Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 769	0	3 769	9 813	0	9 813	12 967	0	12 967	615	0	615
20209	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
30104	15 740	0	15 740	2 777 329	0	2 777 329	2 762 146	0	2 762 146	30 923	0	30 923
30110	173 010	23 761	196 771	1 651 994	1 213 393	2 865 387	1 635 132	1 185 465	2 820 597	189 872	51 689	241 561
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	1 236 130	1 234 084	2 470 214	1 236 130	1 234 084	2 470 214	0	0	0
47423	127	0	127	564	0	564	561	0	561	130	0	130
47427	134	2	136	878	1	879	870	2	872	142	1	143
60302	190	0	190	164	0	164	27	0	27	327	0	327
60306	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	98	0	98	1 243	0	1 243	1 187	0	1 187	154	0	154
60401	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	73	0	73	6	0	6	6	0	6	73	0	73
61403	239	0	239	6	0	6	8	0	8	237	0	237
70606	50 251	0	50 251	6 334	0	6 334	0	0	0	56 585	0	56 585
70608	5 873	0	5 873	4 029	0	4 029	0	0	0	9 902	0	9 902
70611	443	0	443	261	0	261	0	0	0	704	0	704
Итого по активу (баланс)	254 629	23 763	278 392	5 698 375	2 447 478	8 145 853	5 658 658	2 419 551	8 078 209	294 346	51 690	346 036
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	113 930	23 573	137 503	1 727 937	1 148 954	2 876 891	1 739 169	1 128 689	2 867 858	125 162	3 308	128 470
40802	68	0	68	117	0	117	116	0	116	67	0	67
40807	0	0	0	190 424	36 438	226 862	190 424	84 672	275 096	0	48 234	48 234
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
43801	34 357	0	34 357	208 410	0	208 410	211 984	0	211 984	37 931	0	37 931
44001	24 252	0	24 252	85 724	0	85 724	100 935	0	100 935	39 463	0	39 463
47407	0	0	0	1 234 535	1 234 061	2 468 596	1 234 535	1 234 061	2 468 596	0	0	0
47416	506	0	506	1 254	0	1 254	805	0	805	57	0	57
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	127	0	127	2	0	2	5	0	5	130	0	130
47426	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
60301	445	0	445	1 381	0	1 381	936	0	936	0	0	0
60305	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
60311	420	0	420	365	0	365	45	0	45	100	0	100
60324	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	1 294	0	1 294	0	0	0	47	0	47	1 341	0	1 341
61304	226	0	226	54	0	54	135	0	135	307	0	307
70601	54 107	0	54 107	0	0	0	6 985	0	6 985	61 092	0	61 092
70602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70603	5 856	0	5 856	0	0	0	4 033	0	4 033	9 889	0	9 889
Итого по пассиву (баланс)	254 819	23 573	278 392	3 452 553	2 419 453	5 872 006	3 492 228	2 447 422	5 939 650	294 494	51 542	346 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	67	0	67	66	0	66	113	0	113
90902	497	0	497	209	0	209	3	0	3	703	0	703
91414	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99998	10 250	0	10 250	0	0	0	214	0	214	10 036	0	10 036
Итого по активу (баланс)	12 980	0	12 980	276	0	276	283	0	283	12 973	0	12 973
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	1	0	1	7 381	0	7 381
91508	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
99999	2 730	0	2 730	68	0	68	275	0	275	2 937	0	2 937
Итого по пассиву (баланс)	12 980	0	12 980	283	0	283	276	0	276	12 973	0	12 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	139 635	154 023	293 658	139 635	154 023	293 658	0	0	0
93002	0	0	0	14 268	0	14 268	14 268	0	14 268	0	0	0
93801	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	154 512	154 023	308 535	154 512	154 023	308 535	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	153 750	139 699	293 449	153 750	139 699	293 449	0	0	0
96002	0	0	0	0	14 324	14 324	0	14 324	14 324	0	0	0
96801	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	154 863	154 023	308 886	154 863	154 023	308 886	0	0	0

Страница была полезной?