Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
20202	18 493	107 339	125 832	104 385	334 502	438 887	90 903	290 946	381 849	31 975	150 895	182 870
20209	0	0	0	0	249 204	249 204	0	249 204	249 204	0	0	0
20302	0	6 616	6 616	0	174	174	0	299	299	0	6 491	6 491
30102	263 643	0	263 643	8 166 119	0	8 166 119	7 883 222	0	7 883 222	546 540	0	546 540
30110	5 151	36 313	41 464	20 811	386 639	407 450	22 400	400 198	422 598	3 562	22 754	26 316
30114	0	2 051 265	2 051 265	0	2 699 816	2 699 816	0	3 040 684	3 040 684	0	1 710 397	1 710 397
30119	0	1 428	1 428	0	38	38	0	65	65	0	1 401	1 401
30202	44 025	0	44 025	0	0	0	2 110	0	2 110	41 915	0	41 915
30204	131 047	0	131 047	4 671	0	4 671	0	0	0	135 718	0	135 718
30221	0	0	0	0	15 540	15 540	0	15 540	15 540	0	0	0
30233	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30402	11 072	0	11 072	165 825	0	165 825	170 681	0	170 681	6 216	0	6 216
30404	0	0	0	173 430	0	173 430	173 430	0	173 430	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0
30602	0	1 008	1 008	0	52	52	0	49	49	0	1 011	1 011
32010	0	618	618	0	33	33	0	21	21	0	630	630
32109	0	24 734	24 734	0	1 303	1 303	0	817	817	0	25 220	25 220
32201	0	2 473	2 473	1 877	131	2 008	1 877	82	1 959	0	2 522	2 522
32301	0	86 151	86 151	0	41 543	41 543	0	33 305	33 305	0	94 389	94 389
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	50 000	0	50 000	48 276	0	48 276	6 500	0	6 500	91 776	0	91 776
45205	37 927	0	37 927	35 600	0	35 600	0	0	0	73 527	0	73 527
45206	894 182	0	894 182	51 180	0	51 180	122 358	0	122 358	823 004	0	823 004
45207	504 600	0	504 600	102 500	0	102 500	0	0	0	607 100	0	607 100
45208	197 820	0	197 820	0	0	0	0	0	0	197 820	0	197 820
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	137 812	927	138 739	13 110	106 333	119 443	211	2 282	2 493	150 711	104 978	255 689
45506	105 981	44 249	150 230	2 051	1 865	3 916	3 266	1 023	4 289	104 766	45 091	149 857
45507	197 417	0	197 417	0	0	0	1 804	0	1 804	195 613	0	195 613
45602	0	0	0	0	19 412	19 412	0	497	497	0	18 915	18 915
45603	0	7 729	7 729	0	101 889	101 889	0	48 711	48 711	0	60 907	60 907
45604	0	244 244	244 244	0	26 791	26 791	0	27 030	27 030	0	244 005	244 005
45811	12 000	30 917	42 917	0	1 629	1 629	0	1 021	1 021	12 000	31 525	43 525
45812	14 475	1 731	16 206	39	91	130	39	57	96	14 475	1 765	16 240
45815	3 000	1 360	4 360	0	72	72	0	48	48	3 000	1 384	4 384
45911	210	1 809	2 019	0	95	95	0	60	60	210	1 844	2 054
45912	6	0	6	322	0	322	0	0	0	328	0	328
45915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	15 565	118 933	134 498	4 985	6 268	11 253	5 118	3 927	9 045	15 432	121 274	136 706
47408	0	0	0	8 732 987	9 065 511	17 798 498	8 732 987	9 065 511	17 798 498	0	0	0
47423	3 461	0	3 461	53 544	249 365	302 909	53 525	249 365	302 890	3 480	0	3 480
47427	3 214	9 419	12 633	31 172	8 147	39 319	34 385	7 557	41 942	1	10 009	10 010
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	32 340	0	32 340	11 208	0	11 208	0	0	0	43 548	0	43 548
50110	0	154 195	154 195	0	24 888	24 888	0	25 831	25 831	0	153 252	153 252
50121	417	0	417	0	0	0	175	0	175	242	0	242
50505	0	42 039	42 039	0	1 324	1 324	0	550	550	0	42 813	42 813
50605	3 422	0	3 422	241	0	241	243	0	243	3 420	0	3 420
50606	27 980	0	27 980	19 624	0	19 624	14 737	0	14 737	32 867	0	32 867
50608	0	64 656	64 656	0	28 556	28 556	0	2 179	2 179	0	91 033	91 033
50621	427	0	427	788	0	788	624	0	624	591	0	591
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	36 685	0	36 685	36 685	0	36 685	0	0	0
60104	0	42 909	42 909	0	2 261	2 261	0	1 417	1 417	0	43 753	43 753
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	42	42
60302	1 615	0	1 615	95	0	95	72	0	72	1 638	0	1 638
60306	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
60310	57	0	57	676	0	676	0	0	0	733	0	733
60312	8 878	0	8 878	5 924	0	5 924	3 552	0	3 552	11 250	0	11 250
60314	1 272	177	1 449	160	975	1 135	0	1 152	1 152	1 432	0	1 432
60347	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
60401	779 576	0	779 576	10	0	10	80	0	80	779 506	0	779 506
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	347	0	347	10	0	10	10	0	10	347	0	347
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	94	0	94	44	0	44	66	0	66	72	0	72
61008	134	0	134	1 141	0	1 141	1 142	0	1 142	133	0	133
61009	474	0	474	302	0	302	373	0	373	403	0	403
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	30 656	0	30 656	30 656	0	30 656	0	0	0
61403	1 685	0	1 685	90	0	90	28	0	28	1 747	0	1 747
61601	0	0	0	66 573	0	66 573	66 573	0	66 573	0	0	0
70606	1 531 469	0	1 531 469	96 238	0	96 238	48	0	48	1 627 659	0	1 627 659
70607	13 744	0	13 744	17 663	0	17 663	293	0	293	31 114	0	31 114
70608	3 215 166	0	3 215 166	251 155	0	251 155	0	0	0	3 466 321	0	3 466 321
70609	5 107	0	5 107	364	0	364	0	0	0	5 471	0	5 471
70611	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70614	40 175	0	40 175	29 888	0	29 888	36 685	0	36 685	33 378	0	33 378
Итого по активу (баланс)	8 541 280	3 083 280	11 624 560	18 294 028	13 374 539	31 668 567	17 521 453	13 469 519	30 990 972	9 313 855	2 988 300	12 302 155
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	224 167	224 167	100 000	667 901	767 901	100 000	453 008	553 008	0	9 274	9 274
30222	0	0	0	0	35 278	35 278	0	35 278	35 278	0	0	0
30232	0	0	0	26	93	119	26	93	119	0	0	0
30408	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30607	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	378 906	19 661	398 567	33 880	15 884	49 764	27 427	18 222	45 649	372 453	21 999	394 452
40702	609 978	172 350	782 328	8 903 603	1 333 147	10 236 750	9 069 721	1 353 766	10 423 487	776 096	192 969	969 065
40703	1 184	0	1 184	1 360	0	1 360	1 493	0	1 493	1 317	0	1 317
40802	4 584	1 383	5 967	116 363	2 463	118 826	117 000	2 650	119 650	5 221	1 570	6 791
40807	45 385	229 412	274 797	547 092	1 019 062	1 566 154	548 113	924 039	1 472 152	46 406	134 389	180 795
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	108 763	324 087	432 850	872 434	698 806	1 571 240	1 113 955	682 328	1 796 283	350 284	307 609	657 893
40819	0	712	712	0	23	23	0	37	37	0	726	726
40820	1 273	77 142	78 415	7	7 538	7 545	2	8 799	8 801	1 268	78 403	79 671
40901	0	0	0	99 478	0	99 478	250 000	0	250 000	150 522	0	150 522
40911	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
42206	115 000	0	115 000	0	0	0	16 000	0	16 000	131 000	0	131 000
42301	1 762	18 757	20 519	3 447	32 319	35 766	3 378	19 758	23 136	1 693	6 196	7 889
42304	27 649	134 900	162 549	17 669	22 434	40 103	14 569	19 991	34 560	24 549	132 457	157 006
42305	14 238	661 460	675 698	0	43 356	43 356	1 600	49 896	51 496	15 838	668 000	683 838
42306	101 443	1 230 002	1 331 445	7 000	40 302	47 302	8 500	67 831	76 331	102 943	1 257 531	1 360 474
42307	0	3 865	3 865	0	128	128	0	204	204	0	3 941	3 941
42601	0	425	425	0	6	6	0	13	13	0	432	432
42606	0	36 827	36 827	0	1 125	1 125	0	3 418	3 418	0	39 120	39 120
45115	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	37 799	0	37 799	4 456	0	4 456	11 507	0	11 507	44 850	0	44 850
45515	6 650	0	6 650	123	0	123	12 773	0	12 773	19 300	0	19 300
45615	30 775	0	30 775	0	0	0	605	0	605	31 380	0	31 380
45818	62 598	0	62 598	8	0	8	1 144	0	1 144	63 734	0	63 734
45918	2 167	0	2 167	0	0	0	196	0	196	2 363	0	2 363
47403	0	0	0	10 104	0	10 104	10 104	0	10 104	0	0	0
47407	0	0	0	8 968 174	8 825 369	17 793 543	8 968 174	8 825 369	17 793 543	0	0	0
47411	3 287	35 390	38 677	813	5 490	6 303	1 023	13 441	14 464	3 497	43 341	46 838
47416	2 340	0	2 340	55 386	1 731	57 117	53 199	1 731	54 930	153	0	153
47422	4	31	35	408	265	673	482	249	731	78	15	93
47425	11 233	0	11 233	1 236	0	1 236	4 183	0	4 183	14 180	0	14 180
47426	711	0	711	2 169	0	2 169	2 025	0	2 025	567	0	567
47804	8 966	0	8 966	0	0	0	295	0	295	9 261	0	9 261
50120	57 560	0	57 560	179	0	179	1 759	0	1 759	59 140	0	59 140
50407	0	9 375	9 375	0	310	310	0	973	973	0	10 038	10 038
50507	42 039	0	42 039	0	0	0	774	0	774	42 813	0	42 813
50620	46 569	0	46 569	3 860	0	3 860	15 967	0	15 967	58 676	0	58 676
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	15 459	15 459	0	511	511	0	815	815	0	15 763	15 763
52305	0	220 128	220 128	0	7 270	7 270	0	11 601	11 601	0	224 459	224 459
52501	0	15 427	15 427	0	509	509	0	2 307	2 307	0	17 225	17 225
52602	0	0	0	29 888	0	29 888	29 888	0	29 888	0	0	0
60301	1 438	0	1 438	5 503	0	5 503	5 023	0	5 023	958	0	958
60305	0	0	0	10 592	0	10 592	10 592	0	10 592	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
60311	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60322	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	479 926	0	479 926	80	0	80	1 756	0	1 756	481 602	0	481 602
60903	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
61304	900	0	900	0	0	0	118	0	118	1 018	0	1 018
70601	1 507 422	0	1 507 422	0	0	0	76 942	0	76 942	1 584 364	0	1 584 364
70602	25 376	0	25 376	862	0	862	4 535	0	4 535	29 049	0	29 049
70603	3 288 546	0	3 288 546	0	0	0	253 818	0	253 818	3 542 364	0	3 542 364
70604	5 746	0	5 746	0	0	0	211	0	211	5 957	0	5 957
Итого по пассиву (баланс)	8 193 600	3 430 960	11 624 560	19 803 722	12 761 320	32 565 042	20 746 820	12 495 817	33 242 637	9 136 698	3 165 457	12 302 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	2 744	0	2 744	0	0	0	1 829	0	1 829	915	0	915
81001	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
Итого по активу (баланс)	3 285	0	3 285	0	0	0	1 829	0	1 829	1 456	0	1 456
Пассив
85101	3 285	0	3 285	1 829	0	1 829	0	0	0	1 456	0	1 456
Итого по пассиву (баланс)	3 285	0	3 285	1 829	0	1 829	0	0	0	1 456	0	1 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	512	0	512	4 104	0	4 104	3 775	0	3 775	841	0	841
90902	49 817	0	49 817	16 756	0	16 756	123	0	123	66 450	0	66 450
90907	475 250	0	475 250	320 000	0	320 000	396 076	0	396 076	399 174	0	399 174
91102	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 113 804	111 916	1 225 720	69 606	128 977	198 583	3 533	5 754	9 287	1 179 877	235 139	1 415 016
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 270	0	29 270	0	0	0	0	0	0	29 270	0	29 270
91604	23 828	25 231	49 059	674	1 951	2 625	0	833	833	24 502	26 349	50 851
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	2 754 639	0	2 754 639	388 284	0	388 284	494 339	0	494 339	2 648 584	0	2 648 584
Итого по активу (баланс)	4 461 371	137 163	4 598 534	799 424	130 928	930 352	897 846	6 603	904 449	4 362 949	261 488	4 624 437
Пассив
91004	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
91311	574 791	0	574 791	0	0	0	0	0	0	574 791	0	574 791
91312	1 769 922	0	1 769 922	54 306	0	54 306	30 653	0	30 653	1 746 269	0	1 746 269
91315	24 527	161 487	186 014	124	9 946	10 070	6 859	13 074	19 933	31 262	164 615	195 877
91316	76 675	0	76 675	152 236	121 229	273 465	97 309	121 229	218 538	21 748	0	21 748
91317	36 013	110 991	147 004	42 480	116 847	159 327	50 939	71 050	121 989	44 472	65 194	109 666
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 843 895	0	1 843 895	410 110	0	410 110	542 068	0	542 068	1 975 853	0	1 975 853
Итого по пассиву (баланс)	4 326 056	272 478	4 598 534	661 817	248 022	909 839	730 389	205 353	935 742	4 394 628	229 809	4 624 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 468	755 662	884 130	3 319 648	7 893 682	11 213 330	3 335 601	8 184 681	11 520 282	112 515	464 663	577 178
93002	62 200	0	62 200	184 625	281 994	466 619	246 825	281 994	528 819	0	0	0
93301	0	0	0	31 375	0	31 375	31 375	0	31 375	0	0	0
93302	31 375	0	31 375	0	25 253	25 253	31 375	33	31 408	0	25 220	25 220
93303	0	0	0	0	25 043	25 043	0	25 043	25 043	0	0	0
93306	0	0	0	0	15 540	15 540	0	15 540	15 540	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 653	15 653	0	15 653	15 653	0	0	0
93308	0	0	0	0	15 550	15 550	0	15 550	15 550	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 563	15 563	0	15 563	15 563	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 677	15 677	0	15 677	15 677	0	0	0
93508	0	0	0	0	15 683	15 683	0	15 683	15 683	0	0	0
93801	2 970	0	2 970	38 534	0	38 534	41 504	0	41 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	225 013	755 662	980 675	3 574 182	8 319 638	11 893 820	3 686 680	8 585 417	12 272 097	112 515	489 883	602 398
Пассив
96001	759 165	128 301	887 466	7 910 125	3 605 443	11 515 568	7 612 444	3 591 180	11 203 624	461 484	114 038	575 522
96002	0	61 834	61 834	281 400	246 855	528 255	281 400	185 021	466 421	0	0	0
96301	0	0	0	0	31 194	31 194	0	31 194	31 194	0	0	0
96302	0	30 917	30 917	0	31 313	31 313	24 935	396	25 331	24 935	0	24 935
96303	0	0	0	24 935	0	24 935	24 935	0	24 935	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 540	15 540	0	15 540	15 540	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 653	15 653	0	15 653	15 653	0	0	0
96308	0	0	0	0	15 660	15 660	0	15 660	15 660	0	0	0
96506	0	0	0	0	15 539	15 539	0	15 539	15 539	0	0	0
96507	0	0	0	0	15 624	15 624	0	15 624	15 624	0	0	0
96508	0	0	0	0	15 550	15 550	0	15 550	15 550	0	0	0
96801	458	0	458	21 753	0	21 753	23 236	0	23 236	1 941	0	1 941
96803	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	759 623	221 052	980 675	8 238 266	4 008 371	12 246 637	7 967 003	3 901 357	11 868 360	488 360	114 038	602 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 104 177 872,0044	0	0	638 225 810,0000	0	0	40 594 282,0000	0	0	6 701 809 400,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	6 104 177 872,0044	0	0	638 225 810,0000	0	0	40 594 282,0000	0	0	6 701 809 400,0044
Пассив
98040	0	0	2 678 481 568,0044	0	0	16 248 678,0000	0	0	127 123 941,0000	0	0	2 789 356 831,0044
98050	0	0	1 231 950,0000	0	0	500,0000	0	0	12 740,0000	0	0	1 244 190,0000
98070	0	0	3 424 464 354,0000	0	0	30 916 905,0000	0	0	517 660 930,0000	0	0	3 911 208 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 104 177 872,0044	0	0	47 166 083,0000	0	0	644 797 611,0000	0	0	6 701 809 400,0044

Страница была полезной?