Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
10605	18 805	0	18 805	0	0	0	1 531	0	1 531	17 274	0	17 274
20202	72 881	36 366	109 247	2 478 652	173 214	2 651 866	2 435 049	165 262	2 600 311	116 484	44 318	160 802
20208	8 417	0	8 417	43 650	0	43 650	41 081	0	41 081	10 986	0	10 986
20209	52 737	3 938	56 675	1 765 400	124 048	1 889 448	1 786 815	124 821	1 911 636	31 322	3 165	34 487
30102	881 978	0	881 978	6 323 501	0	6 323 501	5 729 493	0	5 729 493	1 475 986	0	1 475 986
30110	33 701	8 209	41 910	169 603	61 407	231 010	159 144	52 743	211 887	44 160	16 873	61 033
30202	536 645	0	536 645	0	0	0	3 344	0	3 344	533 301	0	533 301
30204	17 299	0	17 299	0	0	0	3 175	0	3 175	14 124	0	14 124
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30221	0	0	0	121 770	803	122 573	121 770	803	122 573	0	0	0
30233	47	0	47	96 971	9 059	106 030	97 000	9 059	106 059	18	0	18
30302	4 075 651	74 970	4 150 621	479 603	6 518	486 121	299 348	5 141	304 489	4 255 906	76 347	4 332 253
30306	2 672 276	19 701	2 691 977	173 570	695	174 265	46 700	3 473	50 173	2 799 146	16 923	2 816 069
30602	332	0	332	48	0	48	0	0	0	380	0	380
32301	0	13 581	13 581	0	717	717	0	448	448	0	13 850	13 850
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	117 047	0	117 047	3 508	0	3 508	5 268	0	5 268	115 287	0	115 287
45201	48 902	0	48 902	53 045	0	53 045	93 634	0	93 634	8 313	0	8 313
45203	40 000	0	40 000	169 000	0	169 000	59 000	0	59 000	150 000	0	150 000
45204	794 967	0	794 967	204 098	0	204 098	568 524	0	568 524	430 541	0	430 541
45205	1 033 563	119 936	1 153 499	95 899	1 524	97 423	73 269	121 460	194 729	1 056 193	0	1 056 193
45206	10 135 757	119 936	10 255 693	730 850	3 778	734 628	498 379	1 570	499 949	10 368 228	122 144	10 490 372
45207	2 307 065	417 373	2 724 438	256 445	21 995	278 440	72 430	13 783	86 213	2 491 080	425 585	2 916 665
45208	151 487	0	151 487	5 501	0	5 501	2 500	0	2 500	154 488	0	154 488
45401	3 037	0	3 037	8 910	0	8 910	8 479	0	8 479	3 468	0	3 468
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	43	0	43	1 707	0	1 707
45407	64 707	0	64 707	8 500	0	8 500	2 084	0	2 084	71 123	0	71 123
45504	57	0	57	0	0	0	12	0	12	45	0	45
45505	10 268	0	10 268	199	0	199	3 468	0	3 468	6 999	0	6 999
45506	141 543	25 259	166 802	8 828	1 066	9 894	6 130	6 878	13 008	144 241	19 447	163 688
45507	37 296	1 199	38 495	1 495	6 433	7 928	2 810	309	3 119	35 981	7 323	43 304
45509	3 212	17 670	20 882	2 665	3 082	5 747	2 033	2 758	4 791	3 844	17 994	21 838
45708	14	969	983	19	48	67	33	29	62	0	988	988
45812	46 865	0	46 865	18 718	0	18 718	1 041	0	1 041	64 542	0	64 542
45814	45	0	45	44	0	44	1	0	1	88	0	88
45815	99 606	21 478	121 084	1 432	702	2 134	3 244	305	3 549	97 794	21 875	119 669
45912	1 276	0	1 276	3 887	0	3 887	223	0	223	4 940	0	4 940
45914	31	0	31	0	0	0	20	0	20	11	0	11
45915	2 960	425	3 385	681	14	695	352	6	358	3 289	433	3 722
47404	2 786	9 247	12 033	1 000	3 019	4 019	2 714	2 847	5 561	1 072	9 419	10 491
47408	0	0	0	164 838	54 122	218 960	164 838	54 122	218 960	0	0	0
47423	1 318	36	1 354	30 242	314	30 556	30 178	319	30 497	1 382	31	1 413
47427	12 322	4 895	17 217	214 232	6 746	220 978	166 413	6 572	172 985	60 141	5 069	65 210
50205	199 379	0	199 379	1 175	0	1 175	0	0	0	200 554	0	200 554
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52503	16	0	16	1 283	0	1 283	1	0	1	1 298	0	1 298
60302	17 867	0	17 867	1 014	0	1 014	5 936	0	5 936	12 945	0	12 945
60306	6 706	0	6 706	7 908	0	7 908	6 763	0	6 763	7 851	0	7 851
60308	148	0	148	2 481	0	2 481	2 446	0	2 446	183	0	183
60310	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60312	21 019	0	21 019	34 667	0	34 667	20 482	0	20 482	35 204	0	35 204
60314	0	556	556	0	7	7	0	500	500	0	63	63
60323	43 286	0	43 286	383	0	383	9 005	0	9 005	34 664	0	34 664
60347	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	68 613	0	68 613	742	0	742	479	0	479	68 876	0	68 876
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	288	0	288	728	0	728	980	0	980	36	0	36
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	610	0	610	109	0	109	163	0	163	556	0	556
61008	528	0	528	816	0	816	450	0	450	894	0	894
61009	1 367	0	1 367	1 782	0	1 782	1 274	0	1 274	1 875	0	1 875
61011	142 887	0	142 887	12 667	0	12 667	0	0	0	155 554	0	155 554
61209	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61403	8 059	0	8 059	307	0	307	435	0	435	7 931	0	7 931
70606	2 632 614	0	2 632 614	401 432	0	401 432	1 226	0	1 226	3 032 820	0	3 032 820
70607	1 899	0	1 899	811	0	811	0	0	0	2 710	0	2 710
70608	1 159 388	0	1 159 388	42 016	0	42 016	0	0	0	1 201 404	0	1 201 404
70611	41 097	0	41 097	9 213	0	9 213	0	0	0	50 310	0	50 310
Итого по активу (баланс)	27 854 266	895 744	28 750 010	14 209 622	479 311	14 688 933	12 594 494	573 208	13 167 702	29 469 394	801 847	30 271 241
Пассив
10208	402 581	0	402 581	0	0	0	0	0	0	402 581	0	402 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
10701	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
10801	385 197	0	385 197	0	0	0	0	0	0	385 197	0	385 197
30232	0	0	0	3 942	6	3 948	3 942	6	3 948	0	0	0
30301	4 075 651	74 970	4 150 621	299 348	5 141	304 489	479 603	6 518	486 121	4 255 906	76 347	4 332 253
30305	2 672 276	19 701	2 691 977	46 700	3 473	50 173	173 570	695	174 265	2 799 146	16 923	2 816 069
31302	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40502	13 680	0	13 680	728	0	728	1 532	0	1 532	14 484	0	14 484
40503	0	65	65	0	519	519	0	519	519	0	65	65
40602	501 962	30	501 992	381 186	1	381 187	269 711	1	269 712	390 487	30	390 517
40603	137 513	7 832	145 345	0	259	259	158	413	571	137 671	7 986	145 657
40701	1 987	0	1 987	171 761	0	171 761	172 758	0	172 758	2 984	0	2 984
40702	1 132 398	68 375	1 200 773	9 844 509	170 960	10 015 469	10 355 299	172 011	10 527 310	1 643 188	69 426	1 712 614
40703	499 358	2 094	501 452	31 139	480	31 619	37 446	209	37 655	505 665	1 823	507 488
40802	36 216	178	36 394	186 285	212	186 497	186 283	215	186 498	36 214	181	36 395
40807	1 262	257	1 519	1 019	526	1 545	1 905	939	2 844	2 148	670	2 818
40817	345 500	38 543	384 043	781 775	26 499	808 274	632 475	17 049	649 524	196 200	29 093	225 293
40820	2 102	67	2 169	3 210	653	3 863	3 156	655	3 811	2 048	69	2 117
40821	28 928	0	28 928	91 785	0	91 785	92 978	0	92 978	30 121	0	30 121
40905	123	0	123	4 799	0	4 799	4 747	0	4 747	71	0	71
40906	1 118	0	1 118	35 866	0	35 866	34 748	0	34 748	0	0	0
40909	8	39	47	181	419	600	181	420	601	8	40	48
40910	10	88	98	81	6	87	81	7	88	10	89	99
40911	1 212	0	1 212	26 687	0	26 687	25 942	0	25 942	467	0	467
40912	0	3	3	409	983	1 392	409	980	1 389	0	0	0
40913	0	0	0	417	1 377	1 794	417	1 377	1 794	0	0	0
41807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	87 500	0	87 500	0	0	0	20 000	0	20 000	107 500	0	107 500
42106	154 895	0	154 895	8 100	0	8 100	259	0	259	147 054	0	147 054
42207	126 076	0	126 076	0	0	0	961	0	961	127 037	0	127 037
42301	10 049	106	10 155	6 502	2	6 504	1 380	5	1 385	4 927	109	5 036
42304	151 969	673	152 642	129 441	27	129 468	8 676	78	8 754	31 204	724	31 928
42305	1 159 098	19 504	1 178 602	167 774	3 779	171 553	58 707	2 191	60 898	1 050 031	17 916	1 067 947
42306	9 482 398	176 602	9 659 000	146 234	4 677	150 911	736 177	16 821	752 998	10 072 341	188 746	10 261 087
42307	509 680	28 221	537 901	2 454	652	3 106	18 756	3 049	21 805	525 982	30 618	556 600
42309	3 850	37	3 887	241	1	242	1 929	2	1 931	5 538	38	5 576
42601	0	114	114	0	4	4	0	6	6	0	116	116
42604	1 284	0	1 284	1 285	0	1 285	1	0	1	0	0	0
42605	3 621	0	3 621	248	0	248	42	0	42	3 415	0	3 415
42606	31 954	163	32 117	0	6	6	1 656	42	1 698	33 610	199	33 809
42607	36	521	557	0	7	7	0	16	16	36	530	566
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	868 850	0	868 850	0	0	0	150 000	0	150 000	1 018 850	0	1 018 850
45115	1 170	0	1 170	52	0	52	35	0	35	1 153	0	1 153
45215	254 147	0	254 147	81 313	0	81 313	172 682	0	172 682	345 516	0	345 516
45415	695	0	695	115	0	115	624	0	624	1 204	0	1 204
45515	21 908	0	21 908	10 763	0	10 763	3 047	0	3 047	14 192	0	14 192
45818	11 211	0	11 211	22	0	22	12 911	0	12 911	24 100	0	24 100
45918	946	0	946	817	0	817	527	0	527	656	0	656
47405	68	0	68	516	0	516	448	0	448	0	0	0
47407	0	0	0	53 511	163 538	217 049	53 511	163 538	217 049	0	0	0
47411	60 301	466	60 767	114 741	924	115 665	118 190	1 075	119 265	63 750	617	64 367
47416	239	800	1 039	5 818	803	6 621	5 745	3	5 748	166	0	166
47422	44	0	44	580	0	580	580	0	580	44	0	44
47425	10 510	0	10 510	8 874	0	8 874	13 025	0	13 025	14 661	0	14 661
47426	11 411	2 331	13 742	18 677	298	18 975	24 974	340	25 314	17 708	2 373	20 081
50220	18 065	0	18 065	1 531	0	1 531	0	0	0	16 534	0	16 534
50620	6 135	0	6 135	0	0	0	812	0	812	6 947	0	6 947
50719	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
50720	740	0	740	0	0	0	1	0	1	741	0	741
52301	230 400	0	230 400	115 000	0	115 000	27 000	0	27 000	142 400	0	142 400
52302	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496	5 496	0	5 496
52303	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	12 500	0	12 500	42 500	0	42 500
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	5 522	0	5 522	65 522	0	65 522
52306	5 250	0	5 250	0	0	0	8 071	0	8 071	13 321	0	13 321
52307	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
52406	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52501	1 838	0	1 838	102	0	102	943	0	943	2 679	0	2 679
60301	768	0	768	24 104	0	24 104	23 512	0	23 512	176	0	176
60305	126	0	126	24 607	0	24 607	24 621	0	24 621	140	0	140
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	29	0	29	35	0	35	193	0	193	187	0	187
60311	6 293	0	6 293	2 495	0	2 495	2 388	0	2 388	6 186	0	6 186
60322	396	0	396	12 237	0	12 237	12 237	0	12 237	396	0	396
60324	32 941	0	32 941	2 339	0	2 339	232	0	232	30 834	0	30 834
60601	30 286	0	30 286	477	0	477	795	0	795	30 604	0	30 604
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
61304	256	0	256	89	0	89	34	0	34	201	0	201
61501	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
70601	2 964 830	0	2 964 830	197	0	197	339 546	0	339 546	3 304 179	0	3 304 179
70602	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
70603	1 101 366	0	1 101 366	0	0	0	49 316	0	49 316	1 150 682	0	1 150 682
Итого по пассиву (баланс)	28 308 230	441 780	28 750 010	12 977 148	386 242	13 363 390	14 495 431	389 190	14 884 621	29 826 513	444 728	30 271 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 317	0	268 317	8 466	0	8 466	3 611	0	3 611	273 172	0	273 172
90902	435 855	0	435 855	13 723	0	13 723	182 137	0	182 137	267 441	0	267 441
91202	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 487 230	724 958	17 212 188	1 285 564	32 465	1 318 029	861 754	139 072	1 000 826	16 911 040	618 351	17 529 391
91501	7 882	0	7 882	0	0	0	0	0	0	7 882	0	7 882
91502	85	0	85	20	0	20	0	0	0	105	0	105
91604	47 602	16 406	64 008	13 280	1 369	14 649	6 862	622	7 484	54 020	17 153	71 173
91704	13 198	11 907	25 105	0	530	530	0	302	302	13 198	12 135	25 333
91802	50 624	14 710	65 334	0	702	702	0	417	417	50 624	14 995	65 619
91803	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
99998	6 824 557	0	6 824 557	1 307 802	0	1 307 802	1 295 992	0	1 295 992	6 836 367	0	6 836 367
Итого по активу (баланс)	24 145 558	767 981	24 913 539	2 628 863	35 066	2 663 929	2 350 358	140 413	2 490 771	24 424 063	662 634	25 086 697
Пассив
91311	133 915	0	133 915	101 800	0	101 800	110 650	0	110 650	142 765	0	142 765
91312	5 051 652	0	5 051 652	22 464	0	22 464	118 538	0	118 538	5 147 726	0	5 147 726
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 151 731	10 607	1 162 338	304 544	138	304 682	183 810	334	184 144	1 030 997	10 803	1 041 800
91316	90 235	5	90 240	623 325	0	623 325	600 494	0	600 494	67 404	5	67 409
91317	131 586	7 595	139 181	235 207	2 514	237 721	291 318	2 658	293 976	187 697	7 739	195 436
91507	246 231	0	246 231	6 000	0	6 000	0	0	0	240 231	0	240 231
99999	18 088 982	0	18 088 982	1 194 757	0	1 194 757	1 356 105	0	1 356 105	18 250 330	0	18 250 330
Итого по пассиву (баланс)	24 895 332	18 207	24 913 539	2 488 097	2 652	2 490 749	2 660 915	2 992	2 663 907	25 068 150	18 547	25 086 697
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	183 558	0	183 558	101 558	0	101 558	82 000	0	82 000
93304	344 000	0	344 000	0	0	0	181 500	0	181 500	162 500	0	162 500
93801	447	0	447	2 919	0	2 919	3 366	0	3 366	0	0	0
Итого по активу (баланс)	344 447	0	344 447	186 477	0	186 477	286 424	0	286 424	244 500	0	244 500
Пассив
96303	0	0	0	0	105 122	105 122	0	183 935	183 935	0	78 813	78 813
96304	0	331 824	331 824	0	183 912	183 912	0	9 714	9 714	0	157 626	157 626
96801	12 623	0	12 623	14 278	0	14 278	9 716	0	9 716	8 061	0	8 061
Итого по пассиву (баланс)	12 623	331 824	344 447	14 278	289 034	303 312	9 716	193 649	203 365	8 061	236 439	244 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	226 123 831,0000	0	0	189 614,0000	0	0	189 614,0000	0	0	226 123 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 858,0000	0	0	189 627,0000	0	0	189 628,0000	0	0	226 123 857,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 831,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 858,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	226 123 857,0000

Страница была полезной?