Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 758	285	5 043	3 740	15	3 755	4 309	12	4 321	4 189	288	4 477
30102	95 511	0	95 511	9 033 159	0	9 033 159	9 089 305	0	9 089 305	39 365	0	39 365
30110	102	1 037	1 139	96 469	38 001	134 470	96 206	36 202	132 408	365	2 836	3 201
30114	0	116	116	0	16	16	0	12	12	0	120	120
30202	1 593	0	1 593	0	0	0	337	0	337	1 256	0	1 256
30204	24	0	24	0	0	0	23	0	23	1	0	1
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	166 200	0	166 200	44 900	0	44 900	78 500	0	78 500	132 600	0	132 600
45205	239 300	0	239 300	104 700	0	104 700	92 600	0	92 600	251 400	0	251 400
45505	1 000	0	1 000	550	0	550	555	0	555	995	0	995
45507	5 911	0	5 911	0	0	0	153	0	153	5 758	0	5 758
45815	26 594	0	26 594	38	0	38	0	0	0	26 632	0	26 632
45915	911	0	911	0	0	0	2	0	2	909	0	909
47404	9	31	40	100	2	102	23	1	24	86	32	118
47408	0	0	0	33 268	2 489	35 757	33 268	2 489	35 757	0	0	0
47423	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47427	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
60312	168	0	168	893	0	893	754	0	754	307	0	307
60314	0	32	32	0	0	0	0	10	10	0	22	22
60323	2 713	0	2 713	7	0	7	7	0	7	2 713	0	2 713
60401	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	100	0	100	5	0	5	10	0	10	95	0	95
70606	1 060 392	0	1 060 392	161 254	0	161 254	11	0	11	1 221 635	0	1 221 635
70608	2 051	0	2 051	163	0	163	0	0	0	2 214	0	2 214
70611	682	0	682	154	0	154	0	0	0	836	0	836
Итого по активу (баланс)	1 612 579	1 501	1 614 080	9 511 080	40 523	9 551 603	9 397 743	38 726	9 436 469	1 725 916	3 298	1 729 214
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	97 269	15	97 284	22 267 233	38 310	22 305 543	22 216 714	40 515	22 257 229	46 750	2 220	48 970
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	11	0	11	63	0	63	60	0	60	8	0	8
40817	21 720	0	21 720	1 295	0	1 295	1 299	0	1 299	21 724	0	21 724
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	165 770	0	165 770	79 360	0	79 360	76 730	0	76 730	163 140	0	163 140
45515	5 473	0	5 473	482	0	482	226	0	226	5 217	0	5 217
45818	26 594	0	26 594	0	0	0	38	0	38	26 632	0	26 632
45918	911	0	911	2	0	2	0	0	0	909	0	909
47407	0	0	0	2 502	33 226	35 728	2 502	33 226	35 728	0	0	0
47416	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	350	0	350	79 450	0	79 450	81 950	0	81 950	2 850	0	2 850
60301	341	0	341	622	0	622	669	0	669	388	0	388
60305	391	0	391	966	0	966	950	0	950	375	0	375
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60601	4 357	0	4 357	0	0	0	5	0	5	4 362	0	4 362
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 070 741	0	1 070 741	0	0	0	163 590	0	163 590	1 234 331	0	1 234 331
70603	1 970	0	1 970	0	0	0	170	0	170	2 140	0	2 140
Итого по пассиву (баланс)	1 614 047	33	1 614 080	22 434 521	71 542	22 506 063	22 547 449	73 748	22 621 197	1 726 975	2 239	1 729 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	608	0	608	608	0	608	19 984	0	19 984
90902	29 545	0	29 545	0	0	0	3 073	0	3 073	26 472	0	26 472
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	33 701	0	33 701	573	0	573	0	0	0	34 274	0	34 274
91604	4 848	0	4 848	134	0	134	67	0	67	4 915	0	4 915
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	35 291	0	35 291	355 699	0	355 699	350 699	0	350 699	40 291	0	40 291
Итого по активу (баланс)	135 649	0	135 649	357 014	0	357 014	354 447	0	354 447	138 216	0	138 216
Пассив
91315	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91317	0	0	0	350 700	0	350 700	355 700	0	355 700	5 000	0	5 000
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	100 358	0	100 358	3 680	0	3 680	1 247	0	1 247	97 925	0	97 925
Итого по пассиву (баланс)	135 649	0	135 649	354 380	0	354 380	356 947	0	356 947	138 216	0	138 216

Страница была полезной?