14 543 933	385 117	14 929 050	13 950 527	383 068	14 333 595	1 088 260	2 049	1 090 309
93002	0	0	0	152 548	602 297	754 845	147 528	593 495	741 023	5 020	8 802	13 822
93301	0	0	0	183 699	0	183 699	183 699	0	183 699	0	0	0
93302	183 699	0	183 699	0	0	0	183 699	0	183 699	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	23 049	72 079	95 128	23 049	72 079	95 128	0	0	0
93307	0	0	0	23 049	81 900	104 949	23 049	81 900	104 949	0	0	0
93308	4 922	65 685	70 607	18 127	759	18 886	23 049	66 444	89 493	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	6 826	0	6 826	41 488	0	41 488	36 824	0	36 824	11 490	0	11 490
Итого по активу (баланс)	690 301	65 685	755 986	14 985 893	1 142 152	16 128 045	14 571 424	1 196 986	15 768 410	1 104 770	10 851	1 115 621
Пассив
96001	0	491 579	491 579	382 939	13 964 387	14 347 326	384 980	14 566 733	14 951 713	2 041	1 093 925	1 095 966
96002	0	0	0	9 144	732 226	741 370	9 144	746 072	755 216	0	13 846	13 846
96301	0	0	0	0	187 523	187 523	0	187 523	187 523	0	0	0
96302	0	185 502	185 502	0	185 502	185 502	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	94 877	94 877	0	94 877	94 877	0	0	0
96307	0	0	0	0	104 870	104 870	0	104 870	104 870	0	0	0
96308	0	70 398	70 398	0	88 605	88 605	0	18 207	18 207	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	8 507	0	8 507	64 671	0	64 671	61 973	0	61 973	5 809	0	5 809
Итого по пассиву (баланс)	8 507	747 479	755 986	456 754	15 357 990	15 814 744	456 097	15 718 282	16 174 379	7 850	1 107 771	1 115 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Пассив
98050	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000

Страница была полезной?