Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	484	0	484	6	0	6	8	0	8	482	0	482
20202	55 240	14 998	70 238	3 701 872	208 433	3 910 305	3 657 454	201 406	3 858 860	99 658	22 025	121 683
20208	2 655	0	2 655	3 633	0	3 633	3 823	0	3 823	2 465	0	2 465
20209	8 778	0	8 778	1 008 085	14 731	1 022 816	1 002 365	14 731	1 017 096	14 498	0	14 498
30102	129 207	0	129 207	3 990 164	0	3 990 164	4 016 261	0	4 016 261	103 110	0	103 110
30110	35 899	5 290	41 189	150 800	393 585	544 385	151 295	395 127	546 422	35 404	3 748	39 152
30202	15 862	0	15 862	0	0	0	840	0	840	15 022	0	15 022
30204	142	0	142	0	0	0	3	0	3	139	0	139
30213	379	0	379	201	0	201	105	0	105	475	0	475
30221	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
30233	105	0	105	1 302	0	1 302	1 153	0	1 153	254	0	254
30302	360 211	9 057	369 268	161 160	108 618	269 778	63 705	5 252	68 957	457 666	112 423	570 089
30306	35 999	0	35 999	132 800	0	132 800	500	0	500	168 299	0	168 299
30602	2 460	0	2 460	627	0	627	450	0	450	2 637	0	2 637
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	550 000	0	550 000	470 000	0	470 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	928	928	0	49	49	0	31	31	0	946	946
45201	39 494	0	39 494	69 605	0	69 605	68 644	0	68 644	40 455	0	40 455
45205	6 050	0	6 050	2 000	0	2 000	0	0	0	8 050	0	8 050
45206	535 213	0	535 213	78 075	0	78 075	62 459	0	62 459	550 829	0	550 829
45207	234 871	0	234 871	300	0	300	20 894	0	20 894	214 277	0	214 277
45208	32 632	0	32 632	0	0	0	3 757	0	3 757	28 875	0	28 875
45306	141	0	141	150	0	150	0	0	0	291	0	291
45401	889	0	889	2 250	0	2 250	2 741	0	2 741	398	0	398
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	10 960	0	10 960	0	0	0	566	0	566	10 394	0	10 394
45408	7 737	0	7 737	0	0	0	136	0	136	7 601	0	7 601
45505	927	0	927	180	0	180	289	0	289	818	0	818
45506	70 019	0	70 019	450	0	450	5 025	0	5 025	65 444	0	65 444
45507	217 912	0	217 912	5 102	0	5 102	16 914	0	16 914	206 100	0	206 100
45812	3 624	0	3 624	1 191	0	1 191	25	0	25	4 790	0	4 790
45815	3 125	0	3 125	4 373	0	4 373	220	0	220	7 278	0	7 278
45912	57	0	57	39	0	39	0	0	0	96	0	96
45915	303	0	303	209	0	209	146	0	146	366	0	366
47408	0	0	0	382 220	388 294	770 514	382 220	388 294	770 514	0	0	0
47423	59	0	59	10 154	0	10 154	10 109	0	10 109	104	0	104
47427	5 153	2	5 155	13 871	2	13 873	12 787	2	12 789	6 237	2	6 239
50206	6 825	0	6 825	41	0	41	568	0	568	6 298	0	6 298
50207	15 476	0	15 476	106	0	106	213	0	213	15 369	0	15 369
50306	980	0	980	6	0	6	0	0	0	986	0	986
52601	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60302	223	0	223	186	0	186	148	0	148	261	0	261
60306	6	0	6	2 872	0	2 872	2 849	0	2 849	29	0	29
60308	10	0	10	299	0	299	231	0	231	78	0	78
60310	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	6 574	0	6 574	5 284	0	5 284	5 193	0	5 193	6 665	0	6 665
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	151 000	0	151 000	412	0	412	246	0	246	151 166	0	151 166
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	21	0	21	573	0	573	569	0	569	25	0	25
61009	11	0	11	430	0	430	424	0	424	17	0	17
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0
61403	5 230	0	5 230	596	0	596	130	0	130	5 696	0	5 696
61601	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
70606	376 638	0	376 638	69 765	0	69 765	110	0	110	446 293	0	446 293
70608	22 177	0	22 177	3 671	0	3 671	0	0	0	25 848	0	25 848
70611	658	0	658	397	0	397	0	0	0	1 055	0	1 055
70614	5 376	0	5 376	450	0	450	0	0	0	5 826	0	5 826
Итого по активу (баланс)	2 456 071	30 275	2 486 346	10 474 523	1 113 712	11 588 235	10 064 389	1 004 843	11 069 232	2 866 205	139 144	3 005 349
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0	0	66 903	0	66 903
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30126	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30220	0	0	0	0	8 039	8 039	0	8 039	8 039	0	0	0
30232	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
30301	360 211	9 057	369 268	63 705	5 252	68 957	161 160	108 618	269 778	457 666	112 423	570 089
30305	35 999	0	35 999	500	0	500	132 800	0	132 800	168 299	0	168 299
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40503	80	0	80	194	0	194	272	0	272	158	0	158
40602	7 513	0	7 513	35 182	0	35 182	30 034	0	30 034	2 365	0	2 365
40603	3 495	0	3 495	3 549	0	3 549	1 692	0	1 692	1 638	0	1 638
40701	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40702	421 765	2 343	424 108	3 774 650	390 929	4 165 579	3 821 353	396 507	4 217 860	468 468	7 921	476 389
40703	42 843	24	42 867	67 873	13	67 886	59 411	12	59 423	34 381	23	34 404
40802	39 916	0	39 916	181 601	0	181 601	180 864	0	180 864	39 179	0	39 179
40807	34	687	721	4	457	461	0	24	24	30	254	284
40817	4 283	1	4 284	27 027	4 651	31 678	28 929	5 282	34 211	6 185	632	6 817
40820	83	25	108	106	26	132	48	27	75	25	26	51
40821	293	0	293	5 976	0	5 976	6 224	0	6 224	541	0	541
40905	43	0	43	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	43	0	43
40906	6 297	0	6 297	217 371	0	217 371	221 365	0	221 365	10 291	0	10 291
40909	4	41	45	52	21	73	53	21	74	5	41	46
40910	0	3	3	0	21	21	0	21	21	0	3	3
40911	2 621	0	2 621	137 386	0	137 386	138 548	0	138 548	3 783	0	3 783
40912	5	15	20	762	2 274	3 036	762	2 275	3 037	5	16	21
40913	0	0	0	638	4 444	5 082	638	4 444	5 082	0	0	0
42104	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	29 000	0	29 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	60 100
42301	18 637	200	18 837	37 054	241	37 295	55 828	222	56 050	37 411	181	37 592
42303	1 615	0	1 615	1 621	0	1 621	6	0	6	0	0	0
42304	64 095	848	64 943	27 207	252	27 459	39 558	270	39 828	76 446	866	77 312
42305	329 271	1 057	330 328	26 766	182	26 948	24 443	255	24 698	326 948	1 130	328 078
42306	187 117	3 176	190 293	38 573	111	38 684	94 783	211	94 994	243 327	3 276	246 603
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	7	0	7	10	0	10	52	0	52
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42606	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	11 966	0	11 966	10 000	0	10 000	0	0	0	1 966	0	1 966
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	40 348	0	40 348	12 738	0	12 738	22 811	0	22 811	50 421	0	50 421
45315	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45415	227	0	227	14	0	14	2	0	2	215	0	215
45515	3 945	0	3 945	1 214	0	1 214	12 228	0	12 228	14 959	0	14 959
45818	3 814	0	3 814	7	0	7	4 474	0	4 474	8 281	0	8 281
45918	214	0	214	13	0	13	138	0	138	339	0	339
47407	0	0	0	386 422	383 788	770 210	386 422	383 788	770 210	0	0	0
47411	25 045	23	25 068	4 806	20	4 826	5 326	18	5 344	25 565	21	25 586
47416	81	72	153	3 448	72	3 520	3 434	0	3 434	67	0	67
47422	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47425	3 948	0	3 948	4 394	0	4 394	5 211	0	5 211	4 765	0	4 765
47426	5 747	0	5 747	700	0	700	1 260	0	1 260	6 307	0	6 307
50220	484	0	484	8	0	8	7	0	7	483	0	483
52306	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
52602	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60301	1 268	0	1 268	4 201	0	4 201	3 976	0	3 976	1 043	0	1 043
60305	2 776	0	2 776	7 220	0	7 220	7 239	0	7 239	2 795	0	2 795
60309	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60311	1 175	0	1 175	3 117	0	3 117	3 274	0	3 274	1 332	0	1 332
60322	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	29 947	0	29 947	74	0	74	553	0	553	30 426	0	30 426
60805	447	0	447	0	0	0	15	0	15	462	0	462
60806	292	0	292	42	0	42	0	0	0	250	0	250
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	123	0	123	26	0	26	16	0	16	113	0	113
70601	378 178	0	378 178	306	0	306	45 678	0	45 678	423 550	0	423 550
70603	22 391	0	22 391	0	0	0	3 924	0	3 924	26 315	0	26 315
70613	5 516	0	5 516	0	0	0	414	0	414	5 930	0	5 930
Итого по пассиву (баланс)	2 468 774	17 572	2 486 346	5 189 309	800 793	5 990 102	5 599 071	910 034	6 509 105	2 878 536	126 813	3 005 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 924	0	136 924	12 741	0	12 741	7 679	0	7 679	141 986	0	141 986
90902	376 684	0	376 684	17 707	0	17 707	47 506	0	47 506	346 885	0	346 885
91202	3	0	3	136	0	136	7	0	7	132	0	132
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 476 511	0	1 476 511	94 187	0	94 187	244 730	0	244 730	1 325 968	0	1 325 968
91501	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
91604	2 398	0	2 398	1 075	0	1 075	495	0	495	2 978	0	2 978
91704	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 650 990	0	1 650 990	247 845	0	247 845	360 355	0	360 355	1 538 480	0	1 538 480
Итого по активу (баланс)	3 658 558	0	3 658 558	373 698	0	373 698	660 779	0	660 779	3 371 477	0	3 371 477
Пассив
91311	61 399	0	61 399	19 524	0	19 524	10 910	0	10 910	52 785	0	52 785
91312	1 454 456	0	1 454 456	182 152	0	182 152	94 538	0	94 538	1 366 842	0	1 366 842
91315	62 856	0	62 856	23 552	0	23 552	862	0	862	40 166	0	40 166
91316	5 450	0	5 450	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	6 450	0	6 450
91317	49 611	0	49 611	112 129	0	112 129	114 167	0	114 167	51 649	0	51 649
91507	17 218	0	17 218	0	0	0	3 370	0	3 370	20 588	0	20 588
99999	2 007 568	0	2 007 568	287 949	0	287 949	113 378	0	113 378	1 832 997	0	1 832 997
Итого по пассиву (баланс)	3 658 558	0	3 658 558	648 306	0	648 306	361 225	0	361 225	3 371 477	0	3 371 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Пассив
98050	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000

Страница была полезной?